公司股东减持计划 - 沪硅产业股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持公司股份 [1] - 减持计划自公告披露之日起15个交易日后开始，期限为3个月 [1] - 计划通过大宗交易或集中竞价方式减持 [1] - 计划减持股份数量不超过9915.07万股 [1] - 计划减持股份比例不超过公司总股本的3% [1]

减持计划公告 - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持沪硅产业股份 [1] - 减持方式为大宗交易或集中竞价 [1] - 减持股份数量不超过9915.07万股 [1] - 减持股份比例不超过公司总股本的3% [1] - 减持计划将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施 [1]

半导体设备ETF华夏市场表现 - 截至2月6日午间收盘，半导体设备ETF华夏（562590）上涨0.37%，报1.899元，成交额为8383.11万元 [1] - 该ETF自2023年10月9日成立以来，累计回报率达88.71% [1] - 该ETF近一个月回报率为10.29% [1] 半导体设备ETF华夏持仓与基准 - 该ETF的业绩比较基准为中证半导体材料设备主题指数收益率 [1] - 该ETF由华夏基金管理有限公司管理，基金经理为单宽之 [1] - 其前十大重仓股在2月6日午盘表现分化：北方华创涨1.31%，拓荆科技涨1.13%，沪硅产业涨1.11%，中科飞测涨1.50%，南大光电涨0.72%，安集科技涨1.04%，华海清科涨0.52%，芯源微涨0.01%，而中微公司跌0.26%，长川科技跌0.42% [1]

科创芯片ETF市场表现 - 2月6日科创芯片ETF开盘下跌1.60% 报价为2.525元[1] - 该ETF自2022年9月30日成立以来总回报为157.22%[1] - 该ETF近一个月回报为4.60%[1] 科创芯片ETF持仓股表现 - 十大重仓股中九只开盘下跌 仅沪硅产业股价持平[1] - 芯原股份开盘跌幅最大 为3.69%[1] - 华虹公司开盘下跌1.90% 澜起科技开盘下跌1.87%[1] - 中芯国际开盘下跌1.48% 寒武纪开盘下跌1.49%[1] - 海光信息开盘下跌1.00% 中微公司开盘下跌1.23%[1] - 拓荆科技开盘下跌0.37% 东芯股份开盘下跌1.37%[1] 科创芯片ETF产品信息 - 该ETF业绩比较基准为上证科创板芯片指数收益率[1] - 该ETF管理人为嘉实基金管理有限公司[1] - 该ETF基金经理为田光远[1]

科创芯片ETF南方（588890）市场表现 - 该ETF于2月5日开盘下跌1.13%，报价为2.892元[1] - 其十大重仓股在开盘时全线下跌，跌幅范围在1.28%至5.28%之间，其中澜起科技跌幅最大，为5.28%[1] 科创芯片ETF南方（588890）持仓与基准 - ETF的重仓股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、拓荆科技、芯原股份、华虹公司、沪硅产业和东芯股份[1] - 该基金的业绩比较基准为上证科创板芯片指数收益率[1] 科创芯片ETF南方（588890）基金概况 - 基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金经理为李佳亮[1] - 基金成立于2024年4月15日，成立以来回报率为192.73%[1] - 基金近一个月回报率为11.24%[1]

