文章核心观点 - 公司已完成对2020年公开发行可转换公司债券募集资金用途的变更 并为此与相关方签署了新的《募集资金三方监管协议》以规范资金管理 [3][4][5] 募集资金基本情况 - 公司于2020年10月30日公开发行600万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额为人民币6亿元 [2] - 扣除发行费用6,017,670.96元后 实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元 资金已于2020年11月5日全部到位 [2] 募集资金用途变更 - 2025年11月28日及12月17日 公司董事会和临时股东会审议通过了变更部分募集资金用途及项目延期的议案 [3] - 公司缩减原“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”投资规模并延期 同时变更部分资金用于三个新项目 [3] - 新募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目” [3] 新设募集资金专户与协议签署 - 为配合资金用途变更 公司同意子公司增设募集资金专用账户并授权签署监管协议 [4] - 子公司上海阿而泰机器人有限公司、上海摩忻智能科技有限公司、上海幸卓智能科技有限公司在中国农业银行上海长三角一体化示范区支行开设了募集资金专项账户 [4] - 2025年12月25日 公司及上述子公司与保荐机构万和证券、开户银行共同签署了《募集资金三方监管协议》 [5] - 协议内容与上海证券交易所的范本不存在重大差异 [5] 三方监管协议核心条款 - 募集资金专项账户仅用于对应募投项目募集资金的存储和使用 不得用作其他用途 [4][6] - 保荐机构有权对募集资金使用情况进行监督 并可采取现场核查、书面问询等方式 [6][7] - 开户银行需按月向公司提供专户对账单 并抄送给保荐机构 [8] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时 需及时通知保荐机构 [8] - 协议包含廉洁从业与反商业贿赂条款 禁止各方为获得不正当利益进行商业贿赂 [9][10] - 协议自各方签署盖章之日起生效 至专户资金全部支出完毕并销户之日起失效 [10]

董事会决议与公告概要 - 胜通能源第三届董事会第七次会议于2025年12月25日召开，会议应到董事7人，实到7人，审议通过了关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案 [2] - 董事会同意将首次公开发行股票募投项目“综合物流园建设项目”和“物流信息化系统建设项目”达到预计可使用状态日期延期至2027年12月31日 [3] - 该议案已获独立董事专门会议审议通过，董事会表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [4][5] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股发行价格26.78元，募集资金总额为803,400,000.00元 [9] - 扣除发行费用（不含税）105,050,000.00元后，募集资金净额为698,350,000.00元 [9] 募投项目延期具体情况：综合物流园建设项目 - 项目投资总额为46,653.00万元，截至2025年11月30日，已投入募集资金4,399.80万元，投入进度缓慢 [12] - 项目延期主要原因是LNG槽车市场运力饱和，公司从经营角度出发，选择优先使用第三方运力，暂缓自有车辆购置 [13] - 市场运力供给持续增加，2023年至2024年国内LNG槽车保有量持续增长，同时气源分布更广导致区域运距缩短，抑制了新增槽车需求 [13] - 下游需求增长乏力，2024年以来国内LNG市场供应宽松，工业、城市燃气等领域需求增速放缓，“煤改气”政策推进进入尾声，行业利润空间收窄 [13] 募投项目延期具体情况：物流信息化系统建设项目 - 项目投资总额为4,182.00万元，截至2025年11月30日，已投入募集资金968.81万元 [18] - 项目进展延迟的原因包括外部需求与技术标准快速升级，公司为匹配行业前沿采取了更严谨的论证设计流程 [20] - 公司现有软硬件系统目前仍可支持日常业务运转，因此决定分阶段、按需推进后续升级，避免资源冗余 [21] - 公司贯彻成本控制原则，在保证项目质量的前提下审慎安排支出节奏，提升了资金使用效率 [22] 行业市场环境分析 - LNG运输市场已进入运力相对过剩阶段，受运力供给持续增长与下游需求增速放缓的双重影响 [14] - 沿海及内陆LNG接收站的陆续投产与扩建，使气源分布更为广泛，区域间运距相应缩短，提升了现有运力的覆盖效率 [13] - 下游消费平淡导致区域间资源流动需求减少，接收站产能释放加剧了市场供应过剩局面，压低了贸易利润和运输环节的利润空间 [13] 项目延期的影响与后续安排 - 本次延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更 [11][15] - 公司表示将加强对项目实施进度的监督，并根据市场趋势、公司经营状况及业务发展进度，适时安排后续投资 [15][22] - 保荐机构经核查认为，本次延期事项系根据项目实际开展情况作出的审慎决定，已履行必要决策程序，对事项无异议 [27]

