业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为-57,904.70万元[3] - 截至2024年底，母公司累计未分配利润为-161,493.61万元[3] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[3] - 第二届董事会第十四次会议审议通过该方案[6] - 方案尚需股东大会审议通过生效[8]

业绩相关 - 文档提及金额14000万元[8] 市场扩张和并购 - 公司于2024年收购深圳市研丞技术有限公司并纳入2024年度财报合并范围[4] 其他新策略 - 公司豁免2024年度对被并购企业财报内控有效性评价[4] 审计情况 - 审计深圳云天励飞技术2024年12月31日财报内控有效性[2] - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[6]

募资情况 - 公司首次公开发行8878.3430万股，每股发行价43.92元，募资总额389936.82万元，净额358353.77万元[1] 项目投资 - 城市计算中枢及智慧应用研发项目AI总投资80064.72万元，拟投募资80000.00万元[4] - 面向场景的下一代AI技术研发项目总投资30010.00万元，拟投募资30000.00万元[4] - 基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目总投资50088.60万元，拟投募资50000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投募资140000.00万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超100000万元闲置募资现金管理，期限12个月内有效[6] - 2025年4月25日会议通过闲置募资现金管理议案[15] - 监事会认为闲置资金现金管理提效且程序合规[16] - 保荐人认为公司闲置资金现金管理合规提效，无异议[17][18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为91,737.19万元[9] - 2024年净利润为 - 572,169,197.84元，上期为 - 384,109,612.28元[28] - 2024年基本每股收益为 - 1.63元/股，上期为 - 1.15元/股[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.9451985549亿元，上期为 - 5.4101115343亿元[32] 财务数据 - 2024年末应收账款账面价值为72,677.19万元[11] - 2024年末流动资产合计29.84亿元，2023年末为41.79亿元，同比下降28.6%[25] - 2024年末非流动资产合计19.34亿元，2023年末为6.75亿元，同比增长186.5%[25] - 2024年末负债合计9.73亿元，2023年末为4.75亿元，同比增长104.8%[26] - 2024年末归属于母公司股东权益合计39.37亿元，2023年末为43.80亿元，同比下降10.1%[26] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将营业收入确认和应收账款坏账准备作为关键审计事项，实施多项审计程序[9][11] 会计政策 - 公司以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本计量[72] - 存货发出采用月末一次加权平均法，工程项目成本采用个别计价法[118] - 固定资产按取得实际成本入账并采用年限平均法计提折旧[140] 税收政策 - 公司2024年度因高新技术企业资格复审通过享受15%的优惠税率[191] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[193] 其他 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为35513.372万元人民币[65] - 公司于2023年4月4日在上海证券交易所科创板挂牌上市[65] - 本财务报告于2025年4月25日经公司董事会批准报出[66]

业绩总结 - 2024年度营业收入91737.19万元，上年度50600.86万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计935.09万元，上年度580.68万元[13] - 2024年营业收入扣除后金额90802.10万元，上年度50020.18万元[14] 其他 - 准予执行注册金额为19900000[20]

募集资金情况 - 公司2023年3月30日首次公开发行8,878.3430万股，每股发行价43.92元，募集资金总额389,936.82万元，净额358,353.77万元[1] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金255,309.51万元，本期使用178,841.93万元，余额109,489.80万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额56,139.80万元，现金管理余额53,350.00万元[2] 资金使用与归还 - 2024年8月2日，公司同意使用不超38,000万元超募资金暂时补充流动资金，实际使用23,075万元，2025年1月22日归还[9][10] - 2024年8月26日，公司同意将17,500.00万元超募资金用于永久补充流动资金，期末未实施[12] - 公司已将23,075万元超募暂时补充流动资金提前归还，其中6,000万元报告期内归还，17,075万元2025年1月归还[4] 股份回购 - 2024年3月31日，公司同意使用超募资金2,500 - 5,000万元回购股份，截至2024年12月31日，累计回购1,432,621股，使用3,944.70万元[13][14] 募投项目进度 - “城市AI计算中枢及智慧应用研发项目”承诺投资总额80,000.00万元，截至期末投入进度为49.73%[22] - “基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目”承诺投资总额50,000.00万元，截至期末投入进度为37.80%[22] - “面向场景的下一代AI技术研发项目”承诺投资总额30,000.00万元，截至期末投入进度为56.34%[22] - “补充流动资金项目”承诺投资总额140,000.00万元，截至期末投入进度为101.89%，累计投入与承诺差额2,646.20万元为利息收益投入[22][24] 超募资金投向进度 - 超募资金投向中“永久补充流动资金”金额32,500.00万元，投入进度46.15%[23] - 超募资金投向中“回购公司股份”金额5,000.00万元，投入进度100%[23] - 超募资金投向中“暂时补充流动资金”金额17,075.00万元，投入进度100%[23] 项目时间变更与资金使用情况 - 三个募投项目达到预定可使用状态的日期均延至2026年6月[15] - 报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况[16] 现金管理投资 - 中国光大银行深圳前海湾支行定期存款金额25000万元，收益率2.15%[26] - 招商财富资产管理有限公司券商收益凭证金额5000万元，收益率0.50%-3.49%[26] - 中国银行深圳龙岗支行两笔结构性存款金额分别为8320万元和7680万元，收益率分别为1.49%-3.30%和1.50%-3.31%[26] - 上海浦东发展银行深圳泰然支行结构性存款金额35000万元，收益率1.30%-2.75%[26] - 中国建设银行深圳八卦岭支行通知存款金额4700万元，收益率1.45%[26] - 招商银行深圳上步支行多笔结构性存款金额多为10000万元，收益率多为1.85%-2.50%[26][27] - 中国光大银行深圳前海湾支行一笔结构性存款金额18000万元，收益率2.55%[27] - 中国建设银行深圳八卦岭支行多笔结构性存款金额有20000万元等，收益率区间不同[27] - 交通银行深圳科技园支行两笔结构性存款金额均为35000万元，收益率分别为1.75%-1.95%和1.05%-1.95%[27] - 中国银行深圳龙岗支行两笔结构性存款金额分别为7280万元和6270万元，收益率分别为1.50%-1.97%和1.49%-1.96%[27]

中信证券股份有限公司 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 （三）投资产品 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳 云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"云天励飞"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等相关法律法规的规定，对云天励飞使用暂时闲置自有资金进行现 金管理的事项进行了核查，核查具体情况如下： 为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的 投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额 存单等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现 金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.6300 | -1.1500 | -41.74 | -1.6800 | | 每股净资产（元） | 11.09 | 12.33 | -10.06 | 4.1 | | 每股公积金(元) | 16.35 | 15.82 | 3.35 | 7.64 | | 每股未分配利润(元) | -6.11 | -4.48 | -36.38 | -4.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.17 | 5.06 | 81.23 | 5.46 | | 净利润(亿元) | -5.79 | -3.83 | -51.17 | -4.47 | | 净资产收益率(%) | -13.93 | -10.55 | -32.04 | -35.79 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | -- ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规章制度的相关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本 人 2024 年度（以下又称"报告期内"）履行独立 ...

二、独立董事年度履职概况 深圳云天励飞技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规章制度的相关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本 人 2024 年度（以下 ...