会议信息 - 公司2025年4月18日发第八届监事会第六次会议通知，4月28日现场召开[1] - 本次监事会会议应出席监事5名，实际出席5名[1] 审议事项 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案，多需提交股东大会审议[1][3][5] 会议通报 - 会议通报2024年度薪酬考核管理相关情况报告[5]

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-028 成都银行股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通 知和材料，本公司第八届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日在 本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出 席有表决权董事 13 名，王晖、徐登义、何维忠、郭令海、付剑峰、 余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗 12 名董事 现场出席。董事王永强因公务原因无法出席会议，书面委托董事付剑 峰出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持。5 名监事以及本 公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形 成的决议合法、有效。 会议对如下议案 ...

业绩总结 - 2024年度净利润128.72亿元[3] - 2024年归属于母公司普通股股东净利润125.70亿元[6] 利润分配 - 提取法定盈余公积金12.87亿元[3] - 提取一般风险准备26亿元[3] - 分配现金股利37.76亿元，占净利润30.04%[4] 分红情况 - 2024年现金分红总额37.76亿元[6] - 近三年累计现金分红101.25亿元[6] - 近三年平均归母净利润112.36亿元[6] - 近三年现金分红比例90.11%[6] 决策进展 - 2025年4月28日审议通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[8]

业绩总结 - 2024年末集团资产总计1250116154千元，较2023年末增长14.56%[1] - 2024年末集团负债合计1164211707千元，较2023年末增长14.15%[30] - 2024年末集团股东权益合计85904447千元，较2023年末增长20.45%[37] - 2024年度集团营业收入22981527千元，较2023年度增长5.89%[41] - 2024年营业利润为15226559千元，同比增长约9.5%[43] - 2024年净利润为12850233千元，同比增长约10.1%[43] - 2024年其他综合收益的税后净额为1111676千元，同比增长约156.8%[46] - 2024年综合收益总额为13961909千元，同比增长约15.3%[46] - 2024年基本每股收益为3.28元，同比增长约8.97%[46] - 2024年稀释每股收益为2.99元，同比增长约8.33%[46] 资产负债 - 2024年末集团发放贷款和垫款719144831千元，较2023年末增长18.99%[1] - 2024年末集团金融投资合计355324371千元，较2023年末增长10.3%[174] - 2024年末集团交易性金融资产94455368千元，较2023年末增长69.9%[174] - 2024年末集团债权投资190220869千元，较2023年末下降3.4%[174] - 2024年末集团其他债权投资70648134千元，较2023年末增长1.5%[174] - 2024年末集团长期股权投资为1282086千元，2023年为1188899千元[180] - 2024年末集团固定资产净值1151567千元，较2023年末减少[184] - 2024年末集团使用权资产净值1066942千元，较2023年末减少[185] - 2024年末集团租赁负债合计1078906千元，较2023年减少[186] - 2024年末集团无形资产净值17216千元，较2023年末减少[187] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为151262987千元，同比下降约21.7%[48] - 2024年经营活动现金流出小计为245488996千元，同比增长约13.1%[48] - 2024年投资活动现金流入小计为111659061千元，同比增长约2.6%[50] - 2024年投资活动现金流出小计为94587173千元，同比下降约19.1%[50] - 2024年筹资活动现金流入小计2.63370161亿美元，较2023年增长[53] - 2024年筹资活动现金流出小计2.02481233亿美元，较2023年减少[53] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额6088.8928万美元，2023年使用现金流量净额430.0268万美元[53] 审计相关 - 审计报告涵盖成都银行2024年财务报表，认为报表按准则编制，公允反映财务状况等[2][3] - 关键审计事项为发放贷款和垫款及债权投资的预期信用损失计量、结构化主体的合并评估[8][19] - 审计报告编号为毕马威华振审字第2512323号，日期为2025年4月28日[15][26] 市场扩张和并购 - 2024年12月25日，公司作价2301万元收购四川名山锦程村镇银行股份有限公司少数股东39%的股份[183] 其他 - 公司A股股票在上海证券交易所上市，代码为601838[64] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[67] - 公司适用企业所得税税率为25%，增值税应税收入按3% - 13%税率计算销项税等[157]

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 成都银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 关于成都银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502844 号 成都银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了成都银行股份有限公司 (以下简称 "成都银行") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 ...

