人员变动 - 独立董事张薇于2024年1月26日离任，任期为2019年12月至2024年1月[2] 会议情况 - 2024年度董事会会议应出席1次，实际出席1次[6] - 2024年度股东大会召开1次，张薇列席1次[6] - 2024年度张薇无应出席的相关会议[7] 工作情况 - 2024年张薇在公司现场工作天数为2天[10] 公司运营 - 2024年度公司未发生关联交易[11] - 2024年度公司上市前无信息披露执行情况[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2892万股，发行价每股21.23元，募集资金总额6.139716亿元，净额5.449262亿元[1] - 2024年度募集资金净额为54492.62万元，本年度投入募集资金总额为29266.80万元[24] - 截止2024年12月31日，募集资金余额6939.498285万元，均为银行活期存款[6] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，以募集资金置换预先投入自筹资金1.9395507369亿元，本年投入0.567129688亿元[3][4] - 公司使用4200万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.00%[15] - 公司使用超募资金暂时补充流动资金不超4300万元，使用期限不超12个月[12] - 公司使用6500万元超募资金向全资子公司嵊州天脉增资，用于建设新项目，截至2024年12月31日已完成增资[16] 现金管理情况 - 公司可用不超2.5亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理[13] - 2024年公司使用闲置募集资金现金管理金额1.4亿元，截止年底余额1.4亿元[14] 项目进展情况 - “散热产品生产基地建设项目”计划使用募集资金2.947091亿元，预计可使用状态日期延长至2026年6月，本年度投入19400.52万元，截至期末投资进度65.83%[11][18][24] - “新建研发中心项目”计划使用募集资金5020万元，本年度无投入[11][24] - “补充流动资金”计划使用募集资金5000万元，本年度投入5000.00万元，投资进度100%，已达到可使用状态[11][24] - “嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”调整后投资总额6500.00万元，本年度投入666.28万元，截至期末投资进度10.25%[24]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事占比超二分之一[1] 会议情况 - 2024年四次会议分别于3、6、10、12月召开，审议财务报告等议案[2] 2024年度工作 - 监督外部审计机构，认为其专业水准和职业操守良好[4] - 审阅2024年度内审总结和2025年度内审计划[5] - 认为公司财务核算与报告体系完备，内控制度符合要求[5][6] 未来展望 - 2025年度审计委员会将持续关注多方面事项推动发展[7]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[7] - 设总经理1名，副总经理2名、财务总监1名、董事会秘书1名[8] 内部控制 - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 制定财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[31][33] - 截止2024年12月31日在重大方面保持有效内部控制[38] 运营管理 - 构建全流程销售运营体系，涵盖多环节[19] - 启用用友ERP系统合同管理模块[23] - 制定制度建立信息沟通规范机制[24] 其他 - 成立董事会战略委员会保证战略规划[9] - 建立可持续发展人力资源管理政策[10] - 2024年度环境监测结果符合排放标准，无环境处罚事件[13]

募资情况 - 公司首次公开发行2892万股，发行价每股21.23元，募集资金总额6.14亿元，净额5.45亿元[1][2] - 截止2024年12月31日，募集资金余额6939.5万元，全部为银行活期存款[2][3][4] 资金使用 - 2024年10月29日，用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1.94亿元[6][7] - 2024年，使用不超4300万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 2024年10月29日，用4200万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.00%[8][9] - 2024年10月29日，用6500万元超募资金向全资子公司嵊州天脉增资[9][10] - 截止2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1.4亿元[8][9] 募投项目 - 散热产品生产基地建设项目预计2026年6月达到预定可使用状态[11][16] - 散热产品生产基地建设项目承诺投资29470.91万元，本年度投入19400.52万元，截至期末投资进度65.83%[15] - 补充流动资金承诺投资5000.00万元，本年度投入5000.00万元，截至期末投资进度100.00%，已达到可使用状态[15]

人员变动 - 张超于2024年1月起担任公司独立董事[1] 独立性自查 - 张超2024年度独立性自查无影响独立性情形[1]

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人:龚才林 主管会计工作负责人:龚才林 201 | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | י | . | | | - | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | . | | ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-016 关于公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司申 请银行授信额度的议案》，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（含 本数）的综合授信额度。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情 况如下： 一、本次申请银行授信额度的基本情况 根据公司经营计划安排，为满足公司日常生产经营、流动资金及投资计划的 资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合 授信额度，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。银 行授信内容包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资 方式、融资期限、实施时间等按与银行最终协商的内容和方式执行。 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的要求，切实维护公司股东特别是中 小投资者的利益，依法履行监督职责。监事会对公司日常经营、财务状况及董事和高级 管理人员履职情况进行了监督，促进公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报 告如下： 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | | | | | | 的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 年度薪酬 5.审议《关于确认公司监事 2023 | | | | | | | | | 及 2024 年度薪酬方案的议案》； | | | | | | | | | 6.审议《关于续聘公证天业会计师事务所 | | | | | | | | | （特殊普通合伙）为公司 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资总额61397.16万元，净额54492.62万元[2][3] - 调整后募投项目总投资50190.91万元，拟用募资50190.91万元[5][6] 资金管理 - 拟用不超2亿元闲置募资和不超5亿元自有资金现金管理，期限12个月[2][8][20] - 闲置募资购保本型存款产品，自有资金可购多种保本型产品及理财产品[9][10] 决策与风险 - 事项需股东大会审议，董事会提请授权管理层决策[11] - 投资受市场波动等风险影响，公司采取风控措施[14][15][16][17]