本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-038 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 （二）监事会审议情况 2024 年 8 月 21 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年上半年度利润分配 预案符合相关法律法规及规范性文件的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了 公司正常经营需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状， 有利于公司的持续稳定发展。 一、利润分配预案的基本情况 2024 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 88,858,624.44 元。 其中，2024 年上半年母公司实现净利润 ...

财务数据 - 营业收入为7.13亿元，同比增长22.30%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8,885.86万元，同比下降16.05%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,524.37万元，同比增长1.00%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为12,069.08万元，同比增长4.57%[22] - 基本每股收益为0.22元，同比下降15.38%[22] - 加权平均净资产收益率为3.76%，同比下降0.97个百分点[22] - 总资产为32.84亿元，较上年度末增长3.30%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为24.18亿元，较上年度末增长4.28%[23] - 非经常性损益合计为1.36亿元[29] - 公司2024年上半年营业收入为7.13亿元，较上年同期增长22.32%[62] - 公司2024年上半年研发投入为5,557.57万元，较上年同期增长20.95%[62] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，较上年同期增长4.55%[62] - 公司2024年上半年刀具产品营业收入为5.41亿元，较上年同期增长12.10%[66] - 公司2022年上半年实现营业收入5,779万元，同比增长0.19%[158] - 公司2024年上半年实现销售收入5,000万元[174] 主营业务 - 公司所处行业属于金属制品业中的切削工具制造行业[32] - PCB行业有着广阔的市场空间和良好的发展前景[33][34][35] - 数控刀具是实现高端制造和智能制造的关键耗材[37] - 公司主要产品包括刀具产品、研磨抛光材料、功能性膜材料和智能数控装备[38][39][41][42] - 公司主要客户群为PCB和数控精密机件制造企业[38] - 公司主要产品包括数控刀具磨床、数控丝锥磨床、数控段差磨床等智能数控装备[43] - 公司在刀具类专用材料企业中排名第1位，在全球PCB钻针销量市场占有率约为26.5%，排名第1位[44] - 公司采取自主生产为主、外协生产为辅的生产模式[47] - 公司产品涵盖钻针、铣刀、磨刷、自动化设备等一系列生产PCB所需的耗材及设备[51] - 公司自研CVD涂层、PVD硬质涂层及Ta-C润滑涂层等各类涂层技术[51] - 公司刀具产品实现营业收入5.41亿元，同比增长12.10%[57] - 公司功能性膜材料实现营业收入6,836.57万元，较上年同期增长146.34%[58] - 公司与关联方广东燊罗泰和精密制造有限公司发生销售刀具产品的关联交易[174] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入,2024年上半年研发投入5,557.57万元人民币,较上年增长20.95%,占营业收入比重为7.80%[59] - 公司在AI、半导体等高端产品领域的微小钻研发取得进展,0.2mm及以下微钻销量占比约18.49%,涂层钻针销量占比约29.53%[59] - 公司开始布局研发可应用于3C、汽车零部件、金属加工、新能源、半导体等领域的研磨抛光产品,不断拓展新的业务领域[59] - 公司在车载光控膜技术上取得较大突破,车载屏幕应用已进入小批量交付阶段[59] - 公司在五轴工具磨床、真空镀膜、激光钻孔等智能数控装备技术方面均取得了较大进展[60] - 公司子公司鼎泰机器人拥有233项专利，实现进口设备的替代[52,53] 生产经营 - 公司通过自动化、信息化、智能化改造,优化工艺流程,提高生产效率和产品竞争力,获评"河南省智能工厂""河南省智能制造标杆企业"[61] - 公司持续提升经营效率，通过组织优化、精细化管理等措施降低成本[54] - 公司与众多知名PCB厂商建立了良好稳定的合作关系[55] - 公司及子公司存在多项房屋租赁情况,涉及厂房、办公及宿舍等[174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185] 融资与投资 - 公司报告期内购买金融资产1,038,000,000.00元，出售金融资产1,040,401,941.64元[76] - 其他债权投资及票据重分类至应收款项融资导致其他变动49,862,494.54元[77] - 公司期末受限资产合计为436,731,777.83元，主要包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[80][81] - 报告期内公司投资额为121,569,945.06元，较上年同期下降1.71%[83] - 公司正在进行的重大非股权投资项目包括鼎泰机器人新厂房、华南总部二期、南阳工业园二期、南阳光伏和泰国工厂改造等[86][87][88] - 公司报告期内以公允价值计量的金融资产合计为731,640,433.97元[91][92][93] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,144,000,000.00元，截至报告期末尚未使用的募集资金为63,544.40万元[96][98][99] - 公司募集资金总额为104,647.40万元[104] - 公司已累计投入募集资金43,346.11万元，投资进度为41.41%[104] - 公司尚未明确投向的超募资金为6,572.04万元[104] - 公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金9,926.94万元和支付发行费用的自筹资金

