公募基金下半年策略变化 - 核心观点：公募基金从上半年偏进攻策略转向"攻守兼备"，强调"守成"和避险情绪上升 [2][3] - 上半年高收益普遍（全市场十强基金收益率超60%，300余只产品收益率超20%）促使基金经理更注重业绩保护 [7][8] 市场环境与风险判断 - 出口压力：美国库存消化及转口需求前置可能导致三四季度出口承压，但全年外需下行风险有限（关税压力缓解+贸易新动能支撑） [3] - 估值水平：全A估值处于2016年以来中枢，流动性受美联储高利率压制，市场估值缺乏弹性 [3] - 政策预期：7月重要会议政策期许有限，但中长期财政货币双宽路径明确，创新型刺激工具或出台 [4] 行业配置策略 **防御性配置** - 稳定红利资产：港口、公路、白电龙头等高股息板块（南方基金、金鹰基金） [5][6] - 避险资产：黄金及黄金股、军工、粮食等泛安全类资产（金鹰基金） [5] **进攻性配置** - 科技成长板块：AI、机器人、自动驾驶、半导体（平安基金、诺安基金） [5][6] - 新型消费：服务消费、银发经济、旅游保健（诺安基金） [6] - 医药领域：创新药、生命科学服务上游（诺安基金） [6] 主题投资与产业逻辑 - 上半年主题杂乱（如DeepSeek、固态电池、军工等），但隐含科技主导产业演化主线，人工智能仍是竞争蓝海 [10] - 下半年策略更注重基本面逻辑，减少短期主题博弈 [9] 基金产品选择建议 - 低风险偏好：固收类或价值/均衡型权益基金 [6] - 高风险偏好：科技主题基金（建议定投以淡化择时风险） [6]

厦大火炬创业营核心信息 - 2025年5月正式开启招募，聚焦先进制造、新能源、新材料、半导体传感智能、生物医药医疗、电子信息六大硬科技领域 [5] - 由厦门高新科创天使创业投资有限公司与厦门大学联合发起，面向全国早中期硬科技项目 [5] - 新增10亿元规模厦门火炬科技成果转化基金，覆盖从概念验证到规模量产的全周期需求 [5][9] - 提供"1万元奖学金+500-1000万元直接投资"机制，已吸引大博医疗、中仑新材、汇川技术等上市公司担任赛道导师 [1][5] 资源支持体系 - **资本支持**：配套10亿元科技成果转化基金，优秀项目可获500-1000万元股权投资 [5][9][13] - **产业对接**：引入六大领域上市公司进行技术嫁接与供应链协同 [5][8] - **培训体系**：6-7天封闭式培训，涵盖投融资、法务、财务等实战课程 [10][13] - **生态赋能**：对接50+投资机构，提供媒体宣传及上市公司资源链接 [13] 运营成果与目标 - 前五期累计吸引500+企业报名，100+项目入营，20+项目获超3亿元融资 [14] - 目标构建"产、学、研、用、金"五维联动框架，加速科研成果转化 [8][9] - 厦门高新投作为主要投资方，管理资金规模20亿元，已投资50+高科技企业及20+基金 [18][19] 基础设施与载体 - 国家留学人员创业园：10.8万㎡研发中试及生产功能区 [20][22] - 火炬石墨烯新材料产业园：26万㎡孵化加速一体化空间 [22][24] - 火炬新科广场：24万㎡科技企业总部，聚焦集成电路等产业 [24][26] - 智能传感器基地：7.7万㎡聚焦海洋经济、工业互联网等领域 [27][29]

报告核心观点 - 短期内 A 股指数或继续震荡，谨慎追高涨幅过高的板块及个股，可关注前期滞涨的高景气方向补涨机会，中长期市场趋势性行情或需等待，但市场向下空间相对有限，预计第三季度 A 股指数仍在宽幅震荡区间内，市场风格将继续轮动 [11] 市场策略 市场层面 - 分市场看，万得全 A 指数跌 0.40%，上证指数跌 0.09%，科创 50 指数跌 1.22%，创业板指数跌 1.13%，北证 50 指数跌 1.23%，蓝筹板块风格跑赢，创新型中小企业风格跑输 [7] - 分规模看，上证 50 指数涨 0.18%，中证 A100 指数涨 0.08%，沪深 300 指数涨 0.02%，中证 500 指数跌 0.70%，中证 1000 指数跌 1.01%，中证 2000 指数跌 0.85%，超大盘股板块风格跑赢，小盘股板块风格跑输 [8] - 分行业看，钢铁、煤炭、建筑材料涨幅居前，国防军工、通信、电子跌幅居前 [8] 估值层面 - 上证指数市盈率（TTM）估值为 15.08 倍，处于历史后 33.53%分位，市净率（LF）估值为 1.36 倍，处于历史后 12.79%分位；科创 50 指数市盈率（TTM）估值为 137.65 倍，处于历史后 97.82%分位，市净率（LF）估值为 4.59 倍，处于历史后 41.5%分位；创业板指数市盈率（TTM）估值为 31.89 倍，处于历史后 13.13%分位，市净率（LF）估值为 4 倍，处于历史后 24.49%分位；万得全 A 市盈率（TTM）估值为 19.88 倍，处于历史后 47.55%分位，市净率（LF）估值为 1.62 倍，处于历史后 15.54%分位；北证 50 指数市盈率（TTM）估值为 69.23 倍，处于历史后 95.96%分位，市净率（LF）估值为 5.14 倍，处于历史后 100%分位 [8] 资金层面 - 万得全 A 指数 1943 家公司上涨，3282 家公司下跌，涨停公司 63 家，跌停公司 9 家，全市场成交额 14051.09 亿元，较前一交易日减少 914.22 亿元 [9] 市场策略 - 大盘缩量整理，深海科技概念活跃，指数向上有压力，市场缩量难突破，热点题材涨幅大，部分资金有兑现需求致大盘调整，资金挖掘补涨机会，市场维持活跃度 [9][11] - 光伏概念反弹，国内头部光伏玻璃企业 7 月计划集体减产 30％，预计 7 月国内玻璃产量降至 45GW 左右，多晶硅触底反弹，期货主力合约近 5 个交易日累计涨近 15%，短期内可逢低关注，但需观察企业盈利能力提升情况 [9] - 深海科技概念活跃，受中央财经委员会第六次会议消息刺激高开，后受大盘走弱影响高位震荡回落，后期持续性待观察 [10] - 短期内指数或继续震荡，谨慎追高，可关注 AI 产业链、半导体、创新药、新消费、统一大市场和海洋经济方向；中长期市场趋势性行情需等待，第三季度 A 股指数在宽幅震荡区间内，市场风格轮动 [11] 基金研究 - 7 月 2 日，LOF 基金价格指数下跌 0.11%，ETF 基金价格指数下跌 0.38%，上证 50ETF 上涨 0.21%，沪深 300ETF 上涨 0.1%，中证 500ETF 下跌 0.59%，标普 500ETF 上涨 0.67%，日经 225ETF 基金下跌 0.13%，德国 30ETF 下跌 0.58%，法国 CAC40ETF 上涨 0.47%，黄金 ETF 下跌 0.04%，白银基金下跌 0.69%，豆粕 ETF 下跌 0.31%，嘉实原油下跌 0.49%，ETF 总成交额约 2586.74 亿元，日内钢铁、光伏类品种表现突出 [13] 债券研究 - 7 月 2 日，1 年期国债到期收益率下行 0.3bp 至 1.34%，10 年期国债到期收益率下行 0.4bp 至 1.64%，1 年期与 10 年期国债期限利差持平在 30bp；1 年期国开债到期收益率下行 1.3bp 至 1.46%，10 年期国开债到期收益率下行 0.4bp 至 1.68%；DR001 下行 0.8bp 至 1.36%，DR007 下行 4.0bp 至 1.51%；国债期货 10 年期主力合约涨 0.14%，5 年期主力合约涨 0.07%，2 年期主力合约涨 0.03%；3 年期 AAA 级信用利差下行 1.44bp 至 24.12bp，3 年期 AA - AAA 级等级利差持平在 22.00bp [15] 重要财经资讯 宏观经济 - 6 月份中国物流业景气指数为 50.8%，较上月上升 0.2 个百分点，业务总量指数连续四个月处在扩张区间，中部和西部地区业务总量指数高于全国水平 [16][17] - 7 月 2 日央行开展 985 亿元 7 天期逆回购操作，操作利率 1.40%，当日 3653 亿元逆回购到期，单日净回笼 2668 亿元 [18][19] 财经要闻 - 民航局、国铁集团印发《推进"空铁联运"高质量发展重点工作任务清单（2025 - 2027）》，明确七个方面任务推动民航铁路合作发展 [20] - 