财务内控 - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[2] - 审计报告日期为2024年3月19日[3] 公司信息 - 公司注册资本为10000万元[4]

公司股权与架构 - 中煤财务公司由中煤集团持股9%出资2.7亿，中煤股份持股91%出资27.3亿，注册资本30亿[3] - 截至目前公司共设置9个部门[5] 业绩总结 - 2023年公司累计实现营业收入24.42亿元，利润总额13.07亿元，净利润9.72亿元[16] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额1035.20亿元，存放同业余额769.67亿元，存放中央银行余额46.86亿元，发放贷款余额213.71亿元[15] - 2023年12月末，资本充足率15.06%高于规定的10.5%[18] - 2023年12月末，流动性比例42.14%高于规定的25%[18] - 2023年12月末，贷款余额213.71亿元，存款余额970.05亿元，实收资本30亿元，贷款余额不高于存款余额与实收资本之和的80%[18][19] - 2023年12月末，集团外负债总额0万元，资本净额652347.37万元，集团外负债总额低于资本净额[19] - 2023年12月末，票据承兑余额0万元，资产总额1035.20亿元，票据承兑余额低于资产总额的15%[19] - 2023年12月末，票据承兑余额0万元，存放同业余额769.67亿元，票据承兑余额不高于存放同业余额的3倍[19] - 2023年12月末，票据承兑余额0万元，转贴现余额146237.46万元，资本净额652347.37万元，票据承兑和转贴现总额不高于资本净额[19] - 2023年12月末，承兑汇票保证金余额0万元，存款余额970.05亿元，承兑汇票保证金余额低于存款总额的10%[19] - 2023年1 - 12月，公司及控股子公司在中煤财务公司日最高存款余额29.51亿元，日最高各项贷款余额5.31亿元；截至2023年12月31日，存款余额25.75亿元，各项贷款余额5.31亿元[22] 风险与内控 - 2023年公司未发生风险事件，内部控制执行有效[15] - 2023年12月末，不良资产率和不良贷款率均为0[21] 制度与系统建设 - 2023年公司制定（修订）《公司章程》等多项制度完善治理和内控体系[4] - 2014年4月公司核心业务系统上线运行[14] - 2017年公司对原核心业务系统进行升级，打造中煤统一数字金融平台[14] - 2022年以来公司建成集多种管理功能于一体的司库信息系统[14] 荣誉 - 2023年公司被评为金融时报“金龙奖·年度最佳资金管理财务公司”[16]

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人[2] - 截至2023年末有执业注册会计师近1800人[3] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元[3] - 2022年度审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年度证券业务收入24.97亿元[3] 客户数据 - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家[3] - 2022年度同行业上市公司审计客户6家[3] 费用相关 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[3] - 拟定2024年审计费用65万元（含税）[7] 会议与决策 - 审计与风险管理委员会2024年3月18日开会[8] - 董事会通过聘任2024年度审计机构及费用议案[8] - 聘任事务所需股东大会审议通过生效[9]

项目概况 - 龙东采煤沉陷区光伏电站项目直流侧装机容量165.88MWp，总投资62,631万元，资本金占20%，银行贷款占80%[2] - 项目占地约2958亩，设计安装286000块标准功率为N型580Wp高效单晶硅双面组件，总规模132MW[7][8] - 项目配套建设13.2MW/26.4MWh电化学储能系统，占交流侧总装机容量的10%，储能时长2小时[8] 公司业绩 - 新能源公司注册资本40,000万元，上海能源持有其100%股权，2023年末资产总额99,280.32万元、净资产33,680.89万元，当年营收11,724.31万元、净利润4,996.23万元[5][6] 电量与辐照量 - 电站首年上网电量预计20,624万度，25年运营期内平均年上网电量19,624万度[9] - 项目场区水平年总太阳辐照量为4,843.44MJ/m²，各月水平太阳辐照量在228.2MJ/m² - 757.2MJ/m²之间[10] 投资与收益 - 项目静态投资61,112万元，单位千瓦静态投资3,684元/kWp，动态投资62,134万元，单位千瓦动态投资3,746元/kWp[12] - 项目资本金财务内部收益率为10.15%，全部投资财务内部收益率（所得税前）为7.51%，（所得税后）为6.50%，投资回收期（所得税后）为12.48年，资本金净利润率为12.91%，度电成本为0.3083元/度[15] 项目相关 - 项目设计工期8个月，劳动定员5人[13] - 项目综合风险判定为“较小”等级，存在投资、技术等风险并制定防控措施[18] 技术与安全 - 光伏组件布置采用合理间距和倾角，选一线厂家主流型号[21] - 光伏发电系统为自备电源，接入后不改变现有负荷供电方式[21] - 工作电源故障，并列运行的光伏电源退出运行[21] - 光伏电站短路电流小，能保证电能质量问题不超标[21] - 光伏电站建设和运营存在自然灾害、电气火灾、触电等安全风险[22] - 针对自然灾害设风险预警机制并加强保险意识[22] - 针对电气火灾隐患设计电气火灾监控系统[22] - 针对触电风险设置围栏、警示牌和接地保护功能[22]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2024年3月19日发布[2]

