营业收入相关 - 本报告期营业收入39.23亿元，同比减少5.84%；年初至报告期末营业收入127.89亿元，同比增加13.05%[4] - 2022年前三季度营业总收入为127.89亿元，较2021年的113.13亿元增长13.06%[23] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.50亿元，同比减少14.90%；年初至报告期末为33.83亿元，同比增加30.29%[4] - 2022年前三季度净利润为47.01亿元，较2021年的34.97亿元增长34.47%[24] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.63元/股，同比减少14.86%；年初至报告期末为2.02元/股，同比增加30.32%[5] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为2.02元/股，较2021年的1.55元/股增长30.32%[25] 资产相关 - 本报告期末总资产424.10亿元，较上年度末增加5.12%；归属于上市公司股东的所有者权益150.18亿元，较上年度末增加26.18%[5] - 2022年9月30日货币资金为18,347,744,397.09元，2021年12月31日为16,386,372,933.00元[18] - 2022年9月30日应收账款为1,183,662,869.60元，2021年12月31日为1,092,091,172.53元[18] - 2022年9月30日流动资产合计21,510,679,497.19元，2021年12月31日为19,547,323,853.94元[20] - 2022年9月30日非流动资产合计20,899,192,744.35元，2021年12月31日为20,797,684,567.76元[20] - 2022年9月30日资产总计42,409,872,241.54元，2021年12月31日为40,345,008,421.70元[20] 政府补助相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助28.27万元，年初至报告期末为163.93万元[6] 财务科目变动比例相关 - 应收款项融资变动比例为-55.37%，原因是部分承兑汇票到期贴现[9] - 预付款项变动比例为72.13%，因公司煤炭销量主要通过铁路运输，预付运费增加[9] - 短期借款变动比例为-34.13%，是由于归还到期信用借款[9] - 应付票据变动比例为-100.00%，因票据到期兑付[9] - 研发费用变动比例为100.00%，因本期发生研发投入[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为53,020[11] - 晋能控股煤业集团有限公司持股961,632,508股，持股比例57.46%[11] 煤炭业务数据相关 - 2022年1 - 9月原煤产量2402.87万吨，商品煤销量2052.41万吨，销售收入124.03亿元，销售成本52.31亿元[16] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为72.01亿元，较2021年的76.06亿元下降5.32%[23] 营业利润相关 - 2022年前三季度营业利润为61.48亿元，较2021年的44.89亿元增长37%[24] 利润总额相关 - 2022年前三季度利润总额为61.01亿元，较2021年的44.62亿元增长36.74%[24] 流动负债相关 - 2022年第三季度流动负债合计为122.69亿元，较之前的162.57亿元下降24.53%[21] 非流动负债相关 - 2022年第三季度非流动负债合计为77.54亿元，较之前的62.73亿元增长23.61%[21] 负债合计相关 - 2022年第三季度负债合计为200.23亿元，较之前的225.30亿元下降11.13%[21] 所有者权益合计相关 - 2022年第三季度所有者权益合计为223.87亿元，较之前的178.15亿元增长25.66%[22] 经营活动现金流量相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为135.43亿元，2021年同期为117.44亿元[26] - 2022年前三季度收到的税费返还为33.43万元，2021年同期为25.32万元[27] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为139.03亿元，2021年同期为119.79亿元[27] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为100.77亿元，2021年同期为81.41亿元[27] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为38.27亿元，2021年同期为38.39亿元[27] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为7560.36万元，2021年同期为8490.03万元[27] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为3.99亿元，2021年同期为3.29亿元[27] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.23亿元，2021年同期为 - 2.44亿元[27] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为48.62亿元，2021年同期为36.08亿元[27] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 13.69亿元，2021年同期为 - 1.60亿元[28]