四川省印发《四川省贯彻落实国家〈提振消费专项行动方案〉细化举措清单》，提出支持城中村和危旧房改造项目争取资金，支持重点领域投资 [21][22] - 1 - 6 月上海接待入境游客 424.8 万人次，同比增长 38.5％，离境退税商品销售额同比增长 85%，“即买即退”销售额同比增长 28.1 倍 [23][24] 行业及公司动态 行业动态 - 高层级行业政策表述频出，中央财经委员会第六次会议研究全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题，强调治理企业低价无序竞争等，预计行业竞争格局改善 [25][26][27] - 2025 年 1 - 5 月工程机械出口市场分化，出口主要目的市场前三位为俄罗斯、美国、印度尼西亚，非洲出口额增速最快，1 - 5 月累计增速 49.52%，5 月增速 65.55%，欧洲及北美洲出口额同比分别 - 12.30%及 10.42%；挖掘机出口稳中向好，1 - 5 月出口额累计同比 + 22.34%；5 月工业车辆出口额整体 - 1.45%，1 - 5 月累计 - 4.22%，非洲市场表现突出 [28][29] - 2025 年 7 月中国电池厂动力 + 储能产量 128GWh，中国市场动力 + 储能 + 消费类电池排产量 138GWh，环比减 4%，同比增长 37%，全球市场动力 + 储能 + 消费类电池产量 152GWh 左右，环比减 6% [30][31] - 2025 年上半年全球储能电芯出货量排名前三的企业为 CATL、亿纬锂能和比亚迪，市占率分别为 30.7%、13.2%和 10.7%，头部厂商订单亮眼，二季度储能需求强劲，韩企加速向储能系统市场转移，预计下半年出货与市占率双增长 [32][33] - 全国首个化妆品产业海关支持措施落地上海“东方美谷”，共 11 条措施，涉及优化检验流程、创新监管模式、提升服务效能三方面内容 [35][36] - DRAM 产品中，7 月 1 日 DDR3、DDR4、DDR5 现货平均价分别为 1.42、8.70、6.08 美元，周环比分别 + 0.00%、+ 7.41%、+ 0.50%，与年初价格相比分别 + 79.75%、+ 130.77%、+ 29.91%；NAND 产品中，7 月 1 日 256GB、512GB SSD 行业市场价分别为 18.5、29.5 美元，周环比分别 + 0.00%、+ 0.00%，与年初价格相比分别 + 21.71%、+ 12.60%，存储行业有望进入新一轮涨价周期 [37][38] 公司动态 - 沃格光电公告 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权结果，截至 2025 年 6 月 28 日，激励对象累计行权并完成股份过户登记 724,100 股，占当期可行权股票期权总量的 53.66%，行权募集资金 1493.82 万元用于补充流动资金；公司开展全玻璃多层互联叠构载板技术协同攻关，布局玻璃基六大领域产业化和市场化工作，有望受益于玻璃基板产业趋势 [40][41][42] - 南京聚隆发布 2025 年第二期限制性股票激励计划草案，拟授予限制性股票总量 78.50 万股，占公司股本总额 0.71%，激励对象为公司董事、高级管理人员等，目的是绑定核心骨干 [43][44] - 公牛集团截至 2025 年 6 月末已累计回购股份 497.22 万股，占公司总股本的 0.27%，支付金额 24,719.15 万元，回购用于实施股权激励计划及员工持股计划 [45][46] - 孩子王发布 2025 年半年度业绩预告，预计实现归属于母公司所有者净利润 11963.93 万元到 15951.91 万元，同比增加 50%到 100%，公司推进门店场景升级、供应链优化，发展加盟业务，首家 Ultra 门店开业引领行业价值升维 [47][48] - 水羊股份截至 2025 年 6 月 30 日通过集中竞价交易方式回购公司股份 8097150 股，占公司总股本的 2.08%，成交金额 97819875.32 元，回购用于实施员工持股计划或股权激励 [50][51] 湖南经济动态 湘股动态 - 长缆科技成为中广核新能源 2025 年电缆附件框架采购第一标段（重新招标）第一中标候选人，投标报价 97,165,250.00 元，项目处于公示期，若中标实施预计对经营业绩产生积极影响 [52][53] 湖南省地方动态及政策 - 湖南省印发《湖南省推动营商环境优化提升若干举措》，开展连环债清偿改革，搭建账款统计系统，2025 年、2026 年台账内拖欠企业账款化解率分别达到 40%、80%，2027 年确保“清零” [54][55]

