证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-054 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 名称 | | | | | 简称 | | 25 | 伊利实业 | | SCP010 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 012581577 | | | | 期限 | | 81 | 天 | | | | | | 起息日 | 2025 年 7 | 7 | 月 | 日 | | 兑付日 | | 2025 | 年 9 | 月 | 26 | 日 | | 计划发行总额 | 100 亿元 | | | | | | 实际发行总额 | | 100 | 亿元 | | | | 发行利率 | 1.42% | | | | 发行价格 | | 100 | 元/百元面值 | | | | | | 簿记管理人 | 中信银行股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 主承销商 | 中信银行股份有限公司 | | | | | | | | | | ...

银江技术债务融资工具信息披露管理制度核心要点 总则与适用范围 - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》、中国人民银行及交易商协会相关规定，旨在规范银行间债券市场债务融资工具信息披露行为[1] - 适用范围涵盖公司及控股子公司，信息披露对象为债务融资工具的法人、非法人机构及自然人投资者[2][3] 信息披露基本原则 - 披露内容需真实、准确、完整、及时，禁止虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事及高管承担连带法律责任[5][6] - 披露语言需简明易懂，不得含宣传性内容或误导性陈述，且不得延迟披露[7][8] - 重要信息需优先在交易商协会指定网站披露，时间不晚于其他公开渠道[9] 信息披露内容分类 发行文件 - 必须包含发行公告、募集说明书、信用评级报告、法律意见书及近三年审计财务报告[10] - 首期发行需提前5个工作日公布文件，后续发行提前3个工作日[10] - 发行公告需披露对投资者决策有重大影响的信息，引用中介机构意见需确保一致性[11][13] 定期信息披露 - 年度报告及审计报告需在4月30日前披露，半年度财报在8月31日前，季度财报在4月30日及10月31日前[15] - 年度财务报告需经具备资质的会计师事务所审计[15] 临时信息披露 - 需披露可能影响偿债能力的重大事项，包括经营状况变化、高管变动、资产重组、重大损失（超净资产10%）、债务违约等16类情形[16][17] - 重大事项需在发生2个工作日内披露，并说明起因、现状及影响[17] - 若信息提前泄露或市场出现传闻，需在2个工作日内披露进展及风险因素[18] 信息披露管理架构 - 董事会为最高责任机构，董事长为第一责任人，董事会秘书负责协调组织，董事会办公室及资金计划部分工执行[26][27] - 董事、高管需主动关注公司经营及财务动态，审计委员会监督信息披露合规性[29] - 财务部门需确保财务信息真实准确，防止泄露[30] 责任追究机制 - 对信息披露重大差错或违规行为，可采取责令改正、通报批评、调岗降职、赔偿损失直至解除劳动合同等6类处罚措施[38][40] - 法务部负责举报受理及调查，董事会最终决定处理结果[39] 制度执行与修订 - 制度自董事会审议通过生效，与国家法规冲突时以法规为准[43][42] - 具体披露时间及格式遵循交易商协会规定，未尽事宜按相关法规执行[41]

会议议程 - 现场会议召开时间为2025年6月30日星期一下午14:00，网络投票时间为当日交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30 [2] - 会议地点为上海市浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室 [2] - 会议议程包括宣布大会开始、宣读会议须知、推举监票员和计票员、审议议案、统计表决结果等环节 [2][3] 会议议案 议案一：募集资金管理制度修订 - 修订《募集资金管理制度（2025年修订）》以规范资金使用管理，提高效率并防范风险 [7][8] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规 [7] 议案二：股权激励计划调整 - 2022年激励计划第三个行权期未达业绩目标：2024年归母净利润11.91亿元（目标54亿元），营业收入134.48亿元（目标215亿元） [8][11] - 注销股票期权5,280,900份，回购注销限制性股票766,296股 [11] - 因2024年权益分派（每10股派1.70元），调整股票期权行权价格至15.26元/股，限制性股票回购价格至23.19元/股 [9][10] 议案三：公司章程修订 - 因回购注销限制性股票766,296股，公司股本由213,716.5372万股变更为213,639.9076万股，注册资本同步调整 [12][13] - 修订《公司章程》第七条和第二十一条关于注册资本及股份总数的条款 [13] 议案四：债务融资工具发行 - 拟注册发行不超过20亿元债务融资工具，包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等品种 [14][15] - 募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金等合规用途 [14] - 授权管理层办理注册发行相关事宜，包括确定发行条款、选聘中介机构等 [16][17] 募集资金管理制度要点 - 募集资金需专户存储，不得与非募集资金混用 [20][21] - 闲置募集资金可进行现金管理，但需投资于安全性高、流动性好的产品 [24][25] - 变更募集资金用途需经董事会和股东会审议，并披露新项目可行性分析 [27][28] - 超募资金应优先用于在建项目、新项目或股份回购 [31]