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-041 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 1-6 月 募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 本次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 15 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 15 日出具天职业 字[2022]44312 号验资报告。 （二）本报告期使用金额及期末余额 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 433,461,128.64 元， 具体情况如下： 单位：人民币元 1 项目 ...

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 | 年半年度偿 | 2024年半年度占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 目 | | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 的利息（如 | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | - | - | | - | - | | | | | 小计 | | | | | - | - | | - | - | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | - | - | | - | - | | | | | 小计 | | | | | - | - | | - | - | | | | | 其他 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-040 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 9 月 10 日下午 14:30 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间为：2024 年 9 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-033 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 8 日分别召开了第二届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司、南阳鼎泰高科有限公司（以下简称"南 阳鼎泰"）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司、 东莞市超智新材料有限公司拟向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提 供担保，合计担保额度不超过人民币 13 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于向银行申请综合授信额度并提 ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司5月和6月的出货量环比增长都有两位数 [1][2][3] - 洗刀产品销量增长不错,但利润受到涨价影响 [2] - 研磨化工材料上半年整体增长较好,增长在20-30%左右 [2] - 光学膜产品上半年出货约6-7千万元,与一季度持平 [3] - 设备订单上半年接单超6000万元,同比去年有较大增长 [3] 产能规划 - 公司目前钻针产能已处于满产状态,正在评估未来需求变化 [4][5] - 泰国新工厂计划9月底开始量产,初期产能300万只,未来将逐步扩大 [5][6] - 公司正在评估是否需要在四季度进一步扩产 [4][5] 下游行业需求变化 - AI服务器对钻针的要求更高,需要更高的孔壁质量和孔密度 [7][8][9] - 服务器板厚度增加,对钻针的分转转要求也更高 [8][9] - 新能源汽车对PCB用量大幅增加,或将带动钻针需求大增 [21][22] 产品价格和成本 - AI服务器用钻针价格较普通产品高30-40% [13][14] - 针对高端需求的特殊钻针价格可能接近翻倍 [13][14] - 高端产品对公司的生产成本也有较大提升 [14][15] 行业周期和公司竞争优势 - 公司在上一轮5G和矿机周期中抓住机遇扩大了产能 [23][24] - 公司在自制设备和海外布局方面具有一定优势 [25][26] - 未来汽车电子和AI可能成为公司新的增长点 [21][22][23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司目前的钻针产能是否已经处于满产状态,未来有何产能扩张计划? [4][5] **公司回答** 公司目前钻针产能已处于满产状态,正在评估未来需求变化。公司可能会在四季度进一步扩产,具体方案还在研究中。同时,公司泰国新工厂计划9月底开始量产,初期产能300万只,未来将逐步扩大。[4][5][6] 问题2 **投资者提问** 公司对AI服务器和新能源汽车等新兴应用领域的钻针需求有何预判? [7][8][9][21][22] **公司回答** AI服务器对钻针的要求更高,需要更高的孔壁质量和孔密度,同时服务器板厚度增加也对钻针的分转转要求更高。新能源汽车对PCB用量大幅增加,或将带动钻针需求大增。公司正在密切关注这些新兴应用领域的变化,并做相应的产品和产能规划。[7][8][9][21][22] 问题3 **投资者提问** 公司在高端钻针产品的价格和成本方面有何特点? [13][14][15] **公司回答** 针对AI服务器等高端应用,公司的特殊钻针价格较普通产品可能高30-40%,甚至接近翻倍。这是因为这类产品对孔壁质量、孔密度等指标要求更高,公司在生产工艺、材料等方面的成本也相应增加。总的来说,高端产品为公司带来了更高的价格和利润空间。[13][14][15]

