业绩总结 - 2024年4月24日、7月31日、10月18日分别审议通过2024年第一季度、半年度、第三季度报告[9] 审计工作 - 2024年审计委员会共召开4次会议[2][3] - 2024年3月28日续聘天健为2024年度审计机构[6] - 2024年8月审阅公司2024年上半年内部审计工作报告[7] - 2024年3月27日年审拟出具标准无保留意见报告[8] - 2024年11月26日进行2024年度审计工作审前沟通[10] 报告审议 - 2024年3月28日通过公司2023年度财务报告[8] - 2024年3月28日通过公司2023年度内部控制评价报告，无重大和重要缺陷[11] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强沟通、提高专业水平、关注监管重点[13]

审计机构续聘 - 拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构[4] - 2025年3月28日董事会通过续聘议案[11] - 续聘需股东大会审议通过生效[12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿[4] - 2024年上市公司客户707家，收费7.02亿[4] 审计费用 - 2024年度审计业务服务费用128万，增18万[9] 执业风险 - 天健累计计提和保险赔偿限额超2亿[5] - 近三年受行政处罚4次等[6]

委托理财安排 - 公司拟用不超20亿元闲置自有资金委托理财[2] - 委托理财产品单日最高余额不超200,000万元，资金可滚动使用[4] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内[2] 理财相关情况 - 2025年3月28日会议审议通过委托理财议案[2] - 投资中低风险理财产品，含结构性存款等[2] - 受托方包括银行、证券公司等金融机构[6] 风险与影响 - 投资或受市场波动影响[9] - 委托理财不影响主营业务，可提高资金效率和收益[11]

公司信息 - 公司股票代码为688208，转债代码为118013[1] 会议决策 - 2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议[2] - 审议通过申请综合授信议案，额度不超30亿用于主营业务及投资[2] - 授权董事长或指定代理人办理，授权需股东大会通过且有效期一年[2]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[2]

关联交易金额 - 2025年预计日常关联交易总金额不超5000万元[3] - 向智能航空购买产品预计金额3000万元，占比1.58%[5] - 向塞防科技购买产品预计金额1000万元，占比0.53%[5] - 向智能航空销售产品预计金额700万元，占比0.18%[5] - 与智能航空其他关联交易预计金额300万元，占比34.80%[5] 前次关联交易情况 - 前次向关联人购买产品预计500万元，实际2.07万元[7] - 前次向关联人销售产品预计700万元，实际41.42万元[7] - 前次其他关联交易预计300万元，实际173.84万元[7] 塞防科技业绩 - 2024年营业收入13968.83万元，净利润3462.30万元[10] - 2024年12月31日资产总额12727.50万元，负债总额20621.08万元[10] 关联交易说明 - 关联交易是公司业务所需，符合公司和股东利益[16] - 交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格协商确定[17] - 关联交易不损害公司及股东利益，不影响经营及独立性[17] - 公司不会因关联交易对关联方产生依赖[17]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[15][16] 未来展望 - 2025年以风险管理为导向完善内控及相关制度[18] - 2025年优化业务流程，规范内控执行[18] - 2025年加强内控管理，防范各类风险[18] 其他 - 公司存在个别非财务报告内控一般缺陷并落实整改[16] - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额错报比例分级[13] - 非财务报告内控缺陷按合并报表营业利润直接财产损失分级[14]

募集资金发行情况 - 2020年首次公开发行股票5000万股，发行价每股24.36元，募集资金121800万元，净额109924.94万元[2] - 2022年发行可转换公司债券1280万张，发行价每张100元，募集资金128000万元，净额126187.37万元[3] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金，截至期末项目投入累计67312.16万元，永久补充流动资金累计46883.09万元，利息收入净额累计5042.89万元，应结余772.58万元[5] - 2022年发行可转换公司债券募集资金，截至期末项目投入累计98260.09万元，永久补充流动资金累计121.59万元，利息收入净额累计1434.80万元，应结余29240.49万元[7] 账户情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金，2024年末宁波银行深圳龙华支行专户余额7725759.84元[11] - 2020年首次公开发行股票募集资金，中国银行深圳西丽支行专户于2024年注销[11] - 2024年注销多个银行账户，合计金额7725759.84元[12] - 截至2024年12月31日，2022年发行可转换公司债券募集资金专户余额合计292404927.37元[14] 项目投入情况 - 道通科技西安研发中心建设项目截至期末累计投入24067.81万元，投入进度111.96%[25] - 道通科技新能源产品研发项目截至期末累计投入21389.32万元，投入进度100.21%[25] - 新能源汽车充电基础设施研发项目本年度投入12078.56万元，截至期末投入进度94.59%[25] - 2022年汽车智能诊断云服务平台建设项目承诺投资9390.98万元，累计投入9776.47万元[27] - 2022年承诺投资项目小计65000.62万元，累计投入67312.16万元[27] 资金变更与使用决策 - 2020年变更用途的募集资金总额55609.64万元，变更比例50.59%[25] - 2024年度超募资金投向永久补充流动资金金额为345.75万元，含项目节余资金1.46万元[29] - 2023年4月27日公司同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[28] - 2024年3月29日公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理[28] - 2023年10月20日公司同意使用剩余超募资金7863.276014万元永久补充流动资金，报告期内328.29万元已全部转出[28] 项目结项与资金调整 - “道通科技西安研发中心建设项目”结项，节余12769.42万元用于“道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目”[28] - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票募投两项目完成，节余17.46万元转出，专户销户[28] - 截至2024年12月31日，2022年可转债募投“补充流动资金项目”完成，节余资金121.59万元转出，专户销户[33] 新能源项目情况 - 新能源汽车充电基础设施研发项目拟投入募集资金12769.38万元[35] - 新能源汽车充电基础设施研发项目截至期末计划累计投入12769.38万元，实际累计投入12078.56万元，投资进度94.59%[35] - 2024年新能源汽车充电基础设施研发项目实际投入金额12078.56万元[35] - 2024年1月公司通过议案，“道通科技西安研发中心建设项目”实施方式由购置变租赁[35] - 新能源汽车充电基础设施研发项目预计2025年达到预定可使用状态[35] 其他情况 - 公司制定《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[6] - 2020年首次公开发行股票募集资金，公司与多家银行签订三方或四方监管协议[8] - 2022年发行可转换公司债券募集资金，公司与多家银行签订三方或四方监管协议[9] - 本年度公司募集资金投资项目未出现异常情况[13] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[21] - 中信证券认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法律法规规定[22] - 2022年9月公司使用募集资金净额49592.97万元置换先期投入研发项目自筹资金，943396.23元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金[33]

公司代码 - 公司股票代码为688208，转债代码为118013[1] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无影响[8] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整[8] 数据影响 - 2023年营业成本影响金额为6731780.73元[9] - 2023年销售费用影响金额为 - 6731780.73元[9] 公告信息 - 会计政策变更公告日期为2025年3月29日[10]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿，审计收费7.02亿[1] - 天健2023年证券业务客户707家，同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关决策 - 公司审议通过续聘天健为2024年财务和内控审计机构[3] - 2024年3月28日审议通过续聘天健为外部审计机构并提交董事会[5] 审计沟通与报告 - 2024年11月26日进行2024年度审计审前沟通[5] - 2025年3月12日进行2024年度审计事中沟通[5] - 2025年3月26日审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6][7] - 审计委员会认为天健2024年年报审计工作客观、完整、清晰、及时[8] - 天健认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4]