分组1：活动基本信息 - 活动主题为“真诚沟通 传递价值”山西辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会，目的是加强与投资者互动交流，便于其了解公司2021年度经营业绩等情况 [1] - 活动时间为2022年6月23日15:00 - 16:30 [1][2] - 活动形式为网络远程方式 [1] 分组2：参与人员 - 出席活动人员有公司总经理谷敬煊先生、总会计师尹济民先生、董事会秘书李菊平女士、证券事务代表黄帅女士 [2] 分组3：投资者参与方式 - 投资者可登陆“全景•路演”（http://rs.p5w.net）在线参与互动交流 [2]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为41.23亿元，同比增长16.93%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为41.23亿元，同比增长16.9%[21] - 公司2022年第一季度净利润为12.88亿元，同比增长72.2%[22] - 公司2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为9.00亿元，同比增长78.2%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9.00亿元，同比增长78.23%[4] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.54元，同比增长80.00%[5] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.54元，同比增长80%[23] - 加权平均净资产收益率为7.24%，同比增加0.54个百分点[5] 资产与负债 - 总资产为408.02亿元，同比增长1.13%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为129.66亿元，同比增长8.94%[5] - 公司2022年3月31日资产总计为40,802,261,232.27元，较2021年12月31日增加457,252,810.57元[18] - 公司2022年3月31日短期借款为2,794,000,000.00元，较2021年12月31日减少978,812,604.03元[18] - 公司2022年第一季度长期借款为28.20亿元，同比增长5.6%[19] - 公司2022年第一季度应付债券为30.00亿元，同比增长50%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比下降95.79%[4] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比下降95.79%[25] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.04亿元，同比下降30.94%[25] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.29亿元，同比下降124.58%[25] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2.28亿元，同比下降107.92%[25] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为159.73亿元，同比增长32.12%[25] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.00亿元，同比下降17.82%[24] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为38.81亿元，同比下降15.34%[24] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为37.76亿元，同比增长81.71%[24] 应收账款与存货 - 应收账款同比增长64.84%，主要由于收入增加[8] - 公司2022年3月31日应收账款为1,800,166,007.63元，较2021年12月31日增加708,074,835.10元[16] - 存货同比增长35.92%，主要由于本期库存商品增加[8] 应付票据与应付职工薪酬 - 应付票据同比下降43.92%，主要由于本期承兑汇票减少[8] - 公司2022年第一季度应付职工薪酬为3.21亿元，同比增长17.4%[19] 应交税费与未分配利润 - 公司2022年第一季度应交税费为8.99亿元，同比下降35.9%[19] - 公司2022年第一季度未分配利润为88.90亿元，同比增长11.3%[20] 原煤产量与商品煤销量 - 公司2022年1-3月原煤产量为863.01万吨，商品煤销量为699.60万吨[15] 销售收入与销售成本 - 公司2022年1-3月销售收入为400,842.10万元，销售成本为196,075.02万元[15] 货币资金与流动资产 - 公司2022年3月31日货币资金为16,101,833,776.01元，较2021年12月31日减少284,539,156.99元[16] - 公司2022年3月31日流动资产合计为20,091,557,002.85元，较2021年12月31日增加544,233,148.91元[18] 长期股权投资与固定资产 - 公司2022年3月31日长期股权投资为5,022,970,790.23元，较2021年12月31日增加124,260,487.64元[18] - 公司2022年3月31日固定资产为10,340,208,141.30元，较2021年12月31日减少177,767,922.12元[18] 合同负债 - 公司2022年第一季度合同负债为3.27亿元，同比增长8.6%[19]

