广晟有色金属股份有限公司 关于募集资金投资项目"8,000t/a 高性能钕铁硼 永磁材料项目"延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-047 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会 2024 年第七次会议、第八届监事会 2024 年第 五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目"8,000t/a 高性能钕 铁硼永磁材料项目"延期的议案》，根据募投项目的建设情况及实施进 度，同意将募投项目"8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目"一期项 目达到预计可使用状态日期调整至 2025 年 12 月，二期项目在一期项 目投产后启动。具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 根据公司第八届董事会 2021 年第四次会议、第八届董事会 2021 年第八次会议审议及公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司本次非公开 发 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-044 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事 会专门委员会工作细则>的议案》。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《广晟有色金属股份有 限公司董事会专门委员会工作细则》。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第七次会议于2024年8月28日下午15:00，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议通知于2024年8月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名。其中独立董事尤德卫先生因工作原因，未能 现场参加会议，特委托独立董事曾亚敏女士代为出席并行使表决权。会议 由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议， 会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

（二）提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人选、 条件、选择标准和程序提出建议。 广晟有色金属股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性、 合理性和前瞻性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件，和《广晟有色金属股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本 工作细则。 第二条 董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会和审计、合规与风险管理委员会 4 个专门委员 会，董事会专门委员会对董事会负责，向董事会报告工作。各委 员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会各专门委员会的职责。 （一）战略与可持续发展委员会负责对公司长期发展战略、 科技创新发展、重大投资决策、可持续发展等事项进行研究，向 董事会提出意见和建议。 （三）薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及经理人员的考 核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案。 （四）审计、合规与风险管理委员会 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-050 广晟有色金属股份有限公司 关于"提质增效重回报"工作方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"） 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》的要求，持续 提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，制定了2024年度"提 质增效重回报"行动方案。具体措施如下： 一、聚焦主责主业，走高质量发展之路 公司建立了现代法人治理结构，股东会、董事会、经理层权责清 晰，运行顺畅。董事会充分发挥"定战略、做决策、防风险"作用， 监事会充分发挥监督职能。独立董事认真履职，深入到公司各个业务 板块开展现场调研，深度参与公司重大事项决策，充分发挥独董作用， 维护公司全体股东合法权益。公司高度重视现代化治理体系建设，提 出全面落实"两个机制、一个抓手、一个核心"为特色的董事会 ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 募集资金投资项目"8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目" 延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广晟 有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"）2021年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就广晟 有色募集资金投资项目"8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目"延期的情况进行 了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次募集资金到位情况 若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资 金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他 融资方式解决。 募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5,131,300,668.94元，上年同期为11,144,396,023.56元，同比减少53.96%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 301,588,195.79元，上年同期为102,093,074.29元，同比减少395.41%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 303,565,056.93元，上年同期为57,274,802.12元，同比减少630.02%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为85,587,169.46元，上年同期为 - 482,492,308.25元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,356,259,499.16元，上年度末为3,650,684,248.58元，同比减少8.06%[14] - 本报告期末总资产为7,987,820,019.04元，上年度末为7,676,922,592.94元，同比增加4.05%[14] - 