会议情况 - 山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2024年4月17日召开，5名监事全出席[2] 议案审议 - 《二○二三年度监事会工作报告》等19项议案均5票同意通过审议，多项需提请股东大会[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] 报告评估 - 监事会认为《二○二三年度报告》和《二○二四年第一季度报告》编制及审议合规，内容反映经营财务状况[8][18]

往来资金情况 - 潞安集团财务有限公司2023年期初往来资金余额2033108.17万元，年度往来累计发生13611373.11万元，偿还累计发生14140005.54万元，期末余额1528728.67万元[5] - 山西煤炭运销集团临汾有限公司2023年期初往来资金余额70.00万元，年度偿还累计发生70.00万元[5] - 山西潞安矿业(集团)有限责任公司2023年期初往来资金余额1483.15万元，年度往来累计发生5729.60万元，偿还累计发生2750.35万元，期末余额4462.40万元[5] 应收账款情况 - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司应收账款为45700.96[6] - 山西潞安煤基合成油有限公司应收账款为19570.69[6] - 山西天脊煤化工集团有限公司应收账款为119499.51[6] 其他反映占用金额情况 - 天脊煤化工集团股份有限公司其他反映占用金额为40900.00[8] - 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司其他反映占用金额为1400.00[9] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司其他反映占用金额为4036.30[9] 预付款项情况 - 昔阳县潞泉销售有限公司预付款项金额为91581.44[13] - 潞安化工集团有限公司预付款项金额为25358.50，期末为24087.17，差值为1271.33[13] - 山西潞安工程有限公司预付款项金额为300.00[13] 其他应收款情况 - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司其他应收款期初余额1787.11，期末余额5548.87，增加3761.76[14] - 晋能控股煤业集团同忻煤矿山山西有限公司其他应收款期初余额3428.99，期末余额2743.19，减少685.8[15] - 山西省勘察设计研究院有限公司预付款项为100.00，其他应收款为100.00[14][15] 总计金额及事务所信息 - 所有附属企业总计应收账款等金额为4071085.12[17] - 会计师事务所为立信会计师事务所，组织形式为特殊普通合伙[20] - 准执业文号为沪财会〔2000〕26号，转制批文为沪财会[2010]，执业证书编号为31000006[21]

公司董事会认为，三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，也不存 在影响独立性的情况。 潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 潞安环保能源开发股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等要求，并结合三位独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》及其任职履历、现职关系等，针对公司三位独立董事独立性 情况，总体评估如下： 公司三位独立董事武惠忠先生、刘渊先生、张志敏女士，均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司控股股东或关联方单位担任职务，与公司、控股股 东和其他关联方之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于与潞安集团财务有限公司开展金融业务的 风险预防处置预案 第一章 总 则 第一条 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》、 《中国证监会、中国银保监会关于规范上市公司与企业集团 财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）相关要 求，为有效防范、及时控制和化解山西潞安环保能源开发股 份有限公司（以下简称"公司"）及子公司、关联公司在与潞 安集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）金融业务中的 资金安全，防范和化解潜在的或突发的风险事件，特制定本 风险预防处置预案。 第二条 金融业务风险预防处置应遵循以下原则： （一）强化管理，重在防范。要求财务公司强化管理， 提高合规意识和风险管理水平，有效防范各项风险； （二）及早预警，及时处置。公司应加强对风险的监测， 对风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和 化解风险，防止风险扩散和蔓延，将业务风险降到最低。 第二章 风险预防处置组织机构 第三条 公司成立风险预防处置领导组（以下简称"领导 组"），由公司总经理任组长，分管财务的副总经理任副组长， 领 ...