财务表现 - 2021年公司实现营业收入182.65亿元，同比增长67.49%[11] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为46.58亿元，同比增长431.88%[11] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44.59亿元，同比增长409.99%[11] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为78.20亿元，同比增长108.57%[11] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为119.02亿元，同比增长63.39%[11] - 2021年末总资产为403.45亿元，同比增长26.04%[11] - 2021年基本每股收益为2.78元/股，同比增长434.62%[1] - 2021年加权平均净资产收益率为48.55%，同比增加35.77个百分点[1] - 2021年营业收入为18,265,127,994.22元，同比增长67.49%[20] - 2021年归母净利润为4,657,761,791.33元，同比增长431.88%[20] - 2021年原煤产量为34,972,689.05吨，同比增长10.62%[20] - 2021年商品煤销量为30,365,052.17吨，同比增长10.77%[20] - 2021年煤炭业务收入为17,704,411,157.67元，同比增长70.01%[20] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为3,526,419,210.05元、3,620,003,805.69元、4,166,140,926.16元、6,952,564,052.32元[15] - 2021年第一季度至第四季度归母净利润分别为505,094,050.35元、856,665,474.04元、1,234,365,916.95元、2,061,636,349.99元[15] - 2021年非经常性损益项目合计为198,886,305.03元[17] - 2021年营业收入为182.65亿元，同比增长67.49%[26] - 2021年营业成本为83.35亿元，同比增长18.40%[26] - 2021年煤炭业务营业收入为177.04亿元，同比增长70.01%，毛利率为55.90%，同比增加19.42个百分点[27] - 2021年动力煤生产量为3497.27万吨，同比增长10.62%，销售量为3036.51万吨，同比增长10.77%[29] - 2021年煤炭产品成本为7,807,941,587.57元，占总成本的95.69%，较上年同期增长18.03%[30] - 2021年非煤产品成本为351,305,597.82元，占总成本的4.31%，较上年同期增长29.21%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为7,819,892,870.94元，较上年同期增长108.57%[38] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为-396,539,656.88元，较上年同期减少88.98%[38] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为-434,621,948.27元，较上年同期减少144.04%[38] - 2021年末货币资金为16,386,372,933.00元，占总资产的40.62%，较上年同期增长77.47%[39] - 2021年应收账款为1,092,091,172.53元，同比增长55.04%，主要由于收入增加[40] - 2021年存货为356,731,287.63元，同比下降35.09%，主要由于本期库存商品减少[40] - 2021年未分配利润为7,989,722,054.69元，同比增长134.49%，主要由于本期利润增加[41] - 2021年煤炭产量为34,972,689.05吨，销量为30,365,052.17吨，销售收入为177.04亿元，毛利为98.78亿元[43] - 2021年塔山煤矿原煤产量为2799.90万吨，商品煤销量为2453.09万吨，销售收入为157.83亿元，实现利润为76.65亿元[45] - 2021年色连煤矿原煤产量为621.21万吨，商品煤销量为499.31万吨，销售收入为14.39亿元，实现利润为1.56亿元[45] - 2021年忻州窑矿原煤产量为76.16万吨，商品煤销量为79.02万吨，销售收入为3.49亿元[45] - 2021年主要矿区资源量合计为4,200,673,800吨，可采储量合计为1,943,487,000吨，证实储量合计为357,919,300吨[44] - 2021年短期借款为3,772,812,604.03元，同比下降14.44%[40] - 2021年长期借款为2,669,800,000.00元，同比下降18.06%[41] - 2021年营业总收入为182.65亿元，同比增长67.5%[190] - 2021年净利润为63.37亿元，同比增长376.2%[192] - 2021年基本每股收益为2.78元，同比增长434.6%[193] - 2021年营业成本为83.35亿元，同比增长18.4%[190] - 2021年研发费用为2.16亿元，同比增长62.2%[190] - 2021年投资收益为9.63亿元，同比增长346.8%[192] - 2021年资产减值损失为1.58亿元，同比增长64.0%[192] - 2021年负债合计为301.10亿元，同比增长42.7%[189] - 2021年所有者权益合计为45.36亿元，同比增长337.6%[189] - 2021年归属于母公司股东的净利润为46.58亿元，同比增长432.1%[192] - 2021年公司净利润为36.22亿元，相比2020年的-4.46亿元有显著增长[196] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为78.20亿元，相比2020年的37.49亿元增长了108.6%[197] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为189.97亿元，相比2020年的125.67亿元增长了51.2%[197] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为-3.97亿元，相比2020年的-35.99亿元有所改善[198] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为-4.35亿元，相比2020年的9.87亿元出现大幅下降[198] - 2021年现金及现金等价物净增加额为69.89亿元，相比2020年的11.37亿元增长了515.4%[198] - 2021年期末现金及现金等价物余额为162.01亿元，相比2020年的92.12亿元增长了75.9%[198] - 2021年支付给职工及为职工支付的现金为14.28亿元，相比2020年的10.81亿元增长了32.1%[197] - 2021年支付的各项税费为37.65亿元，相比2020年的24.43亿元增长了54.1%[197] - 