军事装备展示 - 山东舰于7月3日至7日访问香港，期间展示了其万吨大驱的装备 [1] - 此前辽宁舰和山东舰在西太平洋等海域进行了高强度演习训练 [1] - 军事专家曹卫东指出，山东舰在高强度演习后立即访问香港，表明其装备可靠性高，无需立即进厂维修或保养 [1]

指数表现与成分股 - 中证央企创新驱动指数(000861)下跌0.13% [3] - 成分股涨跌互现 深南电路领涨7.32% 光迅科技上涨2.21% 中国卫星上涨1.97% 中国海防领跌6.09% 振华重工下跌2.69% 昊华科技下跌2.67% [3] - 央企创新驱动ETF(515900)下跌0.14% 最新报价1.46元 [3] - 近1周累计上涨0.83% 涨幅排名可比基金1/4 [3] 流动性数据 - 央企创新驱动ETF盘中换手0.31% 成交1040.13万元 [3] - 近1年日均成交2831.57万元 居可比基金第一 [3] 政策与市场观点 - 国家数据局强调推进数字中国建设 发挥数据要素乘数效应 打造集约统一数字底座 [4] - 华源证券认为央国企估值修复明确 建筑类央国企受益于"固收+"资金偏好和国企改革政策预期 [4] 基金规模 - 央企创新驱动ETF最新规模达33.57亿元 创近1月新高 位居可比基金1/4 [4] 收益能力 - 近2年净值上涨5.46% [5] - 自成立以来最高单月回报15.05% 最长连涨月数5个月 最长连涨涨幅24.91% [5] - 涨跌月数比37/31 上涨月份平均收益率3.97% 年盈利百分比80.00% 历史持有3年盈利概率97.49% [5] - 近3个月超越基准年化收益3.54% 排名可比基金前2/4 [5] 回撤与费率 - 今年以来相对基准回撤0.08% [5] - 管理费率0.15% 托管费率0.05% 在可比基金中最低 [5] 跟踪精度 - 近5年跟踪误差0.038% 在可比基金中跟踪精度最高 [5] 指数构成 - 中证央企创新驱动指数选取100只较具创新活力的央企上市公司证券 [6] - 前十大权重股合计占比34.87% 包括海康威视 国电南瑞 长安汽车 中国船舶 宝钢股份 招商银行 中国建筑 长江电力 中国联通 中国中车 [6]

市场表现 - 创业板指半日涨1.36%，领涨主要指数，深成指涨0.75%，沪指涨0.07% [1][2] - 沪深两市半日成交额7919亿，较上个交易日缩量578亿 [1] - 封板率达76%，39只个股封板，12只触及涨停，昨涨停个股今平均表现1.42% [5] 板块动态 - 创新药概念股反复活跃，神州细胞等涨停 [1] - 算力硬件股再度走强，博敏电子涨停 [1] - 商业航天概念股一度冲高，西测测试20CM涨停 [1] - PCB、消费电子、中药等板块涨幅居前 [1] - 军工股震荡走低，中船应急跌超10%，游戏、可控核聚变、油气等板块跌幅居前 [1] 个股表现 - 上涨与下跌家数基本相当，市场热点较为杂乱 [1] - 高开率70%，获利率55%，显示短线资金活跃 [5]

会议背景 - 2025年6月30日政治局会议审议《党中央决策议事协调机构工作条例》，明确职能划分，政策制定与执行有望更顺畅[3][6] - 2025年7月1日二十届中央财经委第六次会议召开，距上次公开披露会议过去近一年半，2024年前通常每年召开2 - 3次[3][11][12] 全国统一大市场 - 会议要求纵深推进全国统一大市场建设，聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争，强调企业推动落后产能退出，政府规范采购、招商等行为[3][13][14] - “反内卷”并非首提，2024年7月政治局会议已提出，本次是进一步强调，后续关注具体政策落地[3] - 供给侧改革涉及央地关系调整，2015年通过地产政策宽松缓解地方财政压力，当前推动“反内卷”和供给侧优化需关注地方财政压力，15 - 17年土地出让收入从3.1万亿提至5.0万亿，年增速从 - 24%升至40%[3][20] 海洋经济 - 十八大提出“海洋强国”战略，近年海洋经济在政策驱动下发展，十五五期间有望成产业政策重点方向[3][24] - 会议要求推动海洋经济高质量发展，加强顶层设计，鼓励社会资本参与，涉及海上风电、远洋捕捞等领域[23] - 关注可能受益的三条主线：投资力度加大（海上风电等）、产业融合（海洋生物医药等）、前沿科技探索（深海材料等）[3][27][28] 风险提示 - 政策梳理来自公开新闻通稿，不代表投资建议[29] - 历史经验不代表未来，会议召开频率和政策出台规律并非绝对[29]

