河钢资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河钢资源股份有限公司董事会现就提名肖金泉为河钢资源股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 河钢资源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河钢资源股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

财务业绩 - 营业收入为32.56亿元，同比增长37.85%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4.77亿元，同比增长25.36%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.81亿元，同比增长25.46%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为6.76亿元，同比下降2.31%[10] - 基本每股收益为0.732元，同比增长25.34%[10] - 稀释每股收益为0.732元，同比增长25.34%[10] - 加权平均净资产收益率为5.06%，同比增长0.86%[10] - 总资产为165.73亿元，同比增长4.46%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为94.11亿元，同比增长2.28%[10] - 非经常性损益合计为-326.14万元[12] - 2024年上半年营业收入32.56亿元，同比增加37.85%[23] - 2024年上半年营业成本10.88亿元，同比增加11.87%[23] - 2024年上半年销售费用10.99亿元，同比增加71.78%[23] - 2024年上半年营业总收入为3,255,603,069.21元，同比增长37.8%[80] - 2024年上半年营业总成本为2,339,706,907.94元，同比增长41.0%[80] - 2024年上半年净利润为674,924,243.04元，同比增长30.0%[81] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为477,479,502.06元，同比增长25.4%[81] - 2024年上半年基本每股收益为0.732元，同比增长25.3%[81] - 2024年上半年营业收入为69,654,905.01元，同比增长15.8%[82] - 2024年上半年营业利润为2,482,904.50元，同比下降80%[82] - 2024年上半年净利润为1,807,518.77元，同比下降78%[82] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为675,522,360.35元，同比下降2.3%[84] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,220,800,661.48元，同比增长28.2%[84] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,973,464,240.08元，同比增长44%[84] - 取得投资收益收到的现金为355,697,285.44元，同比增长2.14%[87] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为391,637,376.60元，同比增长99.99%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为-391,893,545.80元，同比减少99.99%[87] - 现金及现金等价物净增加额为-49,258,267.13元，同比减少132.28%[87] - 期末现金及现金等价物余额为384,512,213.51元，同比减少5.29%[87] - 综合收益总额为124,288,984.29元，同比增长106.67%[89] - 未分配利润为5,272,649,569.41元，同比增长106.67%[89] - 所有者权益合计为12,189,905,688.11元，同比增长106.67%[89] - 上年期末所有者权益合计为11,929,330,391.07元，同比增长2.18%[91] - 上年期末未分配利润为4,591,903,126.40元，同比增长14.82%[91] - 公司本年期初余额为652,728,961.00元[92] - 本期综合收益总额为-141,739,845.76元[92] - 本期所有者权益合计为8,955,881,075.19元[92] - 本期期末余额为11,910,976,315.57元[93] - 上年期末余额为6,961,063,428.71元[94] - 本期增减变动金额为390,994,288.45元[96] - 本期综合收益总额为643,088.15元[96] - 本期所有者权益内部结转为-391,637,376.60元[96] - 本期期末余额为6,570,069,140.26元[97] - 上年期末余额为6,570,069,140.26元[97] - 公司2024年上半年度所有者权益合计为6,797,448,693.47元[98] - 2024年上半年度综合收益总额为4,075,507.17元[99] - 2024年上半年度未分配利润减少187,620,872.89元[98] - 2024年上半年度所有者权益内部结转减少195,818,688.30元[99] - 2024年上半年度其他综合收益增加4,075,507.17元[98] - 2024年上半年度所有者权益合计减少183,545,365.72元[98] - 公司2024年上半年度期末余额为5,6613,903,327.7元[100] 产品与市场 - 公司主要从事铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售，不直接从事采矿生产业务[13] - 磁铁矿为公司主要产品之一，具有生产成本低、品位高的特点，主要销往中国[13] - 铜产品为南非最大的铜产品生产企业，主要在当地销售，部分铜精矿销往国内[14] - 蛭石产品主要在欧美、日韩等市场销售，占全球市场份额的1/3左右[14] - 公司磁铁矿堆存量约1.3亿吨，平均品位为58%，经处理后含铁量可提升至62.5%至64.5%[16] - 铜矿二期储量评估显示，矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨，TFe金属量1420.91万吨[16] - 公司磁铁矿生产成本较低，与国内外铁矿山相比有较大优势[19] - 2024年上半年矿石提升量完成331万吨，同比增加70%[21] - 2024年上半年金属铜产量1.13万吨，同比增加26%[21] - 2024年上半年磁铁矿产量475.5万吨，同比增加80%[21] - 2024年上半年蛭石产量完成9.34万吨，同比增加15%[21] - 2024年上半年磁铁矿销售量为441万吨，同比增加61%[21] - 2024年上半年金属铜销量1.16万吨，同比增加26%[21] - 2024年上半年蛭石销量5.94万吨[21] 公司治理与风险管理 - 公司拥有卓越的矿业运营和管理能力，生产环节获得ISO9001（2008）认证[20] - 公司与当地社区和利益相关者保持良好关系，获得南非矿产资源部（DMRE）的高度信任[20] - 