2021年取得借款收到的现金为46.35亿元，相比2020年的90.52亿元下降了48.8%[198] 利润分配 - 公司拟以2021年12月31日的总股本167,370万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.0元（含税），合计分配利润6.69亿元[2] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润46.58亿元，母公司可供分配的利润为7.53亿元[2] - 公司提取法定公积金7532.76万元后，可供投资者分配的利润为6.78亿元[2] - 公司2021年年度报告由立信会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,657,761,791.33元[83] - 母公司可供分配的利润为753,276,043.42元，提取法定公积金75,327,604.34元后，可供投资者分配的利润为677,948,439.08元[83] - 公司以2021年12月31日的总股本167,370万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.0元（含税），合计分配利润669,480,000.00元[83] 行业与市场 - 2021年全国原煤产量达到41.3亿吨，同比增长5.7%[21] - 全国铁路累计发运煤炭25.8亿吨，同比增长8.8%[21] - 环渤海七港口发运煤炭超过8亿吨，同比增长8.7%[21] - 全国煤炭消费量同比增长4.6%，其中火电发电量同比增长8.9%[21] - 动力煤中长期合同全年均价为648元/吨，同比上涨105元/吨[21] - 全国规模以上煤炭企业营收3.3万亿元，利润总额7023.1亿元[22] - 公司面临安全生产风险，包括顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害等自然灾害[54] - 公司面临宏观经济波动风险，包括世界经济形势复杂严峻，国家行业政策变化等[54] - 公司面临市场竞争风险，2021年能源供应偏紧，行业集中度不断提升，市场高位震荡[54] - 公司面临成本上升风险，随着矿井开采向下延伸，生产条件更为复杂，开采成本将逐渐增加[54] - 公司面临产业政策及环境保护风险，国家提出碳达峰碳中和目标，对能源行业高质量发展提出新要求[54] 研发与技术 - 公司2021年研发投入为216,026,282.57元，占营业收入比例为1.18%[34] - 公司2021年研发人员数量为326人，占公司总人数的5.90%[35] - 公司将通过新工艺、新技术、新设备提升生产效率，如“以孔代巷”、低温注氮、无基础皮带机等[51] - 公司将优化智能综放工作面的工艺工序，提升顶煤回收率、降低含矸率和灰分[51] - 公司将加强采掘工作面日常工程质量管理和安全掘进管理，优化掘进巷道支护设计，降低成本，提高单进水平[51] - 公司将实施针对性的安全管理措施，实现对人员、环境、设备、设施的全覆盖安全管理[51] - 公司将强化科技攻关，推进智慧矿山建设，重点推动智能化子系统与自动化平台的深入融合[53] - 公司计划建设智能园区、智能仓储等系统，开展智能通风、智能洗选、智能辅助运输等智能项目[53] 销售与客户 - 公司2021年前五名客户销售额为913,589万元，占年度销售总额的50.02%，其中关联方销售额为142,130万元，占年度销售总额的7.78%[31] - 公司2021年前五名供应商采购额为61,730万元，占年度采购总额的43.01%，其中关联方采购额为34,885万元，占年度采购总额的24.31%[32] - 公司销售工作将围绕“精细销售、精准销售、智慧营销”的原则，推进上线交易工作，提高销售效益[51] 公司治理与管理 - 公司监事会成员共5人，其中职工监事3人[56] - 公司经理层管理人员职责清晰，工作认真负责，责任感强[56] - 公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等建立了完善的内控制度[56] - 公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务[56] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”[57] - 公司控股股东煤业集团重组后煤炭资产规模庞大，2021年相关资产划转工作基本收尾[58] - 公司于2022年4月与控股股东煤业集团签署《关于避免同业竞争的承诺函》，终止原《股权委托协议》及《资产委托经营协议》[58] - 2021年第1次临时股东大会于2021年2月5日召开，批准《关于公司更换董事的议案》[59] - 2020年度股东大会于2021年6月25日召开，批准多项议案，包括2020年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等[59] - 2021年第2次临时股东大会于2021年11月17日召开，批准《关于公司更换董事的议案》和《关于公司更换监事的议案》[59] - 公司董事、监事及高级管理人员的年度税前报酬总额合计为388.68万元[62] - 朱海月作为副董事长，年度税前报酬总额为58.28万元[61] - 谷敬煊作为副董事长，年度税前报酬总额为7.68万元[61] - 刘杰作为董事，年度税前报酬总额为39.50万元[61] - 张秋生、汪文生、刘啸峰、王丽珠、石静霞作为独立董事，每人年度税前报酬总额为8万元[61] - 闫德胜作为监事，年度税前报酬总额为21.62万元[62] - 王智君作为监事，年度税前报酬总额为32.53万元[62] - 尹

