关于使用闲置募集资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次委托理财金额：5,100.00 万元 已履行的审议程序：经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 本次委托理财金额共 5,100.00 万元。 3、资金来源 闲置募集资金。 4、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号）核准，同 意益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"益丰药房"）向不特定 对象发行面值总额 1,797,432,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障 类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 ...

减持情况 - 2024年9月18日至10月21日，控股股东减持“益丰转债”5259730张，占发行量29.26%[3][5][6] 权益变动 - 控股股东及其一致行动人合并权益比例由34.85%降至33.57%，变动1.28%[3][6] - 各股东A股普通股权益数量和比例变动[7]

股权激励 - 本次股权激励股份上市股数2,450,228股，2024年10月25日上市流通[3] - 2024年10月14日同意198名激励对象首次授予的2,233,560股和32名激励对象预留授予的216,668股限制性股票解锁[5] - 首次授予日期2022年9月16日，授予价格25.01元/股，授予股票数量3,095,200股，授予对象241人[6] - 预留授予日期2023年8月30日，授予价格18.95元/股，授予股票数量390,015股，授予对象39人[6] - 首次授予第一次解除限售时间2023年10月23日，解锁数量2,062,480股，43名激励对象因离职等取消解锁285,700股[8] - 首次授予第二个解除限售期2024年10月18日届满，可解除限售数量占比50%[10] - 预留授予第一个解除限售期2024年10月24日届满，可解除限售数量占比50%[11] 业绩情况 - 以2021年净利润88,879.07万元为基准，2023年公司净利润141,198.50万元，较2021年增长58.87%[13] 权益分派 - 2023年6月7日实施2022年度权益分派，每股转增0.4股；2024年6月7日实施2023年度权益分派，每股转增0.2股[8] 解锁情况 - 本次解锁的所有激励对象年度考核结果均满足解除限售条件[13] - 首次授予第二次解除限售，198人可解锁2,233,560股，占2024年10月14日总股本0.18%[15][16] - 预留授予第一次解除限售，32人可解锁216,668股，占2024年10月14日总股本0.018%[17] 股本变动 - 以2024年10月14日总股本为基数，有限售流通股变动前2,713,618股，变动 - 2,450,228股，变动后263,390股[19] - 以2024年10月14日总股本为基数，无限售流通股变动前1,209,743,027股，变动2,450,228股，变动后1,212,193,255股[19] 人员解锁比例 - 首次授予高级管理人员已获1,041,600股，本次可解锁520,800股，解锁比例50%[16] - 首次授予其他激励对象已获4,158,336股，本次可解锁1,712,760股，解锁比例41.19%[16] - 预留授予高级管理人员已获170,100股，本次可解锁85,050股，解锁比例50%[18] - 预留授予其他激励对象已获297,918股，本次可解锁131,618股，解锁比例44.18%[18]

业绩总结 - 以2021年净利润88,879.07万元为基准，2023年净利润141,198.50万元，增长58.87%[11][12] - 2024年净利润较2021年增长不低于70%的业绩考核指标已达成[12][13] 限制性股票解锁 - 2024年10月14日同意198名激励对象首次授予2,233,560股解锁[5] - 2024年10月14日同意32名激励对象预留授予216,668股解锁[5] - 首次授予第二个解除限售期2024年10月18日届满，占比50%[8][9] - 预留授予第一个解除限售期2024年10月24日届满，占比50%[9] - 首次授予第二次解除限售198人，占总股本0.18%[14] - 预留授予第一次解除限售32人，占总股本0.018%[17] - 本次解除限售上市流通日为2024年10月25日，数量2,450,228股[18] 其他 - 2022年每10股转增4股，2023年每10股转增2股[5] - 本次变动后有限售流通股263,390股，无限售1,212,193,255股，总股本不变[18]

