业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东所有者的净利润为-16.73亿元[4] - 截至2024年12月31日未分配利润为-5.37亿元[4][5] - 2025年度投资计划资金合计1.16亿元，其中股权投资9000万元，固定资产投资2611.14万元[7] - 2025年度日常关联交易预计金额为4.87亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.38%[9] 会议与议案 - 第十届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开[1] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][5][6][8][10][11][13] - 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》等关联交易议案尚需提交2024年度股东大会审议[9][16][17][18] - 《关于公司非独立董事2024年度薪酬的议案》关联董事回避表决，同意8票[14] - 《关于公司独立董事2024年度薪酬的议案》尚需提交2024年度股东大会审议[15] - 提名邹志文、徐连春为第十届董事会独立董事候选人，提名杨新为第十届董事会非独立董事候选人，任职资格和独立性需经深交所备案审核[10][11][13] 公司决策 - 公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[5] - 公司将终止2018年非公开发行的两个募投项目，剩余募集资金永久补充流动资金，议案需提交2024年度股东大会审议[19] - 公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告获审议通过[20] - 公司2024年度内部控制评价报告获审议通过[22] - 公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告获审议通过[23] - 公司同意向致同会计师事务所支付2024年度审计费用157万元（含税）[25] - 公司同意向致同会计师事务所支付2024年度内部控制审计费用47万元（含税）[26] - 公司高级管理人员2024年度薪酬议案获审议通过，关联董事回避表决，同意8票[27][28] - 公司决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会[41] 公司策略 - 公司对现有组织机构进行调整以强化管理效能提升[29] - 公司编制《公司2024年度合规管理报告》并获审议通过[35][36]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-16.73亿元[3] - 截至2024年底未分配利润为-5.37亿元[3] - 最近三年平均净利润为-11.88亿元[5] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润等[3][4] - 本年度现金分红0元，近三年累计5612.90万元[5] 决策通过 - 2025年4月17日董监事会通过2024年度利润分配预案[2]

业绩总结 - 2024年度利润总额为-189,860.81万元，2023年为-229,326.29万元[10] - 2024年归属股东净利润为-167,272.95万元，2023年为-192,418.59万元[10] - 2024年营业收入186,886.45万元，2023年为186,257.52万元[11] 收入构成 - 2024年出租收入2,757.65万元，占比82.20%；废品收入508.66万元，占比15.16%[14] - 2023年出租收入2,703.53万元，占比58.22%；卫星冠名收入943.40万元，占比20.32%[14]

财务审计 - 致同审计2024年财报，出具带强调事项段无保留意见报告[4] 金融业务 - 编制2024年度通过航天科工财务公司金融业务汇总表[4] - 汇总表于2025年4月17日获董事会批准[13] 存款情况 - 存放航天科工财务公司存款年初余额628,664,453.55元[13] - 本年增加9,042,433,955.54元，减少8,494,782,532.18元[13] - 年末余额1,176,315,876.91元，利息收入2,630,008.94元[13] 人员信息 - 公司法定代表人为胡庆荣，主管会计为王强，会计机构负责人为吕丽[14]

关于航天工业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天工业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 航天工业发展股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天工业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008463 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 我们接受航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发展公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天发展公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A013449 号带有强调事项段的无 ...

航天工业发展股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A013451 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发展"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是航天发展董事会的责 ...

中信证券股份有限公司 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为航天 工业发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"航天发展"）2018 年度 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财 务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天发展 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准， 公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深圳 证券交易所上市，股票 ...

募集资金情况 - 2019年1月17日非公开发行40,431,266股，发行价每股7.42元，募资299,999,993.72元，净额280,999,993.72元[1] - 截至2024年12月31日，专项账户余额131,598,353.26元，子公司余额95,985,292.81元[6][7] 募投项目情况 - 2018年募投项目承诺投资30,000.00万元，实际累计投入8,943.42万元，进度29.81%[10] - 拟终止两项目剩余22,758.36万元永久性补充流动资金[13] 审议情况 - 董事会、监事会同意终止项目并补充流动资金，尚需股东大会审议[15][16][17][18]

募集资金情况 - 2019年1月17日公司非公开发行40,431,266股A股上市，发行价每股7.42元，募集资金299,999,993.72元，净额280,999,993.72元[8] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入8,943.42万元，未使用金额22,758.36万元[10][11] - 2024年度募集资金直接投入募投项目0.00万元，累计直接投入8,943.42万元[11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储余额131598353.26元，子公司航天壹进制存储余额95985292.81元[20] - 本年度募集资金实际使用金额为0元，截至2024年12月31日累计使用6356.35万元[21] - 募集资金总额为30,000万元，已累计投入8,943.42万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[28] 募投项目情况 - 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目建设周期延长至2025年12月[12][18][29] - 截至2024年12月31日，“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金，2023年4月已暂缓实施[12][28][29] - 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目承诺投资40,500万元，调整后投资14,512.73万元，累计投入6,356.35万元，进度43.80%，本年度效益1,634.98万元[28] - 面向信息安全的运营云服务平台建设项目承诺投资36,000万元，调整后投资12,900.20万元，截至2024年12月31日未投入资金[28][29] - 中介机构相关费用承诺投资3,500万元，调整后投资2,587.07万元，累计投入2,587.07万元，进度100.00%[28] 资金调整与使用情况 - 2019年4月19日公司调整募投项目募集资金投入金额，三个项目分别分配1.45亿、1.29亿、0.26亿元[15] - 2019年4月19日公司同意用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）[15][29] - 2019年调整部分募投项目投资结构，总投资额42421万元不变[16] - 2019年面向信息安全的运营云服务平台建设项目总投资额37871万元不变，部分购置金额调整[17][18] - 2022年调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构，调减12421万元至30000万元[18] - 2022年公司使用募集资金向全资子公司航天壹进制提供借款，拨付15612.93万元（含利息收入）[19] - 2023年公司变更部分募集资金银行专户，将原专户剩余资金及利息转入新专户[19] 未来计划 - 公司拟将两个项目剩余募集资金22758.36万元永久性补充流动资金[22] - 本次永久补充流动资金完成后将办理专户销户，相关监管协议终止[23]

