业绩总结 - 2023年度合并营业收入为139,959.05万元[10] - 2023年营业总收入为13.9959053728亿元，同比下降约24.74%[31] - 2023年营业总成本为12.9744844474亿元，同比下降约25.96%[31] - 2023年净利润为7092.029185万元，同比下降约15.72%[31] - 2023年基本每股收益为0.18元/股，同比下降约14.29%[31] - 2023年稀释每股收益为0.18元/股，同比下降约14.29%[31] 财务数据 - 2023年12月31日应收账款原值为44,101.90万元[14] - 2023年12月31日应收账款坏账准备为230.05万元[14] - 2023年12月31日货币资金为358,713,677.71元，2022年为188,703,491.39元[28] - 2023年12月31日应收票据为181,285,177.47元，2022年为446,299,205.12元[28] - 2023年12月31日应收账款为438,718,482.20元，2022年为430,755,141.31元[28] - 2023年12月31日流动资产合计为1,279,019,789.21元，2022年为1,339,360,611.33元[28] - 2023年12月31日流动负债合计为565,660,830.42元，2022年为673,336,521.82元[28] - 2023年12月31日非流动资产合计为505,227,124.20元，2022年为484,385,827.31元[28] - 2023年12月31日非流动负债合计为1,482,179.41元，2022年为3,928,666.78元[28] - 2023年12月31日负债合计为567,143,009.83元，2022年为677,265,138.60元[28] - 2023年12月31日归属于母公司所有者权益合计为1,213,523,164.49元，2022年为1,146,481,250.04元[28] - 2023年12月31日资产总计为1,784,246,913.41元，2022年为1,823,746,438.64元[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.2159183732亿元，2022年为 - 3758.304003万元[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3426864828亿元，2022年为 - 2049.396916万元[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1227.248641万元，2022年为7820.346872万元[33] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为11.7626500109亿元，同比增长约9.60%[33] - 2023年末现金及现金等价物余额为3.5471032683亿元，同比增长约102.24%[33] 公司变动 - 2023年公司新增注册资本70,007元，注册资本由403,200,000元变更为403,270,007元，股份总数由403,200,000股变更为403,270,007股[46] - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期，57名激励对象归属70,007股限制性股票[46] 会计政策 - 产品销售收入于客户取得合同中产品控制权时确认，不同销售模式确认方式有别[10] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[151][152] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值计提跌价准备[153] - 公司为履行合同发生的成本满足条件时作为合同履约成本确认为资产[158] - 公司直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[164] - 同一控制下企业合并，合并方以支付现金等方式作为合并对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本[165] - 同一控制下企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本[165] - 非同一控制下企业合并，以购买日付出资产等的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资初始投资成本[166] - 以支付现金取得长期股权投资，按实际支付购买价款作为投资成本[166] - 以发行权益性证券取得长期股权投资，按发行权益性证券公允价值作为初始投资成本[166] - 公司能对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[167] - 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整成本，被投资单位宣告分派现金股利或利润，确认为当期投资收益[168] - 长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，差额计入当期损益，同时调整成本[170] - 固定资产在同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和成本能够可靠计量时，按取得时实际成本予以确认[176] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率1.00 - 10.00%，年折旧率4.50 - 4.95%[178] - 机器设备折旧年限2 - 15年，残值率1.00 - 10.00%，年折旧率6.00 - 49.50%[178] - 电子设备、器具及家具折旧年限3 - 5年，残值率0.00 - 10.00%，年折旧率18.00 - 33.33%[178] - 运输设备折旧年限5 - 15年，残值率1.00 - 10.00%，年折旧率6.00 - 19.80%[178] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超3个月暂停借款费用资本化[184] - 土地使用权预计使用寿命50 - 60年[187] - 专利权和商标权预计使用寿命15年[187] - 软件预计使用寿命3 - 5年[187] - 租入的固定资产改良支出摊销年限为3年[198] - 职工薪酬指公司为获职工服务或解除劳动关系给予的报酬或补偿[199] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[199] - 公司提供给职工配偶等的福利也属职工薪酬[199] - 职工薪酬按流动性列于资产负债表“应付职工薪酬”和“长期应付职工薪酬”项目[199] - 公司在职工服务会计期间将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益[200]

上纬新材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提 请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东大会审 议通过。 二、本次授权具体内容 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-010 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）本次发行 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-008 上纬新材料科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易 所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的规定及要求，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据公司 2019 年 9 月 19 日召开的第一届董事会第十六次会议决议和 2019 年 10 月 14 日召开的 2019 年第三次临时股东大会决议，并于 2020 年 9 月 1 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020 ...

公司代码：688585 公司简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上纬新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

上纬新材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘许友） 作为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司重大事项决策，客观、 公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 公司 2023 年 7 月完成董事会换届，本人担任公司第三届董事会独立董事， 董事会审计委员会主任委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员。基本情况如下： 刘许友，男，中国台湾籍，出生于1968年8月，硕士。2002年至2022年任毕 马威华振会计师事务 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-014 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024年4月1日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳 先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开 及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通 过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审议，董事会认为《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上纬新材料科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨审计委员会履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上纬新材料科 技股份有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司于 2023年10月27日召开的第三届董事会第三次会议、第三届董事会审 计委员会第二次会议，审议通过了《关于拟聘请公司2023年度财务和内控审计 机构的议案》，后该议案于2023年11月22日经2023年第二次临时股东大会审议通 过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023 年度财务报告及2023年12月31 ...

上纬新材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李元栋） 作为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司重大事项决策，客观、 公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 2023 年 7 月公司完成董事会换届，本人担任公司第三届董事会独立董事， 董事会审计委员会、董事会提名与薪酬考核委员会、董事会战略委员会委员。基 本情况如下： 李元栋，男，中国台湾籍，出生于1940年2月，硕士学历，1998年荣获韩国 国立木浦大学 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为上纬新 材料科技股份有限公司（以下简称"上纬新材"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关规定，对上纬新材 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会核发的《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2012 号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A）股 43,200,000.00 股，发行价格为 2.49 元/股，募集资金总额 107,568,000.00 元，扣除相关上市发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 72,042,718.03 元。上述资金到位情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具毕马威华振验字第 2000719 号《验资报告》。 关于上纬新材料科技股份有限公司 2023 ...