公司拥有完善的基础设施，包括自有的蒸汽涡轮电站和稳定的电力、水源供应[20] - 公司面临的主要风险包括市场风险、社会风险、汇率风险和物流风险[39] - 公司采取的风险管理措施包括财务部门负责市场和汇率风险的预警，南非子公司负责社会及物流风险的预案[40] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[41] - 2024年第一次临时股东大会的投资者参与比例为11.06%，2023年度股东大会的投资者参与比例为36.72%[42] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内没有发生变动[43] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[43] - 公司及境内子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无因环境问题受到行政处罚的情况[44] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[46] - 公司报告期无违规对外担保情况[47] - 公司半年度报告未经审计[47] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[52] - 公司报告期无其他重大关联交易[53] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目[54] - 公司报告期不存在承包情况[55] - 公司将位于张家口市宣化区的土地使用权及地上建筑物出租给宣工发展使用，租赁期限为10年，年租金为1697.39万元[56] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[57] - 公司报告期不存在重大担保情况[58] - 公司报告期不存在委托理财[58] - 公司报告期不存在其他重大合同[58] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[59] 投资与项目进展 - 报告期投资额为632,487,485.83元，较上年同期增长26.46%[31] - 铜二期建设项目本报告期投入金额为2.39亿元，累计实际投入金额为54.17亿元，项目进度为92.05%[31] - 募集资金总额为260,000万元，募集资金净额为253,462.27万元，已累计使用募集资金277,884.02万元[32] - 尚未使用募集资金总额为1,990.09万元，存放在募集资金账户[32] - PC铜矿二期建设承诺投资总额为253,462万元，累计投入金额为277,884.02万元，投资进度为109.64%[33] - 公司承诺投资项目总额为253,462万元，实际投资277,884.02万元，超额投资6,461.36万元[34] - 铜二期项目因社会因素影响，建设进度放缓，预计2024年4月26日完工[34] - 公司使用部分闲置募集资金不超过107,000,000美元暂时补充流动资金，期限为12个月[35] - 四联香港及其子公司主要从事南非铜矿、蛭石矿的开发、运营及销售业务，注册资本为685,508,529.98美元[37] - 四联香港总资产为1,572,231.64万元，净资产为1,186,712.04万元，营业收入为318,594.82万元，净利润为67,311.67万元[37] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,692[61] - 河钢集团有限公司持股比例为34.59%，持有普通股数量为225,780,299.00股[61] - 林丽娜持股比例为4.03%，持有普通股数量为26,312,878.00股，全部质押和冻结[61] - 长天（辽宁）实业有限公司持股比例为3.80%，持有普通股数量为24,827,607.00股，全部质押[61] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.78%，持有普通股数量为18,172,599.00股，报告期内减少11,512,386股[61] - 河北国控资本管理有限公司持股比例为2.09%，持有普通股数量为13,672,200.00股，质押6,650,000.00股[61] - 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018LFH001深持股比例为1.13%，持有普通股数量为7,376,200.00股[61] - 范自强持股比例为0.99%，持有普通股数量为6,471,700.00股[61] - 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划持股比例为0.87%，持有普通股数量为5,683,556.00股[66] - 阿布达比投资局持股比例为0.81%，持有普通股数量为5,300,000.00股[66] 财务状况 - 公司2024年上半年末货币资金为46.06亿元，较期初减少5.65%[74] - 应收账款期末余额为15.11亿元，较期初增加10.6%[74] - 存货期末余额为6.53亿元，较期初增加27.9%[74] - 非流动资产合计为96.62亿元，较期初增加7.46%[75] - 在建工程期末余额为63.12亿元，较期初增加11.7%[75] - 流动负债合计为10.80亿元，较期初增加4.5%[76] - 非流动负债合计为28.66亿元，较期初增加8.46%[76] - 所有者权益合计为126.28亿元，较期初增加3.6%[76] - 母公司流动资产合计为5.03亿元，较期初减少43.0%[77] - 母公司非流动资产合计为61.70亿元，较期初减少0.12%[78] - 2024年上半年流动负债合计为72,581,378.25元，同比增长6.7%[79] - 2024年上半年非流动负债合计为30,069,804.13元，同比下降1.3%[79] - 2024年上半年负债合计为102,651,182.38元，同比增长4.2%[79] - 2024年上半年所有者权益合计为6,570,069,140.26元，同比下降5.6%[79] - 2024年上半年负债和所有者权益总计为6,672,720,322.64元，同比下降5.5%[79] - 公司期末货币资金总额为4,606,340,318.8

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-19 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 28 日下 午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场和视频结合的方式召开， 2024 年 8 月 23 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事姚永波、魏广民、张志亭、徐永前 以视频方式出席。董事赵丽树先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司 董事鲍彦丽代为出席会议并表决。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等 相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）： ...

