募集资金管理 - 公司使用不超过2.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为2025年9月1日至2026年8月31日 [1] - 资金用途限于购买安全性高、流动性好的保本型产品 [1] 决策程序 - 该议案经第二届董事会第二十次会议审议通过 [1] - 该议案经第二届监事会第二十次会议审议通过 [1] - 资金管理需确保不影响募集资金安全和投资项目进度 [1]

财务表现 - 公司实现营业收入9.07亿元 同比增长1.19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4073.34万元 同比下降70.05% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2664.94万元 同比下降82.40% [1] - 基本每股收益0.36元 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年实现营业总收入9.07亿元 同比增长1.19% [2] 产品技术进展 - NOR Flash产品采用SONOS与ETOX双工艺平台 覆盖512Kbit至1Gbit全容量系列 [2] - 40nm SONOS工艺实现4Mbit-128Mbit产品量产 成本优势显著 [2] - 中小容量SONOS NOR Flash车载产品完成AEC-Q100认证 [2] - 全容量ETOX NOR Flash系列通过车规认证 导入前装车载导航和中控娱乐场景 [2] - 车载EEPROM通过AEC-Q100 Grade1认证 批量交付车身摄像头和车载中控应用 [2] 战略布局 - 持续推进"存储+"战略 多条产品线实现放量增长 [2] - 各产品线持续推进车规级存储市场放量 [2] - 产品持续导入国内外主流车企供应链 [3] 行业市场前景 - 2024年全球车规NOR Flash市场规模8.1亿美元 2031年预计达16.85亿美元 期间复合年增长率11.2% [3] - 车规EEPROM市场2024年规模3.73亿美元 2031年预计达7.86亿美元 复合年增长率11.1% [3] - 智能汽车对NOR Flash、EEPROM和MCU需求量将快速增长 [3] 业务发展预期 - 汽车电子业务营收占比持续提升 [2] - 汽车电子领域收入有望显著提升 [3] - 未来将优化公司收入结构与盈利质量 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约9.07亿元 同比增加1.19% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4073万元 同比减少70.05% [2] - 基本每股收益0.36元 同比减少60.87% [2]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过2.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 资金使用期限为12个月 自2025年9月1日起至2026年8月31日止 [1] 资金管理安排 - 资金可在额度范围内滚动使用 [1] - 实施前提是不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排 [1]

业绩总结 - 公司首次公开发行9,057,180股，每股发行价148.90元，募集资金总额134,861.4102万元，净额124,554.5364万元[1] 其他新策略 - 公司拟用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理，单日最高余额不超2.8亿，期限不超12个月[5] - 决议有效期自2025年9月1日至2026年8月31日[9] - 公司2025年8月21日会议审议通过现金管理议案[15] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目资金及作流动资金，到期归还专户[10] - 公司按规定办理业务，内审部审计监督，财务部专人跟踪，相关方监督检查[14] - 保荐人认为现金管理事项合规，无异议[16][17]

公司基本信息 - 公司于2021年6月22日获批首次发行人民币普通股9,057,180股，8月23日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币148,049,102元，总股份数148,049,102股，均为普通股[6][13] 股权结构 - 发起人王楠持股678.5269万股，持股比例25.9894%[14] - 发起人上海志颀企业管理咨询合伙企业持股665.1083万股，持股比例25.4754%[14] - 发起人深圳南海成长同赢股权投资基金持股281.3442万股，持股比例10.7762%[14] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[75] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3为1名[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议需提前5日书面通知，紧急情况除外[96] - 监事会决议需经半数以上监事通过[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[99] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[109][110] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[116][117][118] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[120]

股本与注册资本变动 - 2025年4月22日以105,330,575股为基数每10股转增4股，合计转增42,132,230股[1] - 2025年5月29日实施权益分派后，总股本增至147,741,965股，注册资本增至147,741,965元[1] - 2025年7月1日定向发行股票上市流通后，总股本增至148,049,102股，注册资本增至148,049,102元[3] 其他事项 - 公司经营地址将迁至上海市浦东新区张江镇银冬路20弄8号[4] - 《公司章程》修订后将在上海证券交易所网站披露，尚需股东大会审议[6]

业绩总结 - 2025年半年度计提信用减值损失165.70万元[2][5] - 2025年半年度计提资产减值准备7,009.43万元[2][3] - 2025年半年度转回资产减值准备2,377.16万元[2][3] - 2025年半年度转销资产减值准备2,005.26万元[2][3] - 2025年半年度计提减值使报表利润总额减少2,792.71万元[4] 其他新策略 - 2025年8月21日审议通过计提半年度资产减值准备议案[1][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行9,057,180股，发行价148.9元/股，募集资金总额1,348,614,102元，净额1,245,545,363.61元[1] - 2024年末募集资金净额508,039,907.1元，报告期使用84,383,367.07元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户余额合计141,503,172.77元[6][7] - 截至2025年6月30日，募集资金用于现金管理的期末余额45,500,000元[8][14] - 公司募集资金总额为12.455454亿元，本年度投入3.53568亿元，已累计投入10.087733亿元[29] 资金使用与管理 - 2021年9月10日前公司用自筹资金对募投项目累计投入69,467,414.6元，2021年11月置换先期投入[10] - 2024年公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年1月6日全部归还[12] - 2025年公司可使用不超过1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[13] - 2024 - 2025年公司可用不超过8.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年9月1日至2025年8月31日[14] - 公司使用超募资金2.7亿元永久补充流动资金[16] - 截至2025年6月30日，“总部基地及前沿技术研发项目”节余募集资金5110.83万元永久补充流动资金[19] 项目投入进度 - 闪存芯片升级研发及产业化项目承诺投资1.896411亿元，截至期末累计投入1.715亿元，投入进度90.43%[29] - EEPROM芯片升级研发及产业化项目承诺投资4787.19万元，截至期末累计投入4007.8万元，投入进度83.72%[29] - 总部基地及前沿技术研发项目承诺投资1.07939亿元，调整后投资2.859163亿元，截至期末累计投入2.402926亿元，投入进度84.04%[29] - 基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目承诺投资2.826283亿元，截至期末累计投入2.526269亿元，投入进度89.38%[29] 资金收益情况 - 上海银行金桥支行三笔七天通知存款实际获得收益分别为139422.35元、6260091.8元、5555422.92元[15] - 中信银行上海虹桥支行七天通知存款实际获得收益2747888.26元[15] - 浙江泰隆商业银行上海分行协议存款及多笔七天通知存款实际获得收益分别为26058086.94元、2685832.21元、280725.7元、111.11元[15] 其他数据 - 报告期剩余金额较上期变动-23,677.21[30] - 剩余金额占合计金额的比例为80.99%[30] - 募集资金投资项目先期投入及置换金额为69,467,414.60元[30] - “总部基地及前沿技术研发项目”节余金额为5,110.83万元[30]