文章核心观点 安永华明会计师事务所对迈威（上海）生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行审计，核对后未发现重大不一致，强调汇总表应与经审计财务报表一并阅读 [1] 审计相关信息 - 委托单位为迈威（上海）生物科技股份有限公司，审计单位为安永华明会计师事务所，联系电话021 - 22284403 [1] - 已对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告，编号为安永华明（2024）审字第70036563_B01号 [1] 非经营性资金占用情况 - 现控股股东、实际控制人及其附属企业，前控股股东、实际控制人及其附属企业，其他关联方及其附属企业均无资金占用情况 [1] 其他关联资金往来情况 控股股东、实际控制人及其附属企业 - 上海施朗投资合伙企业（有限合伙），2024年初往来资金余额15.00万元，累计发生金额146.17万元，偿还累计发生金额0，年末往来资金余额150.36万元，利息10.81万元，往来性质为接受服务形成的经营性往来 [2] - 上海施朗投资合伙企业（有限合伙）另一项往来，2024年初往来资金余额7,804.55万元，累计发生金额177.40万元，偿还累计发生金额303.74万元，年末往来资金余额6,976.32万元，因租赁形成经营性往来 [2] 子公司及其控制的法人 - 江苏泰康生物医药有限公司有多笔往来，包括其他应收款非经营性和经营性往来、预付款项经营性往来、应收账款经营性往来等 [2][3] - 上海朗润迈威生物医药科技有限公司其他应收款为非经营性往来 [2] - 上海普铭生物科技有限公司有多笔往来，包括其他应收款非经营性往来、预付款项经营性往来、采购固定资产经营性往来等 [2][3][4] - 北京科诺信诚科技有限公司有多笔往来，包括其他应收款非经营性和经营性往来、应收账款经营性往来等 [2][3][4] - 南京诺艾新生物技术有限公司有多笔往来，包括其他应收款非经营性往来、预付款项经营性往来、应收账款经营性往来等 [2][3] - 江苏迈威康新药研发有限公司有多笔往来，包括其他应收款非经营性和经营性往来、预付款项经营性往来、应收账款经营性往来等 [2][3] - 江苏迈威药业有限公司有多笔往来，包括其他应收款非经营性和经营性往来、预付款项经营性往来、应收账款经营性往来、应收票据非经营性资金拆借往来等 [2][3][4] - 迈威（丽水）医药科技有限公司其他应收款为非经营性往来 [2] - 迈威（重庆）生物医药有限公司其他应收款因资金拆借形成非经营性往来，金额120.00万元 [2] - 上海德思特力生物技术有限公司有多笔往来，包括其他应收款非经营性资金拆借往来、预付款项经营性往来、应收账款经营性往来等 [2][3] - Mabwell Therapeutics,Inc.有多笔往来，包括应收账款经营性往来、其他反映占用实质经营性往来等 [3][4] 总计情况 - 2024年初往来资金余额总计313,115.30万元，累计发生金额253,456.62万元，偿还累计发生金额303.74万元，年末往来资金余额343,537.33万元 [4]

文章核心观点 公司为满足业务发展需求，计划增加经营范围并修订《公司章程》相关条款，变更事项需股东大会审议通过后实施 [1][2] 经营范围修订 修订前 - 经营范围为从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，技术推广服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务 [1] 修订后 - 一般项目包括技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广，医学研究和试验发展，人体基因诊断与治疗技术开发，细胞技术研发和应用，租赁服务，第一、二类医疗设备租赁，技术、货物、食品进出口，第一、二类医疗器械、特殊医学用途配方食品、预包装食品销售，互联网销售（除需许可商品） [1] - 许可项目包括药品、委托药品、药用辅料、保健食品、食品生产，药品批发、零售，药用辅料、特殊医学用途配方食品销售，食品、食品互联网销售，药品进出口 [1][2] 其他事项 - 《公司章程》其他内容不变，变更内容以工商登记机关最终核准为准 [2] - 董事会提请股东大会授权管理层及相关委托人办理工商变更登记、备案事宜 [2]

