会议安排 - 2024年4月22日决定召开本次股东大会[2] - 2024年4月24日刊载股东大会相关公告[2] - 2024年5月16日举行现场会议并开放投票[2] 投票情况 - 8位股东代表298,459,994股投票，占比38.3239％[4] - 审议9项议案，同意298,200,694股，占比99.9131％[5] - 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》未通过[15]

股权结构 - 金圆控股持股231907628股，占总股本29.78%[4] - 开源资产持股4074048股，占总股本0.52%[4] - 赵辉持股66137566股，占总股本8.49%[4] - 金圆控股及一致行动人合计持股302119242股，占总股本38.79%[4] 股份质押 - 赵辉本次质押37240000股，占所持股份56.31%，占总股本4.78%[1][4] - 金圆控股质押162230000股，占所持股份69.95%，占总股本20.83%[4] - 金圆控股及一致行动人累计质押199470000股，占所持股份66.02%，占总股本25.61%[4] 其他情况 - 金圆控股及一致行动人质押股份中限售和冻结37240000股，占已质押股份18.67%[4] - 金圆控股及一致行动人未质押股份中限售和冻结28897566股，占未质押股份28.15%[4] - 赵辉本次质押融资不用于上市公司经营，不负担业绩补偿[5] - 赵辉还款资金自筹，有资金偿付能力[5]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对金圆环保股份有限公司 2023 年年报的 问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 139 号 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1、2024 年 4 月 20 日，你公司披露《关于公司自查发现控 股股东资金占用并已解决的提示性公告》（以下简称自查公告）， 称公司于 2023 年 10 月至 12 月向供应商支付原材料货款，同时 该供应商向你公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称金 圆控股）提供借款，金圆控股在 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 1 月 3 日期间存在占用上市公司资金的情形。你公司 2023 年内部 控制审计报告被会计师出具带强调事项段的无保留意见。年报显 示，2023 年你公司向张桂敏采购金额为 18.14 亿元，占年度采 购总额比例 64.67%，为你公司 2023 年第一大供应商。2024 年 1 月 4 日，你公司聘请张桂敏担任子公司江西汇盈环保科技有限公 1 司（以下简称江西汇盈）总经理，负责公司各项经营管理工作。 请你公司： （1）逐笔说明金圆控股收到你公司供应商提供借款 ...

财务表现 - 2024年第一季度，金圆环保股份有限公司营业收入达到9.44亿元，同比增长22.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,307.34万元，较去年同期增长255.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.82亿元，较去年同期下降121.23%[5] - 基本每股收益为0.0296元，稀释每股收益也为0.0296元，均较去年同期增长255.79%[5] - 总资产为73.25亿元，较去年末下降3.37%；归属于上市公司股东的所有者权益为41.51亿元，较去年末下降0.93%[5] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，涉及金额最大的是即征即退增值税，金额为1,306.23万元[6] 股东情况 - 公司前十名股东中，金圆控股集团持股最多，持股比例为29.78%；赵辉、邱永平、许华等持股比例分别为8.49%、2.51%、1.35%等[7] - 公司股东关联关系中，金圆控股集团、杭州开源资产管理有限公司和赵辉为一致行动人；公司未知其余持股股东之间是否存在关联关系[9] - 报告期末，许华通过信用证券账户持有公司股票2,082,200股[9] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为2,646,447,648.87元，较上期有所下降[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为4,678,792,585.71元，较上期略有下降[11] - 公司2024年第一季度负债合计为2,586,815,861.20元，较上期有所下降[12] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为4,738,424,373.38元，较上期有所下降[12] 财务运营情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为944,161,665.59元，较上期有所增长[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为955,255,698.08元，较上期有所增长[13] - 公司2024年第一季度净利润为14,371,992.64元，较上期有所增长[13] - 公司2024年第一季度营业利润为17,989,621.92元，较上期有所增长[13] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为422,772.31元，较上期有所增长[13] 现金流量情况 - 金圆环保股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-58,234,588.51元[14] - 金圆环保股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为410,632,253.59元[15] - 金圆环保股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-405,130,255.04元[15]

会议时间 - 公司2024年4月10日决定召开股东大会，4月11日公告信息[2] - 现场会议于2024年4月26日14:30举行[2] - 投票时间为4月26日09:15 - 15:00[2] 股东情况 - 出席股东大会股东40人，代表股份364,919,119股，占总股份46.8577％[4] - 现场投票股东2人，代表股份298,045,194股，占总股份38.2707％[4] - 网络投票股东38人，代表股份66,873,925股，占总股份8.5870％[4] 议案表决 - 《关于公司签署股权转让协议之补充协议二（更新后）的议案》同意66,873,925股，占比100％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意364,919,119股，占比100％[7] 其他情况 - 本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于4月26日召开[2] - 40位股东投票，代表364,919,119股，占总股份46.8577％[2] 议案表决情况 - 《关于公司签署股权转让协议之补充协议二（更新后）的议案》全票通过[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过[7] 决议合规性 - 律师认为股东大会决议合法有效[10]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月8日15:00 - 17:00[3][5][6] - 召开方式为网络文字交流互动[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 投资者可于2024年5月8日前进行会前提问[3][6] - 参加人员包括董事长赵辉、总经理张海等[5] 联系人信息 - 联系人是杨晓芬[7] - 电话为0571 - 86602265[7] - 传真为0571 - 85286821[8] - 邮箱为jygf@jysn.com[8]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟1.01亿元收购江西新金叶42.00%股权[1] - 江西新金叶拟1.01亿元出售特定资产给指定受让方[1] - 江西新金叶成为公司全资子公司[2] 其他信息 - 江西新金叶注册资本为2.2亿元[3] - 江西新金叶成立于2007年11月12日[3]

内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中汇会审[2024]4747号 金圆环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金圆环保股份有限公司(以下简称金圆股份公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金圆 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金圆股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报 ...

关联交易数据 - 2024年度预计日常关联交易总额1000万元[1] - 2023年与青海宏扬实际交易270.2万元，2024年预计500万元[1] - 2023年与河源金杰实际交易127.93万元，2024年预计500万元[1] - 2023年日常关联交易实际发生额398.13万元，占预计19.91%[3] 关联方财务数据 - 截止2023年底，青海宏扬总资产84860.28万元，净资产33062.67万元[5] - 2023年青海宏扬主营业务收入41198.49万元，净利润6344.99万元[5] - 截止2023年底，河源金杰总资产94509.76万元，净资产15928.16万元[7] - 2023年河源金杰主营业务收入12003.3万元，净利润 -8798.43万元[7] 其他信息 - 公司发布第十一届董事会等相关会议决议及审查意见[12] - 公告发布于2024年04月24日[14]