业绩总结 - 立信对晋控煤业2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 2024年期初财务公司存款余额3,004,586,629.7元，本期增31,592,651,41元，期末2,401,289.8048元[9] 其他新策略 - 财务公司关联交易汇总表于2025年4月25日获董事会批准[9] 市场扩张和并购 - 与晋控煤业有关联的财务公司为大同煤矿集团财务公司[9]

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－012 晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿 白洞井运营维护承包暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称"塔山 煤矿"）拟将塔山矿白洞井(塔山井田石炭系北部边缘资源)日常运营维 护继续承包给晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司（以下简称"白 洞矿业公司"）； 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易需 提交公司股东会审议； 公司过去12个月与同一关联方发生过其他类别的交易包括：向 白洞矿业公司销售涂料19.67万元；与其他关联方发生类别相关的交易 包括：塔山煤矿将塔山污水处理厂委托给公司控股股东晋能控股煤业 集团有限公司（以下简称"煤业集团"）管理，年托管费为 425.29 万 元；公司将塔山铁路分公司托管给煤业集团下属子公司晋能控股煤业 集团铁路运营管理山西有限公司管理，基础管理费每年 200 万元，浮 动管理费按绩效考核方案确定；公司将子公司高 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月10日9点30分在公司五楼会议室召开[3] - 网络投票2025年6月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 会议审议8项议案，已在2024年4月26日指定媒体及上交所网站披露[6][7] 其他安排 - 公司拟用上证信息股东会提醒服务[9] - 对中小投资者单独计票议案为第1 - 8项[10] - 第8项议案关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决[10] - 股权登记日为2025年6月3日[13] - 会议登记2025年6月6日9:00 - 17:00，地点在山西大同公司董事会办公室[17] - 会议咨询电话0352 - 7010476，传真0352 - 7011070[19]

会议相关 - 2025年4月15日发监事会会议通知，4月25日现场会议召开，应到实到监事均为5人[2] - 11项议案均以5票同意、0票反对、0票弃权通过[3][4][6][8][10][11][12][13][14][15] - 6项议案需提交股东会审议[3][4][7][9][10][15] 业绩总结 - 2024年计提资产减值和信用减值损失合计 - 84,936,806.47元，增利润总额约8,493.68万元[13]

业绩相关 - 2024年计提资产减值和信用减值损失合计 - 8493.68万元，增加利润总额约8493.68万元[24] 业务安排 - 续签27753.75平方米房屋租赁协议，租金1208.03万元，期限5年[26] - 2025 - 2028年委托运营塔山铁路分公司，基础管理费200万元/年[28] 议案情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案获14票同意，待股东会审议[3][5][8][10][12][15][18][21][23][26][31][33] - 关联交易议案关联董事回避后9票同意通过[16][27][29][30][32] - 《关于公司董事会对独立董事自查意见》《关于召开2024年股东会通知》获14票同意通过[36][35]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润2,808,059,608.87元，2023年为3,300,812,740.80元，2022年为3,300,812,740.80元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为3,052,537,979.42元[5] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利7.55元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利1,263,643,500元（含税），占2024年净利润45%[3][4] - 2024年现金分红总额1,263,643,500元，2023年为1,322,223,000元，2022年为1,054,431,000元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额3,640,297,500元[5] - 