理财议案 - 公司2025年12月12日会议审议通过使用自有闲置资金现金管理议案，待股东会批准[4][11] 理财详情 - 委托理财单日最高余额不超上年度经审计合并报表所有者权益50%，资金可滚动使用[4][5] - 投资范围为高流动性、安全性金融产品，期限2026年1月1日至12月31日[4][5][6] 理财影响 - 提高资金使用效率，增加收益，不影响主营业务，收益列“投资收益”[8][9] 理财风险 - 存在市场波动、宏观政策、操作失误风险，实际收益不确定[10]

担保情况 - 公司预计为商舟物流及其子公司提供15亿总担保限额，有效期至2027年相关担保议案股东会审议通过日[3][4] - 截至目前，公司为商舟物流及其子公司担保金额为0[3] - 截至2025年10月末，公司实际对外担保余额1947.21亿元及37.31亿美元，无逾期[13] 商舟物流情况 - 公司持有商舟物流50.10%股权[9] - 2024年末商舟物流总资产132,891.30万元，负债53,707.90万元，资产负债率40.41%[8] - 2025年9月末商舟物流总资产123,590.43万元，负债41,635.44万元，资产负债率33.69%[8] - 2024年商舟物流营收130,453.98万元，净利润2,534.80万元[8] - 2025年1 - 9月商舟物流营收103,186.93万元，净利润2,771.59万元[8] 审议进展 - 本担保事项已通过2025年12月12日公司第十届董事会2025年第十三次临时会议审议，尚需股东会审议[11]

关联交易情况 - 公司及子公司2026年度与厦门国际银行存款业务最高余额预计92亿元，贷款业务最高余额预计140亿元[7] - 关联交易已获相关董事会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议[4] - 关联交易以市场化定价为原则[11] 厦门国际银行数据 - 建发集团持有厦门国际银行3.83%股份[8] - 截至2024年底资产总额11410.73亿元，净资产873.36亿元，2024年营收155.79亿元，净利润15.04亿元[8] - 截至2025年9月末资产总额11893.62亿元，净资产877.13亿元，2025年1 - 9月营收96.57亿元，净利润12.71亿元[9] - 厦门国际银行注册资本为170.46309526亿元人民币[8] 关联交易说明 - 公司控股股东建发集团副总经理、董事邹少荣在厦门国际银行担任董事，厦门国际银行为公司关联方[10] - 本次关联交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无明显预见的交易风险[5] - 关联交易是正常经营需要，遵循市场原则，利于提高资金和融资效率，不损害公司利益[12]

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—046 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1.本次担保计划：预计总担保限额为 3,955.2 亿元人民币和 86 ...

财务资助额度计划 - 2026年公司计划新增财务资助额度170.715亿元[2] - 2026年建发股份拟对建发房产新增50亿元[2] - 2026年联发集团拟对文创公司新增0.2亿元[2] - 2026年建发股份拟对物流公司新增0.245亿元[3] - 2026年建发股份拟对其他子公司和参股公司新增10亿元[3] 财务资助余额及新增情况 - 截至2025年10月末，紫金铜冠资助余额0.93亿元，2026年新增0.17亿元[3] - 截至2025年10月末，恒运仓储资助余额0.128亿元，2026年无新增[3] - 截至2025年10月末，建发房产及其子公司资助余额46.23亿元，2026年新增70亿元[4] - 截至2025年10月末，美凯龙资助余额0.92亿元，2026年新增0.1亿元[5] - 截至2025年10月31日，美凯龙资助余额9243.94万元[6]

业绩数据 - 截至2025年9月末，建发集团资产总额9741.60亿元，净资产2658.27亿元；1 - 9月营收5062.75亿元，净利润13.00亿元[13] - 截至2025年9月末，永丰浆纸资产总额52.79亿元，净资产19.19亿元；1 - 9月营收13.79亿元，净利润0.53亿元[15] - 截至2025年9月末，现代码头资产总额7.43亿元，净资产4.49亿元；1 - 9月营收1.22亿元，净利润0.20亿元[16] 关联交易 - 2026年向关联人销售商品、提供劳务预计150000万元，占2024年营收0.21%，年初至10月31日已发生11583.92万元[7] - 2026年向关联人采购商品、接受劳务预计140000万元，占2024年营业成本0.21%，年初至10月31日已发生53619.03万元[9][10] - 2026年出租预计2000万元，年初至10月31日已发生812.08万元；承租预计25000万元，已发生7665.17万元[12] 股权结构 - 截至公告披露日，建发集团持有公司46.79%股份，为控股股东[17] - 截至公告披露日，公司持有永丰浆纸40%股份，为参股公司[17] 决策事项 - 2025年12月12日，公司相关会议审议通过2026年度日常关联交易额度预计议案[4][5] 交易原则 - 关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则[20]

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—051 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 关于开展商品衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况： | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值 | | | --- | ...