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为41.23亿元，同比增长16.93%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为41.23亿元，同比增长16.9%[21] - 公司2022年第一季度净利润为12.88亿元，同比增长72.2%[22] - 公司2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为9.00亿元，同比增长78.2%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9.00亿元，同比增长78.23%[4] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.54元，同比增长80.00%[5] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.54元，同比增长80%[23] - 加权平均净资产收益率为7.24%，同比增加0.54个百分点[5] 资产与负债 - 总资产为408.02亿元，同比增长1.13%[5] - 公司2022年3月31日资产总计为40,802,261,232.27元，较2021年12月31日增加457,252,810.57元[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为129.66亿元，同比增长8.94%[5] - 公司2022年3月31日短期借款为2,794,000,000.00元，较2021年12月31日减少978,812,604.03元[18] - 公司2022年第一季度长期借款为28.20亿元，同比增长5.6%[19] - 公司2022年第一季度应付债券为30.00亿元，同比增长50%[19] 应收账款与存货 - 应收账款同比增长64.84%，主要由于收入增加导致应收账款规模相应增加[8] - 公司2022年3月31日应收账款为1,800,166,007.63元，较2021年12月31日增加708,074,835.10元[16] - 存货同比增长35.92%，主要由于本期库存商品增加[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比下降95.79%[4] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比下降95.79%[25] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.04亿元，同比下降30.94%[25] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.29亿元，同比下降124.58%[25] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2.28亿元，同比下降107.92%[25] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为159.73亿元，同比增长32.12%[25] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.00亿元，同比下降17.82%[24] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为38.81亿元，同比下降15.34%[24] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为37.76亿元，同比增长81.71%[24] 应付票据与应付职工薪酬 - 应付票据同比下降43.92%，主要由于本期承兑汇票减少[8] - 公司2022年第一季度应付职工薪酬为3.21亿元，同比增长17.4%[19] 应交税费与未分配利润 - 公司2022年第一季度应交税费为8.99亿元，同比下降35.9%[19] - 公司2022年第一季度未分配利润为88.90亿元，同比增长11.3%[20] 原煤产量与商品煤销量 - 公司2022年1-3月原煤产量为863.01万吨，商品煤销量为699.60万吨[15] 销售收入与销售成本 - 公司2022年1-3月销售收入为400,842.10万元，销售成本为196,075.02万元[15] 货币资金与流动资产 - 公司2022年3月31日货币资金为16,101,833,776.01元，较2021年12月31日减少284,539,156.99元[16] - 公司2022年3月31日流动资产合计为20,091,557,002.85元，较2021年12月31日增加544,233,148.91元[18] 长期股权投资与固定资产 - 公司2022年3月31日长期股权投资为5,022,970,790.23元，较2021年12月31日增加124,260,487.64元[18] - 公司2022年3月31日固定资产为10,340,208,141.30元，较2021年12月31日减少177,767,922.12元[18] 合同负债 - 公司2022年第一季度合同负债为3.27亿元，同比增长8.6%[19]

营业收入相关 - 本报告期营业收入41.66亿元，同比增长45.63%；年初至报告期末营业收入113.13亿元，同比增长40.93%[4] - 营业收入变动比例40.93%，受煤价上涨等因素影响收入增加[9] - 2021年前三季度营业总收入为113.13亿元，2020年同期为80.27亿元，同比增长40.93%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.34亿元，同比增长282.55%；年初至报告期末为25.96亿元，同比增长240.26%[4] - 2021年前三季度净利润为34.97亿元，2020年同期为11.51亿元，同比增长203.63%[22] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额38.39亿元，同比增长68.55%[5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为38.39亿美元，2020年同期为22.77亿美元，同比增长68.55%[25] 煤炭业务线数据 - 1 - 9月原煤产量2544.47万吨，商品煤销量2122.26万吨，销售收入108.47亿元，销售成本57.21亿元，毛利51.26亿元[5] 财务指标变动比例及原因 - 货币资金变动比例38.63%，原因是销售收到的现金增加[9] - 应收款项融资变动比例71.19%，因本期承兑汇票增加[9] - 其他应收款变动比例1608.20%，是应收同忻矿股利所致[9] - 应付票据变动比例1581.94%，由于本期银行承兑汇票付款增加[9] - 合同负债变动比例181.88%，公司通过预收款方式对外销售增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为63,011 [11] - 