核心持仓调整 - 大幅增持英伟达439万股至723万股 环比增长154% 持仓占比从1.43%升至4.61%成为第三大持仓 [1] - 增持微软90.56万股至172万股 增幅111.9% 持仓占比从1.41%升至3.44%成为第六大持仓 [2] - 增持Alphabet 256万股至560万股 增幅84.1% 持仓占比从2.18%升至3.98%成为第五大持仓 [2] - 增持Meta 38.1万股至80.7万股 增幅89.6% 持仓占比从1.14%升至2.4%成为第七大持仓 [2] - 减持亚马逊79.55万股 降幅6% 持仓占比从1.17%降至1.10% [3] - 减持AMD 40.89万股 降幅18.9% 持仓占比从1.03%降至1.0% [3] 非科技股操作 - 增持Uber 314万股 增幅531% 持仓占比从0.2%升至1.41%成为第12大持仓 [3] - 增持强生199万股 增幅667.8% 持仓占比从0.23%升至1.41% [3] - 减持PayPal 44.8万股 降幅12% [3] - 减持高通32.6万股 降幅30% 持仓占比低于0.5% [3] 中概股与新股布局 - 清仓阿里巴巴（原持股566万股）、百度（原增持188万股）及京东（原新进279万股） [4] - 新进芯片公司Arm 47.4万股 持仓占比0.31% [4] - 新进Intuit 5.9万股（占比0.19%）、EQT能源股78.7万股（占比0.19%）、Lyft 247.9万股（占比0.16%）、Ulta Beauty 5.8万股（占比0.11%） [4] ETF持仓变动 - 减持SPDR标普500 ETF（SPY）73.2万股 降幅21.9% 持仓占比从8.67%降至6.51%仍为第一大持仓 [5] - 维持SPDR黄金ETF（GLD）111万股不变 持仓占比从1.48%降至1.36%为第十三大持仓 [5] - 减持新兴市场ETF（IEMG）9.4%至171.8万股 [5] - 增持iShares Core S&P 500 ETF（IVV）6.2%至231万股 [5]

桥水基金二季度持仓变动 - 全球最大对冲基金之一桥水在第二季度大举增持英伟达439万股 持股总数达到723万股 较一季度末增长154% [1] - 桥水加仓了原本已是重仓股的三大科技巨头 包括谷歌母公司Alphabet 微软和Meta [1] - 桥水清仓了阿里巴巴等中概股以及美国能源巨头雪佛龙 [1] 桥水基金新增持仓 - 桥水新进芯片设计公司Arm 474万股 占其总持仓的031% [1] - 新进财务软件公司Intuit 59万股 能源股EQT 787万股 网约车公司Lyft 2479万股 美妆零售商Ulta Beauty 58万股 [1] - 新增持仓在总持仓中占比较小 Intuit和EQT各占019% Lyft占016% Ulta Beauty占011% [1]

投资组合调整 - 桥水基金二季度新进Arm控股、Intuit、EQT、Lyft等股票 [1] - 增持英伟达约439万股 增幅154.37% 增持微软111.88% 增持谷歌A 84.08% 增持Meta与优步 [1] - 清仓阿里巴巴、拼多多、百度、京东、雪佛龙等股票 [1] - 减持SPDR标普500ETF信托、核电股CEG、苹果、美联航、Chubb等标的 [1] 重仓持仓结构 - 重仓SPDR标普500ETF信托与iShares核心标普500ETF [1] - 重仓英伟达、iShares核心MSCI新兴市场ETF及谷歌A [1]

美国科技股七巨头指数表现 - 美国科技股七巨头指数跌0 31%至190 22点 脱离收盘历史最高位 盘中最高位191 88点也未能守住 [1] - 微软和Meta Platforms跌幅最大 收跌1 64% [1] - 英伟达 谷歌A 特斯拉跌幅较小 至多跌0 86% [1] - 亚马逊和苹果表现较好 至少收涨1 40% [1] 其他公司股价表现 - 台积电ADR收跌1 17% [1] - 伯克希尔哈撒韦B类股收涨1 47% [1] - 礼来制药涨幅显著 收涨3 29% [1] - AMD表现最佳 涨5 41% [1]

