东方电缆(603606)

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东方电缆(603606) - 宁波东方电缆股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
2025-03-26 18:00
人员数据 - 上年末合伙人241人,执业注册会计师2356人,签过证券服务审计报告的904人[1] - 2024年年报审计项目相关人员有陈焱鑫、葛惠、沈颖玲[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元,审计业务30.99亿元,证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家,审计收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 其他要点 - 2024年年度审计重大会计审计事项无意见分歧[7] - 制定业务报告多级复核制度[8][9] - 截至2024年末职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[16]
东方电缆(603606) - 宁波东方电缆股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-03-26 18:00
人员数据 - 截至2024年12月31日,天健合伙人241人,注册会计师2356人,签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年度天健业务收入34.83亿元,审计业务30.99亿元,证券业务18.40亿元[1] - 2024年度天健上市公司审计707家,收费7.20亿元,同行业上市公司审计客户544家[1] 审计决策 - 2024年3月19日、4月11日会议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[2] - 2024年3月19日,第六届董事会审计委员会第6次会议同意续聘[3] 审计沟通 - 2024年12月审计委员会召开审前沟通会议[4] - 2025年2 - 3月多次沟通审计调整事项等[4] - 2025年3月25日审计委员会第10次会议审议通过2024年相关报告议案[4] 审计评价 - 天健认为公司财报编制合规,反映财务状况等,公司内控有效[3] - 董事会审计委员会认为天健履行职责,维护公司及投资者权益[5]
东方电缆(603606) - 东方电缆关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
2025-03-26 18:00
关联交易金额 - 2025年向上海福缆采购施工服务预计5000万元,已发生194.88万元,2024年实际3304.85万元[7] - 2025年向宁波广缆采购电费预计1200万元,已发生91.41万元,2024年实际969.45万元[7] - 2025年向XLCC提供技术服务预计300万元,已发生2.71万元,2024年实际109.67万元[7] - 2025年向Xlinks提供技术服务预计3500万元,已发生0万元,2024年实际0万元[8] 股权持有情况 - 全资子公司持有上海福缆45%股份[10] - 持有宁波广缆49%股份[12] - 持有XLCC 3.91%股份[13] - 持有Xlinks 2.23%股份[14] 其他 - 2025年3月25日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3][4][5] - 关联交易定价以市场公允价格为基础[15]
东方电缆(603606) - 东方电缆关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的公告
2025-03-26 18:00
业务决策 - 公司同意2025年继续开展铜和铅商品期货套期保值业务[1] 数据指标 - 2025年度铜期货最高持仓量40000吨,最高保证金43000万元[3] - 2025年度铅期货最高持仓量30000吨,最高保证金7000万元[3] 业务管理 - 套期保值业务授权期限至2025年年度股东大会召开之日止[3] - 公司保证金资金规模不超上一年度经审计合并报表净资产的10%[9] - 公司只进行场内市场期货交易,不进行场外交易和投机[9] - 合规监督部门定期或不定期检查套期保值业务[9] 业务风险与优势 - 套期保值面临市场、政策、流动性和技术风险[4][5][7][8] - 套期保值可提高资金使用效率,节省资金成本[10][11] - 套期保值可降低铜、铅原材料价格波动带来的经营风险[12]
东方电缆(603606) - 宁波东方电缆股份有限公司未来三年股东回报规划(2025-2027)
2025-03-26 18:00
股东回报规划 - 公司制订2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配政策 - 公司实行以现金分红为主的利润分配政策[1] - 拟现金分红需满足可分配利润为正且审计报告为标准无保留意见[3][4] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[4] - 成熟期无重大资金支出安排,现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排,现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排,现金分红比例最低20%[4] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内相关累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元[4] 决策流程 - 利润分配预案经董事会过半数表决通过后提交股东大会,由出席股东表决权过半数通过[6] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东大会,需出席股东表决权2/3以上通过[7]
东方电缆(603606) - 东方电缆关于召开2024年度业绩说明会的公告
2025-03-26 18:00
