审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿，审计收费7.02亿[1] - 天健2023年证券业务客户707家，同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关决策 - 公司审议通过续聘天健为2024年财务和内控审计机构[3] - 2024年3月28日审议通过续聘天健为外部审计机构并提交董事会[5] 审计沟通与报告 - 2024年11月26日进行2024年度审计审前沟通[5] - 2025年3月12日进行2024年度审计事中沟通[5] - 2025年3月26日审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6][7] - 审计委员会认为天健2024年年报审计工作客观、完整、清晰、及时[8] - 天健认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4]

募集资金发行情况 - 2020年首次公开发行股票5000万股，发行价每股24.36元，募集资金121800万元，净额109924.94万元[11] - 2022年发行可转换公司债券1280万张，发行价每张100元，募集资金128000万元，净额126187.37万元[13] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金，截至期末累计项目投入67312.16万元，永久补充流动资金46883.09万元，利息收入净额5042.89万元，结余772.58万元[15] - 2022年发行可转换公司债券募集资金，截至期末累计项目投入98260.09万元，永久补充流动资金121.59万元，利息收入净额1434.80万元，结余29240.49万元[17] 项目投入进度 - 道通科技西安研发中心建设项目承诺投入21496.06元，截至期末累计投入24067.81元，投入进度为111.96%[32] - 道通科技新能源产品研发项目承诺投入21344.20元，截至期末累计投入21389.32元，投入进度为100.21%[32] - 道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目承诺投入90000万元，截至期末累计投入62072.72万元，投入进度68.97%[35] - 补充流动资金项目承诺投入36187.37万元，截至期末累计投入36308.96万元，投入进度100.34%[35] - 新能源汽车充电基础设施研发项目拟投入募集资金总额12769.38万元，实际累计投入12078.56万元，投资进度94.59%[38] 资金管理与协议 - 公司制定《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[18] - 2020 - 2024年签订多份募集资金监管协议[19][20] 资金使用决策 - 2023年4月27日同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年3月29日拟使用不超过5亿元[34][37] - 2023年10月20日同意使用剩余超募资金7863.276014万元永久补充流动资金，报告期内328.29万元已转出[34] 项目结项与资金调整 - “道通科技西安研发中心建设项目”结项，节余12769.38万元用于“道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目”[34] - 2020年首次公开发行股票募投项目节余资金17.46万元已转出至公司基本户[34] - 2022年发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金项目”已完成，节余资金121.59万元已转出至公司基本户/普通户[37] 资金置换情况 - 2022年9月，使用募集资金净额中的49592.97万元置换先期投入道通科技研发中心建设项目的自筹资金[37] - 2022年9月，使用募集资金943396.23元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金[37] 项目实施方式变更 - 2024年，“道通科技西安研发中心建设项目”实施方式由购置研发场地变更为租赁研发场地[38]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额121,800.00万元，净额109,924.94万元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金128,000.00万元，净额126,187.37万元[8] 募投项目投入 - 截至2024年末，首次公开发行股票募投项目累计投入67,312.16万元[7] - 截至2024年末，可转债募投项目累计投入98,381.68万元[10] 现金管理 - 拟用不超2.50亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2][5] - 拟投资定期、通知存款等，期限不超12个月[11] 项目调整 - 首次公开发行股票募投项目中西安研发中心已结项，节余用于新能源项目[8] - 可转债募投项目调整后投资总额与承诺差异系发行费用[10] 管理保障 - 财务部跟踪资金，内审部门定期审计，独董和监事会可监督[14] - 及时披露信息，不影响周转和项目，提升业绩[14][15][16]

资金占用情况 - 与深圳市道通智能航空技术股份有限公司期初占用资金余额531.00万元，期末276.61万元[12] - 与深圳市道通合创数字能源有限公司（拆借款）期初85,283.16万元，期末102,123.72万元[12] - 与深圳市道通合创数字能源有限公司（代垫款项）期初1,838.49万元，期末1,840.16万元[12] 其他应收款情况 - 子公司Autel New Energy Technology Vi其他应收款为7.18[13] - 子公司AUTEL BRASIL TECNOLOGIA LTDA其他应收款为38.17，代垫30.33[13] - 总计其他应收款为110001.96，代垫款项为112238.01[13] 其他事项 - 审计公司对2024年度财报及汇总表审计[2] - 审计公司认为汇总表如实反映非经营性资金占用情况[7] - 公司已转让深圳市塞防科技有限公司54.00%的股权[13]

