会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度及2024年第一季度的经营情况 [1][2][3][4][5][6][7][8] - 公司资产负债结构及资金使用情况 [8][14][15] - 公司未来三年的股东回报规划 [9][15] - 公司在新的监管环境下如何保障中小股东权益 [12][13] - 公司主要产品的市场竞争情况及应对措施 [16][17][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 2024年实施配额管理后,公司如何制定排产计划以应对价格的波动,如何应对装置产能利用率下降带来的影响,在产品结构上是否会有新的规划和调整 [10][11] **童建国董事长回答** 公司将按照稳定的基调原则进行排产,合理安排装置开停,并通过产品结构优化升级来应对配额政策带来的影响 [11][12] 问题2 **投资者提问** 新的上市公司独立董事管理办法对独董的履职提出了更高的要求,作为公司独立董事如何保障中小股东的权益 [12] **胡继龙独立董事回答** 公司修订完善了独立董事工作制度,我们作为独立董事严格履行职责,持续关注公司信息披露,切实维护中小股东权益 [13] 问题3 **投资者提问** 2024年一季度公司资产负债率已达61.55%,增长较大,原因是什么,公司是否会采取措施优化资产负债率 [14][15] **姜根法财务总监回答** 公司增加负债主要用于支持项目建设,我们已经采取多项措施控制负债进一步增加,包括设立考核指标、合理控制投资预算等 [14][15]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况回顾 - 2023年公司营收稳步增长,达到43.69亿元,同比增长14.86% [3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元,同比下降38.81% [3] - 2024年一季度公司营收保持稳定增长,达到10.12亿元,同比增长7.84% [4] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为0.37亿元,同比增长27.38% [4] 产品营收结构 - 2023年化工原料营收占比12.84%,同比增加1.79个百分点 [4] - 2023年韩国高温制材料营收占比31.69%,同比增加8.79个百分点 [4] - 2023年精细化学品营收占比55.47%,同比下降10.58个百分点 [4] - 2024年一季度化工原料营收占比11.26%,同比下降2.91个百分点 [5] - 2024年一季度韩国高分子材料营收占比41.08%,同比增加12.13个百分点 [5] - 2024年一季度精细化学品营收占比47.62%,同比下降9.26个百分点 [5] 毛利率情况 - 2023年公司主营业务毛利率为12.74%,同比下降4.34个百分点 [6] - 2024年一季度毛利率有所回升,达到15.29%,同比增加2.55个百分点 [6] - 各产品板块毛利率波动情况: - 普通化学品2022年9.38%,2023年7.75%,2024年一季度21.39% [7] - 韩国高分子材料2022年37.52%,2023年23.9%,2024年一季度15.17% [7] - 化工原料2022年20.75%,2023年6.79%,2024年一季度-9.98% [7] 资产负债情况 - 2023年末公司总资产64.77亿元,同比增长25.96% [8] - 2023年末公司资产负债率为60.83%,较2022年末增加7.72个百分点 [8] - 2024年一季度资产负债率进一步上升至61.55%,较2023年末增加0.82个百分点 [8] - 负债增加主要用于支持项目建设,公司采取多项措施控制资产负债率 [14][15] 分红政策 - 2023年公司现金分红5704万元,现金分红比例达31.05% [9] - 未来三年(2023-2025年)公司将每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20% [15] 问答环节重要的提问和回答 问题1: 2024年实施配额管理后,公司如何应对价格波动和产能利用率下降? **董事长回答** - 公司将按照10-11个月的平均排产计划,合理安排生产 [11] - 对于部分产能利用率下降的装置,采取错峰生产的方式,影响有限 [11] - 公司已计划对部分装置进行改造,提高装置灵活性和产能利用率 [11] - 公司将继续坚持低成本和高技术两个发展方向,优化产品结构 [12] 问题2: 新的独董管理办法对独董履职提出更高要求,公司如何保障中小股东权益? **独立董事回答** - 公司修订完善了独立董事工作制度,明确了独立董事的权限和要求 [13] - 独立董事在参与公司决策时,严格履行职责,确保审慎决策 [13] - 独立董事持续关注公司信息披露,督促公司依法履行信息披露义务 [13] - 独立董事不断提高自身履职能力,切实维护中小股东权益 [13] 问题3: 公司资产负债率较高,未来如何优化资本结构? **财务总监回答** - 公司负债增加主要用于支持项目建设,资产负债率上升 [14] - 公司设立了资产负债率考核指标,控制负债进一步增加 [14] - 公司将根据资金需求情况,合理控制项目投资规模 [14] - 公司将通过定期增发等方式,补充流动资金,优化资本结构 [15]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度及2024年第一季度的经营情况 [1][2][3][4][5][6][7][8] - 公司资产负债结构及资金使用情况 [8][14][15] - 公司未来三年股东回报规划 [9][15] - 公司主要产品的市场竞争情况及应对措施 [10][11][16][17][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 2024年实施配额管理后,制冷剂的价格均出现不同程度上的上涨,公司如何制定排产计划以应对价格的波动,严格按照配额生产后如何应对装置产能利用率下降带来的影响,在产品结构上是否会有新的规划和调整? [10] **佟建国董事长回答** 公司制冷剂排产计划将保持稳定基调,根据配额情况合理安排产量。对于部分产能利用率下降的装置,公司将采取错峰生产等措施,影响有限。公司将继续坚持低成本加高技术的发展方向,重点聚焦高附加值的韩国高分子材料等产品。 [11][12] 问题2 **投资者提问** 新的上市公司独立董事管理办法对独董的履职提出了更高的要求,作为公司独立董事是如何保障中小股东的权益的? [12] **胡继荣独立董事回答** 公司积极贯彻落实新的独立董事管理办法,完善相关制度,保障独立董事的履职独立性和有效性。我们作为独立董事严格履行职责,在参与公司重大决策前认真审阅资料,客观判断并审慎行使表决权,持续关注信息披露工作,切实维护中小股东权益。 [13] 问题3 **投资者提问** 2024年一季度公司资产负债率已达61.55%,近两年短期和长期借款增长幅度较大,增长的原因是什么,公司是否会采取措施优化资产负债率? [14] **姜根法财务总监回答** 公司资产负债率上升主要是由于项目建设投资导致负债增加。公司已采取多项措施控制负债进一步增加,如设立财务指标考核、限制项目投资预算、通过增发补充流动资金等,以优化资本结构,控制资产负债率在合理水平。 [14][15]

