公司业务发展 - 2023年通策医疗收入增长率为4.7%[4] - 公司将调整医院布局，增加中低服务产品供给，杭州口腔医院城西院区将成为单体最大口腔医院[7] - 公司在全国率先落实国家种植牙集采政策，种植牙业务同比增长47%[26] - 公司2023年口腔医疗门诊量达到335.33万人次，实现总营业收入28.46亿元，同比增长4.70%[43] - 公司2023年度营业收入为284,651万元，比上年同期增长4.70%[24] - 公司2023年毛利率为39%，净利率为20.32%，保持较高水平区间[25] - 公司通过目标管理提升运营能力，实现降本增效[25] - 公司2023年口腔医院主要业务构成及增长分析显示公司保持对运营成本的合理控制，三项费用支出维持较低水平[25] 财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为674,535,941.41元，第二季度为688,129,622.01元，第三季度为822,177,057.03元，第四季度为661,665,113.76元[19] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为168,971,152.17元，第二季度为135,441,374.35元，第三季度为207,320,408.11元，第四季度为-11,258,228.00元[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为156,768,252.79元，137,382,480.50元，331,549,209.68元，214,251,336.06元[19] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，金额分别为1,108,786.44元，8,948,434.41元，15,148,574.43元[20] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，浙江大健康产业股权投资基金的期初余额为56,503,518.64元，期末余额为43,419,421.10元，当期变动为-13,084,097.54元[21] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.35元，总计拟派发现金红利139,126,659.00元（含税）[10] - 公司拟以每10股派送红股4股，总计派送红股127,932,560.00股，派送红股后公司总股本为448,572,560.00股[10] - 公司2023年度回购公司股份用于注销所支付资金总额为100,990,543.60元（含税），本年度公司现金分红比例为47.98%[10] 公司治理与风险管理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实准确完整，中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司负责人和会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实准确完整[9] - 公司2023年度报告中披露，公司已建设内部控制体系，整体运行状况良好，不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷，保持了有效的财务报告内部控制[116] - 公司2023年度报告显示，公司已聘请中汇会计师事务所对公司2023年内部控制的有效性进行了独立审计，详见公司在上海证券交易所网站上披露的《通策医疗股份有限公司2023年内部控制审计报告》[118] 公司战略规划 - 公司将持续坚持浙江战略与全国战略，通过浙江战略做深度，全国战略做广度，以实现中高速增长和高质量发展[66] - 公司计划建设6大平台运营中心，全面推进旗下各医院高效运营，包括广告、媒体、电商、呼叫、会员卡、价格六大中心[67] - 公司将持续推进“分级体系构建专项”，推进各院区诊疗流程标准化进程，通过医务管理培训和会议搭建医院质量管理组织体系[67]

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[1] - 项目合伙人吴广近三年签6家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师王佶恺近三年未签上市公司审计报告[5] - 项目质量复核人员王其超近三年签3家、复核超10家上市公司[5] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2022年年报上市公司审计客户159家，审计收费总额13,684万元[1][4] - 2022年度上市公司年报审计收费总额61,034.29万元[4] 其他信息 - 中汇会计师事务所职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年事务所受监管措施6次、自律措施4次，26名从业人员受监管和自律措施各6次[4] - 公司确认中汇完成2023年度财报审计并出具标准无保留报告[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为284,650.77万元，医疗服务收入为268,846.88万元，占比94.45%[9] - 2023年末公司资产总计60.06亿元，较2022年末增长16.53%[1][23] - 2023年末负债合计18.83亿元，较2022年末增长22.59%[23] - 2023年末所有者权益合计41.23亿元，较2022年末增长13.96%[23] - 2023年度净利润为578,423,439.03元，2022年度为615,678,057.38元[1] - 2023年度基本每股收益为1.56元/股，2022年度为1.71元/股[1] 资产与负债 - 2023年末流动资产合计9.69亿元，较2022年末下降12.84%[1] - 2023年末非流动资产合计50.37亿元，较2022年末增长24.59%[1] - 2023年末流动负债合计6.45亿元，较2022年末增长35.11%[23] - 2023年末非流动负债合计12.39亿元，较2022年末增长17.06%[23] - 2023年末应收账款为1.38亿元，较2022年末增长31.02%[1] - 2023年末长期股权投资为7.67亿元，较2022年末增长215.71%[1] - 2023年末在建工程为8.39亿元，较2022年末增长222.67%[1] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为282.92亿元，2022年为270.21亿元[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为83.99亿元，2022年为67.00亿元[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 88.42亿元，2022年为 - 49.74亿元[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为0.88亿元，2022年为 - 38.62亿元[28] 其他财务数据 - 期末货币资金合计594,462,752.21元，期初为630,322,486.04元[169] - 应收账款期末账面余额为144,800,132.15元，期初为110,500,600.25元[170] - 其他应收款期末账面余额68,394,097.42元，账面价值64,403,876.54元[178] - 存货期末账面余额25,153,699.15元，账面价值24,800,691.76元[188] - 长期股权投资期末账面价值为767,267,812.39元，期初账面价值为243,072,584.09元[196] 会计政策与核算方法 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[136] - 医疗服务收入确认需已提供服务、收回诊疗款或取得收款凭证且经济利益很可能流入[139] - 存货取得按实际成本计量，医疗材料、设备用分批认定法，入库药品用售价法[96] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[104][105] - 固定资产折旧按不同类别有不同年限和预计净残值率[113] 税收政策 - 公司及子公司医疗服务自2016年5月1日起免征增值税[165] - 杭州口腔医院集团等子公司被认定为高新技术企业，所得税按15%优惠税率征收[165] - 昆明市口腔医院等子公司满足鼓励类产业企业，所得税减按15%征收[165] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日，部分子公司2023年度适用[166]