晋能控股煤业集团有限公司持股961,632,508股，持股比例57.46% [11] 资产负债表项目金额变化 - 2021年9月30日货币资金为12,800,282,873.75元，较2020年12月31日的9,233,113,606.05元有所增加 [16] - 2021年9月30日应收票据为98,994,549.68元，较2020年12月31日的95,000,000.00元有所增加 [16] - 2021年9月30日应收账款为748,766,053.88元，较2020年12月31日的704,378,780.19元有所增加 [16] - 2021年9月30日流动资产合计为16,453,466,887.98元，较2020年12月31日的11,146,029,314.58元有所增加 [18] - 2021年9月30日非流动资产合计为20,019,176,510.57元，较2020年12月31日的20,863,095,737.68元有所减少 [18] - 2021年9月30日资产总计为36,472,643,398.55元，较2020年12月31日的32,009,125,052.26元有所增加 [18] - 2021年9月30日短期借款为4,180,000,000.00元，较2020年12月31日的4,409,640,166.67元有所减少 [18] - 2021年9月30日应付票据为624,601,840.00元，较2020年12月31日的37,135,715.25元有所增加 [18] 营业成本、利润相关 - 2021年前三季度营业总成本为76.06亿元，2020年同期为63.91亿元，同比增长19.01%[21] - 2021年前三季度营业利润为44.89亿元，2020年同期为17.44亿元，同比增长157.41%[22] - 2021年前三季度利润总额为44.62亿元，2020年同期为17.37亿元，同比增长156.98%[22] 负债及所有者权益同比变化 - 2021年第三季度末流动负债合计为131.41亿元，2020年同期为128.85亿元，同比增长2.00%[19] - 2021年第三季度末非流动负债合计为69.16亿元，2020年同期为65.12亿元，同比增长6.20%[19] - 2021年第三季度末负债合计为200.57亿元，2020年同期为193.97亿元，同比增长3.40%[19] - 2021年第三季度末所有者权益合计为164.16亿元，2020年同期为126.12亿元，同比增长29.99%[20] 每股收益相关 - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为1.55元/股，2020年为0.46元/股，同比增长236.96%[23] 现金流量相关 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为117.44亿美元，2020年同期为92.90亿美元，同比增长26.40%[24] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为119.79亿美元，2020年同期为94.71亿美元，同比增长26.48%[25] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为81.41亿美元，2020年同期为71.93亿美元，同比增长13.18%[25] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为8490.07万美元，2020年同期为7843.83万美元，同比增长8.24%[25] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为3.29亿美元，2020年同期为6.21亿美元，同比下降47.18%[25] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2440.03万美元，2020年同期为 - 5424.09万美元，亏损同比减少54.99%[25] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为36.08亿美元，2020年同期为75.37亿美元，同比下降52.13%[25] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为37.68亿美元，2020年同期为78.18亿美元，同比下降51.80%[26] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1599.78万美元，2020年同期为 - 2810.97万美元，亏损同比减少43.09%[26] 2021年第三季度公司负债及权益具体金额 - 2021年第三季度公司流动负债合计128.8457230006亿美元[29] - 2021年第三季度公司长期借款为32.583亿美元[29] - 2021年第三季度公司应付债券为20亿美元[29] - 2021年第三季度公司租赁负债为1.5999207977亿美元[29] - 2021年第三季度公司非流动负债合计65.1223930369亿美元，较之前数据增加1.5999207977亿美元[29] - 2021年第三季度公司负债合计193.9681160375亿美元，较之前数据增加1.5999207977亿美元[29] - 2021年第三季度公司实收资本（或股本）为16.737亿美元[29] - 2021年第三季度公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计72.8438127268亿美元[29] - 2021年第三季度公司少数股东权益为53.2793217583亿美元[29] - 2021年第三季度公司负债和所有者权益（或股东权益）总计320.0912505226亿美元，较之前数据增加1.5999207977亿美元[29]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[8] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为71.46亿元，较上年同期增长38.33%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为13.62亿元，较上年同期增长209.28%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.56亿元，较上年同期增长161.79%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为37.55亿元，较上年同期增长186.03%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为88.94亿元，较上年度末增长22.10%[14] - 