基本每股收益为-0.90元/股，上年同期为0.30元/股，同比下降400.00%[15] - 本期营业收入51.31亿元，较上期减少60.13亿元，下降53.96%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期减少36,083.99万元，下降630.02%[16] - 经营性现金流量净额为8,558.72万元，较上期减少支出56,807.95万元[16] - 非经常性损益合计1,976,861.14元[18] - 公司上半年管理费用同比下降16.79%[29] - 公司上半年研发投入1952.73万元，同比增长32.21%[30] - 营业收入本期数为51.31亿元，上年同期数为111.44亿元，变动比例为-53.96%，主要因贸易公司业务转型缩减大宗金属贸易规模[35] - 营业成本本期数为51.18亿元，上年同期数为108.29亿元，变动比例为-52.74%，因贸易规模收缩[35] - 财务费用本期数为4293.73万元，上年同期数为2588.86万元，变动比例为65.85%，因外币汇兑收益减少[35] - 研发费用本期数为1952.73万元，上年同期数为1476.99万元，变动比例为32.21%，因加大研发项目投入[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为3717.65万元，上年同期数为8.26亿元，变动比例为-95.50%，因新增借款融资减少[35] - 应收账款本期期末数为3.77亿元，占总资产比例4.72%，上年期末数为1.18亿元，变动比例为218.94%，因赊销货款增加[38] - 存货本期期末数为22.49亿元，占总资产比例28.15%，上年期末数为28.16亿元，变动比例为-20.14%，受会计政策变更等影响[38] - 本报告期末流动比率为1.20，较上年度末的1.62下降25.93%[135] - 本报告期末速动比率为0.54，较上年度末的0.56下降3.57%[135] - 本报告期末资产负债率为54.36%，较上年度末的48.43%增加5.93%[135] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 -3.04 亿元，上年同期为 5727.48 万元，同比减少 630.02%[136] - EBITDA 全部债务比为 -0.13，上年同期为 0.10，同比减少 230.00%[136] - 利息保障倍数为 -7.59，上年同期为 4.39，同比减少 272.89%[136] - 现金利息保障倍数为 3.63，上年同期为 -10.83[136] - EBITDA 利息保障倍数为 -6.07，上年同期为 5.72，同比减少 206.12%[136] - 2024 年 6 月 30 日货币资金为 9.94 亿元，2023 年 12 月 31 日为 8.23 亿元[137] - 2024 年 6 月 30 日应收账款为 3.77 亿元，2023 年 12 月 31 日为 1.18 亿元[137] - 2024 年 6 月 30 日存货为 22.49 亿元，2023 年 12 月 31 日为 28.16 亿元[137] - 2024 年 6 月 30 日资产总计为 79.88 亿元，2023 年 12 月 31 日为 76.77 亿元[138] - 2024 年 6 月 30 日负债合计为 43.42 亿元，2023 年 12 月 31 日为 37.18 亿元[139] - 2024年6月30日公司货币资金为619,775,111.10元，较2023年12月31日的561,898,442.52元增长约10.30%[140] - 2024年6月30日公司应收账款为559,018,283.84元，与2023年12月31日持平[140] - 2024年6月30日公司存货为86,404,929.45元，较2023年12月31日的124,438,979.16元下降约30.57%[140] - 2024年6月30日公司流动资产合计为2,566,507,044.27元，较2023年12月31日的2,667,768,333.01元下降约3.79%[141] - 2024年6月30日公司非流动资产合计为2,653,867,801.48元，较2023年12月31日的2,557,764,554.88元增长约3.76%[141] - 2024年6月30日公司资产总计为5,220,374,845.75元，较2023年12月31日的5,225,532,887.89元下降约0.10%[141] - 2024年半年度公司营业总收入为5,131,300,668.94元，较2023年半年度的11,144,396,023.56元下降约53.96%[143] - 2024年半年度公司营业总成本为5,287,070,872.92元，较2023年半年度的11,023,640,541.27元下降约52.04%[143] - 2024年半年度公司营业成本为5,118,182,195.94元，较2023年半年度的10,828,963,541.72元下降约52.74%[143] - 2024年6月30日公司负债合计为2,269,064,298.15元，较2023年12月31日的2,298,210,302.56元下降约1.27%[142] - 2024年上半年营业收入为1500131.58元，2023年上半年为1170683124.29元[146] - 2024年上半年营业成本为1529818.09元，2023年上半年为1158219106.60元[146] - 2024年上半年税金及附加为968269.01元，2023年上半年为2439238.37元[146] - 2024年上半年销售费用为11343886.91元，2023年上半年为11260963.02元[144] - 2024年上半年管理费用为65258147.00元，2023年上半年为78421711.84元[144] - 2024年上半年研发费用为19527292.30元，2023年上半年为14769906.13元[144] - 2024年上半年财务费用为42937313.98元，2023年上半年为25888607.59元[144] - 2024年上半年营业利润为 - 373969231.21元，2023年上半年为100075137.22元[144] - 2024年上半年净利润为 - 320939176.93元，2023年上半年为108315466.03元[144] - 2024年基本每股收益为 - 0.90元/股，2023年为0.30元/股[145] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金64.85亿元，2023年同期为120.10亿元，同比下降46%[150] - 2024年上半年收到税费返还8749.46万元，2023年同期为1297.96万元，同比增长574%[150] - 2024年上半年经营活动现金流入小计66.19亿元，2023年同期为120.80亿元，同比下降45%[150] - 2024年上半年经营活动现金流出小计65.33亿元，2023年同期为125.62亿元，同比下降48%[152] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额8558.72万元，2023年同期为 - 