证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-075 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 苏鲁海王集团：苏鲁海王医药集团有限公司（本公司之控股子公司） 山东兰德：山东兰德医疗器械配送有限公司（本公司之控股子公司） 安徽海王集团：安徽海王医药集团有限公司（本公司之控股子公司） 宿州海王：宿州海王医药有限公司（本公司之控股子公司） 福建医疗配送：海王医疗配送服务（福建）有限公司（本公司之控股子公司） 一、财务资助事项概述 因生产经营管理情况发生变化，公司控股子公司安徽海王集团与安徽健嵘医 疗科技有限公司（以下简称"安徽健嵘"）签订了《股权转让协议》，由安徽健嵘 收购安徽海王集团持有宿州海王 80%的股权。股权转让完成后，安徽海王集团不 再持有宿州海王的股权，宿州海王不再是公司合并范围内的子公司。 宿州海王作为安徽海王集团子公司存续期间，公司及安徽海王集团为支持其 日常经营向其提供往来资金，宿州海王尚欠公司及安徽海 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-069 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议、2023年4 月20日召开的2023年第一次临时股东大会，2023年4月26日召开的第九届董事局 第五次会议、2023年5月29日召开的2022年年度股东大会，审议通过了为控股子 公司提供担保等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起 一年。担保事项均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订 担保协议、办理相关担保手续；具体情况请参见公司2023年4月4日、2023年4月 21日、2023年4月28日、2023年5月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 在上述股东大会审批范围内，公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构 申请综合授信额度 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-070 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 及各相关方尚未签署正式协议，本次重大事项最终能否实施尚需履行必要的决策、 审批程序。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事 项的进展情况及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在重大不确定性，敬请 广大投资者知悉并注意投资风险。 截至本公告披露日，公司及各相关方尚未签署正式协议，本次重大事项最终 能否实施尚需履行必要的决策、审批程序。公司将继续严格按照有关法律法规及 规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），公司所有信息均 以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次重大事项尚存在重大不确定性， 敬 ...

医疗器械领域规划 - 2023年9月投资设立全资医疗器械平台公司，集中资源巩固传统代销业务和开展新业务线 [1] - 高端器械代销与国际知名头部企业加强合作；国产替代与国内知名供应商合作，推动国产产品市场占比；推广SPD、设备维保等附加值服务增强用户粘性 [1][2] - 整合优化区域集团子公司现有医疗器械子公司，将海王医疗科技有限公司打造为综合性医疗器械商业平台 [6] 公司发展障碍与化解 - 客户主要是公立医疗机构，受地方财政压力影响，应收账款回款周期拉长，资金周转效率低；民营企业融资难、融资成本高影响利润 [2] - 努力提升经营管理水平和盈利能力，与拟交易对手方沟通交易方案，后续按规定履行审批和信息披露义务 [2] 医药商业竞争力打造 - 已形成涵盖医药商业流通、制造、研发的完善产业链，建立覆盖全国20多个省份的庞大业务网络体系 [2][5] - 坚持产业链布局，着重打造医疗器械板块、深耕医药商业、突破新业务，以“稳增长、控费用、突出新业务、强执行”为经营管理指标思想进行组织变革 [2][3] - 传统业务提质增效，走向精细化，发掘物流网络延伸服务，强化供应链建设和服务；着重打造体系内医疗器械板块；加大新业务培育和创新 [3] 核心药品与研发能力 - 福州生产基地有366个国药准字批准文号，235个品规入选国家基本医疗保险药品目录，146个品规入选国家基本药品目录；北京生产基地有137个国药准字批准文号，89个品种入选国家基本医疗保险药品目录，60个品规入选国家基本药品目录 [3] - 重点产品有谷维素片、氯芬黄敏片、马来酸氯苯那敏片、利福平胶囊等 [3] - 拥有国家认定企业技术中心等多个技术创新平台，研发团队122人，不属于高新企业 [3] 经营战略 - 以“稳增长、控费用、突出新业务、强执行”为管理基调，加强资金统筹与规划，重视内控管理，严控费用支出 [4] - 保持传统优质业务规模增长，压缩与停止低效业务，强化销售回款管理与采购管理，管控库存；加快新业务发展 [4] 其他业务情况 - 截至目前未涉足除医药产业以外的其他行业 [4] - 有生产呼吸道疾病相关药品，产能充足 [4] - 受带量集中采购影响，医药流通中间环节减少，毛利空间压缩，公司面临经营压力，将调整策略推动发展 [4] 创新药研发进展 - 海王研究院为医药研发平台，有60余项发明专利，开展多领域新药开发和仿制药质量一致性评价技术支撑工作 [5] - 截至今年上半年，ABRJ微乳溶液开展I期临床研究；西地那非口崩片申报生产并获得注册受理；创新药HW130注射液开展I期临床研究；NEP018开展临床前研究 [5] 重大事项进展 - 公司与拟交易对手方就交易方案细节持续沟通，尚未签署正式协议，将按规定履行信息披露义务 [2][5][6][7] 虎杖苷进展 - “虎杖苷注射液”目前正在中美开展II期临床试验 [6] 医疗器械行业前景 - 根据Evaluate Med Tech预计，2022年全球医疗器械市场容量约为5328亿美元，2016 - 2024年全球医疗器械销售额复合增速5.50%，2024年市场规模或将达到5945亿美元，行业稳健增长 [7] 资金管理优化 - 通过改善业务结构等措施优化资金结构，强化资金管理，拓展融资渠道，提高资金使用效率和效益 [7] 机构调研情况 - 相关机构对公司的调研情况详见公司于指定信息披露媒体披露的《投资者关系活动记录表》 [7]

