证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-40 中钨高新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》及配套指引和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等相关规定，公司在已有内部控制和风险管理的基础上，进一步完善 内部控制体系建设，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制 运行情况进行全面评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-52 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二次独立董事专门会议决议公告 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式在郴州 召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议由独立董事 专门会议召集人杨汝岱先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立 董事工作办法》《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。 经与会独立董事认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司续签〈金 融服务协议〉暨关联交易的议案》 经审查，会议认为公司本次拟续签《金融服务协议》遵循平等自 愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在损害上市公司及 其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律法 ...

中钨高新材料股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2024)0201847号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2024)0201847 号 中钨高新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中钨高新材料股份有限公司(以下简称"中钨高新"或"公司")财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中钨高新 2023年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-50 中钨高新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法 律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真、独 立有效地履行监事会的各项职权，积极有效开展相关工作，对公司依 法规范运作、经营活动、财务状况、重大事项决策以及公司董事、高 级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，维护了公司及股东的合 法权益，促进公司规范化运作和健康发展。现将 2023 年度监事会的 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 （一）会议召开和决议通过情况 2023 年度，监事会共召开 6 次会议，审议 21 项议案。历次会 议召开前，公司均严格按照《监事会议事规则》的要求，于规定时 限前向监事会成员发送相关会议资料，监事会会议的各项召集召开 程序合法合规。 1.2023 年 4 月 3 日，公司召开第十届监事会第七次临时会议， 审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 的议案》。 2.2023 年 4 月 27 日，公司召开第十届监事会第八次会议，审 议通过了以下 11 项议案 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-43 中钨高新材料股份有限公司 关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务 的风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中钨高新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验五矿集团财务有限责任 公司（以下简称"五矿财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等 证件资料，取得并审阅五矿财务公司资产负债表、利润表、现金流量 表和所有者权益变动表等定期财务报告，对五矿财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、五矿财务公司基本情况 五矿财务公司是中国五矿集团有限公司下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公司，是由中 国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受国 家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为 人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267（单）A226-A236（双）C106 法定代表人：董甦 金融 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-44 中钨高新材料股份有限公司 关于 2024 年与五矿集团财务有限责任公司 关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）融资 渠道、提升财务管理、提高资金效率，公司及子公司与五矿集团财 务有限责任公司（以下称五矿财务公司）开展存贷款业务及结算业 务。五矿财务公司与本公司同受中国五矿集团有限公司控制，按照 《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及子公司与五矿财 务公司的交易构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议和第 十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年与五矿集团财 务有限责任公司关联交易预计的议案》，关联董事邓楚平、杜维吾、 赵增山对本议案回避表决。公司召开第十届董事会独立董事专门会 议 2024 年第二次会议审议通过了本议案并同意提交董事会审议。 本次交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中国五矿股 份有限公司需在审议本事项时回避表决。本 ...

中钨高新材料股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0201848号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0201848 号 中钨高新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 钨高新材料股份有限公司(以下简称"中钨高新")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、中钨高新对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中钨高新董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中钨高新材料股份有限公司于 2023年 12 月 31 ...

营业收入及利润 - 中钨高新材料2024年第一季度营业收入为2966.78亿元，同比下降2.95%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为6.39亿元，同比下降35.97%[1] - 利润总额同比下降33.9%，主要原因是原料价格上涨和市场竞争加剧[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-54.60亿元[1] - 经营活动净现金流同比减少1.87亿元，主要原因是销售回款减少和原料采购款增加[5] - 经营活动现金流出小计为2,373,317,177.59元，较上一季度增加4.4%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,180,725.40元，较上一季度减少5.4%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为270,535,195.44元，较上一季度减少35.0%[16] 财务费用及其他收益 - 财务费用同比上升40.4%，主要原因是汇率变动[5] - 其他收益同比上升110.9%，主要原因是享受增值税加计抵减政策[5] 股东信息 - 股东信息显示中国五矿股份有限公司持股比例为49.89%[5] - 股东信息显示国新投资有限公司持股比例为4.77%[5] - 股东信息显示香港中央结算有限公司持股比例为1.79%[5] 公司资产情况 - 公司2024年03月31日的货币资金为505,210,792.06元，较上期有所下降[8] - 公司2024年03月31日的存货为3,610,218,545.48元，较上期有所增加[9] - 公司2024年03月31日的固定资产为3,595,150,781.15元，较上期有所下降[10] - 公司2024年03月31日的资产总计为13,219,400,303.76元，较上期有所增加[11] 净利润变动 - 2023年第一季度公司净利润为80,259,361.07元，较上一季度减少40.1%[13] - 归属于母公司所有者的净利润为63,853,250.83元，较上一季度减少36.0%[14]

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-54 中钨高新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨汝岱） 作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人杨汝岱严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事 工作办法》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认真、 勤勉、尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，主动了解掌握公司经 营状况，积极参加公司各类会议，认真审议各项议案并发表意见，积 极履行独立董事的职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东 的利益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》和《公司 独立董事工作办法》的有关规定，现将 2023 年度本人履行职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨汝岱，男，1980 年 2 月出生，湘潭大学材料成型及控制工程 专业本科，北京大学中国经济研究中心博士，北京大学城市与环境学 院经济地理方向博士后，美国威斯康辛大学访问学者。杨汝岱先生现 为北京大学博雅特聘教授，经济学院教授、博士生导师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-35 整情况。 中钨高新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十五次会 议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润 484,569,928.21 元，母公司实 现净利润 538,900,268.63 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可 供股东分配的利润为 290,116,615.81 元。 根据公司2023年度经营与财务状况以及公司目前所处的发展阶 段及未来发展规划，公司 2023 年度利润分配预案如下： 拟以公司总股本 1,397,378,114 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利人民币 1.30 元（ ...