发行方案 - 注册品种包括中期票据、超短期融资券两类产品，可能选择发行基础产品或绿色债务融资工具（含碳中和债）及科技创新债券等专项产品 [1] - 中长期品种期限不超过10年期，短期品种期限根据中国银行间市场交易商协会审核指引确定 [1] - 各品种债务融资工具的注册规模合计不超过人民币10亿元，具体规模根据资金需求情况和市场情况确定 [1] - 票面利率为固定利率形式，通过市场化簿记建档方式确定，询价区间根据市场利率水平及簿记建档情况与主承销商协商确定 [2] - 募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金、固定资产投资、股权投资、基金出资及适用的法律法规允许的其他用途 [2] - 注册阶段不设置票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款，发行阶段可能根据相关规定和市场情况设置相关含权条款 [2] - 决议有效期为自股东会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会同意注册之日起24个月内 [2] 授权事项 - 提请股东会授权董事会及董事会授权经营层全权处理注册发行债务融资工具相关事宜 [3] - 授权内容包括制定具体发行方案、修订调整发行条款、制定信息披露和募集资金使用制度等 [3][4] - 如政策或市场条件变化，可在不违反法律法规及公司章程前提下对发行方案进行调整 [3] - 在市场环境和政策法规发生重大变化时，可决定是否继续开展发行工作 [4] - 授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [4]