海洋经济政策支持 - 中央财经委员会第六次会议提出推动海洋经济高质量发展 做强做优做大海洋产业 包括海上风电 远洋捕捞 海洋生物医药 海运业等重点领域 [1] - 2024年政府工作报告首次将"深海科技"纳入新兴产业重点领域 标志着该产业进入国家顶层设计框架 [1] - 广东 山东 上海 浙江 福建 海南等沿海省份相继出台海洋经济规划或计划 推动海洋强省建设 [1] 地方政策落地情况 - 《广东省促进海洋经济高质量发展条例》7月1日正式施行 系该省首部海洋经济地方性法规 [2] - 上海发布《海洋产业发展规划(2025-2035)》征求意见稿 拟制定海洋经济促进条例 探索组建海洋产业发展集团 [2] - 浙江提出海洋科技创新能力提升行动计划 福建计划滚动实施300个以上海洋经济重点项目 [2] 行业发展数据 - 2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元 达105438亿元 同比增长5.9% 占GDP比重7.8% [2] - 2025年一季度海洋生产总值2.5万亿元 同比增长5.7% [2] - 方正证券认为建设海洋强国是重大战略任务 参考低空和商业航天发展轨迹 政策催化与产业融资价值将持续凸显 [2] 资本市场表现 - 7月2日A股海洋经济板块大幅拉升 中证海洋经济指数盘中最高涨2.81% 收盘涨1.65% [1] - 海洋经济概念股掀起涨停潮 克莱特30%涨停 国航远洋20%涨停 大连重工等10余只个股10%涨停 [1] 上市公司业务布局 - 海兰信深耕海洋科技20余年 在深海科技领域布局海底观测网接驳盒 深海电站 水下无人设备等技术 [3] - 中信重工自主研制深海基础施工装备和水下机器人 适用于海上风电 海洋资源开发等场景 [3] - 雷科防务参与海洋系列卫星地面接收分系统建设 配套相关产品但业务占比较小 [3] 机构关注标的 - 15只海洋经济概念股获3家及以上机构评级 且一致预测今后三年净利增速均超10% [3] - 其中国航远洋 中科海讯 中船防务等6只个股机构预测今后三年净利增速均超20% [3]

市场表现 - 两市超3200家个股下跌 成交额缩至1 37万亿 较昨日减少近千亿 [1] - 机构资金净流入200亿 主力加散户净流出500亿 显示市场情绪偏谨慎 [1] - 大盘在5日线附近徘徊 面临方向选择 可能挑战3500点或回踩20日线 [1] 板块分析 深海经济 - 高层政策再度强调 属于军工延伸逻辑 海洋装备类如船舶制造 海上风电捕捞设备表现突出 [2] 光伏行业 - 头部光伏玻璃企业宣布7月起减产30% 多晶硅期货合约涨停 价格达3 5万/吨 [2] - 政策推动产能控制 6月底人民日报点名光伏行业需破除内卷式竞争 [2] 钢铁水泥 - 与光伏类似受控产能政策驱动 同时具备盈利改善预期 [2] - 一带一路加速非洲市场布局 提供新增量空间 [2]