主动权益基金上半年业绩表现 - 上半年主动权益基金平均收益率达7.36%，超七成产品实现正收益，超100只产品净值创新高 [1][2] - 北交所和医药主题基金表现突出，中信建投北交所精选两年定开混合A/C收益率分别达82.45%和82.1%，长城医药产业精选混合发起式收益率75.18% [2] - 上半年收益率排名前50的基金几乎全部为北交所以及医药主题基金，且收益率均在50%以上 [2] 细分领域表现分化 - 科技主题基金表现不佳，人工智能主题基金出现明显回调，前海开源人工智能主题灵活配置混合A/C收益率分别为-20.57%和-24.69% [3] - 国融融信消费严选混合收益率为-17.79%，15只产品上半年亏损超15% [3] - 主题性投资和小盘股表现较好，量化资金规模在去年下半年开始增长并持续提升 [3] 下半年市场展望 - 机构普遍持乐观谨慎态度，预计市场将呈现结构化行情 [4] - 信达澳亚基金认为短期市场风险偏好回升，中长期政策红利释放和流动性宽裕将支撑A股行情 [4] - 景顺长城投研团队指出AI、军工和创新药等领域突破提振投资者信心，美元下行周期利好人民币资产 [4] 结构性投资机会 - 永赢基金看好科技、新消费、稳定红利等领域，重点关注国产算力、AI软硬件应用、人形机器人、半导体、军工等细分方向 [5] - 新消费领域关注体验式消费、"AI+"消费、服务消费等新型消费形式 [5] - 广发基金指出上证指数站上3400点改善市场情绪，但部分行业交易拥挤需注意风险 [5]

主营业务 - 专注工业电源研发与制造，核心业务涵盖功率控制电源及特种电源，覆盖光伏、半导体、充电桩、储能及科研院所等行业 [1] - 光伏业务占比曾长期较高，当前行业下行，公司推进业务转型，半导体业务占比持续提升，充电桩业务与国内头部企业合作有望突破 [1] 核聚变业务 - 具备深厚技术积淀与市场经验，提供回旋管电源、中性束电源等辅助加热电源产品，拓展基于 IGBT 技术的磁场电源等新产品 [2] - 产品体系覆盖核聚变关键环节，与西南物理研究所、中科院合肥等离子体所等建立长期合作 [2] - 2024 年核聚变相关电源订单突破千万元，历史累计订单达数千万元，正对接国内重点商业核聚变项目 [2] - 国内核聚变项目投资规模达数十亿元至百亿元级别，电源占项目投资比例高，2025 年下半年多个项目将招标 [3] - 核聚变电源技术壁垒高，公司有大功率电源研发经验和量产能力优势 [3] 充电桩业务 - 为国内行业龙头企业研发新产品，产品进入技术验证阶段，若顺利将获高附加值订单 [4] - 加速海外市场布局，构建海外销售网络，2025 年有望规模性增长，对冲光伏订单波动 [4][5] 光伏业务货款回收 - 行业面临项目延缓挑战，部分企业呆坏账可能影响公司，但行业有周期性，后续有货款回收可能 [5] - 电源为专用设备，调试服务保障延缓项目货款回收和收入确认 [5] - 未确认销售的发出商品大部分货款已预收，2024 年已计提存货减值，财务风险可控 [5]

【环球时报综合报道】"越南修改国籍法吸引海外人才"，7月1日，日本《日经亚洲评论》刊文如此评 论。6月24日上午，越南第十五届国会第九次会议表决通过了《越南国籍法》若干条款修改补充法，并 定于7月1日施行。《日经亚洲评论》称，此次的法律变更修改了寻求在不放弃外国国籍的情况下获得越 南国籍的某些要求。 越南家庭常常送孩子去美国、澳大利亚和欧洲留学。这些年轻人中有许多留在国外，为谷歌、Meta、 IBM和微软等大公司工作，其中很大一部分从事科学、技术及金融领域。有些人最终永久移民。 据越南司法部统计，目前在海外生活的越南人社区约有600万人，分布在130多个国家和地区。