4.82亿元，同比增长118%[152] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6794.46万元，2023年同期为497.87万元，同比增长1265%[153] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计15.31亿元，2023年同期为20.08亿元，同比下降24%[153] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计14.94亿元，2023年同期为11.82亿元，同比增长26%[154] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额7443.22万元，2023年同期为1.70亿元，同比下降56%[154] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额79.91亿元，2023年同期为106.08亿元，同比下降25%[154] - 2024年上半年初所有者权益合计为39.5881215809亿元，期末为36.4574189172亿元，减少3.1307026637亿元[158][160] - 2024年上半年资本公积增加280.695154万元[158] - 2024年上半年专项储备增加435.649483万元，其中本期提取904.936248万元，本期使用469.286765万元[158][160] - 2024年上半年未分配利润减少3.0158819579亿元[158] - 2024年上半年少数股东权益减少1864.551695万元[158] - 2023年上半年初所有者权益合计为35.6545156971亿元，期末为38.7331497533亿元，增加3.0786340562亿元[161] - 2023年上半年资本公积减少377.079096万元[161] - 2023年上半年专项储备增加628.650486万元，其中本期提取1099.371541万元，本期使用470.721055万元[162] - 2023年上半年未分配利润增加1.0209307429亿元[161] - 2023年上半年少数股东权益增加2.0289863207亿元[161] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为3,544,970,453.15元，少数股东权益为328,344,522.18元，所有者权益合计为3,873,314,975.33元[163] - 2024年半年度母公司所有者权益上年期末余额为2,927,322,585.33元，本期增减变动金额为23,987,962.27元，期末余额为2,951,310,547.60元[164][165] - 2024年半年度公司所有者权益上年期末余额为2,953,198,816.22元，本期增减变动金额为 - 2,322,394.81元，期末余额为2,950,876,421.41元[166][167] - 2024年半年度母公司资本公积本期增加2,806,951.54元，期末余额为3,442,555,631.77元[164][165] - 2024年半年度母公司未分配利润本期增加21,181,010.73元，期末余额为 - 834,779,340.33元[164][165] - 2024年半年度公司未分配利润本期减少2,322,394.81元，期末余额为 - 83

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-046 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，本公司向十 五家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）不超过90,540,687股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 40.31 元，实际发行人 民币普通股 34,633,619 股，募集资金总额人民币 1,396,081,181.89 元， 扣除发行费用人民币 9,837,724.92 元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 1,386,243,456.97 元。 上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"中 喜验字 2022Y00020"验资报告予以审验。其中增加注册资本（股本）人 1 民 币 34,633,619.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 （ ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-049 广晟有色金属股份有限公司 关于董事退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司董事黎锦坤先生提交的书面辞职报告。黎锦坤先生因到龄退 休，申请辞去公司第八届董事会董事及审计、合规与风险管理委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黎锦坤先生将不再担任 公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黎锦坤先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，黎锦坤先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司 将按照法定程序，尽快完成董事及上述专门委员会委员补选工作。 黎锦坤先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年八月三十日 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"）于 2022 年 5 月 24 日 召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于拟注册发行中期票据和 超短期融资券的议案》，经股东大会授权，公司向中国银行间市场交易 商协会申请获准注册发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）中期票据。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-043 | | | 申购情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 合规申购家数 12 家 | | 合规申购金额 | 69,000.00 | | | | (万元) | | | 最高申购价位 2.80% | | 最低申购价位 | 2.00% | | 有效申购家数 8 家 | | 有效申购金额 | 40,000.00 | | | | (万元) | | | 簿记管理人 招商银行股份有限公司 | | | | | 主承销商 招商银行股份有限公司 | | ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简 称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、王昊卿律师（以下简称"本所律师"） 出席并见证了公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《广 晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的 召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了 审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东授权代理人共计 308 人，代表有表 决权股份数 7,339,592 股，占公司有表决权股份总数的 3.6676。 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 7 月 30 日 在 上 海 证 券 交 ...