福莱特玻璃集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 截至二零二三年十二月三十一日止 会计师事务所(特殊普通合伙) 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00014 号 福莱特玻璃集团股份有限公司董事会: 我们审核了后附的福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"福莱特集团")截至 2023年 12月 31 日 止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》的规定编制募集资金存放与实 际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是福莱特集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了审核工作。该准则要求我们遵守 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"福莱特 集团"）聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 德勤华永 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为德勤华永 资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"福莱特集 团")董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与 实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现 将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2648 号文《关于核准福 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年度拟回购本公司部分 H 股的一般性授权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第五十二次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关 于 2024 年度回购公司部分 H 股一般性授权的议案》。本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 公司认为回购 H 股符合本公司及股东的整体利益。因此，公司董事会提请 公司股东大会批准及授权本公司董事会及董事会授权之人士全权处理与本次回 购部分 H 股股份有关的一切事宜，具体授权如下： 1、在下文第 2 及 3 段的规定限制下，批准董事会于有效期内（定义见下文） 按照中华人民共和国（以下简称"中国"）主管证券事务的政府或监管 ...

国泰君安证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664号文《关于核准福莱特玻璃集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公众公开发行面值总 额人民币400,000万元A股可转换公司债券，期限6年。截至2022年5月26日止，福莱特 实际公开发行可转债4,000万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，认购资金总 额为人民币4,000,000,000.00元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）人民币 23,078,799.67元后，募集资金净额为人民币3,976,921,200.33元。募集资金总额扣除保 荐承销费人民币20,754,716.98元及对应增值税人民币1,245,283.02元后，公司实际收到 募集资金人民币3,978,000,000.00元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了德师报（验）字（22）第00231号验证报告。截至 2023年12月31日止，公司2022年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金承诺投资项 目"年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目"、"年产1,500万平方米太阳 能光伏超白玻 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 27 日召开第六届董事会 2023 年第二次审核委员会、第 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会审核委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求， 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审核委 员会（以下简称"审核委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）2023 年审 计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务 ...

公司代码：601865 公司简称：福莱特 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 福莱特玻璃集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

关于福莱特玻璃集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福莱特玻璃集团股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 单位：万元 | | | | | | | 2023 年度 | 2023 年度 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 占用累计 | 占用资金 | | 2023 | 年度 | 2023 | 年期 | 占用形成 | | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | | | 偿还累计 | | 末占用资金 | | | 占用性质 | | 占用 | 名称 | | | | | | 的利息 | | | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 | (如有) | | 发生金额 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 本人吴幼娟，女，48 岁，于 2021 年 5 月加入公司，目前为公司独立非执行 董事，是审核委员会成员。本人持有香港中文大学工商管理学士学位；并获香港 科技大学、香港大学分别颁发的工商管理硕士学位、企业与金融法法学硕士学位。 除本公司外，本人于2016年3月至今任结好金融集团有限公司独立非执行董事。 本人自 2013 年至今为柏诚会计师事务所负责人，亦自 2013 年至今为柏誉资讯 顾问有限公司董事。 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴幼娟） 本人作为福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽职， 认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下: （二）关于独立性的说明 本人符合中国证券监 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 上述预案经公司第六届董事会第五十二次会议暨 2023 年年度董事会审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第六届董事会第五十二次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： | 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.80 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户的股份为基数，具体日期 ...