业绩总结 - 2023年企业煤炭产量首次突破六千万吨，达6046.29万吨[17][20] - 2023年利润总额保持百亿规模，全年实现收入431.37亿元，归母净利润79.22亿元[17][19] - 2023年底公司总资产867.62亿元，净资产494.19亿元[18] - 2023年每股收益2.65元，资产负债率43.04%，净资产收益率18.81%，股息率13.01%[19] - 2023年公司市值稳居600亿以上，年内分红总额85.26亿元位列山西板块历史第一和全国上市公司前列[19] - 2023年税收减免11.23亿元[21] - 2023年公司带息负债归零，账面现金保持两百亿规模[26] - 2023年完成能源保供任务1356万吨[27] - 2023年下游销售客户满意度97.82%[27] 未来展望 - 2024年公司煤炭产量保持5000万吨级规模，营业收入达300亿元以上[42] - 力争2024年煤矿安全生产伤亡事故为零，杜绝环境污染等社会面影响较大风险事件[42] 新产品和新技术研发 - 三年内120万吨/年以上煤矿、灾害严重煤矿和其他具备条件煤矿基本实现智能化[49] - 2024年力争煤层气产能达到2万方/天[52] - 焦化产业2024年探索焦炉煤气综合利用新路径和产业耦合发展新模式[52] 市场扩张和并购 - 推动元丰矿井300万吨手续办理[45] - 2024年完成黑龙、伊田、黑龙关和慈林山四座矿井的产能核增手续[46] 其他新策略 - 调适完善公司中长期发展战略[44] - 加快宇鑫等“三类煤矿”治理和潞安焦化、弘峰焦化闲置资产处置[45] - 开拓、伊田等煤矿2024年建成智能化矿井[49] - 2024年上线运行安全管理、投资管控、财务核算、工作督办等模块，启用网络销售、采供管理等系统[49] - 2024年能源消费总量同比2020年下降16%以上[50] - 2024年推行管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度50%以上覆盖[66] - 2024年力争完成长泰永诚破产注销，宇鑫煤业等三类煤矿加快治理步伐[69] - 引导企业发展重心转换到价值创造和内涵型增长上，向“精益管理 + 数字化”方向演进[59] - 持续贯通完善“价值创造一体化融合考核管理体系”，优化全面预算编制等[60] - 开展对标示范创建活动，聚焦利润总额、净资产收益率等指标对标挖潜[63] - 进一步压缩优化管理层级，规范统一内部管理与法人管理[64] - 全面落实“两个一以贯之”，推动国企改革深化提升行动[66] - 精准实施分类发展、分类考核，围绕“三个一批”找准发展定位[68] - 常态化推进扭亏治理，巩固扭亏减亏工作成效[70] - 做好成本营销管理工作，压降煤炭生产成本，优化营销体系[71] - 确保100%圆满完成能源保供任务[79] - 构建合规、内控、风控、审计、法务五位一体的大风险防控体系[74] - 深入开展安全生产治本攻坚三年行动[75] - 持续推进矿井水效提升和中水利用，实现工业水资源节约集约循环利用[77] - 扩大有效益的投资，加强项目全生命周期管控[78] - 继续执行“丰年”高比例分红政策[79] - 2024年持续深入实施全员惠民健康体检家人共享幸福工程等惠民工程[80] - 加大偏远地区煤矿员工的当地雇员比例，支援当地扶贫建设[80] - 助力长治“能源强市”建设，规范压煤村庄搬迁，支持幸福潞安康养小镇建设[80]

资金支持 - 公司拟向子公司提供159,273.47万元资金，含存量145,000万元、增量14,273.47万元[3] - 资金使用期限三年，利率不低于LPR[3] 子公司情况 - 黑龙煤业控股60%，获资助56,000万元[5] - 隰东煤业控股80%，获资助48,845.47万元[5] 财务数据 - 2023年底各矿合计资产负债率209.04%，营收1,940,680,074.15元，利润总额124,891,041.18元[15] 决策进展 - 2024年4月17日董事会通过为子公司提供资助议案，需股东大会审议[3][4] 独立意见 - 独立董事认为资助决策合法合规，利于公司长远利益[17]

财务数据 - 2023年初余额20331081700元，增加36356260440.43元，减少141400055524.8元，年末余额5287286656元[11] - 短期借款年初0，增加460000000元，减少460000000元，年末0，手续费43772550.05元[11] - 长期借款年初95000000元，减少95000000元，手续费1603916.67元[11] - 短期委托财务公司贷款年初0，增加715598200元，减少715598200元，年末501198200元，手续费1634870.70元[11] - 开立业务年初0，增加500000000元，年末300000000元，手续费250000元[11] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月17日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3]