总资产为360.02亿元，较上年度末增长12.47%[14] - 基本每股收益为0.81元/股，较上年同期增长211.54%[15] - 加权平均净资产收益率为16.83%，较上年同期增加10.18个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.29%，较上年同期增加7.63个百分点[15] - 2021年上半年营业收入71.46亿元，较上年同期51.66亿元增长38.33%，主要因盈利能力增强及煤价上涨[26] - 营业成本41.62亿元，较上年同期24.75亿元增长68.18%，系执行新收入准则，运输费调至合同履约成本[26] - 销售费用5885.95万元，较上年同期10.31亿元下降94.29%，原因是运输费调整[26] - 经营活动现金流量净额37.55亿元，较上年同期13.13亿元增长186.03%，因预收煤款和收入增加[26] - 货币资金期末余额129.87亿元，占总资产36.07%，较上年期末92.33亿元增长40.66%，因销售现金增加[28] - 应收款项期末余额25.96亿元，占总资产7.21%，较上年期末10.09亿元增长157.37%，因银行承兑汇票和应收同忻煤矿款项增加[28] - 合同负债期末余额16.31亿元，占总资产4.53%，较上年期末3.64亿元增长348.51%，因预收款销售增加[29] - 应付票据期末余额2.95亿元，占总资产0.82%，较上年期末3713.57万元增长693.80%，因银行承兑汇票付款增加[29] - 未分配利润期末余额47.69亿元，占总资产13.25%，较上年期末34.07亿元增长39.97%，因本期利润增加[30] - 本报告期末流动比率为114.25，较上年度末的86.51增加32.07%，原因是销售收到的现金增加及应收同忻煤矿股利[104] - 本报告期末速动比率为110.66，较上年度末的82.24增加34.56%，原因是销售收到的现金增加及应收同忻煤矿股利[104] - 本报告期末资产负债率为58.82%，较上年度末的60.60%减少2.94%[104] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利为1,155,643,631.44元，上年同期为441,433,920.98元，增加161.79%[104] - EBITDA全部债务比从0.11提升至0.16，增长45.45%，显示公司盈利能力增强[105] - 利息保障倍数从5.38提升至9.76，增长81.41%，因本期利润增加[105] - 现金利息保障倍数从5.50提升至13.96，增长153.82%，因预收煤款收入增加[105] - EBITDA利息保障倍数从7.17提升至11.49，增长60.25%，因本期利润增加[105] - 2021年6月30日货币资金为12,987,195,888.99元，较2020年12月31日的9,233,113,606.05元有所增加[108] - 2021年6月30日应收票据为237,993,246.73元，较2020年12月31日的95,000,000.00元有所增加[108] - 2021年6月30日流动资产合计为16,252,578,622.17元，较2020年12月31日的11,146,029,314.58元有所增加[108] - 2021年6月30日资产总计为36,002,128,709.96元，较2020年12月31日的32,009,125,052.26元有所增加[109] - 2021年6月30日流动负债合计为14,225,014,918.39元，较2020年12月31日的12,884,572,300.06元有所增加[109] - 2021年6月30日所有者权益合计为14,825,981,829.29元，较2020年12月31日的12,612,313,448.51元有所增加[110] - 2021年上半年公司资产总计279.93亿元，较2020年同期的221.39亿元增长26.44%[113] - 2021年上半年公司负债合计267.14亿元，较2020年同期的211.03亿元增长26.59%[114] - 2021年上半年公司所有者权益合计12.79亿元，较2020年同期的10.37亿元增长23.27%[114] - 2021年上半年公司营业总收入71.46亿元，较2020年同期的51.66亿元增长38.33%[115] - 2021年上半年公司营业总成本50.83亿元，较2020年同期的41.86亿元增长21.43%[115] - 2021年上半年公司营业利润24.14亿元，较2020年同期的10.49亿元增长129.93%[116] - 2021年上半年公司利润总额24.04亿元，较2020年同期的10.45亿元增长129.90%[116] - 2021年上半年公司净利润18.64亿元，较2020年同期的6.81亿元增长173.66%[116] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润13.62亿元，较2020年同期的4.40亿元增长209.38%[116] - 2021年上半年少数股东损益5.02亿元，较2020年同期的2.41亿元增长108.33%[116] - 2021年上半年综合收益总额为18.64亿元，2020年同期为6.81亿元[117] - 2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为13.62亿元，2020年同期为4.40亿元[117] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.81元/股，2020年同期均为0.26元/股[117] - 2021年上半年母公司营业收入为3.24亿元，2020年同期为2.81亿元[118] - 2021年上半年母公司营业成本为3.28亿元，2020年同期为3.05亿元[118] - 2021年上半年投资收益为2.68亿元，2020年同期为1.05亿元[119] - 