文章核心观点 安永华明审计迈威生物财务报表并出具无保留意见审计报告，未发现2024年度营业收入扣除情况表与审计的会计资料及财务报表相关内容存在重大不一致 [1] 分组1 - 安永华明审计迈威生物财务报表，包括资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月30日出具编号为安永华明（2025）审字第70036563_B01的无保留意见审计报告 [1] - 迈威生物根据相关规定编制了2024年度营业收入扣除情况表，公司管理层负责如实编制和对外披露该表并确保其真实性、合法性、完整性 [1] - 基于审计工作，安永华明未发现情况表所载相关信息与审计迈威生物2024年度财务报表时所审核的会计资料及2024年度财务报表中所披露的相关内容存在重大不一致 [1]

迈威（上海）生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 页码 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第 70036563_B02号 迈威（上海）生物科技股份有限公 司 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的迈威（上海）生物科技股份有限公司2024年度的募集资 金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资 金 专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗 漏是迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工 作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我 们 实施了包括了解、抽查、核对以及我 ...

文章核心观点 公司续聘安永华明为2024年度审计机构，经评估安永华明在2024年度审计执业中表现良好，能胜任审计工作 [1][2][3] 分组1：2024年度会计师事务所基本情况 - 安永华明于1992年改制为特殊普通合伙制事务所，总部在北京，截至2024年末有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生 [1] - 截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中超1500人有证券相关业务服务经验，逾500人签署过证券服务业务审计报告 [1] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元 [1] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元，涉及制造业、金融业等多个行业，公司同行业上市公司审计客户13家 [1] 分组2：2024年度会计师事务所履职情况 - 公司2024年4月8日和4月29日会议审议通过续聘安永华明为2024年度审计机构 [2] - 安永华明对公司2024年度财务报告及内部控制有效性审计，对募集资金等情况核查并出具专项报告和说明 [2] - 执行审计工作中，安永华明就多方面与公司管理层沟通，提升工作准确性 [2] 分组3：公司对安永华明会计师事务所履职的评估情况 - 公司评估认为安永华明在2024年度审计中坚持独立审计原则，客观反映公司财务等状况，履行职责，专业等能力胜任，无损害公司及中小股东权益行为，审计规范，报告客观完整清晰及时 [3]

本次申请授信额度事宜尚需提交公司2024年年度股东大会审议。为提高工作 效率，董事会授权公司管理层在上述额度内办理金融机构授信及融资所需的相关 具体事项。 特此公告。 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 或"迈威生物"）召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，本事项尚需提交 公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 为保障公司生产经营和项目建设快速发展需要，公司及/或其子公司拟向金 融机构申请合计不超过62亿元的授信/融资额度，此授信/融资额度不涉及对外担 保事项，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信/融资期限 内，授信/融资额度可循环使用，实际使用的授信/融资额度最终以相关金融机构 实际审批的金额为准，具体借款金额将视公司经营的实际资金需求确定。具体授 信/融资方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、中 长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、融资租赁、信托贷款等。本次 ...