2024年度利润分配方案待股东会审议[7][8] - 现金分红不影响公司生产经营和现金流[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润1,905,268,866.12元[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入15,032,544,196.21元，较上年度减少2.01%[8] - 公司营业利润本年金额为5,317,561,384.47元，上年金额为5,816,175,090.07元[35] - 公司净利润本年金额为3,913,465,174.65元，上年金额为4,503,632,206.62元[35] 财务数据 - 公司资产总计37,554,042,596.71元，较上年年末略有下降[22] - 流动资产合计较上年年末有所增加，非流动资产合计有所减少[22] - 负债合计较上年年末大幅下降，所有者权益合计有所增加[25] - 货币资金年末余额较上年年末大幅减少[22] - 应收账款年末余额较上年年末有所减少，存货年末余额有所增加[22] - 长期股权投资年末余额较上年年末有所增加，固定资产年末余额有所减少[22] 会计政策与审计 - 审计将营业收入确认作为关键审计事项，执行多项审计程序[8][9] - 公司按企业会计准则编制财务报表，管理层、治理层和注册会计师各负其责[4][12][13] 税收情况 - 2024年4月1日起，山西省部分税目税率调整[175] - 子公司同塔建材产品享受增值税即征即退税收优惠，子公司矿业公司享受西部大开发企业所得税优惠税率[177] 应收账款情况 - 应收账款年末余额较上年年末减少，坏账准备年末余额也减少[180] - 本年坏账准备收回或转回金额为1.15亿美元，主要是账龄组合转回[186][188] - 大连海隆伟恒国际贸易有限公司等公司应收账款情况及坏账准备情况[182][189]

审计报告 - 立信会计师事务所对晋控煤业2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2025]第ZA10843号[5] 非经营性资金占用 - 2024年度非经营性资金占用期初、占用累计发生金额、占用资金利息、偿还累计发生金额、期末占用资金余额均为0万元[13] 往来资金情况 - 与大同煤矿集团财务有限责任公司2024年期初往来资金余额300458.66万元，年度往来累计发生金额3157025.01万元，往来资金利息2240.13万元，偿还累计发生金额3459723.80万元[14] - 与晋能控股煤业集团有限公司2024年期初往来资金余额378.37万元，年度往来累计发生金额120.08万元，期末往来资金余额498.45万元[14] - 与晋控电力同承热电(山西)有限公司2024年期初往来资金余额28175.83万元，偿还累计发生金额50.00万元，期末往来资金余额28125.83万元[14] - 与晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司2024年期初往来资金余额7074.34万元，年度往来累计发生金额9269.87万元，偿还累计发生金额8895.29万元，期末往来资金余额7448.92万元[14] - 与大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司2024年期初和期末往来资金余额均为767.98万元[14] - 与山西漳泽电力燃料有限公司2024年期初往来资金余额31177.30万元，偿还累计发生金额11000.00万元，期末往来资金余额20177.30万元[14] - 与大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司2024年期初和期末往来资金余额均为1625.84万元[14] 应收账款情况 - 晋控电力山西煤炭配售有限公司应收账款期初24,055.93，本期增加128,122.96，期末23,653.23[15] - 晋能控股煤业集团大同有限公司应收账款期初2,091.27，本期增加9,687.57，期末1,535.01[15] - 同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司应收账款期初1,012.94，本期增加70.39，期末1,083.33[16] - 受同一母公司控制的其他企业应收账款期初1,601.36，本期增加80.04，减少100.45，期末1,580.95[16] 其他应收款情况 - 太原煤炭交易中心有限公司其他应收款期初1,005.33，本期增加20.00，减少705.33，期末320.00[16] - 晋能控股煤业集团有限公司其他应收款期初512.55，减少8.49，期末504.06[16] - 晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司其他应收款期初198.66，本期增加1,507.73，期末1,706.39[17] - 