产量数据 - 2023年原煤产量802.55万吨，较2022年下降1.96%[2] - 2023年洗精煤产量416.11万吨，较2022年下降9.27%[2] - 2023年商品煤产量646.09万吨，较2022年下降2.35%[2] 销售数据 - 2023年商品煤销量649.39万吨，较2022年下降0.83%[2] - 2023年商品煤外销量605.43万吨，较2022年增长4.50%[2] - 2023年商品煤自用量43.96万吨，较2022年下降41.77%[2] 财务数据 - 2023年商品煤销售收入706,626.95万元，较2022年下降19.69%[2] - 2023年商品煤销售成本460,259.88万元，较2022年增长6.77%[2] - 2023年商品煤销售毛利246,367.07万元，较2022年下降45.11%[2]

涉及财务公司关联交易的存贷款等 金融业务的专项说明 2023年度 上海大屯能源股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号――交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》(上证发[2023]6 号) (2023 年 01 月 13 日) 的要求，贵公司编制了后附的 2023 年 度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表（以下简称"汇总表"）。 Frnst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donachena District Beijing. China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼16层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ev.com 关于上海大屯能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 上海大屯能源股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会 ...

会议情况 - 2023年公司召开董事会6次，审议议案37项[5][28] - 2023年公司召开股东大会2次，审议议案12项[5][28] - 2023年召开战略委员会3次、审议议案3项[5] - 2023年召开提名委员会2次，审议议案2项[5][28] - 2023年召开审计与风险管理委员会6次，审议议案13项[5][28] - 2023年召开薪酬与考核委员会4次，审议议案2项[5][28] - 2023年12月28日召开第八届董事会独立董事专门会议审核2024年日常关联交易安排议案[5][28] 人员相关 - 2023年提名吴凤东为第八届董事会董事[19][41] - 2023年提名朱义军为第八届董事会独立董事[19][42] - 2023年审议通过高级管理人员2022年薪酬考核及2023年基本年薪方案等[19][42] 审计与交易 - 2023年聘请安永华明作为审计机构[16][39] - 独立董事认为2023年度日常关联交易未损害股东利益[12] - 2023年未因非会计准则变更原因作出会计政策或估计变更[17] 独立董事 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[10][34] - 2023年独立董事赴煤矿实地调研[10] - 2024年独立董事将提建设性意见促进公司发展[45]

项目投资 - 项目投资概算从197,738.46万元调至398,468.74万元[2][8] - 2014年项目投资概算19.77亿元[5] - 截至2023年12月底累计完成投资240,971万元[6] 股权与业绩 - 上海能源持有新疆鸿新煤业80%股权[5] - 2023年底新疆鸿新煤业资产227,328.65万元、负债1,964,840.23万元、净资产30,488.42万元[5] - 2023年度新疆鸿新煤业净利润9.28万元[5] 项目进度与计划 - 截至2023年12月井巷工程完成8,986.2米，占比43%[6] - 修编后预计剩余工期27个月，2025年12月具备联合试运转条件[7] 项目收益 - 所得税后项目财务内部收益率8.21%，大于基准8%[9] - 项目资本金财务内部收益率11.60%，满足9.8%要求[9] - 项目财务净现值6,840万元大于零[9] 项目风险 - 项目存在政策法规、安全生产、市场投资等风险[2][10][11][12]

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润320,713,728.06元[3] 利润分配 - 以2023年底总股本72,271.8万股为基数，拟每10股派现4.1元（含税）[2] - 合计拟派现296,314,380元（含税），现金分红比例30.58%[4] 会议审议 - 2024年3月19日董事会、监事会通过利润分配预案相关议案[5] - 本次利润分配方案尚需股东大会审议[4]