1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 23 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603939 | 益丰药房 | 2024/9/12 | 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-090 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：控股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5%股份的股东控股股东，在 2024 年 9 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 告。 3. 临时提案的具体内 ...

公司基本信息 - 公司于2015年1月30日核准首次发行4000万股人民币普通股，2月17日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本和投资总额均为1212452940元[9] - 公司发起人认购股份总数为12000.00万股，股份总数为1212452940股，每股面值1元[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计股份数不得超已发行股本总额的10%[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28][29] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[35] - 股东对违法违规决议的撤销权应在决议作出之日起60日内行使，1年内未行使则消灭[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可书面请求相关方诉讼或自行诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，董事人数不足规定人数2/3等情形发生，公司应在2个月内召开临时股东会[47][48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈，同意则5日内发出通知，不同意或未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发出通知[51][52] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[56] - 年度股东会应在召开20日前通知各股东，临时股东会应在召开15日前通知，延期或取消等，召集人应在原定召开日前至少2个工作日书面通知并说明原因[56][59] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过，公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[71][74] 董事、监事、高管相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2，由职工代表担任的董事不超过1名[87] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换，董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[89] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，需具有五年以上相关工作经验，原则上最多在3家上市公司兼任[91][94][95][96] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名，连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除其职务[102] - 总裁每届任期三年，连聘可连任，监事每届任期三年，连选可连任，监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表比例不低于1/3[135][143][146] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务报告[153] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取，转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[153][155] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的20%，不同发展阶段和资金支出安排有不同现金分红比例要求[158][159] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[172] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[181][182][184] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司，修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[189][191] - 清算组相关规定，包括通知债权人、公告、制定清算方案、财产分配等，清算组成员负有忠实和勤勉义务，怠于履职或故意重大过失造成损失应担责[192][194][196] - 三种情形下公司应修改章程[198]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称"江苏益丰"）、、 湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称"九芝堂零售"）、石家庄新兴药房连锁 有限公司（以下简称"石家庄新兴"）、河北新兴药房连锁有限公司（以下简称"河 北新兴"）、无锡九州医药连锁有限公司（以下简称"无锡九州"）以上公司均为 公司合并报表范围内子公司。 ●本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）与江苏益丰为公司子公司江苏益丰、九 芝堂零售、石家庄新兴、河北新兴、无锡九州向银行申请新增授信提供不超过 59,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。截至披露日，实际为子公司提 ...

理财额度 - 公司拟在原620,000.00万元基础上新增80,000.00万元自有资金理财额度[2][3][5] 理财情况 - 资金来源为闲置自有资金，投资低风险产品，期限至2024年年度股东大会[4] 风险与措施 - 投资面临多种风险，采取严格筛选等风控措施[2][6] 影响与处理 - 增加理财不影响运营，能提升业绩，按准则会计处理[8] 决策情况 - 董事会通过议案，监事会同意增加委托理财[5][9]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号： | 2024-088 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于增加银行综合授信额度的公告 公司上述授信额度与授信期限以银行实际审批的最终结果为准，具体金额将 视公司运营资金的实际需求确定。为确保融资需求，提请公司股东大会授权公司 管理层办理具体授信手续。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足经营发展的需要，在第四届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股 东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上，向下列银行申 请合计增加 489,500.00 万元授信额度。具体授信情况如下： 币种：人民币 单位：万元 | 序号 | 融资公司 | 授信银行 | 原授信额度 | 本次新增授 | 申请后授 | 是否提供担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 信额度 | 信额度 | 保 | | 1 | 益丰大药 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召 开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体 情况如下： 一、公司 2023 年度实施利润分配，以资本公积金转增股本方式向全体股东 每股转增 0.20 股，合计转增 202,115,959 股。公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销 242,816 股，公司总股本减少 242,816 股。因此，公司总股本由 1,010,579,797 股变更为 1,212,452,940 股。 二、根据公司经营发展需要，增加经营范围："中药材；初级农产品"。 三、根据《公司法》（2023 年修订），为进一步完善公司治理制度，结合公 司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | ...