太原煤气化龙泉能源发展有限公司其他应收款期初3,072.23，减少450.00，期末2,622.23[17] - 晋控电力同承热电(山西)有限公司其他应收款150.00[17] - 大同煤矿集团华源建筑安装工程有限公司其他应收款130.00[17] 经营金额情况 - 经营配件款672.50[18] - 经营业务性往来金额18,664.55[18] - 大同设备款经营金额447.00[18] - 工程款经营金额500.00[18] - 设备款经营金额4,473.44和1,867.58[18] - 阳煤忻州设备款经营金额1,303.50[19] - 晋能控设备款经营金额145.88[19] - 子公司及往来款经营金额1,584.09、156.85、1,433.49和6.25[19] - 晋控煤周转借款非经营性其他应收款为110,350.78、105,750.35、1,773.57、2,848.50和21.64[19] - 总计金额为584,957.47、3,417,437.70、6,032.21、3,633,095.20和375,332.18[19]

审计相关 - 审计对象为晋控煤业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责内控建立健全、评价有效性，注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4][5] - 内部控制有局限，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 晋控煤业于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他信息 - 报告日期为2025年4月25日[9] - 人民币金额为15900.0000万[10] - 批准执业文号及日期等信息[11]

收入和利润（同比环比） - 2024年度公司实现营业收入150.33亿元，同比减少2.01%[23] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润28.08亿元，同比减少14.93%[23] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28.09亿元，同比减少10.97%[23] - 2024年基本每股收益1.68元，同比减少14.72%[24] - 2024年加权平均净资产收益率15.87%，较2023年减少5.02个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率15.88%，较2023年减少4.09个百分点[24] - 2024年各季度营业收入分别为36.58亿、37.21亿、38.55亿和37.99亿元[26] - 2024年各季度归属上市公司股东的净利润分别为7.80亿、6.56亿、7.14亿和6.57亿元[26] - 2024年各季度归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为7.84亿、6.40亿、7.15亿和6.70亿元[26] - 2024年非经常性损益合计为 - 123.20万元，2023年为1.45亿元，2022年为6823.03万元[27] - 2024年采用公允价值计量的项目当期变动为 - 1.03亿元[29] - 公司营业收入为150.33亿元，较上年同期减少2.01%；营业成本为76.23亿元，较上年同期减少0.53%[42] - 煤炭业务营业收入为147.00亿元，营业成本为73.82亿元，毛利率为49.79%，营业收入较上年减少1.46%，营业成本较上年增加0.60%，毛利率较上年减少2.02个百分点[43] - 非煤业务营业收入为0.55亿元，营业成本为0.82亿元，毛利率为-50.91%，营业收入较上年减少62.10%，营业成本较上年减少63.35%，毛利率较上年减少9.16个百分点[43] - 国内地区营业收入为147.06亿元，营业成本为73.90亿元，毛利率为49.75%，营业收入较上年减少1.52%，营业成本较上年增加0.40%，毛利率较上年减少0.83个百分点[44] - 直销模式营业收入为147.06亿元，营业成本为73.90亿元，毛利率为49.75%，营业收入较上年减少1.52%，营业成本较上年增加0.40%，毛利率较上年减少0.83个百分点[44] - 动力煤生产量为3466.64万吨，较上年减少0.06%；销售量为2996.65万吨，较上年减少0.43%；库存量为81.27万吨，较上年增加154.20%[45] - 2024年营业税金及附加1,456,639,473.10元，同比增18.37%；销售费用125,857,804.33元，同比增5.79%；管理费用563,428,257.31元，同比降20.24%；研发费用321,505,774.99元，同比增5.96%；财务费用104,477,096.20元，同比降25.19%；资产减值损失-10,139,688.99元，同比增40.96%；信用减值损失95,076,495.46元，同比增909.42%[49] - 