信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，“东材转债”信用等级为AA，评级展望稳定[5][90] 业绩数据 - 2023年营业总收入37.37亿元，同比增长2.67%；2024年一季度营业收入9.21亿元，同比增长7.26%[1][42] - 2024年1 - 3月，公司实现营业总收入9.21亿元，利润总额0.50亿元[28] - 2023年公司综合毛利率同比下降0.97个百分点，2024年一季度进一步下降[17] - 2022 - 2023年，公司合并口径营业利润率从19.77%降至18.27%[20] - 2022 - 2023年，公司合并口径净资产收益率从9.72%降至6.50%[20] 产品产销量与价格 - 2023年新能源材料、光学膜材料、电子材料产量同比分别增长24.49%、12.69%和31.94%[17] - 2023年新能源材料产销量分别同比增长24.49%和19.96%，光学膜产销量分别同比增长12.69%和16.93%，电子材料产品产销量分别同比增长31.94%和32.77%[46] - 2023年新能源材料销售价格同比大幅下降，光学膜产品销售价格同比下降11.38%，电子材料销售价格同比下降20.23%，环保阻燃产品价格同比提高11.00%[46] 原材料采购 - 2023年公司主要原材料采购价格受国际原油价格下跌影响同比下降[50] - 2023年聚酯切片采购量15.89万吨，同比增长27.94%；采购均价0.68万元/吨，同比下降6.85%[53] 项目建设 - 截至2024年3月底，公司在建项目预计总投资34.83亿元，已投资25.71亿元，尚需投资9.12亿元[54] - 2024年4月部分在建项目因进口设备延期交货产线延期，1月部分项目因市场环境变化缓建[55] 资产负债 - 截至2024年3月底，合并资产总额101.07亿元，较上年底增长1.82%，货币资金下降30.48%，应收账款增长13.02%[62] - 截至2024年3月底，负债总额54.01亿元，较上年底增长3.58%，短期借款增长39.82%[68] 现金流 - 2023年经营活动现金净额由净流出转为净流入1.81亿元，现金收入比为79.72%，同比提高[75][79] - 2024年1 - 3月经营活动现金净流出1.93亿元，投资活动现金净流出4.04亿元，筹资活动现金净流入3.16亿元，同比下降25.58%[76][79] 股权结构 - 截至2023年底，公司股本9.18亿元，控股股东高金集团持股比例19.87%[27] 可转债情况 - 公司于2022年11月16日发行14.00亿元可转债“东材转债”，截至2024年3月底，债券余额14.00亿元[24][29] - 截至2024年3月底，“东材转债”已转股6.7万元[88] 人员变动 - 2024年1月原董事曹学因涉嫌侵犯商业秘密罪被采取强制措施并辞职，5月补选宁红涛担任公司董事[40]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营 情况，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 13 日上午 10:00-11:30 在上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 （http//roadshow.sseinfo.com），以视频录播结合网络文字互动方式召开了 2023 年度业绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充 分交流，现将本次业绩说明会召开情况公告如下： | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 6 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《 ...

资金募集 - 2020年非公开发行股票募集资金净额（不含税）为759603094.89元[6] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额为1384104716.98元[7][8] 现金管理 - 公司使用10000万元闲置募集资金购买中国工商银行结构性存款产品[2][9][11][14] - 现金管理产品预计年化收益率为0.95%+1.34%×N/M，预期最低年化收益率0.95%，最高2.29%[9][11] - 现金管理产品期限30天，起息日2024年6月12日，到期日2024年7月12日[9][11] - 公司2024年拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[22] - 最近12个月内单日最高投入金额为3.7亿元，占最近一年净资产的7.85%[24] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的2.47%[24] 财务数据 - 截至2024年3月30日，公司资产负债率为53.44%[17] - 2024年3月30日资产总额为101.07亿元，2023年12月31日为99.27亿元[19] - 2024年3月30日负债总额为54.01亿元，2023年12月31日为52.15亿元[19] - 2024年1 - 3月营业收入为9.21亿元，2023年1 - 12月为37.37亿元[19] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为5071.64万元，2023年1 - 12月为3.29亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.93亿元，2023年为1.81亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为4.04亿元，2023年为 - 3.80亿元[20] 其他 - 公司对现金管理采取多项风险控制措施，包括做好资金计划、多部门协作等[9][10] - 现金管理产品本金部分纳入工行内部资金运作，收益部分投资与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品[12][13] - 本次现金管理不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途情形[14] - 公司2024年1月25日和5月7日分别通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[2] - 现金管理期限自2023年年度股东大会批准日起至2024年年度股东大会批准相关议案之日止[2]

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 5 日（星期三）至 6 月 12 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者 关系邮箱 investor@emtco.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司成都郫都支行 现金管理金额：3,500万元（人民币） 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2024年第219期A款 现金管理期限：30天 履行的审议程序：2024年1月25日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）施工进度和资金需 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 二、 回购股份的进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 6,449,091 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 截至 2024 年 5 月 31 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 6,449,091 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.7027%，回购 的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 7.78 元/股，已支付的总金额为 59,993,184.47 元（不含佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 ...

