1 齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的 报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《齐鲁 银行股份有限公司章程》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计 委员会工作规程》等相关规定，齐鲁银行股份有限公司（以下简 称"本行"）董事会审计委员会认真履行对会计师事务所的监督职 责，审议相关议案，指导相关工作。董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况如下： 一、提议聘请 2023 年度会计师事务所 本行董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）2022 年度履职情况进行了综合评 价，认为安永华明担任本行 2022 年度会计师事务所期间，能够按 照审计服务合同约定完成审计工作，如期出具了财务报告的审计 意见，相关审计意见客观、公正，表现出了良好的职业操守和执 业水平，专业胜任能力、投资者保护能力和独立性满足本行审计 工作要求。2023 年 4 月 26 日，本行董事会审计委员会审议通过了 《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明 ...

会议情况 - 2023年公司召开董事会12次，审议通过85项议案，听取19项议案[7] - 2023年公司召开股东大会4次，审议通过11项议案，听取2项议案[7] - 2023年公司董事会下设专门委员会召开会议21次，审议通过70项议案，听取20项议案[7] 独立董事建议 - 坚守战略定位，立足济南，深耕山东，推进省内全覆盖，加快布局百强县[10] - 内部审计工作保持独立性、权威性[10] - 发挥董事长奖励基金作用，加大对突出贡献员工和团队的奖励力度[10] - 根据经营管理能力稳妥推进机构布局，强化网点管理[10] - 关注宏观经济形势等，加快转型发展提升竞争力[17] - 加强信息科技建设，合理提升科技投入占比[24] - 前瞻研判债券市场形势，优化业务结构，加快消费金融发展[24] - 强化经营管理，把风险防控放在突出位置[24] - 深入推进消保“三支箭”巩固提质活动[24] - 加快提升零售业务贡献，做强零售资产和财富管理业务[39] - 将以“稳健”为核心的风险偏好贯穿全行发展[40] - 多视角推进数字化转型，警惕数字化风险，从客户和基层视角加大创新[65] - 2024年坚定主责主业，推进转型和创新发展[70] 议案审议 - 2022年度关联交易情况报告及2023年度日常关联交易预计额度经独立董事审查后提交审议并披露[15] - 2022年年度报告等报告及聘请2023年度会计师事务所议案经审计委员会同意后提交董事会审议通过[15] - 提名和薪酬委员会对董事、高管人选及任职资格审核后向董事会提建议，相关议案获通过[15] 调研情况 - 2023年5月独立董事参加聊城分行现场调研，考察民营经济发展情况[42] - 2023年10月独立董事参加济阳支行现场调研，考察县域金融发展情况[42] 人员情况 - 刘宁宇、张骅月均于2023年10月起任公司独立董事[49][61] - 张骅月符合任职资格条件，经上交所备案审查并获银行业监督管理机构任职资格核准[61]

募资情况 - 齐鲁银行首次公开发行A股458,083,334股，发行价5.36元/股，募资总额245,532.67万元，净额241,647.76万元[2] - 齐鲁银行2022年11月29日公开发行8,000万张可转债，募资总额800,000.00万元，净额799,459.15万元[3] 上市情况 - 齐鲁银行于2021年6月18日在上海证券交易所上市[2] - 齐鲁银行公开发行可转换公司债券于2022年12月19日在上海证券交易所上市[3] 合规情况 - 2023年度持续督导期间，齐鲁银行无违法违规、违背承诺等事项[5][6] - 齐鲁银行已建立健全并有效执行公司治理、内控、信息披露制度[5] - 2023年度齐鲁银行募集资金存放和使用符合规定[7] - 保荐机构认为齐鲁银行2023年信息披露合规[8]

人事变动 - 2024年4月25日葛萍女士辞任执行董事、副行长等职，仍任党委副书记[2] - 同日会议提名王鲁豫先生为非执行董事候选人，待核准后履职[2]

● 本次利润分配方案尚需股东大会审议批准后方可实施。 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-016 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 公司发行的 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"）正处于转股期， 实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最 终确定，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股派 发现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，齐鲁银行股份有限公司（以 下简称"公司"）202 ...

齐鲁银行股份有限公司董事会 经核查独立董事陈进忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月 的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人员符合相关法律法 规、规范性文件及公司章程中关于独立董事任职独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 齐鲁银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，齐鲁银行股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈进 忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-019 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"）第九届董事会第七 次会议于2024年4月25日审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵 行为，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司的持续经营能力、损益 及资产状况构成不利影响。 2 / 20 | 关联交 | 关联方名称 | 2023 年关联交易情况 | 2024 年预计额度 | 预计额度的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 业务品种 | | | | | （敞口额度 6.4 亿元） | 券投资等 | | | 济南舜泰建筑安装工程有 ...

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由安永华明变更为毕马威华振，原因为达最长连续聘用年限[2] 毕马威华振情况 - 截至2023年12月31日，合伙人234人，注册会计师1121人[3] - 2022年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务超19亿元[4] - 2022年上市公司年报审计客户80家，财务报表审计收费约4.9亿元[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，2023年担责约270万元[4] 审计费用 - 2024年度毕马威华振审计费用358万元，较2023年减少32万元[6] 决策流程 - 2024年4月24日审计委员会同意聘请并提交董事会审议[9] - 2024年4月25日董事会同意聘请并提交股东大会审议[9] - 聘请事项尚需股东大会审议通过后生效[9]

| 稳健发展 夯实治理 | | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 15 | | 深化公司治理 | 16 | | 全面风险管理 | 18 | | 严守合规底线 | 19 | | 保护投资者权益 | 24 | | 保障信息安全 | 26 | 03 | 厚植服务 筑梦齐鲁 | | | --- | --- | | 深耕客户服务 | 57 | | 维护员工权益 | 61 | | 注重人才发展 | 63 | | 打造幸福企业 传递公益力量 | 65 68 | 目 录 CONTENTS | 11 | 07 | 05 | 03 | 01 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 走进齐鲁银行 | 行长致辞 | 董事长致辞 | 关于本报告 | 01 02 聚焦主业 赋能发展 | 助推科技金融 | 29 | | --- | --- | | 发展绿色金融 | 30 | | 推动普惠金融 | 35 | | 倾力养老金融 | 46 | | 聚势数字转型 | 48 | 71 76 附录： GRI索引表 读者反馈表 关于本报告 报告说明 本报告是齐鲁银行股份有限公司（以下简 ...

股东大会信息 - 2024年5月17日9:30在济南总行大厦召开2023年度股东大会[3][22] - 网络投票2024年5月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议10项议案，含2023年度董事会、财务决算报告等[6] 议案相关 - 特别决议议案为第9项[7] - 对中小投资者单独计票议案为4、5、6、7、8、10项[7][8] - 涉及关联股东回避表决议案为第7项，关联股东含澳洲联邦银行[8] 时间地点 - 股权登记日为2024年5月10日[11] - 会议登记2024年5月15日8:30 - 17:00，地点在双金大厦[12][13] 其他 - 会议联系人高女士，电话0531 - 86075850等[13] - 公告发布于2024年4月26日[14] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17]