世界人工智能大会2025概况 - WAIC 2025将于7月26日至28日在上海世博中心举办论坛，7月26日至29日在上海世博展览馆举办展览 [1] - 展览面积首次突破7万平方米，37家企业参展，展示超70种工业产业链展品 [16] - 聚焦新型工业化转型升级，从"听、看"双维度关注AI工业新生态 [3] 论坛矩阵与核心议题 - 设置7场重要论坛，深度探讨AI赋能新型工业化的三大方向：制造智能化、物理智能、工业生态创新 [3] - 重点议题包括：AI与高端制造融合、上合组织数字协作、AI推动6G演进、智能船舶产业链发展等 [3] - 分论坛包括：AI赋能海洋论坛、AI数算重构智造产链生态论坛、中国电信人工智能生态论坛等 [5][6][7] 参展企业与技术创新 - 西门子展示Industrial Copilot平台及数字孪生技术，实现全流程AI调度 [18] - 施耐德推出Eco Struxure边缘智能盒和Building GPT智能楼宇运维助手 [18] - 非夕展示AICO系列移动力控机器人平台，突破传统工业机器人局限 [19] - 魔法原子机器人科技发布集成多模交互功能的机器狗Magic Dog [19] 行业应用与生态构建 - 聚焦集成电路、船舶海工、航空航天、高端装备等重点行业典型场景 [4] - 推动"AI+制造"供需对接，展示工厂和基地建设成果与发展蓝图 [4] - 促进公共语料服务平台共建共享，打造标杆产品和示范工程 [4] 重要发布与合作 - 中国联通推出工业智能体平台，实现工业场景智能体高效部署 [14] - 上海工业智算云平台和工业语料公共服务平台为制造业AI应用提供支撑 [14] - 中船集团将发布多层面AI创新成果，发起智能船舶可信数据空间倡议 [5][14]

公司公告 - 公司发布异动公告，声明目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1] - 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项 [1]

行业整体表现 - 广东省1月至5月造船完工量同比增长2.5%，手持订单增长29.3% [1] - 2024年全省新承接船舶订单量634.7万载重吨，同比增长60.7%，手持订单1127.6万载重吨，同比增长37.1% [3] - 广州作为全国三大造船基地之一，已形成完整船舶制造产业链 [3] 重点企业动态 广船国际 - 手持订单90余艘，80%为高技术、高附加值绿色船型，排期至2028年 [2] - 近期开工建造全球载车量最大的LNG双燃料汽车运输船（总长230米） [2] 黄埔文冲 - 1至4月经营承接超137亿元，同比增长111% [2] - 手持气体船订单16艘，开工建造国内首艘25000方氨双燃料LPG/液氨运输船 [2] 广州海工 - 研制出全球领先的无轴轮缘电力推进系统，订单激增导致生产排期超一年 [3] - 兆瓦级推进器出口打破国际垄断，带动远洋渔业加工船订单增长 [3] 技术创新方向 - 行业聚焦"深海、绿色、智能"领域，发展LNG双燃料、氨双燃料等新能源船型 [2][3] - 无轴推进技术实现船舶动力系统革新，类比航空领域喷气式发动机替代螺旋桨 [3] 区域发展策略 - 广州定位海洋创新发展之都，通过颠覆式创新打造海洋新质生产力 [2][3] - 产业链协同优势在中小型气体船领域形成技术自主化突破 [2]

工业旅游行业现状 - 近年来工业旅游热度持续升温，工厂车间成为热门打卡地，让游客近距离感受工业魅力和文化 [2] - 工业旅游连接工业生产和旅游消费，为游客提供全新体验的同时也为企业带来经济效益 [7] - 全球工业旅游占旅游总产值的10%-15%，而中国市场份额不足5%，显示巨大发展潜力 [12] 典型企业案例 - 上海某食品工厂提供奶酪历史讲解、产线参观和披萨制作体验，接待20人学生团队 [4] - 江南造船厂自2019年推出工业旅游以来累计接待游客超18万人次，2024年接待团队约700批次，暑期日均流量达500人 [6] - 浙江嘉善巧克力小镇旅游项目需提前半个月预约参观，接待散客和团体游客 [9] 工业旅游受欢迎原因 - 满足人们对前沿科技和智能化生产的好奇心 [11] - 现代工厂高度自动化生产线、机械臂和科技实验室展现"硬核气质"，符合工业美学向往 [11] 经济效益分析 - 工业旅游为企业带来门票、文创产品等直接收入 [12] - 增加品牌曝光和客户积累等隐形收益 [12] - 江南造船厂案例显示工业旅游可形成稳定客源和收入流 [6]