公司融资与项目进展 - 2022年公司通过简易程序向特定对象非公开发行123.50万股股票，募集资金总额为1.94亿元，扣除发行费用后实际募资净额为1.89亿元 [1] - 募集资金专项用于“吸附材料产业园改扩建项目（一期）” [1] - 该项目已于2024年12月28日结项，待付款项已结清，募集资金使用完毕 [1] 公司资金管理 - 公司近期已注销用于存放上述募集资金的中国工商银行偃师支行和招商银行洛阳分行两个专户 [1] - 随着专户注销，相关的募集资金监管协议也随之终止 [1]

文章核心观点 - 仙鹤股份为规范其2021年公开发行可转换公司债券所募资金的管理与使用 新设立了两个专项账户并分别与银行及保荐机构签订了三方监管协议 以分别用于闲置募集资金的现金管理和临时补充流动资金 [1][4] 募集资金基本情况 - 公司于2021年经核准公开发行可转换公司债券2,050万张 每张面值100元 募集资金总额为205,000.00万元 [2] - 扣除承销保荐费用及其他发行费用后 募集资金净额为203,815.42万元 该资金已于2021年11月23日到位并经会计师事务所验资 [2] 董事会相关审议程序 - 公司于2025年12月12日召开董事会 审议通过可使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品 授权有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3] - 同日董事会审议通过可使用不超过60,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3] 募集资金专户开立与协议签订 - 为规范管理 公司与上海浦东发展银行衢州支行及保荐机构东方证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [4] - 新开立两个专项账户 分别对应闲置募集资金现金管理和临时补充流动资金两个用途 [4][5][8] 协议一（现金管理专户）核心条款 - 专户账号为13810078801800002937 截至2025年12月18日余额为0万元 [5] - 该专户仅用于闲置募集资金现金管理 仅限购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款 不得用于质押或证券投资 [5] - 银行需每月5日前提供对账单并抄送保荐机构 [7] - 若单次或12个月内累计支取超5,000万元且达到募集资金净额的20% 银行需及时通知保荐机构 [7] - 协议自三方签署生效 至专户资金全部支出并销户后失效 [8] 协议二（补充流动资金专户）核心条款 - 专户账号为13810078801600002938 截至2025年12月18日余额为0万元 [8] - 该专户仅用于可转债募集资金临时补充流动资金的存储和使用 [8] - 其监管条款 包括对账单提供、大额支取通知、保荐机构监督权及协议生效失效条件等 与协议一主要内容一致 [9][10][11][12]

公司融资与资金安排 - 公司获得中国证监会批复，向不特定对象发行可转换公司债券，发行数量为8,276,642张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币827,664,200.00元 [1] - 扣除承销保荐等费用后，本次发行实际募集资金净额为人民币815,690,054.97元，资金已于2025年12月19日划至公司指定账户 [1] - 为规范募集资金管理，公司及全资子公司湖州鼎捷软件有限公司与银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，并开立三个募集资金专项账户 [1] 募集资金用途 - 募集资金专项账户将分别用于“鼎捷数智化生态赋能平台项目”和“补充流动资金项目” [1]