债券发行 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转换公司债券，总额179743.20万元，期限六年[4] - 债券票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[4] 转股价格 - “益丰转债”初始转股价格39.85元/股，2024年10月15日起变为32.54元/股[5] - 转股价格向下修正条件及触发情况[5][9] - 修正方案须经股东表决三分之二以上通过，修正价有要求[5] 后续安排 - 公司将按规则履行审议和信息披露义务[9]

业绩考核 - 2023年净利润较2021年增长58.87%，达成第一个解除限售期业绩考核目标[14] 解锁情况 - 2024年10月14日同意对32名激励对象216,668股限制性股票解锁[5] - 本次可解锁股票占2024年10月14日总股本0.018%[16] - 公司已获预留授予股票本次解锁比例46.29%[17]

会议情况 - 2024年10月11日发第五届监事会第六次会议通知，14日通讯召开，3名监事全参加[3] - 全体监事出席，议案均通过，无反对/弃权票[5] 股票解锁 - 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解锁2233560股[4] - 2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解锁216668股[8] 价格调整 - 2024年半年度权益分派实施完毕，调整部分限制性股票回购注销价格[10]

限制性股票解锁 - 2024年10月14日同意对198名激励对象2,233,560股限制性股票解锁[5] - 首次授予限制性股票两期解除限售期占比均为50%[7] - 本次可解除限售股票占2024年10月14日总股本0.18%[15] 业绩考核 - 2022、2023年净利润较2021年分别增长不低于20%、45%[10] - 以2021年净利润88,879.07万元为基准，2023年增长58.87%[13] 高级管理人员解锁情况 - 多名高级管理人员本次解锁比例均为50%[16] 激励计划时间 - 2022年10月19日完成授予登记，第二个解除限售期2024年10月18日届满[11]

限制性股票授予情况 - 2022年9月16日首次授予241人3,095,200股，授予价25.01元/股[6] - 2023年8月30日预留授予39人390,015股，授予价18.95元/股[6] 限制性股票解锁情况 - 2024年10月14日同意32名激励对象216,668股解锁[3] - 首次授予第一次解禁于2023年10月23日，解锁2,062,480股[8] - 预留授予第一个解除限售期2024年10月24日届满，可解限占比50%[10] 业绩考核情况 - 以2021年净利润为基数，2023年净利润较2021年增长不低于45%[12] - 2021年归母净利润88,879.07万元，2023年为141,198.50万元，增长58.87%[13] 人员及比例情况 - 43名激励对象因离职等取消解锁285,700股[8] - 高级管理人员本次可解锁85,050股，解锁比例50%[15] - 其他激励对象本次可解锁131,618股，解锁比例44.18%[15] - 合计本次可解锁216,668股，解锁比例46.29%[15] 相关认定情况 - 监事会认为本次解锁激励对象符合规定，解锁条件已成就[16] - 律师认为公司本次解除限售条件已成就，程序合规[17] 其他情况 - 2022年度每股转增0.4股，2023年度每股转增0.2股[9] - 公告发布时间为2023年10月16日[18]

限制性股票授予 - 首次授予日期为2022年9月16日，价格25.01元/股，数量3095200股，对象241人[7] - 预留授予日期为2023年8月30日，价格18.95元/股，数量390015股，对象39人[7] 限制性股票解锁 - 2024年10月14日同意198名激励对象的2233560股限制性股票解锁[3] - 首次授予第一次解禁日期为2023年10月23日，解锁2062480股[9] - 43名激励对象因离职等取消解锁285700股[9] 业绩数据 - 以2021年净利润88879.07万元为基数，2023年净利润141198.50万元，增长58.87%[14] 转增情况 - 2023年6月7日每股转增0.4股，2024年6月7日每股转增0.2股[10] 解锁占比 - 首次授予第二个解除限售期解锁数量占总股本0.18%[17] - 高级管理人员本次可解锁占已获数量50%[17] - 其他激励对象本次可解锁占已获数量41.19%[17] - 总计本次可解锁占已获数量42.95%[17]