2024年经营活动现金流量净额2,994,113,864.41元，同比降51.46%；投资活动现金流量净额514,352,645.39元，同比增165.06%；筹资活动现金流量净额-3,880,906,164.18元，同比增56.79%[54] - 动力煤产量3466.64万吨，销量2996.65万吨，销售收入147亿元，毛利73.19亿元[61] - 2024年度公司实现净利润2,808,059,608.87元，拟每10股派现7.55元，合计分配1,263,643,500元[110][114] - 2024年现金分红金额占净利润比率为45%[114] - 最近三个会计年度累计现金分红3,640,297,500元，现金分红比例为119.25%[116] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司全年研发费用投入3.22亿元，同比增加5.96%[35] - 公司销售费用为1.26亿元，较上年同期增加5.79%；管理费用为5.63亿元，较上年同期减少20.24%；财务费用为1.04亿元，较上年同期减少25.19%；研发费用为3.22亿元，较上年同期增加5.96%[42] - 煤炭成本本期金额7,381,732,442.53元，占总成本99.89%，较上年同期增0.60%；非煤成本本期金额8,239,820.44元，占总成本0.11%，较上年同期降63.35%[47][48] 各条业务线表现 - 2024年度公司煤炭产量3466.64万吨，同比下降0.06%，商品煤销量2996.65万吨，同比下降0.43%，煤炭业务收入147.00亿元，同比下降1.46%[31] - 煤炭业务营业收入为147.00亿元，营业成本为73.82亿元，毛利率为49.79%，营业收入较上年减少1.46%，营业成本较上年增加0.60%，毛利率较上年减少2.02个百分点[43] - 非煤业务营业收入为0.55亿元，营业成本为0.82亿元，毛利率为-50.91%，营业收入较上年减少62.10%，营业成本较上年减少63.35%，毛利率较上年减少9.16个百分点[43] - 动力煤生产量为3466.64万吨，较上年减少0.06%；销售量为2996.65万吨，较上年减少0.43%；库存量为81.27万吨，较上年增加154.20%[45] - 塔山煤矿营业收入127.86亿元，净利润36.19亿元，公司持股72%[65] 各地区表现 - 国内地区营业收入为147.06亿元，营业成本为73.90亿元，毛利率为49.75%，营业收入较上年减少1.52%，营业成本较上年增加0.40%，毛利率较上年减少0.83个百分点[44] 管理层讨论和指引 - 公司将继续大力推行管理流程再造，有效提升自身盈利水平，为加快发展提供有力支撑[38] - 2025年公司预计完成煤炭产量3450万吨，商品煤销量3000万吨，煤炭业务收入120亿元[68] - 国内煤炭市场除季节性消费旺季外价格重心将下行[70] - 公司将通过“隐患溯源分析+预防性管控”实现隐患增量控制率同比下降[69] - 公司将升级数字化监管手段建成“反三违联动系统”[70] - 公司推行安监人员“五星级”履职评价体系[70] - 公司开展“安全红线”清零百日攻坚[70] - 公司将按照“一船一策”“一户一策”“一矿一策”调整产品结构[71] - 公司将取消下属公司监事会并建立高效审计委员会[72] - 公司将优化资产证券化项目储备库并推进资产注入工作[73] - 2025年公司将修订《公司章程》及相关议事规则，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权[80] - 公司完善经理层激励约束考核机制，签订《工作目标责任书》[118] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司推进57项国企改革任务，获国务院国企改革督查调研高度认可[35] - 公司制定潘家窑矿收购方案，委托中介完成收购前期准备工作[35] - 公司现有两座主力矿井已全部完成智能化矿山建设，借助智能矿山系统，实现开采过程的远程监控与自动化控制[40] - 公司前五名客户销售额943,206万元，占年度销售总额62.74%，其中关联方销售额261,703万元，占比17.41%；前五名供应商采购额44,971.83万元，占年度采购总额31.72%，其中关联方采购额13,136.45万元，占比9.26%[49] - 公司本期费用化研发投入321,505,774.99元，研发投入总额占营业收入比例2.14%，研发人员3,053人，占公司总人数31.82%[52][53] - 公司与控股股东做到人员、资产、财务、机构和业务“五独立”，独立开展生产经营活动[80] - 公司与煤业集团进行系列制度安排，2022年4月重新签署《关于避免同业竞争的承诺函》避免同业竞争[81][82] - 2023年度股东大会于2024年5月24日召开，现场6人代表1,009,583,845股，占比60.32%，网络167人代表192,591,656股，占比11.51%[83] - 2024年第一次临时股东大会于2024年7月5日召开，现场3人代表33,716,090股，占比2.01%，网络17人代表1,008,080,481股，占比60.23%[84] - 