通威股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作 为通威股份有限公司审计委员会成员，我们积极履行审计委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督了公司的财务审计，指导了公司内控审计工作，促进了 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，对公司经营管理 的规范性、有效性起到了积极的推动作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，简历 如下： 傅代国：男，1964 年生，西南财经大学西部商学院院长，会计学教授，博 士生导师，成都市会计学会副会长。曾在川润股份有限公司、利尔化学股份有限 公司、北京君正集成电路股份有限公司、迈克生物股份有限公司等多家公司担任 独立董事。现任公司第八届董事会独立董事，同时担任安徽鑫科新材料股份有限 公司独立董事。 姜玉梅：女，1963 年生，法律专业，法学博士学位，博士生导师，"国务院 政府特殊津贴"专家。曾任西南财经大学 ...

担保额度 - 2025年度拟为客户担保金额不超9亿元[2][3] - 最高担保额度9亿元占归母净资产比例1.86%[5] - 担保额度授权使用期限至2025年年度股东大会，可滚动使用[6] 担保余额 - 截至2025年3月31日为客户担保余额3.52亿元[2][5] - 公司及子公司实际对外担保余额3.72亿元，占比0.77%[13] - 公司对下属子公司担保余额495.08亿元，占比102.17%[13] - 下属子公司对子公司担保余额1.42亿元，占比0.29%[13] 逾期代偿 - 截至2025年3月31日通威农担为下游客户担保逾期额167.71万元[2][13] - 截至2025年3月31日通威农担为公司客户担保代偿款余额803.76万元[2][13] 风控措施 - 公司制定管理办法，执行三级风控体系管控担保风险[7]

业绩总结 - 2024年度公司日常关联交易合计34267.49万元，占2023年底净资产0.56%[4] - 2025年日常关联交易预计总额32500万元，占净资产0.67%、营收0.35%[14] 关联交易情况 - 2025年预计与通威集团等发生日常关联交易[2] - 2025年4月22日独董会、27日董监事会通过预计交易议案[2][3] - 展示2024 - 2025年多项关联交易实际与预计金额[5][12][13] 影响说明 - 2025年日常关联交易不会对公司经营构成重大影响[14]

业绩数据 - 2022年2月24日公司公开发行12000万张可转换公司债券，发行总额1200000万元[7] - 2024年1月1日至2025年3月31日通22转债合计转股11945股，使公司总股本增加11945股[7] - 公司总股本由4501973746股增加至4501985691股[7] - 公司注册资本由4501973746元增加至4501985691元[7] - 截至2025年3月31日，公司总股本为4501985691股，注册资本为4501985691元[7] 制度修订 - 修订公司章程，删除或修改有关监事会、监事条款[2] - 完善股东、股东会相关制度，降低临时提案权股东的持股比例[3] - 新增专节规定董事会专门委员会，明确审计委员会行使监事会的法定职权[4] - 制定和修订一系列制度，股东会议事规则、董事会议事规则修订需提交股东大会审议[5] 股东权益与责任 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[11] - 股东对公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[12] - 股东会、董事会的会议召集程序等违反规定，股东有权请求人民法院撤销[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会诉讼[12] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题诉讼[13] 股东大会相关 - 股东大会职权包括决定经营方针和投资计划等[13][14] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[15] - 董事人数不足6人等情况，公司需在2个月内召开临时股东大会[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[17] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[19] - 董事会成员中应当至少有1名公司职工代表[19] - 董事辞职应提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效[20] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后一年内仍然有效[20] - 公司设董事会，由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[20] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[22] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[22] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[23] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[24] 其他规定 - 股东会违反规定分配利润，股东应退还利润并承担赔偿责任[25] - 公司公积金用于弥补亏损等，先使用任意和法定公积金[26] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[26] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[27] - 公司出现解散事由应在10日内公示[27]