审计相关 - 毕马威华振会计师事务所审计成都银行2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2][7] - 审计报告日期为2025年4月28日[7] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控，但内控有局限性[5][6]

会议情况 - 2024年公司股东大会召开4次现场会议，审议通过15项议案[5] - 2024年公司董事会召开16次会议，审议80项议案[7] - 2024年董事会战略发展委员会召开7次会议[7] - 2024年董事会关联交易控制与审计委员会召开13次会议[60] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[60] - 2024年董事会提名委员会召开5次会议[61] - 2024年董事会风险管理委员会召开14次会议[8] - 2024年董事会消费者权益保护委员会召开1次会议[46] - 2024年召开1次独立董事专门会议[46] 人员变动 - 2024年5月董事会聘任徐登义为行长[15] - 2024年6月公司董事会换届，选举第八届董事会成员[15] - 2024年6月副行长李金明退休[16] - 2024年12月总经济师郑军退休，同月聘任游先伟为总经济师[16] - 2024年6月顾培东经股东大会选举为独立董事，11月获任职资格核准[40] 报告披露 - 公司披露2023年年度报告、2023年度内控评价报告等[12] 审计机构 - 2024年聘请毕马威华振会计师事务所为审计机构[104] 其他事项 - 独立董事履职期间关联交易合规[31] - 独立董事履职期间无会计政策等变更[35] - 独立董事履职期间未审议董高薪酬等事项[35] - 副行长罗结分管财务工作[33] - 公司董事会审议通过2023年度高级管理人员绩效考核议案[148]

经评估，本行董事会认为陈存泰先生、龙文彬先生、顾 培东先生、马骁先生和余海宗先生五位独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的 相关要求。 成都银行股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 成都银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，成都银行股份有限公司（以下 简称"本行"）独立董事陈存泰先生、龙文彬先生、顾培东先 生、马骁先生和余海宗先生对自身独立性情况进行了自查并 向本行董事会提交了自查报告，本行董事会对独立董事独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查本行独立董事陈存泰先生、龙文彬先生、顾培东 先生、马骁先生和余海宗先生的任职经历及自查报告，本行 独立董事未在本行担任除独立董事、董事会专门委员会主任 或委员以外的任何职务，也未在本行主要股东、实际控制人 担任任何职务，与本行以及本行主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，作为成都银行股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第八届董事会第十 二次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责 的态度，发表如下独立意见： 成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见 三、对公司 2024 年度内部控制评价报告的独立意见 一、对《关于成都银行股份有限公司 2024 年度利润分 配预案的议案》的独立意见 公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规和监管 规定，符合《公司章程》有关利润分配的政策，符合公司经 营管理的实际需要并充分考虑了投资者的合理投资回报，不 存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司 2024 年度 利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会 审议。 二、关于续聘年度会计师事务所的独立意见 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关执 业资质、足够的独立性、 ...

成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作 为本公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号），本公司对毕马威华振在审计过程中的履职情况进 行了评估。具体情况如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 成都银行股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 2024 年 6 月 12 日，经 2023 年年度股东大会审议通过，本公 司聘请毕马威华振担任本公司 2024 年度财务报表审计机构和 2024 年度内部控制审计机构。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 毕马威华振按照与本公司签订的业务约定书，遵循相关审计 准则和其他执业规范、守则，为本公司提供 2024 年度财务报表 审计、内部控制审计及其他相关专业服务等。 在执行审计及其他专项工作过程中，毕马威华振与本公司董 事会关联交易控制与审计委员会和管理层进行了必要的沟通。 1 按时提交审计报告，较好的完成了本公司委托的工作。 三、 ...