活动参与信息 - 公司将参加“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动举办信息 - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 活动时间 - 2023年11月15日（周三）15:30 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入86.87亿元较上年同期减少19.82%年初至报告期末286.40亿元较上年同期减少1.09%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润80.34万元较上年同期减少95.58%年初至报告期末8848.21万元较上年同期减少32.92%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益为-1147.47万元较上年同期减少178.31%年初至报告期末4264.09万元较上年同期减少62.23%[4] - 本期营业总收入286.40亿元上期为289.56亿元[15] - 本期营业总成本283.40亿元上期为286.46亿元[15] - 本期净利润1.86亿元上期为2.18亿元[16] - 本期归属于母公司股东的净利润8848.21万元上期为1.32亿元[16] - 本期基本每股收益0.0322上期为0.0480[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.75亿元较上年同期减少72.33%[4] - 本期经营活动产生的现金流量净额1.75亿元上期为6.32亿元[17] - 本期投资活动产生的现金流量净额-2.84亿元上期为-4.24亿元[17] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金283.13亿元上期为307.81亿元[17] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金252.56亿元上期为275.69亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-131,026,726.28和-828,218,509.32[18] - 期末现金及现金等价物余额为722,544,418.84和359,743,994.20[18] 资产负债情况 - 2023年9月30日货币资金为3,034,210,623.84元2023年1月1日为3,100,839,202.51元[13] - 2023年9月30日应收账款为19,993,419,545.06元2023年1月1日为18,812,836,510.75元[13] - 2023年9月30日流动负债为29,451,084,064.34元2023年1月1日为29,693,942,705.40元[14] - 2023年9月30日负债合计为29,825,392,793.37元2023年1月1日为30,141,845,242.23元[14] - 2023年9月30日所有者权益合计为6,186,194,470.55元2023年1月1日为6,110,430,728.15元[14] 特定项目变动情况 - 交易性金融资产较上年末减少30.82%主要系结构性存款减少[7] - 在建工程较上年末增加48.83%主要系工程项目投入增加[8] 收益与收支情况 - 投资收益较同比上期增加69.05%主要系处置子公司确认的投资收益增加[8] - 营业外收入同比上期增加252.95%主要系收到的诉讼账款罚息增加[8] - 营业外支出同比减少67.53%主要系支付的捐赠款减少[8] - 所得税费用同比增加33.70%主要系利润结构变化[8] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为141,369[10] - 深圳海王集团持股比例为44.22%[10] 公司重大事项进展 - 公司于2022年3月4日披露重大事项相关公告目前仍在推进相关工作尚未签署正式协议[12] 筹资活动现金收支情况 - 吸收投资收到的现金为529,100.00和3,800,000.00[18] - 取得借款收到的现金为13,301,995,964.06和7,106,209,522.59[18] - 收到其他与筹资活动有关的现金为4,588,077,747.96和2,747,253,586.45[18] - 筹资活动现金流入小计为17,890,602,812.02和9,857,263,109.04[18] - 偿还债务支付的现金为12,963,750,718.81和7,354,375,027.69[18] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为494,647,500.64和352,718,240.56[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4,563,231,318.85和2,978,388,350.11[18] - 筹资活动现金流出小计为18,021,629,538.30和10,685,481,618.36[18]

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-064 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日发出，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯会议的形 式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2023年第三季度报告》。 表决结果：赞成 3 票 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事关于第九届董事局第九次会议相关事项 的独立意见 独立董事：章卫东、张华、王焕军 2023年10月27日 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范 性文件和《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 有关规定，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，独立董事对深圳市海 王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事局第九次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于免去相关高级管理人员的独立意见 经核查，公司董事局免去鲍炳勇先生公司副总裁职务的程序符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不会影响公司 的正常生产经营活动，我们同意公司关于免去相关高级管理人员的议案。 特此意见。 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯会议的形式召开了公司第九届董事局第九次会议，审议通过了《关于免 去相关高级管理人员的议案》，因公司内部工作调整，免去鲍炳勇先生公司副总 裁职务，鲍炳勇先生将继续在公司控股子公司安徽海王医药集团有限公司任职。 本事项自本次会议审议通过之日起执行，不会对公司正常的生产经营产生影响。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-066 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于免去相关高级管理人员的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2、独立董事关于第九届董事局第九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二三年十月二十七日 截至本公告披露日，鲍炳勇先生持有公司 1,700,000 股。鲍炳勇先生所持有 公司 1,700,000 股为公司股权激励授予的股份，公司将按照相关规定对其进行回 购注销。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-067 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告 二、本次交易的进展情况 公司始终在积极地推动重大事项的有关工作，公司与拟交易对手方就交易方 案的各项细节在持续沟通中，尚未签署正式协议。后续待相关工作完成后，如与 拟交易对手方签署正式协议，公司将按照相关法律法规履行审批程序和信息披露 义务。 本次重大事项的后续进展情况，公司将继续严格按照有关法律法规及规范性 文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。 三、风险提示 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 及各相关方尚未签署正式协议，本次重大事项最终能否实施尚需履行必要的决策、 审批程序。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事 项的进展情况及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在重大不确定性，敬请 广大投资者知悉并注意投资风险。 一、本次交易概况 公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性 ...