公司融资与资金使用 - 公司于2022年通过向特定对象发行A股完成融资 发行1.4亿股 募集资金总额33.18亿元 净额32.56亿元 [1] - 公司为规范募集资金管理 新增设立募集资金专项账户 并与相关方签署了《募集资金四方监管协议》 [1] 项目进展与战略布局 - 公司于2025年11月17日拟增加“高比能量、高安全性固态电池开发”项目的实施主体 新增广州孚能科技为项目实施主体 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价格为16.56元 [1] - 本次募集资金总额为人民币65,058.72万元，扣除发行费用人民币7,889.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币57,169.23万元 [1] - 上述募集资金已全部到位，并由中兴财光华会计师事务所于2022年8月11日出具验资报告 [1] 募集资金管理与使用 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度 [2] - 公司已与保荐机构国金证券和开户银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - “网络智能化应用系统研发项目”已结项，并将节余募集资金用于其他项目 [2] 部分募集资金账户注销 - 因特定项目结项且专户不再使用，为便于管理并减少成本，公司决定注销相关募集资金专用账户 [2] - 截至公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续 [2] - 账户注销后，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [2]

公司可转债发行与募集资金基本情况 - 公司于2025年12月11日公开发行580万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币58,000.00万元 [2][11] - 扣除承销及保荐费用460.00万元（不含增值税）后，实际收到募集资金57,540.00万元，扣除全部发行费用5,902,830.19元后，实际募集资金净额为574,097,169.81元 [2][11] - 募集资金已于2025年12月17日全部到账，并已由容诚会计师事务所出具验资报告 [2][11] - 公司已对募集资金进行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》 [2][12] 募集资金投资项目 - 本次募集资金将全部用于“泰国生产基地建设项目”，该项目投资总额为59,604.21万元 [3][4] - 若实际募集资金少于拟投入总额，不足部分将由公司以自有或自筹资金解决 [4] - 在募集资金到位前，公司已以自筹资金先行投入募投项目 [4] 募集资金使用与置换 - 公司董事会于2025年12月23日审议通过，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金172,222,706.62元 [2][5] - 同时，使用募集资金1,228,301.90元置换预先支付的发行费用，置换总额合计173,451,008.52元 [2][5] - 截至2025年12月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为172,222,706.62元 [5] - 本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定 [2][6] - 会计师事务所与保荐机构均对置换事项出具了专项审核无异议意见 [7][8] 募集资金现金管理 - 公司董事会审议通过，使用最高不超过人民币45,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [18][25] - 现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [25][38] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品，包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等，且不得用于质押 [17][24] - 进行现金管理旨在提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加公司收益 [23] 募投项目款项支付方式 - 董事会同意在募投项目实施期间，使用信用证、外汇、保函、自有资金等方式先行支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换 [35][44] - 此举旨在提高运营和资金使用效率，特别是针对在泰国实施的募投项目，可避免因人民币购汇支付产生的汇兑损失 [44] - 等额置换的资金将从募集资金专户划转至公司一般账户，并视同募投项目已使用资金 [35][44] - 保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见 [48]