可转债相关 - 2022年11月16日发行1400万张可转换公司债券，总额140000万元，初始转股价11.75元/股[4] - 2023年6月6日“东材转债”转股价调为11.65元/股[6] - 2024年5月29日至6月4日“东材转债”停转股，6月5日恢复[2] - 2024年6月5日转股价从11.65元/股调为11.50元/股[5] 权益分派相关 - 2024年拟以911267487股为基数，每10股派现1.50元，共派136690123.05元，占2023年净利润41.58%[7] - 权益分派股权登记日为2024年6月4日，除息日为6月5日[7]

股份回购 - 截至2024年5月29日，回购专用账户股份6,449,091股[8] - 2024年1月25日通过集中竞价回购股份议案[7] 利润分配 - 2023年拟以911,267,487股为基数，每10股派现1.5元，共派136,690,123.05元，占净利润41.58%[9] - 虚拟分派每股现金红利约0.1489元[12] 除权除息 - 2024年5月29日收盘7.92元，实际分派除权除息参考价7.7700元，虚拟分派7.7711元[13] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值约0.0142%[13]

现金红利分配 - 2023年度拟分配现金红利136,690,123.05元，占净利润41.58%[6] - 以911,267,487股为基数，每10股派1.50元，每股0.15元[6] - 股权登记日2024/6/4，除权（息）和发放日2024/6/5[3] 税务与发放情况 - 不同股东税负不同，QFII等扣税后每股0.135元[15][17] - 其他机构每股实际发放0.15元[17] 其他调整 - “东材转债”转股价格由11.65元/股调至11.50元/股，2024年6月5日生效[18]

股东大会信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年4月11日决议召开本次年度股东大会，4月13日发布通知[7] - 本次股东大会现场会议于2024年5月7日下午13点30分召开，网络投票时间为5月7日9:15 - 15:00[7] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共32人，代表股份345,981,383股，占公司有表决权股份总数的37.9671%[11] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决同意345,919,783股，占比99.9821%，中小股东表决同意62,648,920股，占比99.9017%[16][17] - 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意345,800,083股，占比99.9475%[18] - 《关于公司2024年度开展票据池业务的议案》同意343,403,894股，占比99.2550%[20] - 《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》总表决同意345,782,283股，占比99.9424%，中小股东表决同意62,511,420股，占比99.6825%[21][22] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意345,831,383股，占比99.9566%[23] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意345,944,783股，占比99.9894%[24] - 《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》总表决同意345,782,283股，占比99.9424%，中小股东表决同意62,511,420股，占比99.6825%[26][27] - 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》总表决同意276,636,791股，占比99.9418%，中小股东表决同意62,549,620股，占比99.7434%[27][28] - 《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》总表决同意113,336,308股，占比99.9099%，中小股东表决同意62,608,420股，占比99.8371%[28][30] - 《关于公司2023年度利润分配的预案》总表决同意345,944,783股，占比99.9894%，中小股东表决同意62,673,920股，占比99.9416%[35][37] - 中小股东对相关议案表决，同意62608420股，占99.8371％；反对102100股，占0.1629％[42] - 终止实施2022年限制性股票激励计划总表决，同意295332495股，占99.9876%；反对36600股，占0.0124%[42] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案，同意345879283股，占99.9704%；反对102100股，占0.0296%[44] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意345879283股，占99.9704%；反对102100股，占0.0296%[46] - 修订《董事会议事规则》议案，同意345879283股，占99.9704%；反对102100股，占0.0296%[47] - 修订《独立董事工作制度》议案，同意343396494股，占99.2528%；反对2584889股，占0.7472%[48] - 补选宁红涛为非独立董事总表决，同意345808487股，占99.9500%[49] - 补选宁红涛为非独立董事中小股东表决，同意62537624股，占99.7242％[50] - 补选王明为监事总表决，同意345808487股，占99.9500%[52] - 补选王明为监事中小股东表决，同意62537624股，占99.7242％[53]