迈威（上海）生物科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"） 为秉持"投资者至上"的发展宗旨，维护全体股东利益，推动企业不断优化运营 管理、规范公司治理，并致力于为投资者创造价值，全面提升公司质量，基于对 公司未来发展的坚定信念、对公司价值的充分认可，以及认真履行社会责任的承 诺，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体方案如下： 一、聚焦主营创新药研发，面向全球加快开发差异化创新药 公司自科创板上市以来，基于全产业链布局，始终围绕专注领域深度布局， 积极推进在研品种研发。公司目前拥有 16 个处于临床前、临床或上市阶段的核心 品种，包括 12 个创新药，4 个生物类似药，专注于肿瘤和年龄相关疾病，如免疫、 眼科、骨科等领域。其中，已上市品种 3个，包括：迈利舒®（9MW0311，地舒单 抗注射液）、迈卫健®（9MW0321，地舒单抗注射液）、君迈康®（9MW0113，阿 达木单抗注射液），处于上市许可审评阶段品种 1 个，提交上市许可申请前（pre- NDA）沟通交流会议申请阶段的品种 1 个，处于 III 期关键 ...

关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-22284403 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70036563_B04号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会： 我们审计了迈威（上海）生物科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023 年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月8日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70036563_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，迈威（上海）生物科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性 ...

募集资金情况 - 2021年获准发行9990万股A股，发行价34.8元，募集资金总额34.7652亿元，净额33.034321724亿元，2022年1月10日到位[7] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用额20.0033776138亿元，募投项目支出17.2858724722亿元[9] - 截至2024年12月31日，用部分闲置募集资金临时补充流动资金11亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额7731.133276万元[9] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金余额2.8040574378亿元，实际结余2.804830317亿元，差异77287.92元[9] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，迈威（上海）生物科技股份有限公司在上海银行浦东科技支行账户余额为64,991.48元，在招商银行上海荣科路支行账户余额为238,624,116.51元[16] - 上海朗润迈威生物医药科技有限公司在中国建设银行上海奉贤支行账户余额为504,805.94元，在中信银行上海吴中路支行账户余额为33,096,512.43元[19] - 江苏泰康生物医药有限公司在中信银行上海吴中路支行账户余额为4,753,247.77元，在招商银行上海荣科路支行账户余额为943,622.38元[19] - 江苏迈威康新药研发有限公司在招商银行上海荣科路支行账户余额为2,495,735.19元[19] 资金使用与管理 - 2024年1月30日，公司同意使用不超130,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，12月14日已全部归还[23] - 2024年12月15日，公司拟使用不超125,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至12月31日未偿还余额为110,000.00万元[24] - 2024年1月18日，公司同意使用不超16亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日现金管理余额为247,321,527.79元[25] - 招商银行协定存款年化利率为1.15%，中国建设银行协定存款年化利率为0.95%[25] 项目投资情况 - 某项目承诺投资总额200,000,000.00，2024年度投入750,249，期末累计投入319,214，完成比例46.43%[38] - 某项目承诺投资总额20,000,000.00，2024年度投入45,635,108，期末累计投入635,108，完成比例34.68%[38] - 某项目承诺投资总额523,432,172.40，2024年度投入226,116，期末累计投入805,383,438，完成比例52.87%[38] - 补充流动资金承诺投资总额30,000,000.00，期末累计投入30,000,000，完成比例100.00%[38] - 某项目承诺投资总额980,000,000.00，2024年度投入611,475，期末累计投入337,761，完成比例20.55%[38] - 公司使用超募资金32343.22万元投资于抗体药物研发项目[40] 项目进度与规划 - 年产1000kg抗体产业化建设项目拟投总额580000000元，截至期末实际投入269319214元，投资进度46.43%，预计2024年12月达到预定可使用状态[42] - 抗体药物中试产业化项目拟投总额523432172.40元，截至期末实际投入145635108.57元，投资进度34.68%，预计2026年12月达到预定可使用状态[42] - 抗体药物研发项目拟投总额420000000元，截至期末实际投入805383438元，投资进度52.87%[42] - 会计项目拟投总额2523437.40元，截至期末实际投入337761元，投资进度48.36%[42] 项目调整情况 - 公司预计2024 - 2025年多款ADG品种处于临床研究阶段，现有募投项目生产设施无法满足产能和标准要求[43] - 年产1000kg抗体产业化建设项目通过工艺升级改造，调减该项目募集资金投入金额2000.00万元[43] - 新增9MW2921和7MW3711两款AD0领域项目为募投项目“抗体药物研发项目”子项目，投入20000.00万元[43] - 调增9MW0211、9MW0813两款眼科领域项目投资金额各6000.00万元，调减6MK3211项目投资金额12000.00万元[43] - “抗体药物研发项目”总投资金额由132343.22万元调增至152343.22万元[43] 临床研究情况 - 9MW2921注射液正在开展I/II期临床研究，7MW3711注射液正在开展两项临床研究[43] - 9MW211处于AMD适应症的I/II/III期临床研究第二阶段入组阶段，9MW813已完成II期临床研究受试者入组[43]

