审计机构聘任 - 拟聘任立信为2024年度财务审计机构，信永中和为内控审计机构，议案待股东大会审议[2][24] - 2024年4月17日董事会表决通过聘任事宜[24] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名等，业务收入50.01亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年受行政处罚1次等，涉及75名从业人员[6] - 2023年度为公司财务审计报酬210万元，2024年费用依情况定[12][21][24][27] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人等，2022年业务收入39.35亿元[13] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[13] - 近三年受行政处罚1次等，部分从业人员受多种处分[15] - 2023年度为公司内控审计报酬60万元[20][21][24][27]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，财务公司资产规模282.64亿元，总营业收入8.73亿元，利润总额3.99亿元，税后净利润3.28亿元[11] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司及所属子公司向财务公司借入资金余额10.05亿元[12] - 截至2023年12月31日，公司及所属分子公司存放于财务公司款项金额152.87亿元，占比57.15％[12] 新产品和新技术研发 - 资金管理系统2007年上线、2018年改造升级，电子商业汇票系统2021年1月上线，新一代票据系统2023年3月上线[9] 其他新策略 - 财务公司建立股东会、董事会和监事会明确内控责任[4] - 制定《资金管理办法》等制度控制业务风险[5] - 制定《授信业务管理办法》规范授信业务[6] - 实行内部审计监督制度，设内部审计部门和审计委员会[8]

公司概况 - 公司成立于2001年7月19日，2006年9月22日在上交所上市[30] - 现有矿井23座，产量规模达6000万吨/年，拥有32家控股子公司和10家参股子公司[30] - 主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼等[31] 业绩数据 - 2023年煤炭产量6046万吨，归母净利润79.22亿元，营业收入431.37亿元，总资产867.62亿元[56] - 2023年度市值稳居600亿元规模，位列中国上市公司市值500强第329位、财富中国500强第280位[37][42] - 2023年社会贡献值总额288亿元，每股社会贡献值为9.62元/股[52] - 2023年完成2022年度利润分配，派现金红利28.50元（含税），共计分配利润852,551.62万元，2023年底收盘股息率达13.01%[57] - 2023年度净资产116.61亿元，2006年度为11.83亿元[59] - 2023年原煤产量同比增长6.25%，商品煤销量同比增长3.85%[60] - 2023年销售收入431.37亿元，商品煤销售收入400.05亿元，商品煤销量5497.69万吨[133] - 2023年商品煤收入占销售收入的92.74%，其他收入占7.26%[136] - 2023年混煤、冶炼用精煤、喷吹煤、其他洗煤销量分别为2940.61万吨、41.74万吨、2159.85万吨、355.49万吨，收入占比分别为41.33%、1.46%、53.52%、3.70%[140] - 2023年商品煤售价727.66元/吨，比上年同期减少203.02元/吨[141][148] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为37,251户，年度报告期末后第二个月末为38,096户[76] - 通过问卷调查客户满意度为97.82%，2023年前十大客户合计销售占比19.93%[143][145] 未来展望 - 2023年入选国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”和入围山西省国资委“公司治理示范创建企业”[93] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入8.85亿元，研发占母公司营业收入的比重3.4%[152] - 2023年新获得专利145项，其中实用新型专利127项，发明类专利8项[152] - 2023年11月“潞盾一号”开启第一刀掘进，标志“打造岩巷快速掘进新高地”工作全面展开[123] - 2023年4月25日李村煤矿通过省级智能化矿井验收评定工作，达到中级智能化矿井[128][129] - 2023年“6m厚煤层条带膏体全采全充技术研究”获中国煤炭工业科学技术奖二等奖[168] - 2023年“综采工作面单体液压支柱回撤机械臂关键技术研究与应用”获中国煤炭工业科学技术奖三等奖[169] - 2023年“综放采场坚硬顶板定向水力压裂成套技术研究”获中国煤炭工业科学技术奖二等奖[169] 其他新策略 - 2023年全级次子公司基本完成以董事会建设为重点的公司治理体系优化工作[94] - 报告期内修订30多项煤矿安全管理制度，牵头起草三项制度[186][187] - 2023年安全工作思路为“1366”[186] - 2023年8月对200余名技术骨干人员开展安全风险分级管控集中培训[195] - 每季度开展一次安全生产大检查，每次检查隐患约3300条，整改率均超过98%[197]

