激励计划会议 - 2020年8月17日召开临时股东大会授权激励计划事宜[7] - 2024年9月13日董事会、监事会会议通过解除限售议案[7][8] 解除限售情况 - 预留授予限制性股票第二个解除限售期比例为33%[9] - 第二个限售期于2024年9月2日届满[9][15] - 涉及7名激励对象，解锁系数为1[15] 业绩考核目标 - 2022年度每股收益不低于0.92元/股[11] - 2022年度营收增长率不低于38.25%[11] - 2022年末资产负债率不高于70%[11] 综合情况 - 公司及激励对象符合解除限售条件[15] - 已取得现阶段必要授权和批准[16] - 激励对象业绩考核达标[17]

激励计划进展 - 2020年7 - 9月完成激励计划相关审议和首次授予登记[12][13][14][15] - 2021年7 - 9月完成预留限制性股票授予登记[15][16] - 2020 - 2024年多次完成部分激励对象限制性股票回购注销[16][17][18][19] - 2022 - 2024年部分解除限售期解除限售股份上市流通[18][19][20] - 2024年多次审议回购注销及解除限售相关议案[19][20] 业绩数据 - 2022年度每股收益1.66元/股，高于同行业均值和对标企业75分位值[24] - 2022年度营业收入增长率139.36%，高于同行业均值和对标企业75分位值[24] - 2022年末资产负债率为66.28%[24] 激励对象情况 - 7名预留授予激励对象绩效考核称职及以上，解锁系数为1[24] - 7名激励对象可解除限售219,450股，占总股本0.01%[25] - 7人已获授限制性股票总量66.50万股，本次可解除限售占比33%[25] - 原向10人授予116.50万股，3人变动后剩余7人获授66.5万股[25] 其他 - 独立财务顾问认为解除限售事项合规，无损害股东利益情形[26] - 解除限售事项需信息披露和办理后续手续[26]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年9月25日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[3][5][7] - 投资者可在9月25日前通过邮箱提问题[3][7] - 会议在同花顺路演平台召开[4][5][7] 参会人员 - 副董事长兼总裁蔡莹彬等参加[6] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，有电话和邮箱[8] 报告披露 - 公司于2024年8月30日披露半年度报告[3]

激励计划时间线 - 2020年7月28日审议通过激励计划相关议案[2][3][4] - 2020年7月30日收到控股股东对激励计划的批复[4] - 2020年8月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2020年9月25日完成限制性股票首次授予登记[6] - 2021年9月2日完成限制性股票预留授予登记[7] - 2022年9月26日首次授予部分第一个解除限售期股份上市流通[8] - 2023年10月17日预留授予部分第一个解除限售期和首次授予部分第二个解除限售期股份上市流通[10] - 2024年6月5日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[10] - 2024年9月13日审议通过预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[2][11] 业绩数据 - 2022年度每股收益为1.66元/股，高于同行业均值和对标企业75分位值[14] - 2022年度营业收入增长率为139.36%，高于同行业均值和对标企业75分位值[14] - 2022年末资产负债率为66.28%[14] 激励对象及股份 - 本次7名激励对象可解除限售219,450股，占公司总股本0.01%[2][15] - 本激励计划原授予10人116.50万股，剩余7人已获授总量为66.5万股[15] - 2024年9月13日董事会9票同意通过解除限售议案[16] 其他 - 法律顾问认为本次解除限售事项条件已满足[19] - 财务顾问认为解除限售相关事项合规，不损害股东利益[20] - 需按规定进行信息披露和办理后续手续[20] - 公告发布时间为2024年9月14日[21]

会议信息 - 公司第十一届董事会2024年度第九次会议9月13日通讯召开，应到实到董事9人，由董事长主持[3] 议案表决 - 《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[4] - 《关于终止2023年度向不特定对象增发A股股票事项并撤回申请文件的议案》因市场等因素提出且全票通过[5][6]

会议相关 - 第十一届监事会2024年度第六次会议9月13日通讯召开，应到3人实到3人[2] 激励计划 - 为7名激励对象办理解除限售219,450股[3] 增发事项 - 终止2023年度向不特定对象增发A股并撤回申请[4] - 终止增发不造成重大不利影响[5]

增发资金调整 - 2023年9月4日，增发A股募资上限调减至369,985.40万元[4] - 2024年1月24日，调减至217,326.21万元[6] - 2024年4月29日，调减至217,257.53万元[7] - 2024年6月6日，调减至193,025.38万元[9] 增发进程 - 2023年5月17日，审议通过增发相关议案[1] - 2023年6月2日，增发议案获股东通过[2] - 2023年7月3日，上交所受理申请[3] - 2023年7月17日，收到审核问询函[3] - 2024年4月22日，拟延长相关决议和授权有效期[7] 终止增发 - 2024年9月13日，董事会、监事会审议通过终止增发并撤回申请[12][14] - 终止基于市场环境及政策变化等因素[15] - 申请撤回尚需上交所同意[15]