浙江永和制冷股份有限公司 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 30 日（星期四）至 6 月 5 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 yhzqsw@qhyh.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2072号）批准，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）6,667万股，每股发行价格6.93元/股，募集资金总额为人民币 462,023,100.00元，扣除发行费用人民币43,702,500.00元（不含税），实际募集资 金净额为人民 ...

浙江永和制冷股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10946 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 " 浙江永和制冷股份有限公司 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | -- ١ | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | | | 前次募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 3-4 | 关于浙江永和制冷股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类 ...

股票代码：605020 股票简称：永和股份 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年五月 1 浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"注册管理办法"）等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，公司具备向特定对象发行股票的各项条件。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相悖 的声明均属不实陈述。 4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份"或"公司"）为满足公 司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金（以下简称"本次发行"），公司编制了《浙江永和制冷股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次 修订稿）》。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中相同的含义。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行预计募集资金总额（含发行费用）不超过 173,600.00 万 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 包头永和新材料有限公司新能源 材料产业园项目 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 相关议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。《浙江永和制冷股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已于 2023 年 3 月 21 日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。2023 年 4 月 6 日，公司召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 公司分别于 2023 年 5 月 8 日和 2023 年 5 月 25 日召开第三届董事会第三十四 次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关议案。 根据股东大会的授权，公司于 2024 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》（以下简称"预案"）及 相关公告已于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或者批准，预案所述本次向特定对象发行股票事项尚需上海证 券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方 ...