业绩说明会安排 - 2025年4月2日13:00 - 14:45举行2024年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心,方式是网络互动[2][4] - 2025年3月27日至4月1日16:00前可预征集提问[2][4] 参与信息 - 参加人员有董事长夏崇耀、总经理夏峰等[4] - 联系人是证券部,电话0574 - 86188666,邮箱orient@orientcable.com[6] 其他 - 2025年3月27日发布2024年度报告[2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]
东方电缆(603606) - 东方电缆关于2024年度利润分配方案的公告
2025-03-26 18:00
业绩总结 - 2024年度公司(母公司)净利润934,082,316.04元[3] - 2024 - 2022年归母净利润分别为1,008,157,259.06元等[7] - 最近三个会计年度平均净利润950,033,233.57元[8] 利润分配 - 拟每10股派现4.5元,共派现308,459,520.90元[3] - 现金分红和回购金额合计397,656,225.58元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红789,508,873.50元[7] - 最近三个会计年度现金分红比例83.10%[8]
东方电缆(603606) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-26 17:55
公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年度公司(母公司)实现净利润934,082,316.04元,累计可供股东分配的利润为4,399,205,449.53元[8] - 2024年度利润分配预案以685,465,602股为基数,每10股派发现金红利4.50元(含税),共计派发现金红利308,459,520.90元,占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.60%[8] - 2024年营业收入9,092,521,785.68元,较2023年增长24.38%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,008,157,259.06元,较2023年增长0.81%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润908,764,292.86元,较2023年减少6.07%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,112,666,761.82元,较2023年减少6.54%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6,861,700,414.06元,较2023年末增长9.08%[27] - 2024年末总资产12,174,317,850.18元,较2023年末增长14.42%[27] - 2024年基本每股收益1.47元/股,稀释每股收益1.47元/股,扣除非经常性损益后的基本每股收益1.32元/股,同比减少6.38%[28] - 2024年加权平均净资产收益率15.30%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.79%,分别较上年减少1.71和2.67个百分点[28] - 2024年实现营业收入90.93亿元,同比增长24.38%,归属于上市公司股东的净利润10.08亿元,同比增长0.81%[28][29][37] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.09亿元,同比下降6.07%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11.13亿元[29] - 2024年非经常性损益合计9939.29662万元,2023年为3250.571619万元,2022年为419.229545万元[33] - 2024年公司实现营业收入90.93亿元,同比增长24.38%,经营活动现金流量净额11.13亿元,同比下降6.54%[79] - 2024年公司营业成本73.80亿元,同比增长34.99%,主要因营业收入增长及收入结构占比变化[80] - 2024年公司销售费用1.78亿元,同比增长16.30%;管理费用1.34亿元,同比增长3.02%;研发费用3.08亿元,同比增长14.15%[80] - 2024年公司财务费用 - 483.68万元,同比下降158.58%,因提升资金使用计划性等[80] - 2024年主营业务收入90.83亿元,占营业收入99.89%;主营业务成本73.78亿元,占总成本99.97%[82] - 2024年电气机械与器材制造业营业收入90.83亿元,营业成本73.78亿元,毛利率18.77%,同比减少6.40个百分点[84] - 内销营业收入83.49亿元,同比增16.34%,毛利率19.05%,较上年减少5.90个百分点;外销营业收入7.33亿元,同比增480.54%,毛利率15.60%,较上年减少21.89个百分点[85] - 直销营业收入83.82亿元,同比增23.68%,毛利率19.56%,较上年减少6.77个百分点;经销营业收入7.01亿元,同比增33.39%,毛利率9.38%,较上年减少0.76个百分点[85] - 电气机械及器材制造业总成本73.78亿元,较上年同期增35.00%,其中直接材料占比86.20%,较上年同期增37.87%[87] - 本期研发投入3.08亿元,占营业收入比例3.39%[92] - 货币资金期末金额为28.55亿元,占总资产比例23.45%,较上期增长33.31%,主要因销售商品、提供劳务收到现金增加[96] - 应收款项期末金额为1.49亿元,占总资产比例1.23%,较上期增长127.79%,因收到银行承兑汇票增加及新增供应链金融平台产品[96] - 其他非流动资产期末金额为4.17亿元,占总资产比例3.42%,较上期增长775.36%,因将一年以上合同资产改列至此[96] - 在建工程期末金额为4.44亿元,占总资产比例3.64%,较上期增长125.74%,因持续推进南部产业基地建设[97] - 应付账款期末金额为12.05亿元,占总资产比例9.90%,较上期增长49.34%,因期末应付供应商货款增加[97] - 合同负债期末金额为11.48亿元,占总资产比例9.43%,较上期增长34.55%,因收到海缆系统预收款增加[97] - 长期借款期末金额为5.10亿元,占总资产比例4.19%,较上期增长44.44%,因本期新增长期借款[97] - 