行业背景与核心驱动 - 存储芯片行业进入超级周期，行业景气度提升，原厂扩产与技术升级需求持续释放 [1][3][9] - 存储芯片出现涨价潮，呈现量价齐升态势，带动全产业链受益 [2][5][13] - AI服务器与高端PC需求爆发，消费电子需求复苏，共同驱动存储需求增长 [4][5][8] - 国产替代进程加速，国内存储企业扩产与技术迭代，带来产能转移与供应链本土化需求 [1][2][5] 半导体设备 - 北方华创作为国内半导体设备绝对龙头，主营业务覆盖刻蚀机、薄膜沉积设备、清洗机等全品类核心制程设备，为长江存储、长鑫科技等头部企业提供设备支撑，深度适配3D NAND、HBM等先进制程需求 [1][30] - 中微公司是刻蚀设备核心供应商，其5nm刻蚀机已进入存储厂供应链，存储芯片向3D NAND、HBM升级将持续拉动其高端设备需求 [3][31] - 拓荆科技是国内薄膜沉积设备龙头，其PECVD、ALD等设备已进入头部存储厂供应链，存储厂扩产与3D NAND技术升级将直接带动其设备订单增长 [10][39] - 盛美上海是国内半导体清洗设备龙头，其单片式清洗设备已进入头部存储厂供应链，存储厂扩产与先进制程升级将带动其清洗设备需求增长 [12][41] - 华海清科是国内半导体化学机械抛光设备龙头，其CMP设备已进入头部存储厂供应链，存储厂扩产与先进制程升级将直接带动其CMP设备需求增长 [25][55] - 长川科技是国内半导体测试设备龙头，测试设备已进入国内头部存储厂供应链，存储厂扩产与技术升级将带动其测试设备需求增长，在DDR5、HBM等高端存储测试技术领域有突破 [14][43] - 中科飞测是国内半导体检测设备龙头，检测设备已进入国内头部存储厂供应链，存储厂扩产与先进制程升级将带动其检测设备需求增长，在3D NAND检测技术领域有突破 [24][54] - 屹唐股份是国内半导体设备核心企业，其薄膜沉积设备、快速热处理设备等已进入国内头部存储厂供应链，存储厂扩产与先进制程升级将带动其设备订单增长 [18][48] - 晶盛机电是国内半导体硅片设备龙头，其单晶炉、抛光设备等是存储芯片硅片制造的核心设备，存储厂扩产与硅片需求增长将带动其设备订单增长 [19][49] - 迈为股份是国内半导体设备核心企业，其存储芯片相关设备已进入国内头部存储厂供应链，存储厂扩产与先进封装需求增长将带动其设备订单增长，在HBM封装设备领域有技术突破 [11][40] 芯片制造与代工 - 华虹公司是国内特色工艺制造龙头，具备成熟的存储芯片代工能力，聚焦NOR Flash、eMMC、SPI NAND等存储品类，在存储涨价潮下其代工订单量价齐升 [2][31] - 西安奕材是国内半导体材料核心企业，主营业务为半导体硅基材料，是存储芯片制造的核心上游材料，存储厂扩产与技术升级将直接带动其硅基材料需求增长 [9][37] - 沪硅产业是国内半导体硅片龙头企业，硅片产品是存储芯片制造的核心上游材料，存储厂扩产与先进制程升级将直接带动其硅片需求增长，在300mm大硅片领域有技术突破 [21][51] 芯片设计与IDM - 兆易创新是国内存储芯片设计龙头，以NOR Flash为核心业务，同时布局NAND Flash、DRAM等品类，其NOR Flash产品市占率位居全球前列，在存储涨价周期中产品量价齐升 [5][33] - 澜起科技是全球内存接口芯片龙头，主营业务为内存接口芯片、内存模组配套芯片及DDR5相关产品，在DDR5接口芯片市场占据全球领先份额，AI服务器与高端PC需求爆发将带动其DDR5接口芯片销量增长 [4][33] - 佰维存储是国内存储芯片设计与模组龙头，专注于存储芯片设计与模组制造，产品涵盖消费级、工业级存储模组，消费电子需求复苏与AI终端爆发将直接带动其存储产品销量增长 [15][44] - 华润微是国内功率半导体与存储芯片龙头，存储芯片业务聚焦NOR Flash、eMMC等品类，同时具备晶圆制造与封装能力，消费电子需求复苏与工业控制需求增长将带动其存储产品销量增长 [16][46] - 紫光国微是国内安全芯片与存储芯片龙头，存储芯片业务聚焦eMMC、UFS等品类，消费电子需求复苏与安全存储需求增长将直接带动其存储产品销量增长 [22][52] - 复旦微电是国内FPGA与存储芯片龙头，存储芯片业务涵盖NOR Flash、SRAM等品类，工业控制需求增长与国产替代加速将直接带动其存储产品销量增长 [23][53] - 北京君正是国内存储芯片与处理器龙头，存储芯片业务聚焦NOR Flash、SRAM等品类，消费电子需求复苏与AI终端爆发将直接带动其存储产品销量增长 [27][56] - 德明利是国内存储模组与芯片设计龙头，专注于存储模组制造与芯片设计，消费电子需求复苏与车规级存储需求增长将直接带动其存储产品销量增长 [29][58] 封装、测试与材料 - 长电科技是国内封测龙头企业，存储芯片封测业务涵盖DRAM、NAND Flash等品类，存储芯片量价齐升将直接带动其封测订单增长，在先进封装领域有技术突破以适配HBM等高端存储芯片封装需求 [13][42] - 通富微电是国内封测核心企业，存储芯片封测业务涵盖DRAM、NAND Flash等品类，存储芯片量价齐升将直接带动其封测订单增长，在先进封装领域有技术突破以适配HBM等高端存储芯片封装需求 [17][47] - 生益科技是国内覆铜板龙头企业，其覆铜板产品是存储芯片封装基板的核心原材料，存储厂扩产与封装需求增长将直接带动其覆铜板产品销量提升，在高频高速覆铜板领域有技术突破 [6][34] PCB与模组 - 深南电路是国内印制电路板龙头，其高端PCB产品是存储服务器、存储模组的核心载体，AI服务器需求爆发与存储厂扩产将直接带动其高端PCB订单增长 [7][35] - 江波龙是国内存储模组龙头企业，专注于存储模组的研发与制造，产品涵盖消费级、工业级、车规级存储模组，消费电子需求复苏与AI终端爆发将直接带动其存储模组销量增长 [8][36] - 协创数据是国内存储模组与智能终端龙头，存储模组产品涵盖消费级、工业级存储，消费电子需求复苏与AI终端爆发将直接带动其存储模组销量增长 [19][50] 分销与解决方案 - 香农芯创是国内存储芯片分销与解决方案龙头，专注于存储芯片分销与技术服务，存储芯片量价齐升将直接带动其分销业务收入增长 [20][51] - 大华股份是国内安防与存储解决方案龙头，存储业务涵盖监控存储、企业级存储等品类，安防需求复苏与AI算力升级将直接带动其存储产品销量增长 [28][57]