会议主要讨论的核心内容 - 公司目前在钻针、PCB设备等主要产品的市场占有率情况,是行业内的领导者 [1][2][12] - 公司产品结构中,转灯、功能性膜等新产品毛利率较高,有望带动整体利润水平提升 [15][19] - 受原材料价格上涨影响,公司洗刀产品毛利率有所下降,但正在通过价格传导等措施进行调整 [6][20] - 公司未来3年内收入目标保持30%左右的年增长,管理层信心较强 [20][21] - 下游需求方面,公司对三四季度保持谨慎乐观,结构性机会较多,但整体行业复苏仍需时日 [22][23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司未来产能扩张计划如何,预计何时达产? [9][10] **公司回应** 公司目前正在等待市场分析数据,根据实际需求变化再决定是否提前扩产。公司自身设备更新速度较快,3-4个月内可以快速扩充产能。[9][10] 问题2 **投资者提问** 公司主要产品如钻针、PCB设备等的市场占有率及竞争格局如何? [11][12] **公司回应** 公司在钻针、PCB设备等主要产品中占据行业领先地位,市占率约为26%-33%。主要竞争对手包括荆州、幼龙、坚点等企业。[12][13] 问题3 **投资者提问** 公司费用率及利润率水平的未来走势如何? [14][15][16] **公司回应** 公司费用率预计变化不大,但功能性膜等新产品毛利率有望提升,带动整体利润水平。洗刀产品受原材料影响利润有所下降,但整体影响有限。[14][15][16]

一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 8 日分别召开了第二届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称"鼎泰机器人"）、南阳鼎泰 高科有限公司、东莞市鼎泰鑫电子有限公司、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司、 东莞市超智新材料有限公司拟向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提 供担保，合计担保额度不超过人民币 13 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-032 二、担保进展情况 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

会议主要讨论的核心内容 - PCB业务整体上半年呈现上升态势,6月份出货环比增长10%以上 [1][2][6] - 消费电子道具业务,如手机刀具和塑膜刀具,上半年整体表现良好 [3][5][25] - 研磨泡沫材料业务,今年一季度以来增长相对稳健,新增了一些新能源行业客户 [2][3] - 设备业务,订单情况较好,全年目标有望实现,但确认收入可能会有一些影响 [3][4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司全年营收目标是否确定能实现 [4][5] **分析师回答** 目前来说还有一些压力,但部分产品如研磨材料确定性较高,整体上还是有望实现全年目标 [4][5] 问题2 **投资者提问** 公司各业务线上半年的具体增长情况如何 [6][7] **分析师回答** PCB业务二季度出货量环比增长10%左右,达到1.9亿只;消费电子道具业务也有一定增长,但增幅相对较小;研磨泡沫材料业务增长相对稳健 [6][7] 问题3 **投资者提问** 公司对于高端PCB和AI相关应用的看法 [8][9][10][11] **分析师回答** 高端PCB如AIPC应用带来的需求增长是明显的,公司产品结构和技术要求都在相应提升,未来下半年有望带动公司业绩进一步提升 [8][9][10][11]