境外资产为489.38万元,占总资产比例0.04%[98] - 货币资金受限账面价值为3.74亿元,受限原因是银行承兑汇票保证金等[99] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数164,383,811.09元,本期公允价值变动损益26,111,746.24元,期末数241,565,806.96元[116] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年海缆系统及海洋工程营业收入36.66亿元,同比增长5.49%,占比40.37%;陆缆系统营业收入54.16亿元,同比增长41.52%,占比59.63%[28] - 陆缆营收同比增长超40%[42] - 海缆系统生产量814.232公里,同比降23.94%;销售量791.199公里,同比降7.21%;库存量330.628公里,同比增7.49%。陆缆系统生产量13.30万公里,同比增18.07%;销售量13.41万公里,同比增19.73%;库存量2.11万公里,同比降4.85%[86] - 海缆系统成本16.78亿元,较上年同期增15.74%;陆缆系统成本50.05亿元,较上年同期增43.86%;海洋工程成本6.94亿元,较上年同期增29.61%[87] - 2024年陆缆系统营业收入54.16亿元,同比增长41.52%,主要得益于加强战略等融合对接[80] - 截止2025年3月21日,公司在手订单179.75亿元,其中海缆系统88.27亿元,陆缆系统63.53亿元,海洋工程27.95亿元[79] 公司人员与培训情况 - 新晋职业技能等级30余人,培训覆盖率达100%[40] - 报告期末母公司在职员工1362人,主要子公司在职员工131人,合计1493人[197] - 报告期末母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为40人[197] - 公司员工专业构成中生产人员742人、销售人员174人、技术人员252人、财务人员32人、行政人员293人[197] - 公司员工教育程度方面,本科及以上393人、专科239人、专科以下861人[197] - 公司制定科学合理薪酬政策,依岗位性质差异制定薪酬体系并适时调整[198] - 公司设立多种奖项,建立以结果为导向的项目激励机制[198] - 公司构建人才培育体系,通过多种培训助力人员能力提升[199][200] 公司合规与监督情况 - 执行层合规监督覆盖率27%,开展5项专项监督工作[45] - 公司加强合规监督,强化风险管控,确保运营体系持续优化[145] - 公司强化合规风险识别与评估,推动常态化监督与指导,确保年度重大违规事件零发生[154] 公司荣誉与行业地位 - 公司荣膺2024(第十一届)中国线缆产业最具竞争力企业10强[47] - 公司位列全球海缆最具竞争力企业10强[62] - 公司累计承担和参与超50项国家、省市及央企科技项目[62] - 大长度三芯500kV海缆实现全球首次应用[63] - 中国第一代3000米级超深水脐带缆光连接器研发成功并实现工程应用[63] - 公司累计获得超35项相关认可(文档未明确认可类型)[67] 公司业务模式与产品能力 - 公司拥有陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大产品领域,具备500kV及以下交流海缆、陆缆,±535kV及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力[52] - 公司海缆系统采用“研发设计、生产制造、安装服务”模式,陆缆系统采用“研发、生产、销售”模式[52] - 公司形成深远海脐带缆和动态缆等四大产品/服务系统解决方案[57] 公司产业布局与发展 - 2022年公司在荷兰鹿特丹设立欧洲全资子公司,2024年在英国设立全资孙公司,拓展海外市场[55] - 公司建成东部(北仑)基地、南部产业基地,持续推进北部产业布局[55] - 2024年8月20日设立全资子公司渤海东方海缆(山东)有限公司,4月28日全资子公司东方海缆有限公司注销[89] - 公司“十四五”围绕新时代高质量发展要求,把握战略机遇,构建新市场格局,打造海陆缆系统综合解决方案提供者[141] - 公司围绕东方特色企业文化,实施战略性人力资源配置,激活组织效能[142] - 公司强化“2个抓住”,聚焦“资本与产业”“科技与市场”“数字与运营”融合,推动高质量发展[143] - 公司积极履行社会责任,致力于社会经济与环境可持续发展[146] - 2025年公司将构建东方特色创新发展体系,全面发展新质生产力[147] - 公司践行21字文化基因,打造核心团队,推进以结果为导向的绩效机制[148] - 公司发挥资本平台作用,助推“3 + 1”产业体系,布局高质量发展[149] - 公司高标准推进东方中央研究院·总部项目建设,完成(东部)未来工厂二期产业优化并投运[149] - 公司完善南方总部布局,完成(南部)未来工厂建设,确保南方总部和基地投产运营[149] - 公司以SAP系统为核心,深化五大关键业务领域数字化应用成效[153] - 公司深化项目制与批量化管理模式,强化降本增效,提升装备管控能力[151] - 公司加快海陆并进,扩大战略创新布局,推动三大创新协同发展[150] - 公司加强子公司管理,规范运营,建立有效管控机制[155] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临原材料价格波动、政策、宏观经济下行等多种风险[156][157][158] - 公司拟通过锁定原材料成本等方式应对各类风险[162] 公司治理结构与运作 - 公司严格按照相关规定建立健全治理结构,规范运作[164] - 公司保障股东合法权利,为股东行使权力提供便利[164] - 报告期内公司召开2次股东大会、9次董事会会议、4次监事会会议[165][166] - 公司董事会设9名董事,其中独立董事3名,不少于董事会总人数的1/3[166] - 公司监事会设3名监事,其中职工监事1名[166] - 2023年度股东大会于2024年4月11日召开,出席股东及代理人114人,代表有表决权股376,221,743股,占公司股份总数的54.7060%[171] - 2023年度股东大会现场会议出席股东及代理人19名,代表有表决权股份295,255,695股,占公司股份总数的42.9328%[171] - 2023年度股东大会通过网络投票表决的股东95人,代表有表决权股份80,966,048股,占公司股份总数的11.7732%[171] - 