越通社报 道称，这是国家极其宝贵的资源力量。在当前形势下，审查与完善国籍政策，为海外越南人提供更充分 的法律保障和发展空间，激发其为国家发展作出更多贡献是十分必要的。 报道称，越南目标是今年国内生产总值增长8%，未来几年实现两位数增长，并力争到2045年成为高收 入国家。越南领导人视先进技术为进步的关键，但该国目前缺乏拥有尖端科技经验的人才。修改国籍法 是越南预计将采取的众多措施中的第一步，旨在鼓励专家来越南生活和工作。越南政府认为，此举将使 该国 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖信捷电气并给予“买入”评级，基于可比公司25年PE均值38倍，给予目标价67.64元 [1][6][153] 报告的核心观点 - 信捷电气深耕工控领域二十余年，依托小型PLC优势带动其他产品发展，形成“PLC+伺服”双轮驱动业务结构，在控制层和驱动层均有进展，且积极拓展新兴行业，有望在国产工控替代加速背景下扩大市场份额 [19] - 市场担忧工控行业周期性波动和销售费用率上升对公司的影响，但公司凭借稳固的工控基本盘和高端制造领域拓展具备经营韧性，销售投入中长期有望转化为收入增长与盈利结构优化 [21] 根据相关目录分别进行总结 信捷电气：收入增长稳定，定增彰显信心 - 公司深耕工控领域二十五载，从人机界面业务起步，逐步拓展至控制层、驱动层、执行层和传感层，推出多种产品，成为工控整体解决方案供应商，预计25年推出空心杯电机、无框力矩电机等样品，加速人形机器人领域拓展 [25][26] - 核心高管团队合作紧密，业务骨干持股形成稳定激励，24年末实施股权激励，设置三档收入考核目标，实控人全额认购定增，资金用于技术中心和营销网络建设 [28][32][33] - 公司收入增长稳定，24年净利润止跌回升，“传统行业保基本盘+新兴领域拓展增量”双轮驱动模式使收入增长具备较强韧性，24年PLC与驱动系统收入合计占比超85%，毛利率呈“V型”修复趋势，公司重视研发和营销网络建设，销售费用带动整体费用率上升 [35][36][39] 拓展半导体与人形机器人业务，提升收入天花板 - 我国半导体领域自动化产品应用分为半导体设备和厂务，日、美、德品牌占据国内主要市场，25年国内半导体设备领域自动化市场空间有望达23亿元，公司已在半导体封测环节实现产品拓展与客户合作 [54][55][59] - 国内外巨头纷纷布局人形机器人，29年仅Optimus对应的无框/空心杯电机市场规模即有望达56/132亿元，公司空心杯/无框电机问世在即，依托无锡产业集群优势，向人形机器人领域积极延伸，加速资本布局并计划加大产学研联合开发力度 [67][74][75] 控制层：依托小型PLC优势，拓展产品线与行业线 - 工业自动化中游包括控制层、驱动层、执行层和反馈层四类产品，PLC市场规模较大、下游分散、国产替代空间广阔、毛利率较高，根据I/O点数可分为小/中/大型，不同类型应用场景和技术要求不同 [79][82][85] - 我国小型PLC市场规模2018 - 2024年CAGR为3.6%，下游以OEM市场为主且分散，国产品牌份额提升，中大型PLC国产化率仅8.3%，大规模设备更新政策有望推动国产化进程 [88][93][96] - 公司PLC产品种类丰富，可应用于不同控制场景，早期凭借性价比与服务切入中小客户，小型PLC市占率逆势上升，与外资品牌相比具备较高性价比，中大型PLC下游看重安全性、稳定性和项目经验，公司中型PLC储备较早，收入体量有望增长，定增重点投入PLC冗余技术研发，大型PLC产品指日可待 [98][103][116] 驱动层：PLC搭售势如破竹，“产品矩阵+解决方案”持续丰富 - 公司伺服系统产品矩阵丰富，性能媲美外资主流品牌，上新进度加快，剑指高端制造领域，24年伺服市场受新能源影响小幅下滑，公司凭借PLC搭售战略提升份额 [120][123][128] - 公司伺服与PLC搭售比仍有提升空间，未来有望转化为更多伺服收入，依托丰富产品线建立多行业解决方案，变频器已在多行业应用，24年收入增长近40%，有望成为驱动系统业务第二增长极，大客户战略配合成熟解决方案，助力公司拓展新兴行业 [130][133][138] 盈利预测与估值 - 预计公司25 - 27年营业收入分别为21.45/26.74/32.83亿元，同比分别+25.58%/+24.63%/+22.81%，综合毛利率分别为37.21%/37.39%/37.51%，归母净利润分别为2.79/3.40/4.06亿元 [144] - 驱动系统业务有望保持较快增长，毛利率小幅提升，PLC业务在小型市场优势稳固，积极拓展新兴行业，人机界面和智能装置业务收入增速与其他业务同步，毛利率小幅提升，预计25 - 27年期间费用率分别为25.61%/25.48%/25.44% [144][145][149] - 基于可比公司25年Wind一致预期PE均值38倍，给予公司38倍PE估值，对应目标价67.64元，给予“买入”评级 [153]

2025年上半年中国私募股权投资市场洞察 市场整体回暖 - 2025年上半年私募股权市场认缴出资金额达8720亿元 同比提升50% 为近5年来首次增长 [3] - 募资端回暖传导至投融资端需2-3个月 预计下半年投融资市场将好转 [3] - 政策型LP认缴出资5957亿元 占比68% 同比增长50% 其中国家级引导基金出资2253亿元 占政策性LP总额38% [5] 出资结构变化 - 金融机构5月出资规模超252亿元 环比上升77% 其中保险出资占比49% [5] - 银行系AIC基金进入落地期 通过"债转股+股权投资"模式参与产业重组 [5] 退出渠道多元化 - 上半年IPO数量同比增加21% 赴港IPO占比超40% 投资机构渗透率达72% [7] - A股上市公司筹划1984单并购重组 重大资产重组102单 同比增121.74% [7] - 老股转让机构参与度达92% 同比提升3个百分点 回购交易机构参与度同比提升23个百分点 [7] - 上市减持金额和时间均翻倍 形成"投资-退出-再投资"循环 [7] 机构动态 - 头部PE机构因退出渠道丰富获得10亿元可投资金 计划下半年全部投出 [8]

（原标题：和讯投顾郭利：A股中小板回调，上涨是否结束？） A股中小板回调上涨是否结束？和讯投顾郭利分析称，首先声明一下，上证跟中小板的走势是不一样的，先说上证目前这个走势有没有问题，到 目前为止整个上涨没有问题，日线上面仍然在走低开端，重要的是什么？到底什么情况下整个上证走势才算变坏，有一个点位3413点，如果3413 点跌破，整个走势就要小心一点了。那么如果3413点没有破，这个位置不用担心，仍然是看多的。所以日线上面到目前为止，第一目标位仍然是 在3500点，第二目标位仍然是在3674点。再看30分钟上面，30分钟上面，那么走到现在，我们今天说了，说上证这个位置今天整个走势走了一个 震荡的走势，那么到目前为止，上证仍然是看这一笔的结束，整体仍然现在都无比上涨，这个没毛病。周一周二见低点，周三周四见高点没毛 病。 那么明天开盘重点仍然是这一笔的结束，这一笔回调的构建，明天有望是这一笔，重点是看这一笔回调能不能一天之内完成。我觉得还是有这个 可能性的。一旦完成这个位置又是一个比较好的进场点，所以明天的压力位还是在3462点，回调支撑位在3420点。这是指数上面。 那么再来看下面重点跟踪的方向，人性机器人今天跌 ...

市场表现 - 市场全天震荡调整，创业板指领跌，沪指跌0.09%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13% [1] - 沪深两市全天成交额1.38万亿，较上个交易日缩量891亿 [1] - 全市场超3200只个股下跌，个股跌多涨少 [1] 板块表现 - 光伏概念股集体反弹，通威股份等近10股涨停 [1] - 海洋经济概念股逆势大涨，巨力索具等10余股涨停 [1] - 钢铁等周期股表现活跃，柳钢股份等涨停 [1] - 军工股展开调整，北方长龙跌超10% [1] - 涨幅居前板块：钢铁、光伏、煤炭、海洋经济 [1] - 跌幅居前板块：军工、脑机接口、CPO、半导体 [1] 封板数据 - 封板率79.00%，封板60，触及16 [5] - 昨涨停今表现-0.24%，高开率65%，获利率44% [5]