财务数据调整 - 公司调减2023年期初未分配利润2660.36万元，调增2023年度归属于母公司净利润2620.60万元[7] 业绩数据 - 公司2024年营业收入为186886.45万元[8] - 本期合并营业收入为18.69亿元，上期为18.63亿元[26] - 本期合并营业成本为20.89亿元，上期为21.91亿元[26] - 本期合并营业利润亏损18.84亿元，上期亏损22.86亿元[26] - 本期合并利润总额亏损18.99亿元，上期亏损22.93亿元[26] - 本期合并净利润亏损18.40亿元，上期亏损22.57亿元[26] - 归属于母公司股东的本期净利润亏损16.73亿元，上期亏损19.24亿元[26] - 少数股东本期损益亏损1.68亿元，上期亏损3.33亿元[26] - 本期综合收益总额亏损18.41亿元，上期亏损22.60亿元[26] - 基本每股收益本期为 -1.05，上期为 -1.20[26] - 稀释每股收益本期为 -1.05，上期为 -1.20[26] 资产数据 - 2024年末公司合并流动资产合计68.40亿元，较上年末71.58亿元减少4.44%[22] - 2024年末公司合并非流动资产合计44.99亿元，较上年末57.00亿元减少20.90%[22] - 2024年末公司合并资产总计113.39亿元，较上年末128.58亿元减少11.81%[22] - 2024年末公司货币资金合并余额16.08亿元，较上年末13.93亿元增加15.42%[22] - 2024年末公司应收账款合并余额21.96亿元，较上年末24.82亿元减少11.51%[22] - 2024年末公司存货合并余额21.59亿元，较上年末22.56亿元减少4.29%[22] - 2024年末公司长期股权投资合并余额8.08亿元，较上年末10.36亿元减少21.99%[22] - 2024年末公司固定资产合并余额10.19亿元，较上年末6.95亿元增加46.54%[22] - 2024年末公司商誉合并余额14.71亿元，较上年末16.36亿元减少9.97%[22] - 2024年末公司递延所得税资产合并余额1.70亿元，较上年末1.18亿元增加44.48%[22] 负债与权益数据 - 公司流动负债期末余额合并为5,042,956,716.60美元，上年年末余额合并为4,501,244,043.85美元[1] - 公司非流动负债期末余额合并为264,338,331.85美元，上年年末余额合并为484,558,397.63美元[1] - 公司负债合计期末余额合并为5,307,295,048.45美元，上年年末余额合并为4,985,802,441.48美元[1] - 公司股东权益合计期末余额合并为6,031,443,863.53美元，上年年末余额合并为7,872,628,672.34美元[1] - 公司负债和股东权益总计期末余额合并为11,338,738,911.98美元，上年年末余额合并为12,858,431,113.82美元[1] - 公司短期借款期末余额为680,508,374.75美元，上年年末余额为948,460,055.15美元[1] - 公司应付账款期末余额合并为2,063,722,445.83美元，上年年末余额合并为1,737,080,216.32美元[1] - 公司合同负债期末余额为1,053,075,825.94美元，上年年末余额为671,926,265.38美元[1] - 公司长期借款期末余额为29,310,866.00美元，上年年末余额为284,024,124.47美元[1] - 公司股本期末余额为358,376,900.00美元，上年年末余额为358,376,900.00美元[1] 现金流量数据 - 经营活动现金流入小计本期为31.18亿元，上期为33.49亿元[28] - 经营活动现金流出小计本期为30.01亿元，上期为36.55亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.17亿元，上期为 -3.06亿元[28] - 投资活动现金流入小计本期为10.04亿元，上期为10.54亿元[28] - 投资活动现金流出小计本期为6.12亿元，上期为9.99亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.92亿元，上期为0.55亿元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为16.26亿元，上期为14.92亿元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为19.60亿元，上期为13.19亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3.34亿元，上期为1.73亿元[28] 其他数据 - 公司子公司南京长峰因业绩补偿纠纷提起诉讼，一审败诉，正在提交二审，补偿金额不确定[6] - 审计将收入确认、商誉减值测试、应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项[8][9][11] - 2024年利润分配中对股东分配金额为56352481元[32][36] - 2024年专项储备本期提取5349928.67元，本期使用3518678.22元[32] - 执行《企业会计准则解释第18号》对2024年度合并利润表销售费用影响金额为 -6,069,128.79，营业成本影响金额为6,069,128.79[190] - 执行《企业会计准则解释第18号》对2023年度合并利润表销售费用调整前为166,431,739.26，调整金额为 -2,339,828.48，调整后为164,091,910.78；营业成本调整前为2,188,341,159.44，调整金额为2,339,828.48，调整后为2,190,680,987.92[190]