2021年上半年营业利润为1.99亿元，2020年同期亏损2.31亿元[119] - 2021年上半年净利润为1.99亿元，2020年同期亏损2.32亿元[119] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为85.54亿元，2020年同期为58.37亿元[121] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为86.87亿元，2020年同期为59.80亿元[121] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为37.55亿美元，2020年同期为13.13亿美元[123] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.41亿美元，2020年同期为 - 4.39亿美元[123] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为0.73亿美元，2020年同期为 - 12.41亿美元[123] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为36.21亿美元，2020年同期为 - 3.67亿美元[124] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为64.54亿美元，2020年同期为4.47亿美元[125] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为0.63亿美元，2020年同期为 - 0.13亿美元[125] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.48亿美元，2020年同期为 - 11.09亿美元[126] - 2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为50.68亿美元，2020年同期为 - 6.75亿美元[126] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为128.34亿美元，2020年同期为77.09亿美元[124] - 2021年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为125.07亿美元，2020年同期为63.88亿美元[126] - 2021年上半年初所有者权益合计为126.12亿元，期末为148.26亿元[127][128] - 2021年上半年综合收益总额使所有者权益增加22.14亿元，其中归属于母公司16.10亿元，少数股东6.04亿元[127] - 2021年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益增加2555.17万元，其中归属于母公司1303.14万元，少数股东1252.03万元[127] - 2021年上半年专项储备本期提取2.45亿元，使用4750.67万元，期末余额为2.87亿元[128] - 2020年上半年初所有者权益合计为112.77亿元，期末为122.04亿元[129] - 2020年上半年专项储备增加1.71亿元[129] - 2021年上半年资本公积增加5024.49万元[127] - 2021年上半年未分配利润增加13.62亿元[127] - 2020年上半年未分配利润增加4.40亿元[129] - 2021年上半年少数股东权益增加6.04亿元[127] - 综合收益总额为4.4030469187亿元，较之前的2.4060198056亿元有所增长[130] - 专项储备本期期末余额为2.469589936亿元，本期提取2.2854669592亿元，本期使用0.5769263412亿元[130] - 本期期末所有者权益合计为122.0465740327亿元[130] - 母公司上年期末实收资本（或股本）为16.737亿元[131] - 母公司本年期初专项储备为3.8806709112亿元[131] - 母公司本期资本公积增加3721.35576万元[131] - 母公司本期专项储备增加591.611144万元，其中本期提取874.2万元，本期使用282.588856万元[131] - 母公司本期未分配利润增加1.9913073305亿元[131] - 母公司本期所有者权益合计增加2.4226040209亿元[131] - 母公司本期期末所有者权益合计为12.7894044625亿元[131] - 2020年半年度所有者权益合计为1,481,275,910.05元，2021年半年度所有者权益合计为1,251,617,893.78元，较上期减少229,658,016.27元[132] - 2021年半年度专项储备本期提取2,364,067.06元，本期使用8,119,132.94元[132] - 2021年半年度未分配利润为 -2,662,657,305.38元，较上期减少232,022,083.33元[132] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为2.10528亿元，因产能置换指标交易产生[18] - 计入当期损益的政府补助为110.092492万元[18] - 其他营业外收入和支出为 -960.624426万元[19] - 少数股东权益影响额为189.459748万元，所得税影响额为219.861481万元，非经常性损益合计2.0611589295亿元[19] 行业数据 - 1 - 6月全国煤炭消费量约21亿吨，同比增长10.7%；规模以上企业原煤产量19.5亿吨，同比增长6.4%；累计进口煤炭1.4亿吨，同比下降19.7%；铁路累计发运煤炭12.8亿吨，同比增长13.8%；2021年上半年中国煤炭开采行业营收达12159.5亿元，同比增长30.9%[20] 煤炭业务线数据关键指标变化 - 公司1 - 6月原煤产量1671.76万吨，其中忻州窑矿产量37.20万吨，塔山煤矿产量1317.15万吨，色连煤矿产量317.41万吨[24] - 公司1 - 6月商品煤销量1441.69万吨，其中忻州窑矿销量37.42万吨，塔山煤矿销量1133.52万吨，色连煤矿销量269.45万吨[24] - 公司1 - 6月煤炭销售收入68.27亿元，销售成本39.00