公司治理 - 2023年召开2次股东大会和5次董事会[3] - 第七届董事会第十九次会议通过解聘及聘任副总经理议案[7] 人员履职 - 刘渊2023年11月30日履职独立董事[1] - 刘渊出席董事会等会议并召集薪酬人事考评会议[3][4] 合规情况 - 报告期无新增对外担保，余额为零[6] - 无控股股东及关联方占用资金情形[6] - 刘渊认为内控健全、关联交易定价合理[6][7]

资助信息 - 资助对象为潞宁煤业，金额39.88亿元[2] - 潞宁煤业拟申请内部借款39.88亿元，年利率3%，期限三年[2] 股权结构 - 公司为潞宁煤业货币出资34686万元，占总股本57.80%[5] 财务数据 - 2023年底带息负债39.88亿，全年利息支出1.95亿[2] - 2023年底资产负债率71.53%，2024年Q1降至67.06%[6] - 2023年营收41.88亿、利润总额17.48亿，2024年Q1营收7.86亿、利润总额1.93亿[6] 决策依据 - 公司为潞宁煤业提供资助符合发展规划和经营管理需要[6]

山 西 潞 安 环 保 能 源 开 发 股 份 有 限 公 司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 9/F Block A Fil Hua M No 8 Chaovangme ShineW Donachena Distric 内部控制审计报告 山西潞安环保能源开发股份有限公司 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"潞安环能公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是潞安环能公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制 ...

综合授信 - 公司拟向多家银行申请综合授信125亿元[1] - 综合授信业务期限为三年，用于融资业务[1] 审批情况 - 2024年4月17日董事会会议通过申请[1] - 公告日期为2024年4月19日[3]

公司基本信息 - 公司于2006年9月22日在上海证券交易所上市，首次发行18000万股人民币普通股[8] - 公司注册资本为299140.92万元，股份总数为299140.92万股[8][14] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[13] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 发起人持有的股份，公司成立1年内及公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[25] - 股东可请求撤销程序或内容违法违规的决议，1年内未行使撤销权则消灭[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，特定情况可诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39][41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[87] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[87] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[73] - 独立董事连任时间不得超过6年[74] - 独立董事报酬津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过[81] 公司运营与管理 - 公司设总经理1名，副总经理8名，总经理每届任期3年[98][99] - 监事会由7名监事组成，每6个月至少召开一次会议[106][107] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报[109] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[110] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时，可不再提取[110] - 公司满足现金分红条件时，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[112] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[122][123] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[126] - 公司解散事由出现，应在10日内公示，清算组应在15日内成立[126]

委员会组成 - 2021年4月25日选举产生第七届董事会财审风控委员会委员，2023年调整由张志敏女士和徐海东先生组成[1] 会议审议 - 2023年多次召开会议审议财务报表、报告，同意提交董事会[3][4][5] 审计机构 - 2023年同意续聘立信为年度财务审计机构[6] 监督工作 - 2023年监督评估外部审计机构工作，审阅定期报告，监督内控体系建设[6][7]

业绩总结 - 2023年度公司净利润792,159.85万元[3] 利润分配 - 拟以2023年末总股本299,140.92万股为基数分配[2][3] - 每10股派现金红利15.89元（含税）[2][3] - 共计分配利润4,753,349,218.80元[2][3] 决策进展 - 2024年4月17日董事会通过预案[4] - 独立董事、监事会同意预案[6][7] - 预案待2023年度股东大会审议[8]