证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-023 浙江涛涛车业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避汇率波动风险造成的损失，防范汇率大幅波动对公司业绩造 成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定 汇兑成本，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金额度不超过 8,000.00 万美元（含本数）或等值的人民币及外币。 2、公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结 售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险、监控风 险，敬请投资者注意投资风险。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 的议案》， ...

公司基本信息 - 公司股票简称为涛涛车业，股票代码为301345[9] - 公司注册地址为浙江省丽水市缙云县新元路10号，邮政编码为321403[10] - 公司网址为www.taomotor.com.cn，电子信箱为zqb@taotaomotor.com[10] 公司财务表现 - 公司营业收入为21.44%，净利润增长为36.09%[12] - 公司资产总额增长为124.03%，净资产增长为208.47%[12] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[14] - 2023年营业收入分别为348,779,858.82元、435,944,345.94元、561,930,998.12元和797,590,941.42元[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为34,870,998.77元、99,584,642.14元、69,995,448.75元和76,027,332.64元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为158,856,500.16元、57,853,951.23元、-64,263,657.59元和24,247,963.91元[14] - 公司2023年实现营业收入21.44亿元，同比增长21.44%，归属于母公司所有者的净利润2.80亿元，同比增长36.09%[30] - 公司2023年实现营业收入214,424.61万元，较上年增长21.44%[38] - 公司2023年净利润总额为28,047.84万元，较上年增长42.13%[38] - 公司2023年末总资产为378,748.36万元，资产负债率为22.33%[38] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为17,669.48万元[38] - 公司2023年营业收入中，智能电动低速车占比最大，其中电动滑板车增长4.52%[39] - 公司2023年营业收入中，美国市场占比最大，增长41.29%[39] - 公司2023年毛利率为37.60%，较上年提高1.85个百分点[40] 公司产品及市场 - 公司产品主要包括智能电动低速车、特种车，用于智能出行、休闲运动、特种作业等方面[18] - 公司的智能电动低速车产品包括电动滑板车、电动平衡车、电动自行车、电动高尔夫球车等[18] - 电动滑板车市场预计2024年将达到17.96亿美元，2030年将达到37.68亿美元[18] - 电动平衡车市场预计2024年将达到7.79亿美元，2030年达到8.93亿美元[18] - 公司主要业务包括智能电动低速车和特种车，产品广泛应用于休闲运动、智能出行、特种作业等领域[20] - 公司电动滑板车业务在美国市场表现强劲，2023年实现销售收入71,809.15万元，同比增长4.52%[20] - 公司电动平衡车在美国市场销售规模和市场占有率稳步上升，2023年实现销售收入29,565.80万元，同比增长1.78%[22] - 公司2023年电动自行车销售收入达到1.6483亿元，同比增长111.11%[23] - 公司2023年电动高尔夫球车销售收入为0.785亿元，占营业收入比例为3.66%[24] - 公司2023年全地形车销售收入为6.2042亿元，占营业收入比例为28.93%，同比增长21.21%[27] 公司发展战略 - 公司未来发展战略为专注新能源、引领高端、布局全球、稳健经营[75] - 公司致力于打造全球领先的新能源智能出行品牌，专注于智能电动低速车和特种车两大领域，推进高端化战略，2024年度经营计划继续实现高质量增长[76] - 公司将聚焦电动高尔夫球车增长，提升市场占有率，加大研发投入力度，提升产品性能和稳定性，扩大品牌影响力，提高市场占有率[76] - 公司将加强研发投入与人才引进，夯实研发优势，加速推进大排量全地形车的研发工作，持续升级和扩展产品线，满足市场需求[76] - 公司将推进管理运营精细化，提高运营效率，加强生产管理、优化物流和广告投放，全面提升资源配置效率和运营质量[77] - 公司将深化双品牌多渠道策略，保持规模稳定增长，持续打造线上线下全覆盖的营销渠道，优化销售渠道，提高销售占比[77] - 公司将加速全球制造能力布局，积极拓展海外产能，深化海外建厂布局，扩大新品产能，提高产品的市场竞争力[77] - 公司可能面对市场竞争加剧的风险，将增加研发投入，加强研发实力，提高品牌建设力度，优化管理运营，保持竞争优势[77] - 公司可能面对汇率变化风险，将适当开展外汇套期保值业务，防范汇率波动对业绩的不利影响，提高外汇资金使用效率[77] - 公司可能面对国际贸易摩擦的风险，将密切关注国内外经济走势，持续研发创新，拓宽销售渠道，积极应对贸易环境变化[78] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[81][83] - 公司董事会设有7名董事，其中包括3名独立董事，符合法律法规和公司章程的要求[81] - 公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台等形式回复投资者问询，加强信息沟通，提高公司透明度[82] - 公司是一家专注于“新能

浙江涛涛车业股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，在2023年工作中，认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，依法维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年任职期间的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梅亚宝，1979年出生，本科学历，律师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年6月至2011年7月历任缙云县仙都石雕工艺厂、浙江恒鹏石雕工艺有限公司总经 理助理；2011年8月至2015年1月任浙江民晖律师事务所律师；2015年8月至2016 年3月任浙江新之亚律师事务所律师；2016年3月至2020年10月任浙江法和律师事 务所副主任；2020年10月至今任北京盈科（丽水）律师事务所律师、股权高级合 伙人；2019年4月至今任涛涛车业独立董事。 （ ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： | | | 2、投资者保护能力 天健会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职 业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，目前尚未使用，可以承担 审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险金计提及职业责任保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 3、诚信记录 （一）机构信息 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事 处罚和纪律处分。从业人员近三年因 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作指引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）及募集资金使用等有关规定，对涛涛车业 2023 年度募集资金 存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752 号），公司由主承销商浙商证券 股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2, ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，在2023年工作中，认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，依法维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年任职期间的履职情况 汇报如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 报告期内，公司共召开8次董事会、3次股东大会。本人作为公司独立董事均 按时亲自出席了公司召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行 使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人在召开会议前获取了相关议案的资料和信息，在会议上认真审议每个议 案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。 2023年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 天健审〔2024〕2295 号 浙江涛涛车业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称涛涛车业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的涛涛车业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供涛涛车业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为涛涛车业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解涛涛车业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 涛涛车业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹马涛先生回避表决。该议 案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，保荐人浙商证券股 份有限公司出具了无异议的专项核查意见。 浙江涛涛车业股份有限公司 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-018 一、日常关联交易基本情况 根据业务发展和日常经营需要，2024年度公司拟与关联方陈卫、2201 LUNA ROAD, LLC发生总额不超过人民币1,030万元的日常关联交易，关联交易事项主要 涉及接受劳务、租赁等。公司2023年度预计与关联方发生日常关联交易 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：涛涛车业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冉成伟 | 联系电话：0571-87902572 | | 保荐代表人姓名：王永恒 | 联系电话：0571-87902572 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）截至2023年12月31日资产 负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023年度财务决算情况报告如下： 一、2023年度主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 本年度比上年度增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 214,424.61 | 176,567.37 | 21.44% | | 营业成本 | 133,799.35 | 113,444.50 | 17.94% | | 营业利润 | 34,073.67 | 23,972.85 | 42.13% | | 利润总额 | 33,657.86 | 23,718.26 | 41.91% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,047.84 | 20,609.92 | 36.09% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 17,669.48 | 3,897.42 | 353.36% | ...