文章核心观点 独立董事赵倩秉持客观、独立、公正立场，履行2024年度职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益，并报告履职情况 [1] 独立董事的基本情况 - 公司董事会9名董事中3人为独立董事，占比超三分之一，符合规定 [1] - 赵倩1971年5月出生，生物化学与分子生物学专业博士，有丰富科研履历，2020年10月至今任公司独立董事 [1] - 赵倩任董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计、提名、ESG委员会委员 [2] - 赵倩符合独立性要求，本人及亲属不持股，未担任其他职务，无关联关系，履职能客观独立判断 [2] 独立董事年度履职概况 出席董事会、股东大会会议情况 - 赵倩以勤勉负责态度参会，会前调查问询，会中讨论提建议，发表书面意见，维护公司和股东利益 [2] - 赵倩应参加董事会11次，亲自出席11次，通讯出席11次，缺席0次，未连续两次未亲自参会，参加股东大会5次 [4] 参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况 - 赵倩积极召集薪酬与考核委员会会议，出席审计、提名委员会会议，无无故缺席，提高董事会决策效率，会议召集、决策合规 [4] - 各专门委员会报告期内召开会议次数及赵倩出席次数：审计委员会9次、提名委员会2次、战略委员会1次、薪酬与考核委员会1次 [5] 与内审部门及会计师事务所的沟通情况 - 赵倩关注内部审计报告，与内审部门沟通，履行监督职责 [5] - 赵倩在年报审计中与安永华明沟通审计计划、初审意见，保证年报披露真实准确完整 [5] 现场工作及公司配合独立董事情况 - 赵倩借会议与公司人员、中介机构交流，了解公司重大事项 [6] - 公司准备会议材料并及时传递，配合独立董事工作 [6] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联交易情况 - 公司预计2025年度日常关联交易，经核查交易正常，定价公平，不损害股东利益，不影响公司独立性 [6] 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，严格遵守各项承诺 [7] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 报告期内公司不存在被收购情形 [7] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按规定披露定期报告，内容真实准确完整，董监高保证质量 [7][8] - 公司推进内控体系建设，制度完备，保证财务资料真实合法完整，信息披露及时准确 [8] 聘任、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 公司续聘安永华明为2024年度审计机构，该所具备资格和经验，工作勤勉尽责 [8] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人情况 [9] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 报告期内公司无此类情形 [9] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 公司提名秦正余为独立董事候选人，调整审计委员会委员，提名HAI WU（武海）为副总经理、董事候选人，吴玉峰为董事候选人，均获股东大会通过 [9] - 赵倩审查候选人资格，未发现问题，聘任和选举程序合法合规 [10] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 - 公司薪酬方案合理，审议流程合规，薪酬发放符合规定，不损害公司和股东利益 [10] 总体评价和建议 - 赵倩履职尽责，发挥独立董事作用，为董事会提供建设性意见，维护公司和股东利益 [10] - 赵倩将按规定履职，结合专业知识提建议，维护公司和股东权益 [10]

文章核心观点 安永华明审计迈威（上海）生物科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性，认为公司在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制 [1][2] 企业对内部控制的责任 - 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会负责按照相关规定建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性 [1] 注册会计师的责任 - 注册会计师在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷 [1] 内部控制的固有局限性 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性，情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低，根据审计结果推测未来内部控制有效性有风险 [1] 财务报告内部控制审计意见 - 迈威（上海）生物科技股份有限公司按规定在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制 [2]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超5亿定向债务融资工具，有效期二年[1] - 发行期限不超3年，对象为银行间市场机构投资者[1] - 募集资金用于偿债、项目建设和补充流动资金[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权，再授权管理层办理发行事宜[2] - 授权有效期自股东大会批准至办理完毕[2] 实施条件与影响 - 申请需经股东大会审议和交易商协会接受注册[3] - 发行利于优化结构等，但存在不确定性[4]

担保信息 - 公司为全资子公司提供担保额度预计不超31亿元[1][19] - 2025年3月30日相关会议审议通过担保额度预计议案[2] - 截至核查意见签署日，公司及其子公司对外担保总额为167,500.00万元，占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为106.76%、39.18%[24] - 独立董事同意公司为全资子公司提供担保额度预计事项[21] - 监事会同意公司为全资子公司提供担保额度预计事项，并同意提交股东大会审议[23] 子公司信息 - 江苏泰康生物医药有限公司注册资本48000万元[4] - 2024年末江苏泰康生物医药有限公司资产总额303288.05万元、负债总额332948.34万元[5] - 上海朗润迈威生物医药科技有限公司注册资本60000万元[7] - 2024年末上海朗润迈威生物医药有限公司资产总额118886.43万元、负债总额70660.27万元[8] - 江苏迈威药业有限公司注册资本1000万元[9] - 2024年末江苏迈威药业有限公司资产总额18501.82万元、负债总额27193.73万元[11] - 江苏迈威康新药研发有限公司注册资本5000万元[12] - 2024年末江苏迈威康新药研发有限公司资产总额41574.02万元[13] - 2024年12月31日负债总额35,654.24万元，2023年为34,153.79万元[14] - 迈威（重庆）生物医药有限公司注册资本100,800万元[15] - 迈威视医药科技（浙江）有限公司注册资本1,000万元[16] 业绩数据 - 2024年12月31日营业收入18,615.12万元，2023年为14,165.97万元[14] - 2024年12月31日营业利润8,765.64万元，2023年为12,425.95万元[14] - 2024年12月31日净利润8,765.60万元，2023年为12,427.27万元[14]