内部控制审计 - 审计通策医疗2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[10]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，通策医疗营业收入为708.44亿元，同比增长5.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17.32亿元，同比增长2.51%[4] 资产状况 - 总资产为609.19亿元，同比增长1.43%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为397.62亿元，同比增长4.50%[5] 资金流动 - 经营活动产生的现金流量净额为129.41亿元，同比下降17.45%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降17.45%，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费增加所致[7] 股权结构 - 股东名称为杭州宝群实业集团有限公司持有33.75%的股份，中国工商银行股份有限公司持有3.8%的股份[8] - 杭州宝群实业集团有限公司持有公司股份达到108,232,000股，持股比例为33.75%[9] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为945,266,041.38元，较上期略有下降[10] - 公司非流动资产合计为5,146,653,259.69元，较上期有所增长[11] - 公司流动负债合计为512,557,324.88元，较上期有所减少[11] - 公司非流动负债合计为1,246,807,916.75元，较上期略有增加[12] 财务表现 - 2024年第一季度公司营业总成本为492,607,244.78元，较去年同期增长7.21%[13] - 2024年第一季度公司净利润为203,927,920.68元，较去年同期增长3.23%[13] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为129,407,477.28元，较去年同期下降17.45%[16] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-149,549,638.16元，较去年同期下降221.88%[16] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-64,356,040.91元，较去年同期下降128.99%[17]

本人作为通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责 "的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极 参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展 起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报告如下： （一）个人履历 曹茂喜：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。厦 门大学金融学硕士，从事财务、审计、投资、咨询等相关工作26年。曾任职于浙华会 计师事务所、浙江中汇会计师事务所、证监会浙江监管局、国投创新投资管理有限公 司等，目前就职于浙江中会会计师事务所，担任通策医疗股份有限公司第九届董事独 立董事、物产中大集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法 ...

会议信息 - 通策医疗第十届监事会第二次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过2023年度报告及摘要[2] - 审议通过2024年第一季度报告[3][4] - 审议通过2023年度监事会工作报告[5] - 审议通过2023年度利润分配方案[6][7] - 审议通过2023年度内部控制评价报告[8] - 审议通过2023年度社会责任报告[9] - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[10][11]

会议情况 - 通策医疗第十届董事会第二次会议于2024年4月25日召开，7位董事均出席[2] 议案表决 - 《通策医疗股份有限公司2023年度报告》等多项议案7票同意待部分提交股东大会审议[3][5][6][8][10][13][14][15][17] - 《通策医疗股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》4票同意，关联董事回避表决[12] 审计相关 - 拟继续聘请中汇会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[13] - 中汇完成2023年度财务报告审计及内控核查，出具标准无保留报告[15] 其他事项 - 决定召开2023年年度股东大会，具体信息另行通知[14] - 董事会认为现任独立董事符合独立性要求并听取履职报告[17]

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-034 通策医疗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务和内 部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元； 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元； 最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元； 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家； 成立日期：2013 年 12 月 19 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； ...

会议情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会1次，独立董事张轶男参加董事会8次未参加股东大会[4] - 2023年董事会战略委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议，张轶男均参加[4] 合规情况 - 2023年度关联交易定价和结算公平合规，未损害利益[6] - 2023年度规范对外担保，控制风险[6] - 2023年度募集资金无违规使用情形[7] 其他情况 - 认可2023年度董监高薪酬发放情况[7] - 2023年度公司及股东无违反承诺履行情况[7] - 2023年度发布定期报告4份、临时报告60份，信息披露及时准确完整[7] - 公司建立内控体系，未发现重大缺陷[9] - 续聘中汇会计师事务所为2023年度财务审计机构，程序合规[9]