股指期货表现 - 道指期货上涨0.20% [1] - 标普500指数期货上涨0.52% [1] - 纳指期货上涨1.12% [1] 中概股盘前行情 - 阿里巴巴上涨2.91% [2] - 拼多多上涨2.21% [2] - 网易上涨4.6% [2] - 京东上涨1.28% [2] - 携程上涨3.67% [2] - 百度上涨1.91% [2] - 理想汽车上涨3.63% [2] 人工智能行业动态 - 微软针对Meta AI工程师实施竞争性招聘流程 提供数百万美元签约奖金 [3] - CoreWeave二季度经调整净亏损扩大至1.308亿美元 去年同期为500万美元 分析师预期为9630万美元 [4] 上市公司评级调整 - 摩根士丹利将礼来目标价从1135美元下调至1028美元 维持增持评级 [5] - 摩根大通将Webtoon娱乐公司目标价从9美元上调至14美元 [6] 企业合作与业绩 - Webtoon娱乐公司二季度业绩超预期 与迪士尼达成合作 盘前上涨超40% [6] - Bullish通过IPO筹集11亿美元 以每股37美元价格售出3000万股股票 [8] 科技行业监管动态 - 苹果回应马斯克垄断指控 强调应用商店遵循客观标准且不存在偏袒行为 [7] 宏观经济观点 - 瑞银预测美国四季度GDP增速将从二季度2.0%放缓至0.9% [4] - 瑞银维持美元长期熊市观点 警告美股估值过高及科技股集中度风险 [4]

苹果(AAPL.US)位列第三，持仓2.14亿股，持仓市值约440.3亿美元，占投资组合比例为2.88%，较上季 度持仓数量增长7.98%。 亚马逊(AMZN.US)位列第四，持仓1.93亿股，持仓市值约423亿美元，占投资组合比例为2.77%，较上季 度持仓数量降低3.71%。 META(META.US)位列第五，持仓5472.19万股，持仓市值约403.9亿美元，占投资组合比例为2.64%，较 上季度持仓数量降低5.97%。 智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，摩根大通递交了截至2025年6月30日的第二季 度持仓报告(13F)。 据统计，摩根大通第二季度持仓总市值为1.53万亿美元，上一季度总市值为1.37万亿美元。该基金在第 二季度的投资组合中新增了682只个股，增持了2614只个股，减持了3312只个股，清仓了939只个股。其 中前十大持仓标的占总市值的25.16%。 | 2025-06-30 | | | --- | --- | | 13F Activity | | | Market Value | $1.53t, Prior: $1.37t | | Inflows (Outf ...

花旗持仓总规模及变动 - 花旗第二季度持仓总市值达2040亿美元 较上一季度1960亿美元环比增长约4.08% [1][2] - 投资组合新增520只个股 增持1720只个股 减持3015只个股 清仓427只个股 [1] - 前十大持仓标的占总市值比例为19.82% [1][2] 前五大重仓股持仓详情 - 英伟达位列第一 持仓4651.60万股 市值73.49亿美元 占组合3.61% 持仓数量较上季度下降9.35% [3][5] - 微软位列第二 持仓1188.71万股 市值59.13亿美元 占组合2.90% 持仓数量较上季度下降9.66% [3][5] - 苹果位列第三 持仓23125.77万股 市值47.44亿美元 占组合2.33% 持仓数量较上季度下降5.14% [3][5] - iShare罗素2000指数ETF看跌期权位列第四 持仓2137.39万股 市值46.12亿美元 占组合2.27% 持仓数量较上季度增长9.47% [3][5] - 亚马逊位列第五 持仓1934.04万股 市值42.43亿美元 占组合2.08% 持仓数量较上季度下降0.61% [3][5] 其他重要持仓变动 - 特斯拉看跌期权持仓较上季度大幅增长38.77% [4][5] - 特斯拉正股持仓数量减少191.20万股 下降16.97% [5] - 博通持仓1012.65万股 市值27.91亿美元 持仓数量下降4.95% [5] - Meta持仓315.35万股 市值23.28亿美元 持仓数量下降11.37% [5] - 谷歌持仓1301.87万股 市值22.94亿美元 持仓数量下降4.76% [5] 主要买入标的 - 前五大买入标的按持仓比例变化为：Meta看跌期权(比例增加0.82%) 特斯拉看跌期权(比例增加0.59%) 微软看跌期权(比例增加0.52%) iShares 7-10年美国国债ETF看涨期权(比例增加0.5%) Carvana看跌期权(比例增加0.43%) [5][7] 主要卖出标的 - 前五大卖出标的按持仓比例变化为：纳指100ETF看跌期权(比例减少5.38%) 黄金ETF-SPDR看涨期权(比例减少1.72%) iShares 20年以上美国国债ETF看涨期权(比例减少0.73%) 苹果(比例减少0.44%) iShares iBoxx高收益公司债债券指数ETF看跌期权(比例减少0.35%) [6][7]