公司可转债发行与募集资金基本情况 - 公司于2025年12月11日公开发行580万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币58,000.00万元 [2] - 扣除承销及保荐费用460.00万元（不含增值税）后，实际收到募集资金57,540.00万元，发行费用总计5,902,830.19元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币574,097,169.81元 [2][20] - 募集资金已于2025年12月17日全部到账，并已由容诚会计师事务所出具验资报告，公司已设立募集资金专户并与银行、保荐机构签订三方监管协议 [2][3][21] 募集资金投资项目与使用计划 - 募集资金将全部用于“泰国生产基地建设项目”等募投项目，项目投资总额为59,604.21万元 [44] - 由于项目建设存在周期，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况 [22] - 在募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募投项目，截至2025年12月17日，预先投入金额为172,222,706.62元 [45] 募集资金具体使用与置换安排 - 公司董事会审议通过，使用募集资金173,451,008.52元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入项目资金172,222,706.62元，置换已支付发行费用1,228,301.90元 [10][43][45] - 为提高资金使用效率并避免汇兑损失，公司及子公司在泰国募投项目实施期间，可根据需要并经审批后，使用信用证、外汇、保函、自有资金等方式先行支付项目款项，后续定期从募集资金专户等额划转置换 [3][5][11] - 公司董事会审议通过，可使用不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，期限为董事会通过之日起12个月内 [13][25][33] 公司治理与相关审议程序 - 公司于2025年12月23日召开第三届董事会第十次会议，全体9名董事出席，审议通过了关于募集资金置换、灵活支付方式以及现金管理三项议案，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [10][11][13] - 上述关于募集资金使用的议案均在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [7][19][33] - 保荐机构国金证券股份有限公司对上述募集资金使用及置换事项均出具了无异议的核查意见 [2][8][34]

董事会决议核心事项 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年12月23日召开，应到董事11人，实到11人，会议审议通过了22项议案 [1] - 所有议案表决结果均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票 [5][7][9][12][15][17][20][23][26][28][31][33][36][38][40][42][45][49][52][55][58][60] - 董事会决定于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，审议需提交股东会批准的议案 [59][60][64] 募集资金项目调整 - 董事会审议通过调整2020年度非公开发行部分募集资金投资项目的实施进度 [2][3] - 2020年非公开发行募集资金净额为人民币577,204.73万元，截至2025年12月15日，累计投入529,250.24万元，尚未使用金额为47,954.49万元 [81][82][85] - 目前仅剩两个项目在建：明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目（明阳新民堡项目）和张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目（明阳察北项目） [83] - 明阳新民堡项目拟投资20,111.20万元，截至2025年12月15日已全部投入完毕 [85] - 明阳察北项目调整后拟投资92,472.05万元，截至2025年12月15日累计投入44,517.56万元 [85] - 公司将明阳新民堡项目的实施完成时间调整至2026年6月30日，主要因接入的玉门750kV变电站建设受国家电网整体规划制约，周期延长 [86] - 公司将明阳察北项目的实施完成时间调整至2026年12月31日，原因包括：恶劣气候压缩施工窗口、外送线路手续办理周期长、拟接入的银沙220KV变电站母线系统升级改造尚未完成 [87] - 本次调整仅限于项目达到预定可使用状态时间节点的调整，未改变募投项目的实施主体、方式、内容、资金用途及投资规模 [87] - 公司有40,000万元闲置募集资金用于购买理财产品 [83] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过了修订一系列内部制度的议案，旨在确保其与已修订的《公司章程》保持一致 [6][8][10][13][14][16][19][22][25][27][30][32][34][37][39][41][47][48][50][53][56] - 修订的制度涵盖董事会秘书工作细则、总经理工作细则、董监高持股变动管理制度、关联交易决策制度、与关联方资金往来管理办法、融资决策制度、对外担保管理制度、日常及非日常经营决策制度、重大信息内部报告制度、控股子公司管理制度、投资者关系管理制度、年报信息披露差错责任追究制度、境外发行保密档案制度、外汇套期保值业务管理制度、信息披露事务管理制度、信息披露暂缓与豁免制度、内幕信息知情人登记制度、董事会薪酬与考核委员会实施细则等 [6][8][10][13][14][16][19][22][25][27][30][32][34][37][39][41][47][48][50][53][56] - 其中，《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来的管理办法》、《融资决策制度》、《对外担保管理制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等议案尚需提交股东会审议 [16][18][21][24][29][46] 新制度制定与股东会安排 - 董事会审议通过制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，以完善薪酬管理，该议案尚需提交股东会审议 [43][46] - 2026年第一次临时股东会定于2026年1月19日15点在广东中山公司总部召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [59][64] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [65] - 股权登记日为2026年1月8日 [76]