财务信息 - 集团财务公司注册资本为300,000万元[1] - 2024年上半年营业收入11,728.32万元，净利润6,567.17万元[11] - 截至2024年6月30日，资产总额2,018,393.64万元，所有者权益317,669.38万元[11] 股权结构 - 厦门国贸控股集团有限公司持有集团财务公司78%股权，厦门海翼集团有限公司持有22%股权[2] 运营数据 - 集团财务公司共设立9个部门[4] 指标比例 - 截至2024年6月30日，资本充足率为20.53%[13] - 截至2024年6月30日，流动性比例为87.14%[13] - 截至2024年6月30日，贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为37.67%[13] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额占资本净额的比例为0%[13] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额占资产总额的比例为3.94%[13] 公司业务情况 - 公司与集团财务公司约定2023年8月15日起日最高存款余额不超30亿元、信贷及其他金融服务日最高余额不超60亿元[14] - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司在集团财务公司存款余额29.52亿元，在其他银行存款余额73.62亿元[14] - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司在集团财务公司贷款余额5.00亿元，在其他银行贷款余额267.16亿元[14] - 公司在集团财务公司的存款比例为28.62%、贷款比例为1.84%[14] - 截至2024年6月30日，公司在集团财务公司开立承兑汇票金额0.89亿元，在其他银行承兑汇票余额210.00亿元[14] - 公司在集团财务公司银行承兑汇票比例为0.42%[14] - 截至2024年6月30日，公司在集团财务公司开立保函金额0.65亿元，在其他银行开立保函余额16.87亿元[14] - 公司在集团财务公司保函业务比例为3.71%[14] 风险相关 - 公司制定了在集团财务公司开展金融业务的风险处置预案[15] - 集团财务公司治理结构规范，内部控制制度设计合理，整体风险控制在合理水平[17]

债券发行 - 公开发行公司债券面值总额不超过150亿元[4] - 债券期限不超过10年（含10年，可续期公司债券不受此限制）[6] - 债券面值100元，按面值平价发行[7] - 面向专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售[10] - 为无担保债券[14] - 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途[15] - 由主承销商以余额包销方式承销[16] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月[18] - 发行方案及授权事项已通过公司第十一届董事会2024年度第八次会议审议，尚需提交股东大会审议[3] 财务数据 - 2024年6月末流动资产合计为10,236,329.06，较2021年末增长约27.17%[22] - 2024年6月末非流动资产合计为2,772,853.86，较2021年末增长约60.74%[23] - 2024年6月末资产总计为13,009,182.92，较2021年末增长约33.09%[23] - 2024年6月末流动负债合计为8,051,212.54，较2021年末增长约35.96%[23] - 2024年6月末非流动负债合计为951,930.12，较2021年末增长约218.99%[23] - 2024年6月末负债合计为9,003,142.66，较2021年末增长约44.74%[23] - 2024年6月末所有者权益合计为4,006,040.26，较2021年末增长约12.70%[24] - 2024年1 - 6月营业收入为19,520,996.15万元，较2021年度有所下降[26] - 2024年1 - 6月营业成本为19,167,228.61万元，较2021年度有所下降[26] - 2024年1 - 6月投资收益为30,183.86万元，较2022年度大幅下降[26] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为83,858.17[27] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,048,968.14万元[29] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 666,682.63万元[30] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为1,264,512.96万元[30] - 2024年6月末货币资金为416,836.45万元[32] - 2024年6月末交易性金融资产为612,707.72万元[32] - 2024年6月末衍生金融资产为10,568.09万元[32] - 2024年6月末应收票据为20005.70，较2023年末有所下降[33] - 2024年6月末短期借款为579473.48，较2023年末有所减少[33] 公司变动 - 2021年新增多家公司，减少部分公司[41][42] - 2023年新设众多公司，注销部分公司[44][45] - 2023年部分公司进行非同一控制下合并、同一控制下合并及股权转让[47][48] - 2024年1 - 6月新设部分公司，进行非同一控制下企业合并、股权转让及注销[49] 未来展望 - “十四五规划”期内聚焦供应链管理核心主业，拓展健康科技新兴业务[75] - 供应链管理业务加大投入，推动模式创新，加强全产业链渗透[75] - 健康科技业务聚焦医疗器械核心主业，构建大健康产业生态系统[76] 其他 - 截至2024年6月末，公司合并范围内对外担保余额（不含对子公司的担保）为0[79]

制度审议 - 2024年8月28日公司审议通过董事会秘书工作制度[2] 任职规定 - 近3年受处罚或多次通报批评者不得任董秘[6] - 原董秘离职3个月内聘任新董秘[6] 履职与解聘 - 董秘空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] - 董秘出现规定情形1个月内解聘[8] - 董秘连续3个月以上不能履职应解聘[8] 职责范围 - 董秘负责信息披露、投资者关系管理等[10] 制度废止 - 原《厦门国贸集团股份有限公司董事会秘书工作制度》废止[14]