证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 红骅资本查业涛、红骅资本陈杰、东北证券高博禹、前 海开源张梓杰、诚熠投资师瑞霖、上海证券吴婷婷、上 海证券刘阳东、东北证券林绍康、东北证券周维克、平 活动参与人员 安资管樊建岐、国泰基金陈逸鲲、银河基金李一帆、银 河基金鲍武斌、银河基金刘丛菁、长江机械赵智勇、长 江机械司鸿利、新华资产郑研研、新华资产耿金文、新 华资产孙浩文 时间 2023年11 月15日 地点 公司会议室 形式 现场交流 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 天弘基金邢少雄、东方证券丁昊、华宝基金普宋悦、华 宝基金孙鸾、国泰证券丁小丹、国泰证券林小聪、德邦 活动参与人员 证券完颜尚文、兴业基金廖欢欢、国金证券秦亚男、国 金证券冉婷、复兴投资武文博、中庚基金吕佩瑾、国金 资管曾萌、国海证券李铭全、聚鸣投资胥文涛 时间 2023 年 11月 14 日 地点 公司会议室 形式 现场交流 上市公司接待人员姓名 董事长姜岭、董事会秘书安娜 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-010 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年11月9日（星期四）14:00 2、召开地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会 5、主持人：董事长姜岭 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人，代表 有表决权的股份合计为 67,291,360 股，占浙江斯菱汽车轴承股份有限 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 1.经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2.公司 2023 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙 江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》； 3.公司 2023 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙 江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》； 4.公司 2023 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙 江斯菱汽车轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项 的独立意见》； 5.公司 2023 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙 江斯菱汽车轴承股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》 （以下简称《股东大会通知》）； 6.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 7.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江斯菱 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与人员有中泰证券冯胜、齐向阳、蔡星荷 [1] - 时间为2023年11月8日上午10点 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 形式是现场交流 [1] - 上市公司接待人员为董事长姜岭和董事会秘书安娜 [1] 分组2：公司业务相关 - 针对客户“小批量、多品种”定制要求，将强化柔性制造能力，通过设备自动化和智能化改造及数字化系统协同提升水平 [1] - 新能源汽车业务主要是轮毂轴承和轮毂轴承单元，储备新能源汽车驱动轮毂电机系统高速轴承技术研发项目，有助于打造“零部件 + 系统”产品模式 [1] - 公司和特斯拉无直接供应关系，售后市场和渠道商联系 [2] - 前装市场业务涉及出口和内供 [3] 分组3：财务相关 - 2023年Q3公司毛利率达32.4%为历史最高，原因是优化产品和客户结构，提高高毛利率产品销售占比，增加高利润客户销量 [3][4]

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 天风证券 张童童、华安基金 任世卿、兴银基金 吴鹏 活动参与人员 国君资管 张晨洁、兴银理财 郦莉、东吴自营 李昊玥 、华泰保兴 蔡煜、银河基金 刘丛菁 时间 2023年11 月6日下午4点 地点 公司会议室 形式 现场交流 上市公司接待人员姓名 董事长 姜岭；董事会秘书 安娜；证券事务代表 张杨阳 1.公司所做轮毂轴承售后市场空间大小？ 答：根据 Precedence Research 公布的研究报告，全 球轴承行业市场规模在 2021年约 1,213 亿美元，预计在 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为199,025,890.05元，同比增长1.82%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为40,968,759.03元，同比增长17.94%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.50元，同比增长19.05%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为529,958,179.97元，较上期减少8.31%[14] - 公司2023年第三季度净利润为106,794,989.57元，较上期增长14.97%[15] - 公司2023年第三季度基本每股收益为1.29元，较上期增长14.16%[15] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为1.29元，较上期增长14.16%[15] 资产和所有者权益 - 公司2023年第三季度末总资产为1,933,374,867.22元，同比增长103.43%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,548,684,167.99元，同比增长199.91%[5] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为1,548,684,167.99元，较上期增长200.00%[13] - 资产总计为1,933,374,867.22元，相比2023年1月1日的950,372,375.36元有显著增加[12] 现金流量 - 公司2023年第三季度货币资金为1,285,847,760.25元，同比增长246.38%，主要系报告期收到IPO募集资金[8] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为68,321,937.56元，同比减少62.12%，主要系受账期影响销售商品收到现金相对减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,400,984.17元，同比增长68.76%，主要系固定资产投资增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为877,175,288.68元，同比增长-1802.43%，主要系报告期收到IPO募集资金[9] - 经营活动产生的现金流量净额为68,321,937.56元，较上期增加180,352,744.80元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,400,984.17元，较上期减少18,013,940.17元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为877,175,288.68元，较上期减少51,524,978.51元[18] - 现金及现金等价物净增加额为922,811,250.03元，较上期增加126,148,172.16元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,226,745,393.60元，较上期增加255,659,442.25元[18] 负债和股东情况 - 公司2023年第三季度流动负债合计为380,382,097.20元，较上期减少11.25%[13] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为4,308,602.03元，较上期减少20.13%[13] - 公司2023年第三季度负债合计为384,690,699.23元，较上期减少11.36%[13] - 报告期末普通股股东总数为23,792，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 姜岭持股比例为32.97%，持股数量为36,271,000股，均为有限售条件股份[9] 财务费用和其他 - 公司2023年第三季度营业总成本为401,574,168.77元，较上期减少14.81%[14] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为479,264,119.78元，较上期减少18.48%[16] - 公司2023年第三季度其他应付款为19,559,519.50元，同比增长2834.12%，主要系应付IPO中介费用所致[8] 资产和负债变动 - 公司2023年第三季度货币资金为1,285,847,760.25元，相比2023年1月1日的371,222,359.84元有显著增加[12] - 公司2023年第三季度应收账款为203,348,806.57元，同比增长30.31%，主要系销售账期未到所致[8] - 公司2023年第三季度资本公积为1,002,892,440.54元，同比增长880.02%，主要系本期发行新股筹集资金所致[8] - 应收账款为203,348,806.57元，相比2023年1月1日的156,050,845.13元有所增加[12] - 存货为173,594,171.09元，相比2023年1月1日的178,793,076.18元略有减少[12] - 非流动资产合计为240,680,011.01元，相比2023年1月1日的222,597,176.76元有所增加[12] IPO相关 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,750万股，每股发行价格为37.56元，募集资金总额为103,290.00万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为92,655.29万元[11]

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 ...

第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专户）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或 者用作其他用途。公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证 等）以及向特定对象发行股票募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目，公司董事会应制定 详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开 ...

第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）公司外 汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业务的管理， 根据《公司法》《外汇管理条例》《结汇、售汇及付汇管理规定》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，并结合公司具体实际制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境 内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风 险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货 币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合称"子公 司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇 套期保值业务，适用本制度。未经公司董事会同意，子公司不得操作外汇套期保值 业务。 第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相 匹配，以 ...