募集资金情况 - 2017年8月11日募集资金26亿人民币，净额25.3462266223亿人民币[2] - 2017年末募集资金余额25.3462266223亿人民币，利息收入1357.91809万人民币，账户余额25.6114042913亿人民币[4] - 2018年1月4日以5.4亿人民币置换前期投入资金，实际募集资金净额19.9462266223亿人民币[5] - 2018年5月16日向四联香港汇出增资金额3.7214638802亿美元，折合人民币23.8689365505亿人民币[5] - 2018年7月27日使用2.2亿美元补充流动资金，折合人民币15.09904亿人民币[6] 资金使用情况 - 2018年末PC公司使用募集资金11.2026176931亿人民币，专户余额6662.343694万人民币[6] - 2019年末PC公司使用募集资金19.1084474194亿人民币，专户余额1.6505434863亿人民币[9] - 2020年末PC公司使用募集资金25.0650521581亿人民币，专户余额1.3770468777亿人民币[11] - 2021年末PC公司使用募集资金25.7950846757亿人民币，专户余额2.0977459616亿人民币[11] - 2022年使用募集资金199,331,705.27元，截至2022年末累计使用2,778,840,172.84元，专户余额19,793,328.95元，本金余额162,896.21元，利息19,630,432.74元[12] - 2023年使用募集资金0元，截至2023年末累计使用2,778,840,172.84元，专户余额19,866,400.39元，本金余额165,587.65元，利息19,700,812.74元[13] - 2024年上半年使用募集资金0元，截至2024年6月30日累计使用2,778,840,172.84元，专户余额19,900,945.42元，本金余额165,587.65元，利息19,735,357.77元[13] 项目情况 - PC铜矿二期建设承诺投资总额253,462.00万元，调整后投资总额253,462.00万元，本年度投入0万元，累计投入277,884.02万元，期末投资进度109.64%[25] - 2024年4月26日公司审议通过《关于非公开发行募投项目延期的议案》，因社会因素影响建设进度放缓[25] - 铜二期项目预计2024年12月完工[26] 资金管理 - 2022年8月25日公司拟使用不超2000万元闲置募集资金买低风险保本理财产品或保本收益凭证，期限不超12个月[12] - 公司制定《募集资金管理制度》，与中信建投证券及银行签署《募集资金三方监管协议》[15] - 公司对境外募集资金实行专款专用等措施，多个专户进行了注销、迁移等操作[16] 资金归还情况 - 2019年归还用于补充流动资金的募集资金，分别为4809.6079万美元、7000万美元、1.01903921亿美元[8] - 2019年3月28日公司提前归还4809.6079万美元补充流动资金的募集资金[26] - 2019年6月3日公司提前归还7000万美元补充流动资金的募集资金[26] - 2019年7月25日公司归还1.01903921亿美元剩余补充流动资金的募集资金[27] - 2020年7月23日公司归还1.07亿美元补充流动资金的募集资金[27] - 2021年7月3日公司提前归还2400万美元补充流动资金的募集资金，归还后无闲置募集资金补充流动资金情况[27]

索 引 号 bm56000001/2024-00010374 分 类 发布机构 发文日期 1724375400000 名 称 河北证监局关于对河钢集团有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定（行政监管措施决 定书 〔2024〕30号） 文 号 主 题 词 河北证监局关于对河钢集团有限公司采取出具警示函行政监管措施的 决定（行政监管措施决定书 〔2024〕30号） 河北证监局 2024年8月22日 【打印】 【关闭窗口】 河钢集团有限公司： 我局在对河钢资源股份有限公司（以下简称河钢资源）现场检查过程中， 发现你公司作为控股股东的相关承诺履行存在以下问题： 一、你公司保证上市公司独立性的承诺履行不到位。2017年，你公司作为 河钢资源控股股东出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺"保证上 市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职、领薪"。检查发现，河 钢资源财务人员兼任你公司全资子公司河北宣工机械发展有限责任公司财务部 门负责人，河钢资源出纳工作由你公司委派人员办理。 二、你公司避免同业竞争的承诺履行不到位。2017年，你公司出具《关于 避免同业竞争的承诺函》，承诺在你公司及你公司控制的其他企业持有 ...