信息披露制度总则 - 公司制定本制度旨在规范银行间债务融资工具信息披露行为，遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，杜绝虚假记载或误导性陈述 [1] - 信息披露语言需简洁明确，禁止使用祝贺性、广告性词句，并接受交易商协会自律管理 [1][2] - 信息披露文件不得随意变更，确需变更需披露变更公告并保留原文件 [2] 信息披露管理架构 - 董事会办公室为专职信息披露部门，董事会秘书为负责人，董事长承担第一责任 [2][7] - 信息披露部门职责包括文件编制、投资者关系维护、重大信息保密及档案保管 [6] - 信息披露负责人需主动获取公司经营动态，协调信息披露事项并监督执行 [8] 发行期信息披露要求 - 发行前需披露近三年审计报告、募集说明书、信用评级报告等6类文件 [4] - 募集说明书需显著提示注册不代表交易商协会对投资价值的认可 [5] - 首次发行前需披露信息披露制度主要内容及负责人信息 [5] 存续期信息披露规范 - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露，含审计报告及完整财务报表 [6] - 半年度报告需在半年结束2个月内披露，季度报表需在1个月内披露 [6] - 发生重大事项如1/3以上董事变动、净资产10%以上损失等需在2个工作日内披露 [7][9] 信息保密与内控机制 - 内幕信息知情人范围涵盖公司董事、持股5%以上股东、审计机构人员等7类主体 [15] - 财务信息披露前需执行内控制度，年度报告需经会计师事务所审计 [16][17] - 禁止通过业绩说明会、调研等活动向特定对象泄露未公开信息 [18] 违规处理与档案管理 - 信息披露违规将面临内部通报、降薪、解聘等处罚，涉嫌违规则依法追责 [20] - 信息披露文件需保存至债权债务终止后5年，董事履职文件同步存档 [19][20] - 控股公司发生重大事项未报告导致违规的，将追究相关责任人责任 [20]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第四十四次会议于2025年6月16日上午10时以现场及通讯方式召开，会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持[2] - 会议应到董事9人，实际出席9人，其中5人以通讯方式参与表决[2] - 会议通知已于2025年6月13日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管[2] 董事会审议事项 - 通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，拟注册发行总额不超过10亿元的中期票据、短期融资券等品种[3][14][15] - 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准使用不超过3亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[8][22][26] - 通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，定于7月3日采用现场+网络投票方式召开股东会[10][38][39] - 所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[5][7][9][12] 债务融资工具发行方案 - 发行规模不超过10亿元，期限不超过3年，面值100元/张，采用平价发行方式[15] - 募集资金将用于归还有息债务及补充营运资金[15] - 发行需经2025年第五次临时股东会审议批准及银行间交易商协会注册[17] - 董事会提请股东会授权董事长全权处理发行相关事宜，包括决定发行条款、聘请中介机构等[16] 闲置募集资金现金管理 - 现金管理资金来源于2021年非公开发行A股闲置募集资金，总额不超过3亿元[22][26] - 投资标的为金融机构销售的保本型理财或存款产品，期限不超过12个月[26][28] - 2024年同类操作已如期收回本金及收益，本次为滚动使用[25] - 实施由财务中心负责，董事长或其授权代表签署相关协议[29] 临时股东会安排 - 会议将于2025年7月3日在云南红塔塑胶有限公司召开，采用现场+网络投票方式[38][40] - 股权登记日为2025年6月27日，股东可通过深交所系统或互联网投票系统参与表决[41][53] - 主要审议债务融资工具注册发行及相关授权事项[45][65] 监事会决议 - 监事会第三十六次会议全票通过债务融资工具发行议案，认为符合公司经营需要[63][64] - 批准闲置募集资金现金管理计划，认为程序合规且不影响募投项目[67][68]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第三十六次会议于2025年6月16日下午14时在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席张涛主持 [1] - 会议通知已于2025年6月13日通过电子邮件等方式发送全体监事，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 债务融资工具发行审议 - 监事会审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，认为该举措符合公司经营需求，可优化资本结构并拓宽融资渠道 [1] - 相关公告（编号2025-094）已刊登于四大证券报及巨潮资讯网，该议案需提交2025年第五次临时股东会审议 [2][3] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权 [3] 闲置募集资金管理 - 监事会批准使用不超过3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，认为该操作符合募集资金使用规定且能提升资金使用效率 [3] - 相关公告（未完整披露编号）同步发布于证券报及巨潮资讯网，表决结果为全票通过 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月13日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人 [1] - 会议由公司董事长梁丰先生召集并主持，会议召集及召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 募集资金管理制度修订 - 审议通过《募集资金管理制度（2025年修订）》，修订依据包括《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第2号》等法律法规 [1] - 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，需提交股东会审议 [2] 公司治理制度修订 - 系统性修订《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等15项制度，依据最新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》 [2][3] - 所有子议案表决结果均为同意票5票，反对票0票，弃权票0票 [2][3] 股权激励计划调整 - 因2024年归母净利润11.91亿元未达第三个行权期业绩考核要求，注销5,280,900份股票期权及766,296股限制性股票 [4] - 调整股票期权行权价格至15.26元/股（原15.43元/股），限制性股票回购价格至23.19元/股（原23.36元/股） [4][5] - 关联董事韩钟伟回避表决，表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票 [4] 公司章程修订 - 因限制性股票回购注销，公司股本由213,716.5372万股变更为213,639.9076万股，注册资本相应减少 [5][6] - 修订《公司章程》第七条、第二十一条，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票 [6] 债务融资工具发行计划 - 拟注册发行不超过20亿元债务融资工具，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等，资金用于偿债及补充流动资金 [6] - 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，需提交股东会审议 [6] 临时股东会召开安排 - 董事会同意提请召开2025年第三次临时股东会，审议需股东会批准的议案，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票 [7]

| 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 股票代码：113641 | 股票简称：华友转债 | | | | 浙江华友钴业股份有限公司 | | 公司本期超短期融资券发行的具体情况和相关文件详见中国货币网 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 17 日召开 的第六届董事会第二十九次会议和 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审 议通过了《关于公司及子公司 2025 年度发行非金融企业债务融资工具的议案》，同 意公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期 融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券、北金所 债权融资计划等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向 发行。 公司已于近日完成了浙江华友钴业股份有限公司 2025 年度第四期科技创新债 券（债券简称：25 华友钴业 SCP004（科创债），以下简称"本期债券"）的发行。 本期债券发行额为 7 亿元人民币，期限为 269 天，单位面值为 100 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-070 二、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 方案的议案》 监事会同意本次发行上市的方案，具体内容及表决结果如下： 惠州亿纬锂能股份有限公司 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第五 十次会议于 2025 年 6 月 7 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号 会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 6 月 5 日 以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》 公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 ...