股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[3] 召集与提案 - 连续90日以上单独或合并持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[5] 通知时间 - 年度股东会于会议召开20日前发出通知，临时股东会于会议召开15日前发出通知[7] 投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[10] 其他规定 - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[12] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[31] - 2019年修订的《股东大会议事规则》自本规则股东会通过之日起废止[35]

董事会会议召集 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知全体董事[4] - 特定提议下，董事长10日内召集临时会议，提前3日书面通知[5] 会议召开与表决 - 过半数董事出席方可召开[9] - 表决一人一票，分赞成、反对和弃权[14] - 董事回避时，非关联董事相关规定[15] 决议生效与延期 - 须全体董事人数半数以上赞成生效[17] - 两名以上独立董事提议延期应采纳[15] 其他规定 - 会议档案保存十年以上[18] - 规则自股东会通过施行，旧规则废止[20]

市场扩张和并购 - 2025年5月30日公司审议参与昌平区地块出让预申请及竞买议案[3] - 公司联合体以239500万元竞得昌平区地块国有建设用地使用权[3][4] 项目数据 - 北京城建兴云等公司投资比例为30%：30%：20%：20%[4] - 项目总用地规模30729.066平方米[4] - 项目地上建筑规模79895.5716平方米[4]

关联交易 - 公司拟与控股股东集团公司续签《工程协作协议》，构成关联交易[2][3] - 过去12个月向集团公司支付224万元，收取815.17万元[2][4] 集团信息 - 集团公司持有公司45.51%股权，注册资本750,000万元[6][7] 协议情况 - 协议有效期三年，需股东大会批准[9][4][11] 审批进展 - 2025年6月5日董事会审议通过，独立董事会议也已审议[3][11]

财务资助额度 - 总额度不超公司最近一期经审计净资产的50%即1,112,249.44万元，单个对象不超10%即222,449.89万元[3] - 预计新增财务资助总额度有效期自股东大会批准起12个月[10] 审议情况 - 2025年6月5日第九届董事会第十七次会议审议通过相关议案，尚需2024年年度股东大会审议[5] 资助条件 - 合联营项目公司被资助需满足多项条件，其资产负债率可超70%[6] - 控股项目公司为其他股东提供资助，其他股东资产负债率可超70%[8] 现状与风险 - 截至公告披露日，资助总余额416,947.44万元，占比18.74%[15] - 公司实施资助时密切关注对象情况，防范风险[13] 决策观点 - 财务资助用于合作项目开发建设，符合行业惯例[11] - 董事会认为授权事项利于项目公司发展，风险总体可控[14]

资产负债情况 - 流动资产期末余额16,915,396,215.20元，年初余额16,421,829,735.86元[2] - 流动负债期末余额10,039,695,119.75元，年初余额9,313,231,440.18元[2] - 非流动资产期末余额11,607,533,291.36元，年初余额11,560,728,810.91元[2] - 非流动负债期末余额10,454,167,285.44元，年初余额同此[2] - 负债合计期末余额20,493,862,405.19元，年初余额19,767,398,725.62元[2] - 所有者权益期末余额8,028,067,101.37元，年初余额8,215,159,821.15元[2] - 货币资金期末余额1,225,927,458.85元，年初余额1,357,246,597.96元[2] - 应收账款期末和年初余额均为27,006,880.54元[2] - 固定资产期末余额32,326,632.33元，年初余额33,400,347.09元[2] - 未分配利润期末余额249,225,198.74元，年初余额435,317,918.52元[2] 经营业绩情况 - 2025年1 - 3月营业收入为1045871.59元[4] - 2025年1 - 3月利润总额为 - 169912455.65元，上年同期 - 174731866.31元[4] - 2025年1 - 3月净利润为 - 169912455.65元，上年同期 - 174731866.31元[4] - 2025年1 - 3月营业总成本为169912455.65元，上年同期175924299.42元[4] - 2025年1 - 3月税金及附加为4152.05元，上年同期17956.01元[4] - 2025年1 - 3月销售费用为1353482.34元，上年同期4265734.06元[4] - 2025年1 - 3月管理费用为6635193.14元，上年同期20910124.09元[4] - 2025年1 - 3月财务费用为161923780.17元，上年同期149789200.83元[4] - 2025年1 - 3月其他收益为69975.05元，上年同期146561.52元[4] - 2025年1 - 3月投资收益为5051137.54元，上年同期无此项收益[4] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2025年累计616,896,950.43元，上年同期1,014,903,660.44元[5] - 投资活动现金流入小计2025年累计18,070,837.55元，上年同期77,566,010.26元[5] - 筹资活动现金流入小计2025年1,203,840,366.86元，上年同期1,426,585,122.53元[5] - 经营活动现金流出小计2025年累计63,517,571.17元，上年同期1,179,103,706.63元[5] - 投资活动现金流出小计2025年累计685,065,130.18元，上年同期636,242,993.66元[5] - 筹资活动现金流出小计2025年1,221,171,587.82元，上年同期1,167,605,427.36元[5] - 经营活动产生的现金流量净额2025年累计553,379,379.26元，上年同期 - 164,200,046.19元[5] - 投资活动产生的现金流量净额2025年30,058,169.06元，上年同期 - 558,676,983.40元[5] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年 - 17,331,220.96元，上年同期258,979,695.17元[5] - 现金及现金等价物净增加额2025年155,676,812.80元，上年同期 - 463,897,334.42元[5]