科创芯片ETF博时（588990）市场表现 - 该ETF于2月3日开盘上涨0.81%，报价为2.749元[1] - 其十大重仓股在开盘时普遍上涨，涨幅区间为1.05%至3.86%[1] - 自2024年8月8日成立以来，该ETF累计回报率达到172.45%[1] - 该ETF近一个月的回报率为12.11%[1] 科创芯片ETF博时（588990）产品概况 - 该ETF的业绩比较基准为上证科创板芯片指数收益率[1] - 该ETF的管理人为博时基金管理有限公司[1] - 该ETF的基金经理为李庆阳[1] 相关半导体公司股价表现 - 中芯国际开盘上涨1.39%[1] - 海光信息开盘上涨1.94%[1] - 寒武纪开盘上涨1.05%[1] - 中微公司开盘上涨2.41%[1] - 澜起科技开盘上涨3.86%[1] - 拓荆科技开盘上涨2.02%[1] - 芯原股份开盘上涨2.96%[1] - 华虹公司开盘上涨2.80%[1] - 沪硅产业开盘上涨1.36%[1] - 东芯股份开盘上涨2.45%[1]

信创产业指数及成分股市场表现 - 信创产业指数在1月30日盘中下挫2% [1] - 深信服股价跌幅超过8% [1] - 中科星图、沪硅产业、朗新科技、蓝思科技股价跌幅均超过4% [1]

指数与ETF市场表现 - 截至2026年1月27日14:45，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨2.43% [1] - 指数成分股芯源微上涨10.90%，神工股份上涨10.53%，金海通上涨10.00%，康强电子、华峰测控等个股跟涨 [1] - 半导体设备ETF易方达(159558)当日上涨2.06%，最新价报2.23元 [1] - 拉长时间看，截至2026年1月26日，半导体设备ETF易方达近2周累计上涨2.20% [1] ETF流动性、规模与份额 - 半导体设备ETF易方达盘中换手率为6.35%，成交额为2.94亿元 [1] - 截至1月26日，该ETF近1周日均成交额为3.20亿元，居可比基金前2名 [1] - 该ETF近2周规模增长18.25亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第2名（共5只） [1] - 该ETF最新份额达20.91亿份，创近1年新高，份额位居可比基金第2名（共5只） [1] 资金流向 - 半导体设备ETF易方达近20天获得连续资金净流入 [1] - 最高单日获得6.21亿元净流入，合计净流入27.58亿元，日均净流入达1.38亿元 [1] 指数与ETF构成 - 半导体设备ETF易方达紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数 [1] - 中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本 [1] - 截至2025年12月31日，该指数前十大权重股分别为北方华创、中微公司、拓荆科技、长川科技、沪硅产业、华海清科、中科飞测、南大光电、安集科技、芯源微 [2] - 前十大权重股合计占比65.08% [2]

市场表现与资金动向 - 2026年1月27日早盘，半导体板块反转拉升，中证半导体材料设备主题指数上涨2.39% [1] - 成分股芯源微上涨14.04%，金海通、康强电子涨停，立昂微、富创精密等跟涨 [1] - 半导体设备ETF万家(159327)上涨2.03%，其最新规模达11.87亿元，份额达5.36亿份创成立以来新高 [1] - 半导体设备ETF万家近15天获连续资金净流入，最高单日净流入8118.12万元，合计净流入5.10亿元 [1] 行业需求与投资驱动 - 美光科技在新加坡的NAND芯片工厂投资计划高达240亿美元，表明全球半导体制造持续扩张 [1] - 该投资项目将显著提升半导体设备需求，特别是在晶圆制造和相关配套设施方面 [1] - 随着工厂计划于2028年下半年投产，半导体设备供应商将迎来重要的业务增长机会 [1] - 2025年电子行业利润实现19.5%的两位数增长，直接反映了半导体设备行业的景气度 [2] 行业前景与市场观点 - 电子行业的快速增长将带动对半导体制造设备的需求，特别是高端制程和先进封装设备的需求将持续攀升 [2] - 华泰证券研报指出，A股市场正逐步转向业绩修复方向，半导体设备被明确列为值得关注的配置方向之一 [2] - 结合市场轮动特征和行业景气度，半导体设备板块有望在业绩预告披露期内获得超额收益 [2] - 在高端制造领域具备竞争优势的企业将更受市场青睐 [2] 指数与产品信息 - 中证半导体材料设备主题指数前十大权重股包括北方华创、中微公司、拓荆科技等，合计占比65.08% [2] - 半导体设备ETF基金（159327）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，具有高成长、高弹性特征 [2] - 场外投资者可通过联接基金(A：023828；C：023829)把握投资机会 [2]