业绩数据 - 2024年度合并口径营业收入919.94亿元，光伏业务收入597.92亿元，农牧业务收入317.40亿元[5] - 2024年资产总计1959.17亿元，同比增长19.2%；负债合计1379.98亿元，同比增长52.4%；股东权益合计579.19亿元，同比下降21.5%[23][28] - 2024年营业利润 -84.18亿元，利润总额 -86.83亿元，净利润 -81.09亿元[30] - 2024年度经营活动现金流量净额11.44亿元，投资活动净额 -285.20亿元，筹资活动净额274.80亿元[1] 资产负债 - 2024年末固定资产1000.25亿元，同比增长46.5%；货币资金164.48亿元，同比下降15.3%[23] - 2024年末短期借款18.78亿元，同比增长777.6%；长期借款512.44亿元，同比增长78.2%[28] 应收账款 - 光伏业务应收账款期末65.43亿元，期初52.47亿元；农牧业务期末6.39亿元，期初21.63亿元[174] - 按账龄，1年以内应收账款期末52.15亿元，期初60.95亿元[174] 其他资产 - 2024年末应收票据期末14.65亿元，期初8.48亿元[173] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末77.04亿元，期初133.28亿元[181] 税务政策 - 通威新能源下属子公司新建光伏电站享“三免三减半”企业所得税优惠[168] - 被认定为高新技术企业的单位享15%企业所得税优惠税率[165] 财务核算 - 金融资产初始确认分三类，按不同方法计量和后续处理[83][84] - 固定资产折旧采用年限平均法，不同资产折旧年限和残值率不同[118] 其他要点 - 公司以组件销售收入的1%计提组件产品质量保证金[137] - 2024年末库存商品期末账面余额62.53亿元，跌价准备3.46亿元[195]

业绩总结 - 2024年第四季度公司及子公司计提减值准备19.80亿元，发生资产报废损失2.20亿元[3] - 2024年10 - 12月各项资产减值准备及报废事项减少利润总额22.00亿元、减少净利润19.02亿元[8] 数据详情 - 2024年10 - 12月，存货跌价准备计提12.77亿元[4] - 2024年10 - 12月，固定资产减值准备计提7.09亿元[4] - 2024年10 - 12月，应收账款坏账准备转回0.20亿元[4] 原因说明 - 本次计提减值准备和资产报废是为准确反映2024年末资产和财务状况[10]

2024 年，受主产业链价格出现较大幅度下跌影响，公司实现主营业务收入 919.94 亿元，同比下降 33.87%，叠加公司长期资产减值报废 10.65 亿元，公司归属于上市公 司股东的净利润录得亏损 70.39 亿元。报告期内，公司推动精益管理架构，加快优化产 能结构、继续强化技术创新，并着力推动全球化业务布局，稳步推进了公司经营质效的 继续提升，各业务板块保持高质量发展态势。其中，公司全年实现高纯晶硅销量 46.76 万吨，同比增长 20.76%，规模、成本、品质继续引领行业；太阳能电池销量 87.68GW （含自用），同比增长 8.70%，多技术路线研发取得重大突破；组件业务销量 45.71GW， 同比增长 46.93%，海外市场快速开拓，成功斩获沙特、波兰等多国 GW 级项目订单， 突破欧洲大型能源集团合作壁垒。饲料业务方面，公司坚定以用户养殖效益为核心，不 断深化"好产品年"战略，并落实到公司生产、营销、技术服务的各个方面，实现核心 产品水产饲料在行业显著下降背景下的量利双增。 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-034 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，有合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务审计报告的102人[2] 业绩数据 - 2024年度未经审计收入总额16242.59万元，审计业务收入同额，证券业务收入13736.28万元[2] - 承担41家上市公司2023年度财报审计，收费5655.00万元[2] 风险保障 - 截至2024年12月31日，职业保险累计赔偿限额8000.00万元，职业风险基金2558.00万元[10] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计及审计事项及时咨询，无意见分歧[4] - 为2024年年报审计配备审计项目组、项目技术支持组[8]

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-038 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 关于 2025 年开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第 二十七次会议，审议通过了《关于 2025 年开展票据池业务的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行向公司提供的集票据托管、托收、质押融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购销活动中收付票 据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。 公司及子公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用 于支付供应商货款等，质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担 保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。 （二）业务实施主体 本公司及子公司。 通威股份有限公司 （三）合作银行 拟开展票据池业务 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-042 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）初始成 立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗 面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日，四川 华信共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 102 人。 四川华信 2024 年度未经审计的收入总额 16,242. ...