业绩总结 - 2023年公司关联交易实际总计金额为480,885.22，预计金额为436,264.00[13] - 2023年公司电力交易实际汇总金额为1,245.92，预计为210[11] - 2023年公司煤炭交易实际汇总金额为461,069.37[12] - 2023年采购/承租业务实际金额301999.03万元，预计金额319894.59万元[21] - 2023年关联方交易实际金额为405,276.29[23] 费用情况 - 2023年煤炭规划设计院公司安全评价费实际发生158.90万元，预计200万元[6] - 2023年轻工建设公司班中餐实际发生509.77万元，预计500万元[6] - 2023年集团公司班中餐及招待费实际发生4,842.30万元，预计5,000万元[6] - 2023年大成工贸公司材料及配件实际发生13,474.88万元，预计10,000万元[6] - 2023年潞安化工集团电力实际发生72,928.54万元，预计70,000万元[7] - 2023年清浪公司福利费实际发生6,645.26万元，预计5,000万元[7] - 2023年大成工贸公司矸石综合治理费实际发生2,606.73万元，预计3,000万元[7] - 2023年潞安工程公司工程实际发生248,810.04万元，预计238,000万元[7] - 2023年天脊集团建筑公司工程、维修等实际发生149.54万元，预计200万元[7] 款项汇总 - 工程款汇总为1101.73，涉及四建集团等公司[8] - 固定资产汇总为11768.28，包含安太机械等公司[8] - 技术服务费汇总为3089.63，涉及大成节能等公司[8] - 检测费汇总为2525.28，涉及检测检验等公司[8] - 维修费汇总为74273.81，涉及潞安工程等公司[10] - 维修款汇总为9567.47，涉及大成工贸等公司[10] - 污水处理费汇总为6609.83，涉及集团公司等[10] - 运输费汇总为4453.31，涉及广源工贸等公司[10] - 职工福利费用汇总为10530.39，集团公司支出[10] 租赁情况 - 2023年房屋汇总金额为119.62，设备汇总金额为5648.36，总计金额为5815.75，目标为7860.00[15] - 2023年租赁场站实际金额207.34，预计500；车辆实际金额841.03，预计3000；房屋实际金额544.83，预计3000；设备实际金额18593.69，预计50000；土地实际金额101.58，预计10000[16][17] - 2023年潞安财务公司利息支出实际4537.65，预计5000；利息收入实际24252.93，预计25000；手续费实际188.49，预计200[20] 未来展望 - 公司预计2024年度日常关联采购/承租业务金额为301999.03万元，出售/出租业务金额为473826.51万元[18] - 2024年预计向山西清浪饮品有限公司采购福利费4967.22万元，水费312.95万元[18] - 2024年预计向山西潞安检测检验中心有限责任公司支付检测费848.56万元[18] - 2024年预计向山西潞安工程有限公司支付劳务费26516.78万元，工程费134643.86万元[18] - 2024年关联方交易预计金额为473,826.51，预计较2023年增长约17%[23] - 潞安集团财务有限公司2024年预计利息收入369.49，预计较2023年下降约54%[23] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司2024年预计煤交易金额205,777.17，预计较2023年增长约0.4%[23] - 阳煤集团太原化工新材料有限公司2024年预计煤交易金额58,786.40，预计较2023年增长约627%[23] - 山西天脊煤化工集团有限公司2024年预计煤交易金额71,415.71，预计较2023年下降约32%[23] - 山西高河能源有限公司2024年预计抽采工程金额785.17，预计较2023年下降约49%[23] - 山西潞安集团司马煤业有限公司2024年预计设备出售金额397.76，2023年实际为0.00[23] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿2024年预计抽采工程金额3,670.00，预计较2023年下降约9%[23] - 寿阳化工2024年预计煤交易金额19,001.94，2023年实际为0.00[23] 其他信息 - 2024年4月17日公司召开第七届董事会第二十一次会议，通过关联交易议案[3] - 公司关联方为控股股东及实际控制人下属子公司共计47家[24] - 山西潞安配售电有限公司注册资本27000[27] - 山西潞安羿神能源股份有限公司注册资本28500[27] - 山西潞安煤基合成油有限公司注册资本336150[27] - 山西天脊煤化工集团有限公司注册资本62752[27] - 阳煤集团寿阳化工有限责任公司注册资本113000[27] - 阳煤集团太原化工新材料有限公司注册资本407247[27] - 山东恒通化工股份有限公司注册资本82345[27] - 公司关联方经营状况良好，关联债权债务无非经营性占用和恶意拖欠情况[28] - 公司日常关联交易定价有国家定价依国家定价，无则适用市场价格，无市场价格交易条件不逊于第三方[29] - 董事会财务审计风控委员会认为2023年日常关联交易执行和2024年预计交易符合上市公司利益[33]

公司决策 - 2024年4月17日公司审议通过调整独立董事津贴议案[1] - 津贴拟由每人6万元/年调至8万元/年，自第八届独立董事就任后执行[1] 决策依据 - 调整符合公司经营、市场水平和法规规定，利于调动积极性[2]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 公司财务报告内控评价结论为有效[3] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比89.22%[7] - 纳入评价范围单位营收占比83.67%[7] 内控标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价税前利润重大缺陷定量标准为5%[12][13]