报告公司投资评级 报告给予河钢资源"买入"评级[59] 报告的核心观点 1) 磁铁矿业务成本优势凸显,有望持续贡献稳定盈利[44][45] 2) 铜二期项目重新评估,计划年内部分投产[50][51] 3) 蛭石业务是公司业务组合多元化的重要组成,公司掌握优势资源,产量全球领先[54][55] 4) 铁矿石供给整体宽松,需求整体稳固,多重利好有望集中兑现,支撑铁矿石价格复苏[34][35][36][41] 5) 南非经营环境复杂严峻,但2023年下半年发运已恢复正常[13][14] 根据报告目录分别总结 公司概况 1) 公司通过收购海外矿山,剥离工程机械业务,成功转型发展,聚焦矿产主业[7][8] 2) 公司控股南非帕拉博拉矿业有限公司,拥有优质的铁、铜、蛭石等矿产资源[9][10] 3) 公司核心业务分为磁铁矿、铜产品、蛭石三大板块[11][12] 行业分析 1) 国内铁矿石供给整体宽松,海外供应稳定,国内增量引起重视[20][21][22][23] 2) 钢铁行业供给侧改革持续深入,粗钢产量进入峰值平台期,下游需求整体稳固[24][25][26][27][28][29][30][31][32] 3) 铁矿石价格受供需关系、美元价值、库存水平、费用成本等多重因素影响[33][34][35][36][37][38][39][40][41] 公司业务分析 1) 磁铁矿业务成本优势明显,有望持续贡献稳定盈利,但受限于南非运输条件[44][45][46][47] 2) 铜二期项目重新评估,计划年内部分投产,有望开启第二成长曲线[48][49][50][51][52] 3) 蛭石业务是公司业务多元化的重要组成,公司掌握优势资源,产量全球领先[54][55][56][57] 财务预测与投资建议 1) 预计2024-2026年公司可实现归母净利润11.21/11.97/13.3亿元,对应EPS为1.72/1.83/2.04元/股[57][58][59] 2) 考虑到公司铁矿业务成本优势、铜二期项目投产在即等因素,首次覆盖给予"买入"评级[59]

公司概况 - 公司主要从事磁铁矿和铜矿的开采和销售业务 [3][4][8] - 公司拥有丰富的磁铁矿和铜矿资源储备 [3][4] - 公司正在积极推进铜矿二期项目建设,预计2026年可达到设计产能 [6][7][20] 经营情况 - 2023年公司磁铁矿销量预计达到800万吨左右,同比有所增加 [25] - 公司铁矿石销售价格受到国际铁矿石价格波动的影响 [17][18] - 公司运输成本受到海运费和陆运费上涨的影响 [16][21] - 公司正在采取传统选矿技术提升铁矿石品位 [22] - 公司在环保和资源综合利用方面采取了一系列措施 [23] 财务情况 - 公司母公司净利主要来源于子公司四联香港的分红 [1] - 公司闲置资金主要以银行存款方式进行管理,未投资理财产品 [1] - 公司高度重视股东回报,未来将继续提升分红水平 [24] 发展战略 - 公司未来将着眼全球市场,继续寻求符合自身特点的并购项目,扩大产业发展规模 [27] - 公司将抓住资本市场机遇,实现并购,增强公司的持续盈利能力 [27]

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-18 河钢资源股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案的具体内容为：以总股 本 652,728,961 股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金（含税）， 共计派发现金红利 391,637,376.60 元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度 不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。分配预案公布后至实施前，公司总 股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金 分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的 分配比例。 2、自利润分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致。 4、本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案已 ...

河钢资源股份有限公司 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-17 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会会议通 知于2024年4月27日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： 人，代表股份239,570,353股，占上市公司总股份的36.7029％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份 13,877,254股，占上市公司总股份的2.1260％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份87,200股，占上市公司总股份的0.0134％。通过网络投票的中小 股东16人，代表股份13,790,054股，占上市公司总股份的2.1127％。 8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席 了本次 ...

二〇二三年度股东大会的 北京金诚同达律师事务所 关于 河钢资源股份有限公司 法律意见书 金证法意[2024]字 0522 第 0255 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于河钢资源股份有限公司 二〇二三年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0522 第 0255 号 致：河钢资源股份有限公司 一、本次股东大会的召集和召开程序 河钢资源二〇二三年度股东大会经公司第七届董事会第十五次会议决议召 开，于 2024 年 4 月 27 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网上公告了《河钢资源股份有限公司关于召开 2023 年度股东 大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。该《会议通知》已列明召开本次 股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。 1．会议召集人： 公司董事会 2．会议召开方式： 受河钢资源股份有限公司（以下简称"河钢资源"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢资 ...