8月13日，亚马逊在官网发布公告，宣布旗下安卓端应用商店（Amazon Appstore）将在 2025 年 8 月 20 日终止服务。 店 同时根据公告内容，FireTV 电视盒和 Fire 平板上亚马逊应用商店不受此次终止服务影响，使用这两款设备的用户仍可以继续使用亚马逊应用商店。 亚马逊也表示用户在应用商店的余额将在终止服务后自动退回，但具体退款细节仍需等待官方确认。同时用户可以在应用商店的"账户服务"页面终止自动 扣费、应用订阅。 记者在微软官网后发现，亚马逊应用商店曾是 Win11 系统中"安卓子系统"（Windows Subsystem for Android，简称 WSA）的默认应用商店，不过微软已经 在今年 3 月停止开发、支持 WSA，整体对 Win11 用户影响不大。 （江南都市报） 亚马逊在公告中表示，他们无法保证用户下载的应用在 8 月 20 日后能正常运行。 ▲ Microsoft Store 上的亚马逊应用商 ...

凤凰网科技讯 北京时间8月13日，微软公司正在争夺Meta的AI人才。根据内部人士提供的信息和《商业 内幕》所查阅的内部文件，微软已整理了一份其最需要的Meta工程师和研究人员名单，并且正在启动 一项新的流程，旨在让其招聘条件更具竞争力，其中包括强制要求公司匹配Meta为顶尖人才提供的薪 酬。 微软最近发布了一份靓丽财报，推动其市值一度突破4万亿美元，这在很大程度上得益于市场对生成式 AI的追捧。为了保持住这一良好发展态势，微软需要吸引顶尖的AI工程师和研究人员。尽管公司今年 已裁员数千人，但其坚称员工总数将保持稳定，表明公司有大规模招聘计划。 匹配顶尖薪酬 不过，微软要想与Meta的薪酬水平看齐绝非易事。Meta一直为顶尖AI人才开出九位数的天价薪酬方 案。OpenAI CEO萨姆·奥特曼(Sam Altman)曾透露，Meta拿出1亿美元签约奖金挖角其工程师。近期， Meta更以高达2.5亿美元的薪酬方案招揽AI研究人员。 《商业内幕》查阅的内部文件显示，微软也在提供数以百万美元计的薪酬方案。两位熟悉此流程的知情 人士表示，企业为AI人才提供数以百万美元计的入职奖金正变得越来越普遍。 为了招揽顶尖AI人才 ...

自2018年微软以75亿美元收购以来，GitHub首次失去"子公司"身份，成为CoreAI的一部分。Dohmke将 留任至年底协助交接，随后重启创业。CoreAI由前Meta高管Jay Parikh掌舵，目标是打造面向企业与开 发者的"AI智能体工厂"。在外界看来，这传递出一个重大信号：GitHub的独立旗帜正式降下，全球最大 代码托管平台正沦为微软AI时代的"武器库"。 Dohmke表示，GitHub将继续深度融入微软CoreAI战略，这也就意味着：Copilot、GitHub Actions、 Advanced Security等核心产品将与微软AI基础设施、云计算服务形成更紧密协同。微软的Copilot+战略 也将在GitHub平台得到更大规模的应用和验证。行业分析人士认为，Dohmke的离任不会动摇GitHub在 AI开发工具市场的地位，但他的创业去向可能会对AI生态产生新的变量。"他深知开发者市场的痛点， 也懂得如何用平台思维构建生态，这类创始人二次创业往往能搅动一池春水。" 当地时间8月11日，GitHub首席执行官Thomas Dohmke通过内部信宣布，将于2025年底卸任CEO职务， 投身新 ...