公司控股股东为晋能控股煤业集团，实际控制人是山西省国有资产管理委员会[78] - 公司已建立较完善内控制度体系和业务流程，涵盖业务、财务、审计等多方面且能有效贯彻执行[79] - 公司严格按规定真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，注重与投资者沟通交流[79] - 公司董事会、监事会和内部机构各司其职、独立运作，制定财务管理等规章制度，实行独立核算[80] - 公司经理层职责清晰，严格执行董事会决议，在授权范围内开展工作，受董事会与监事会监督制约[79] - 谷敬煊报告期内从公司获得的税前报酬总额为27.9万元，以前年度兑现的税前报酬总额为45万元[86] - 尹济民报告期内从公司获得的税前报酬总额为24.9万元，以前年度兑现的税前报酬总额为39万元[86] - 马志胜报告期内从公司获得的税前报酬总额为24.3万元，以前年度兑现的税前报酬总额为63万元[86] - 李端生、刘啸峰、董宪姝、王丽珠、高贵军等独立董事报告期内从公司获得的税前报酬总额均为8万元[86] - 唐军华报告期内从公司获得的税前报酬总额为22万元，以前年度兑现的税前报酬总额为31万元[87] - 郝智文、李菊平、胡锦元报告期内从公司获得的税前报酬总额均为25万元，以前年度兑现的税前报酬总额均为37万元[87] - 王智君报告期内从公司获得的税前报酬总额为24.5万元，以前年度兑现的税前报酬总额为35万元[87] - 公司董监高年初持股数和年末持股数均为0[86][87] - 李建光任期起始日期为2024 - 06 - 18，任期终止日期为2026 - 05 - 19[86] - 谷敬煊任期起始日期为2021 - 11 - 17，任期终止日期为2026 - 05 - 19[86] - 董宪姝现任公司总工程师，曾任太原理工大学矿业工程学院院长[88] - 王丽珠自1990年7月在山西财经大学任教，现任美锦能源监事会主席、跨境通独立董事[88][90] - 李建光于2024.06起任晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长等职，于2024年当选公司董事长[89][93] - 曹华天自2023.12起任晋能控股煤业集团有限公司副总经理、总会计师[89] - 王磊于2024.05起任晋能控股煤业集团有限公司副总经理[89] - 张献伟自2022.08起任晋能控股煤业集团有限公司总法律顾问[89] - 杨志强自2022.08起任晋能控股煤业集团有限公司多元产业部部长[89] - 张小强自2023.02起任河北港口集团秦皇岛港股份有限公司党委书记、董事长[89] - 唐军华因个人原因离任公司董事长[93] - 董事、监事的薪酬须经股东大会批准，高管人员的薪酬由董事会决定[91] - 2024年召开10次董事会会议，第八届五次会议审议通过23项议案[94] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议2次，现场结合通讯方式召开会议4次[96] - 多位董事本年应参加董事会次数多为6次，且亲自出席次数与应参加次数相同[96] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略4个专门委员会[98] - 审计委员会成员为李端生、曹华天、王丽珠[98] - 报告期内审计委员会召开5次会议[99] - 2024年3月29日审计委员会审议2项议案，同意相关审计工作情况及计划[99] - 2024年4月18日审计委员会审议多项议案，同意相关内容并提交八届五次董事会会议[99] - 2024年8月27日董事会八次会议审议通过公司2024年半年度报告及关联业务风险评估报告[95] - 2024年12月20日董事会十次会议审议通过调整2024年日常关联交易预计额度的议案[95] - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告及内控审计机构，尚需股东会审批[100] - 报告期内提名、薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议[101][102][103] - 公司在职员工数量合计9,595人，其中母公司1,966人，主要子公司7,629人[105] - 公司现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[109] - 报告期内公司修订部分制度并重新制定《独立董事工作制度》[119] - 公司严格按规定对子公司进行管理控制[119] - 2024年度公司财务报告内部控制有效，审计意见为标准无保留意见[121] - 报告期内公司投入环保资金11,613万元[123] - 色连煤矿排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，排放总量分别为21.554吨、37.015吨、1.717吨，排放浓度分别为110.9mg/m³、121.4mg/m³、35.7mg/m³[124] - 塔山煤矿矿井水排放