2023年度股东大会审议通过15项议案[169][172] - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月9日召开,审议通过《关于变更独立董事的议案》1项议案[170] - 2024年第一次临时股东大会于12月9日召开,出席股东及代理人636人,代表有表决权股388,075,287股,占公司股份总数56.4296%[173] - 出席现场会议股东及代理人9名,代表有表决权股份295,076,465股,占公司股份总数42.9068%[173] - 通过网络投票股东627人,代表有表决权股份92,998,822股,占公司股份总数13.5229%[173] - 会议审议通过《关于变更独立董事的议案》[173] - 董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数均为0,年度内股份增减变动量为0[174] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计863.66万元[175] - 2025年1月10日确定2021年度OIMS奖励基金运用方案(第二期),共249位激励对象[175] - 副董事长、总裁夏峰获得奖励基金195万元[175] - 董事、副总裁乐君杰和董事、财务总监柯军各获得奖励基金125万元[175] - 董事、副总裁潘矗直等多人各获得奖励基金92万元[175] - 2024年11月21日召开第六届董事会第18次会议,12月9日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过变更独立董事议案,聘任杨黎明为第六届董事会独立董事[180] - 2024年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额863.66万元[184] - 2024年阎孟昆因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事等职务,杨黎明被董事会聘任为独立董事[185] - 2024年董事应参加董事会次数为9次,夏崇耀等7人亲自出席9次,阎孟昆亲自出席5次、通讯参加4次[190] - 年内召开董事会会议次数为9次,其中现场会议5次,现场
东方电缆(603606) - 东方电缆2024年度审计报告
2025-03-26 17:47
业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入909,252.18万元,主营业务收入为908,254.55万元,占比99.89%[10] - 2024年销售额为180,395,319.47元,较上年同期增长22.22%[26] - 2024年净利润为934,082,316.04元,较上年同期下降3.48%[26] 资产数据 - 2024年末流动资产合计86.12亿元,较上年末增长约9.99%[24] - 2024年末非流动资产合计31.52亿元,较上年末增长约16.78%[24] - 应收账款期末为33.2282873387亿元,上年年末为26.8425853172亿元[23] - 存货期末为18.3443165036亿元,上年年末为21.4765027550亿元[23] 负债数据 - 2024年末流动负债合计43.87亿元,较上年末增长约16.34%[24] - 2024年末非流动负债合计6.73亿元,较上年末增长约22.71%[24] - 2024年末负债合计50.60亿元,较上年末增长约17.17%[24] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计为9,699,820,300.40元,较上年同期增长18.17%[27] - 2024年经营活动现金流出小计为8,587,153,538.58元,较上年同期增长22.36%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,112,666,761.82元,较上年同期下降6.54%[27] 关键审计事项 - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被列为关键审计事项[10] - 应收账款和合同资产减值因金额重大且涉及重大管理层判断被列为关键审计事项[12] - 存货的存在及其可变现净值因存货金额重大且确定可变现净值涉及重大管理层判断被列为关键审计事项[14] 财务报表相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制,公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[7] - 财务报表于2025年3月25日经第六届第二十次董事会批准对外报出[32] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定,自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定,均对财务报表无影响[141] 税收政策 - 2023 - 2025年公司被认定为高新技术企业,减按15%税率计缴企业所得税[143] - 2023年1月1日至2027年12月31日,先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[144] 在建工程 - 东方电缆超高压海缆南方产业基地项目在建工程期末账面价值为278,037,592.34元,期初为126,091,412.83元,预算8.23亿,工程累计投入占预算比例75.19%,进度75.00%[178][180] - 深远海海洋能源装备系统集成及智慧敷设项目预算7.59亿,工程累计投入占预算比例10.93%,进度10.00%[180]
东方电缆(603606) - 东方电缆2024年度内部控制审计报告
2025-03-26 17:47
审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2025〕1060号[6] - 审计对象为东方电缆公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 审计报告日期为2025年3月25日[14] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10][11] - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[9]