公司概况 - 公司2004年成立，2020年2月在上海证券交易所科创板上市，证券代码688208[16] - 业务覆盖全球120多个国家和地区，拥有3处生产基地，面积分别为18000㎡、32000㎡和39000㎡[16][22] 业绩荣誉 - 2024年度获“金长城”最具投资价值奖等多项荣誉[25] - 2024年12月获“上市公司最具社会责任”奖项[26] - 公司被纳入创新100指数等多个指数[27] ESG管理 - 将ESG管理与顶层管理架构融合，战略委员会承担主要ESG战略管理职能[30] - 2024年引入财务视角模型分析气候风险，建立含26项ESG议题清单[30][40] - 通过FMEA三要素模型量化评估影响重要性[41] 公司治理 - 2024年股东大会召开5次，董事会会议11次等[53] - 独立董事占比43%，女性董事占比43%[53] - 484人参加廉洁培训，供应商《廉洁合作协议》签订率89.3%[53] 风险评估 - 数据安全与客户隐私保护等方面有不同程度收入下降风险[48] - 创新驱动等对股东/投资者和客户有正面影响[49] 信息披露 - 2024年共披露各类公告180份，其中定期报告176份[76] - 通过上证“e互动”平台回复投资者问题103个等[79] 子公司情况 - 道通科技子公司道通合创数字能源CyberVadis获924分高分认证[99] - 道通子公司通过NIST和CSA - STAR两项国际权威云服务安全认证[110] 环境管理 - 2024年国内主体温室气体排放总量为1930.30 tco2e[121] - 2024年环保投入51.29万元，通过ISO 14001:2015认证[134] - 2024年COD排放0.20吨，氨氮排放0.25吨[145] 客户数据 - 2024年全球客户通过道通充电桩产品完成充电量175,653,573kwh[133] 未来展望 - 致力于到2035年实现全周期净零排放，2028年之前达到企业运营的碳中和[133] - 优化能源结构等可使成本下降，绿色产品与服务业务发展使收入上升[128] 新产品新技术研发 - 将AI作为核心战略，定位“全面AI”化[171] - 2024年战略布局AI机器人业务[173] - 2024年以AI为核心驱动力布局三条发展曲线[180] 市场扩张 - 拓展海外市场，降低对北美市场的依赖[94] 其他新策略 - 针对2025届应届毕业生启动校招计划[185] - 制定《公司多元化激励制度》等激励研发人员[186] - 2024年成立全资机器人子公司，建立Maxwell创新实验室和AI智算中心[193]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵亚娟为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年3月28日[7] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律等工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 近36个月无处罚、谴责等情况[4] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6]

人员变动 - 独立董事陈全世连续任职近六年，近日申请辞职[3] - 提名赵亚娟为第四届董事会独立董事候选人[4] 委员会调整 - 调整后战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员及召集人确定[5] 时间信息 - 2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议[4] - 公告发布时间为2025年3月29日[6]

外汇衍生品交易业务 - 拟开展不超25亿元外汇衍生品交易业务[2] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[2] - 交易资金主要为自有资金[3] 交易管理 - 选不超12个月外汇衍生工具，不做复杂嵌套交易[4] - 交易对手为有资格、资信良好金融机构[4] 风险控制 - 选结构简单、流动性强、风险可控产品[8] - 严格控制规模，在授权额度内交易[8] - 制定操作流程和管理体系，配专职人员[8]

股权交易 - 公司拟转让塞防科技11%股权，持股从46%降至35%[2][4] - 转让价款1773.75万元，现金支付[2] 塞防科技业绩 - 2024年营收13968.83万元，净利润3462.30万元[15] - 2024年扣非后净利润 - 4206.01万元[15] 塞防科技财务状况 - 2024年末资产12727.50万元，负债20621.08万元，净资产 - 7893.57万元[15] - 评估基准日2024年12月31日评估值16125.00万元[17] 其他事项 - 塞防科技拟申请不超20000万元综合授信，公司按持股比例担保[9] - 交易经多会议审议通过，无需提交股东大会[3][5]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券1280.00万张，总额128000.00万元，期限六年[3] - “道通转债”初始转股价34.73元/股，最新33.93元/股[3][4] 赎回条款 - 期满后五个交易日内按面值115.00%赎回未转股债券[5] - 转股期特定条件或未转股余额不足3000万，公司有权赎回[5] 触发情况 - 2025年2 - 3月已有10个交易日收盘价不低于转股价130%[2][6] - 未来连续9个交易日内再有5个交易日满足条件将触发赎回[6]