会议决策 - 2024年9月12日召开第五届董事会第七次会议，9位董事参与表决[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意待股东大会审议[4] - 新增80,000.00万元理财额度获9票同意[7] - 增加489,500.00万元授信额度待股东大会审议[8] - 新增不超59,000.00万元担保待股东大会审议[9] - 提请临时股东大会增加三项提案获9票同意[10][11]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 成长性 1) 门店数量增长持续,有望带来收入长期高增长 [3] 2) 统筹落地加速,有望带来处方外流增量 [3] 盈利能力 1) 产品精细化管理优势凸显,毛利率有望维持行业较高水平 [4] 2) 强精细化管理能力,净利率也有望保持行业较高水平 [4] 盈利预测及估值 1) 预计公司2024-2026年营业总收入分别增长14.90%、22.69%、18.34% [5] 2) 预计公司2024-2026年归母净利润分别增长14.47%、23.68%、20.21% [5] 3) 对应2024年14倍PE [5] 根据目录总结 成长性 1) 门店数量持续快速增长,有望带来收入利润增长 [3] 2) 统筹门店有望带来处方外流增量,拉动收入增长 [3] 盈利能力 1) 公司毛利率处于行业较高水平,得益于精细化管理 [4] 2) 公司净利率也有望维持行业较高水平,得益于精细化管理 [4] 盈利预测及估值 1) 预计公司未来3年营收和净利润均有较高增长 [5] 2) 对应2024年14倍PE,维持"增持"评级 [5]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 公司内生外延并举,业绩稳健增长,2024H1营收同比增长9.9%,归母净利润同比增长13.1% [1] - 公司坚持直营为主的营销模式,区域拓展以"巩固中南华东华北,拓展全国市场"为发展目标,门店数量持续提升 [1] - 公司推进以会员为中心,慢病管理、线上诊疗以及线上线下相结合的医药新零售体系建设,O2O业务快速发展 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为24,449/28,472/33,534百万元,同比增长8.2%/16.5%/17.8% [3] - 2024-2026年归母净利润预计分别为1,601/1,919/2,263百万元,同比增长13.4%/19.9%/17.9% [3] - 2024-2026年毛利率预计分别为39.0%/38.3%/38.2% [3] - 2024-2026年净利率预计分别为6.5%/6.7%/6.7% [3] - 2024-2026年ROE预计分别为15.4%/16.5%/17.2% [3]

报告评级 - 报告给予"益丰药房"(603939)买入(维持)评级 [2] 报告核心观点 业绩稳健增长 - 2024H1公司实现营业总收入117.62亿元，同比增长9.86%；实现归母净利润7.98亿元，同比增长13.13%；扣非归母净利润7.86亿元，同比增长15.77% [4] - 公司毛利率为40.05%（+0.06pct），净利率为7.31%（+0.20pct）；期间费用率方面，公司销售、管理、财务费用率分别为25.55%（-0.15pct）、4.09%（-0.20pct）、0.62%（+0.25pct） [4] 区域聚焦稳健扩张 - 报告期内公司新增门店1575家，其中自建842家、并购293家、加盟440家，截至报告期末公司在全国十省市拥有连锁药店合计14736家（含加盟店3426家），同比增长27.25%（37.54%） [5] - 公司围绕区域聚焦的扩张战略，在优势区域不断加密布局、深耕市场 [5] 零售主业发展稳健，高毛利中药快速增长 - 2024H1公司零售与批发业务收入分别为103.98、9.97亿元，分别同比增长8.32%、20.91%，毛利率分别为40.94%（+0.06）、9.57%（-0.61%） [5] - 公司中西成药、中药和非药收入分别为88.78、11.65、13.53亿元，分别同比增长10.11%、14.82%、0.40%；毛利率分别为34.85%（-0.22pp）、48.74%（+0.15pp）、51.10%（+0.03pp） [5] 医药新零售体系建设持续推进 - 公司积极推进慢病管理、线上诊疗以及线上线下相结合的健康管家和家庭医生服务，致力于以会员为中心的全渠道、全场景、全生命周期的健康管理 [5] - 截至2024年6月末，公司建档会员总量9616万，同比增长23.84%；会员整体销售占比77%，同比增加约4pct [5] - 公司互联网业务实现销售收入10.96亿元（含税），同比增长20.18%；其中，O2O实现销售收入8.78亿元，同比增长26.33%；B2C实现销售收入2.18亿元，同比提升0.46% [5] 投资建议 - 维持"买入"评级 [6] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为17.40、21.28、25.84亿元，EPS分别为1.43、1.76、2.13元，对应PE分别13.33、10.90、8.98倍 [6] 风险提示 - 行业竞争加剧的风险 [6] - 门店扩张不及预期风险 [6] - 统筹政策落地不及预期风险 [6]