交易信息 - 交易期限为2026年1月1日至12月31日[3] - 交易品种包括外汇远期等多种[3] 额度限制 - 保证金和权利金上限不超去年归母权益20%[3] - 最高合约价值不超去年营收20%[3] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[3] - 存在汇率、利率等风险[7][8] 风控与审议 - 采取锁定利润等风控措施[9][10] - 议案需提交股东会审议[3][11]

担保情况 - 2026年拟为商舟物流及其子公司提供15亿元担保[7] - 2026年拟为关联参股公司商舟航空物流及其子公司提供15亿元关联担保[26] - 2026年公司及子公司拟为美凯龙及其子公司境内外债券等融资提供120亿元担保[37][38] - 2026年建发房产及其子公司拟提供担保限额为700亿元[31] - 2026年联发集团及其子公司拟提供担保限额为420亿元[33] - 2026年中利集团及其子公司拟为下属全资及控股子公司提供88亿元担保[36] - 2026年美凯龙及其子公司拟提供担保限额为270亿元[40] - 2026年公司拟为子公司和参股公司提供总担保限额不超3955.2亿元人民币和86.1亿美元或等值外币[41] - 2025年公司为子公司和参股公司提供总担保限额不超4087亿元人民币和73.1亿美元或等值外币[41] - 截至2025年10月末公司实际对外担保余额为1947.21亿元人民币以及37.31亿美元[41] 商舟物流业绩 - 2024年末总资产132,891.30万元，总负债53,707.90万元；2025年9月末总资产123,590.43万元，总负债41,635.44万元[11] - 2024年末资产负债率40.41%，2025年9月末资产负债率33.69%[16] - 2024年营业收入130,453.98万元，净利润2,534.80万元；2025年1 - 9月营业收入103,186.93万元，净利润2,771.59万元[16] 财务资助 - 2026年公司计划向各控股子公司、参股公司等新增提供财务资助额度170.715亿元[43] - 2026年建发房产及其子公司拟对参股项目公司新增财务资助额度70亿元，截至2025年10月末余额46.23亿元[45] - 2026年联发集团及其子公司拟对参股项目公司新增财务资助额度40亿元，截至2025年10月末余额28.59亿元[45] - 2026年美凯龙或其控股子（分）公司拟对开业委管商场合作方新增财务资助额度0.1亿元，截至2025年10月末余额0.92亿元[46] - 截至2025年10月31日，美凯龙对全部开业委管商场合作方的财务资助余额9243.94万元[47] - 2026年其他建发股份（含全资/控股子公司）的子公司和参股公司拟新增财务资助额度10亿元[44] 关联交易 - 2026年公司及子公司向关联人销售商品、提供劳务预计总金额150000万元，占2024年营业收入比例0.21%，年初至10月31日累计已发生11583.92万元[50] - 2026年公司及子公司向关联人采购商品、接受劳务预计总金额140000万元，占2024年营业成本比例0.21%，年初至10月31日累计已发生53619.03万元[54] - 2026年公司及子公司出租预计总金额2000万元，年初至10月31日累计已发生812.08万元[59] - 2026年公司及子公司承租预计总金额25000万元，年初至10月31日累计已发生7665.17万元[59] 与银行合作 - 公司及子公司拟与关联方厦门国际银行开展存款、贷款等综合业务[63] - 公司及子公司2026年度与厦门国际银行存款业务最高余额92亿元，贷款业务最高余额140亿元[64] 金融交易 - 公司及子公司开展金融衍生品交易，在手合约保证金金额和权利金上限不超最近一年经审计归母权益20%，最高合约价值不超最近一年经审计营业收入20%[71][72] - 金融衍生品交易有效期为2026年1月1日至12月31日[72] - 公司及子公司拟开展商品衍生品交易，在手合约保证金和权利金上限不超最近一年经审计归母权益20%，最高合约价值不超最近一年经审计营业收入20%[82][83] - 商品衍生品交易有效期为2026年1月1日至12月31日[83] 现金管理 - 公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，投资额度单日最高余额不超上一年度经审计合并报表所有者权益50%[92][93] - 现金管理投资范围为流动性高、安全性高且不影响正常经营的金融产品[93] - 现金管理投资额度期限为2026年1月1日至12月31日[93] 其他 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月29日下午14:15召开[3] - 公司持有商舟物流50.10%股权[12] - 厦门国际银行注册资本170.46309526亿元，建发集团持有3.83%股份[65][66] - 截至2024年12月31日，厦门国际银行资产总额11410.73亿元，净资产873.36亿元，2024年度营业收入155.79亿元，净利润15.04亿元[66] - 截至2025年9月30日，厦门国际银行资产总额11893.62亿元，净资产877.13亿元，2025年1 - 9月营业收入96.57亿元，净利润12.71亿元[66]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会于12月29日召开[4] - 现场会议14点15分开始[6] - 网络投票9:15 - 15:00进行[6] 股东会信息 - 审议8项议案，已通过董事会审议[8][9] - 特别决议议案为第1、2项[10] - 对中小投资者单独计票议案为全部8项[10] - 涉及关联股东回避表决议案为第1、4、5项[10] 其他时间 - 股权登记日为12月18日[14] - 参会登记时间为12月26日[17] 登记信息 - 现场会议登记地址在厦门建发国际大厦29层证券部[17] - 联系电话0592 - 2132319，传真0592 - 2592459[17]