担保额度 - 12 个月内对全资及控股子公司担保发生额不超 86.4 亿元[2] - 全资子公司合计担保额度 56 亿元，控股子公司 30.4 亿元[6] 财务数据 - 截至 2024 年 12 月 31 日，北京城建兴华地产资产总额 1702365.73 万元，权益 335737.31 万元[7] - 截至披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 77.94 亿元，占净资产 35.04%[11] 其他情况 - 担保授权议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议[5] - 董事会认为为子公司担保风险总体可控[10]

资产负债 - 短期借款期末余额16,467,016元，年初余额13,965,351元[4] - 应付票据期末余额427,858.76元，年初余额729,363.19元[4] - 应付账款期末余额2,267,660,208.31元，年初余额582,993,076.67元[4] - 预收款项期末余额94,177,583.28元，年初余额31,884,164.38元[4] - 合同负债期末余额6,728,102,881.92元，年初余额35,359,564.27元[4] - 流动资产合计期末余额32,712,497,015.75元，年初余额33,049,461,256.48元[4] - 非流动资产合计期末余额21,851,533,145.25元，年初余额21,272,170,332.35元[4] - 流动负债合计期末余额35,612,846,134.13元[4] - 非流动负债合计期末余额544,270,149.46元[4] - 负债和所有者权益总计期末余额42,060,349,813.09元，年初余额42,446,644,414.17元[4] 利润情况 - 2025年1 - 3月本年累计营业总成本6.775402606亿美元，上年同期7.813412265亿美元[5] - 2025年1 - 3月本年累计利润总额 - 1.2122702504亿美元，上年同期 - 1.8077845948亿美元[5] - 2025年1 - 3月本年累计净利润 - 1.2993228987亿美元，上年同期 - 1.90336847亿美元[5] - 2025年1 - 3月营业成本本月发生4183.169万美元，本年累计3.992317亿美元，上年同期4.5912333666亿美元[5] - 2025年1 - 3月税金及附加本月发生463.1453万美元，本年累计942.632917万美元，上年同期4676.110207万美元[5] - 2025年1 - 3月销售费用本月发生684.10678万美元，本年累计3286.640925万美元，上年同期6185.03824万美元[5] - 2025年1 - 3月管理费用本月发生559.71958万美元，本年累计6050.809742万美元，上年同期5844.61146万美元[5] - 2025年1 - 3月投资收益本年累计137.241493万美元，上年同期29.740792万美元[5] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者的本年累计少数股东损益9149.97894万美元，上年同期892.529243万美元[5] - 2025年1 - 3月综合收益总额本年累计 - 1.2993228987亿美元，上年同期 - 1.90336847亿美元[5] 现金流情况 - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金本年累计472,226,124.2元，上年同期426,527,751.95元[6] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计本年累计51,110,926元，上年同期5,383,412元[6] - 2025年1 - 3月投资支付的现金本年累计1,964,294元，上年同期463,255,835元[6] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入本年累计1,038,696,437.8元，上年同期487,982,936元[6] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出本年累计487,264,611元，上年同期785,022,205元[6] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额本年累计324,845,630.76元，上年同期594,388.95元[6] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计本年累计553,698,278元，上年同期1,476,698,605.35元[6] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计本年累计228,852,647元，上年同期1,446,104,216.4元[6] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额本年累计 - 515,908,888.82元，上年同期 - 1,301,425,663元[6] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额本年累计448,568,173元，上年同期297,039,268元[6]

股权与关联交易 - 集团公司持有公司45.51%股权，为控股股东[7] - 过去12个月向集团付224万，收815.17万[2][5][6] 财务数据 - 2024年底总资产290.24亿，净利润7950.78万[10] - 2025年Q1总资产298.44亿，净利润3148.97万[10] 协议相关 - 2025年6月审议通过续签《股权托管协议》[4][14] - 托管期限三年，自2025年7月至2028年6月[11] - 托管费按年度营收0.2%计算[4][11]

股东大会信息 - 2025年6月26日14点30分于北京朝阳区召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年6月26日进行，交易系统与互联网投票时间不同[7] 议案信息 - 议案1 - 4于2025年4月19日披露，5 - 13于6月6日披露[10] - 议案5为特别决议议案[12] - 多议案对中小投资者单独计票，11、12关联股东需回避[12] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月19日[15] - 2025年6月20日规定时间到公司董秘部登记[19] - 联系电话010 - 82275598，传真010 - 82275533[20]