募集资金情况 - 2022年1月10日首次公开发行9990万股，发行价34.8元，募集资金总额34.7652亿元，净额33.034321724亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用额20.0033776138亿元，其中预先投入置换金额2.7175051416亿元，募投项目支出17.2858724722亿元[3] - 截至2024年12月31日，用部分闲置募集资金临时补充流动资金11亿元，募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额7731.133276万元[3] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金余额2.8040574378亿元，实际结余2.804830317亿元，差异77287.92元[3] - 变更用途的募集资金总额为6.2亿元，占比17.83%[27] 账户情况 - 截至2024年12月31日，上海银行浦东科技支行账户余额64991.48元，上海浦东发展银行虹桥支行账户2024年2月已销户[8] - 迈威（上海）生物科技股份有限公司在招商银行上海荣科路支行账户余额为238,624,116.51元[9] - 上海朗润迈威生物医药科技有限公司在中国建设银行上海奉贤支行原账户余额为504,805.94元，已销户，结余转入中信银行上海吴中路支行[9][10] - 上海朗润迈威生物医药科技有限公司在中信银行上海吴中路支行账户余额为33,096,512.43元[9] - 江苏泰康生物医药有限公司在中信银行上海吴中路支行账户余额为4,753,247.77元，在招商银行上海荣科路支行账户余额为943,622.38元[9] - 江苏迈威康新药研发有限公司在招商银行上海荣科路支行账户余额为2,495,735.19元[9] 资金使用安排 - 2024年1月30日公司同意使用不超130,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，12月14日已全部归还[14] - 2024年12月15日公司拟使用不超125,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至12月31日未偿还余额为110,000.00万元[15] - 2024年1月18日公司同意使用不超16亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日现金管理余额为247,321,527.79元[17] 募投项目情况 - “年产1,000kg抗体产业化建设项目”承诺投资12亿元，调整后为5.8亿元，截至期末投入进度46.43%[27] - “抗体药物中试产业化项目1期”调整后投资4.2亿元，截至期末投入进度34.68%[27] - “抗体药物研发项目”承诺投资10亿元，调整后为15.234321724亿元，截至期末投入进度52.87%[27] - “补充流动资金”投入7.8亿元，投入进度100%[27] - 合计承诺投资29.8亿元，调整后为33.034321724亿元，截至期末投入进度60.55%[28] - 变更后项目拟投入募集资金总额25.234321724亿元，截至期末投资进度48.36%[30] 项目调整情况 - 公司决定将“年产1,000kg抗体产业化建设项目”募集资金调减6.2亿元，其中4.2亿元用于新增“抗体药物中试产业化项目1期”[32] - 公司拟新增9MW2921和7MW3711两款ADC领域项目为募投项目“抗体药物研发项目”的子项目，调减“年产1,000kg抗体产业化建设项目”金额20,000.00万元用于上述项目[33] - 公司拟分别调增9MW0211、9MW0813两款眼科领域项目投资金额6,000.00万，调减6MW3211项目投资金额12,000.00万元[33] - “抗体药物研发项目”总投资金额由132,343.22万元调增至152,343.22万元[33] 其他情况 - 2021 - 2024年公司及子公司与多家银行和海通证券签署三方/四方监管协议[5][6][7] - 招商银行上海荣科路支行迈威（上海）生物科技股份有限公司协定存款年化利率1.15%，到期日2025年7月22日[21] - 2024年公司召开相关会议和股东大会审议通过调整募投项目相关议案，保荐机构出具同意核查意见并披露相关公告[34] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放及使用披露及时、真实、准确、完整，无管理违规情况[24] - 未达到计划进度或预计收益的情况不适用[35] - 变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用[35]

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-011 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完 成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安 永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度业务总收 入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民 币24.38亿元。2023年度A股 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 二、 审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"工作细则"）等有关规定，审计委员会对安永华明作为公司 2024 年度审 计机构而履行的监督职责情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对安永华明的专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。 2024 年 3 月 29 日，第二届董事会审计委 ...

经营范围变更 - 2025年3月30日董事会审议通过变更经营范围议案，尚需股东大会审议[1] - 计划增加医学研究、药品生产等经营范围[1] - 修订后分一般和许可项目，含多项内容[2] 章程相关 - 《公司章程》其他内容不变，变更以工商登记核准为准[2] - 《公司章程修正案》同日在上海证券交易所网站披露[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记，需股东大会通过方可实施[2]

审计委员会会议 - 2024年召开9次会议[3] - 2024年4月24日审议通过《2024年第一季度报告》等议案[4] - 2024年8月20日审议通过《2024年半年度报告》及摘要等议案[4] 委员调整 - 2024年5月23日部分委员调整，调整后为秦正余、赵倩、谢宁[1] - 2024年12月15日再次调整，调整后为秦正余、赵倩、许青，独董占比超二分之一[2] 审计相关 - 同意续聘安永华明为2024年度财务审计机构[6] - 2023年度财报获标准无保留审计意见[7] 交易与内控 - 预计2024年日常关联交易合法合规[8] - 认为内部控制制度符合要求且有效执行[10] - 审阅内审报告未发现重大问题[11] 未来展望 - 2025年按规定发挥监督职能，关注内审及内控[12] - 保持履职独立性、专业性和有效性，提升治理水平[12]

独立董事情况 - 公司有3名在任独立董事，为秦正余、许青、赵倩[1] - 独立董事自查符合独立性要求，2024年度保持高度独立性[1][2] - 独立董事履职符合规定，为公司决策提供专业意见[2]

募集资金情况 - 公司获准发行9990万股，每股34.80元，募资34.7652亿元，净额33.034321724亿元[1] 项目资金投入 - “年产1,000kg抗体产业化建设项目”拟投5.8亿，实投2.737156亿元[6][9] 资金余额与使用 - 截至2025年2月28日，项目募资余额2920.476493万元[5] - 截至2025年2月28日，使用部分闲置募资临时补流3.3亿元[7] 项目节余资金 - 截至2024年12月31日，项目预计节余1.89442亿元[8][9] - 截至2025年2月28日，项目理财及利息净收入5292.03万元[11] 资金处理决定 - 拟将1.89442亿元节余募资永久补流[12][16] - 1.697627亿元尾款等留专户[12] - 相关会议通过议案，待股东大会审议[15][19]