调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为广东炬 申物流股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）的持续督导保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规的要求，对炬申股份调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投 项目的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、调整募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 综合考虑募集资金投资项目的实际建设情况、实施进度以及公司战略发展规 划等因素，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟调整原募集资金使用计划， 拟调减首次公开发行股票募集资金投资项目"供应链管理信息化升级建设项目" 的募集资金投入金额，调减募集资金计划用于新增募集资金投资项目"炬申仓储 四期项目"的建设。本次调整后，公司将继续使用自有资金投入"供应链管理信 息化升级建设项目"，继续推进公司信息化、智能化项目建设。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-071 广东炬申物流股份有限公司 关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日分别召开 了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调 整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发 行股票募投项目"供应链管理信息化升级建设项目"拟投入募集资金共人民币 3,254.04 万元（含利息，最终调整金额以实际转出金额为准），用于新增募投项目"炬 申仓储四期项目"建设，该项目由公司全资子公司广东炬申仓储有限公司实施。同时， 使用"募集资金归集专户"中募集资金存款利息 1,018.91 万元（最终出资金额以实 际转出金额为准）用于新增募投项目"炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目"建 设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施。同意公司开设相 应的募集资金专项账户，用于新增募投项目募集资金的存储与使 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行32,242,000股A股，发行价每股15.09元，募集资金486,531,780元，净额433,059,691.90元，2021年4月23日到账[2] - 截至2024年6月30日，6个募集资金专户合计余额57,581,835.30元[7] - 募集资金用于6个项目，调整后投入金额合计433,059,691.90元[8] 项目投入与收益 - 截至2024年6月30日，期初累计项目投入34,490.30万元，本期投入2,473.02万元，期末累计投入36,963.33万元[3][4] - “炬申准东陆路港项目”投资进度93.79%，本半年度实现效益246.87万元[22] - “钦州临港物流园项目”投资进度99.23%，本半年度实现效益229.77万元[22] - “供应链管理信息化升级建设项目”投资进度13.21%，预计2024年12月达预定可使用状态[22] - 炬申大宗商品物流仓储中心项目拟投入7000万元，本年度实际投入2324.04万元，累计投入4814.57万元，投资进度68.78%，预计2026年5月达预定可使用状态[28] 资金使用与调整 - 2021年公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金32,521,608.83元及发行费用4,588,597.52元[11] - 2023年7月14日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 公司首次使用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金，实际使用9200万元并已归还[13] - 2024年拟使用不超7000万元闲置募集资金补充流动资金，截至6月30日累计使用2000万元[14] - 2022年“钦州临港物流园项目”结项，节余3934.55万元募集资金永久补充流动资金[14] - 2023年“炬申准东陆路港项目”结项，节余721.14万元募集资金永久补充流动资金[15][16] - 2023年调减“炬申准东陆路港项目”7000万元募集资金，用于“炬申大宗商品物流仓储中心项目”[17] - 累计变更用途的募集资金总额7000万元，比例为16.16%[22]

民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为广东炬申物流股 份有限公司（以下简称"炬申股份"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就炬申股份2024年半年度 募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09元/ 股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元， 募集资金净额为人民币43,305.97 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-068 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于20 24年8月16日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际 参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生，董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡 同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为公司2024年半年度报告及摘要内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导 ...

整体资金情况 - 2024年初往来资金余额总计18,654.82万元[5] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计14,652.69万元[5] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计16,030.42万元[5] - 2024年半年度期末往来资金余额总计17,277.10万元[5] 子公司资金情况 - 石河子市炬申供应链服务有限公司2024年初往来资金余额为12,371.19万元[4] - 石河子市炬申供应链服务有限公司2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）为8,290.00万元[4] - 石河子市炬申供应链服务有限公司2024年半年度偿还累计发生金额为10,937.00万元[4] - 石河子市炬申供应链服务有限公司2024年半年度期末往来资金余额为9,724.19万元[4] - 广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司2024年初往来资金余额为2,685.60万元[4] - 广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）为4,320.00万元[4]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 公司经营变更 - 公司变更经营范围，增加“物业管理”经营项目并完成工商变更登记[12] 财务数据概况 - 本报告期营业收入443,814,528.53元，较上年同期减少2.71%[13] - 归属于上市公司股东的净利润39,548,943.33元，较上年同期增长26.10%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,265,635.91元，较上年同期增长50.67%[13] - 经营活动产生的现金流量净额70,479,215.40元，较上年同期增长9.82%[13] - 基本每股收益0.31元/股，较上年同期增长29.17%[13] - 加权平均净资产收益率5.36%，较上年同期增加0.95%[13] - 本报告期末总资产1,231,429,959.04元，较上年度末减少4.29%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产710,038,983.09元，较上年度末减少3.87%[13] - 报告期内营业收入4.44亿元，同比下降2.71%；营业成本3.55亿元，同比下降9.13%[25] - 销售费用729.87万元，同比增长16.35%；管理费用1610.16万元，同比增长8.86%；财务费用527.56万元，同比增长43.95%；所得税费用1557.74万元，同比增长56.66%[25] - 研发投入131.59万元，同比下降0.36%[25] - 经营活动现金流量净额7047.92万元，同比增长9.82%；投资活动现金流量净额 - 5445.66万元，同比增长59.20%；筹资活动现金流量净额 - 1.18亿元，同比下降174.47%[25] - 运输服务收入3.12亿元，占比70.33%，同比下降16.50%；仓储综合服务收入1.25亿元，占比28.22%，同比增长57.51%；其他业务收入643.79万元，占比1.45%，同比增长125.32%[26] - 华南地区收入1.08亿元，占比24.36%，同比下降16.56%；华东地区收入1.41亿元，占比31.72%，同比增长29.7%[26] - 物流仓储业收入4.44亿元，同比增长20.02%，运输服务收入3.12亿元，同比增长3.40%，仓储综合服务收入1.25亿元，同比增长59.79%[28] - 货币资金期末余额1.34亿元，占总资产比例10.91%，较上年末减少7.44%，主要因投入长期资产项目、回购股份及分红[28] - 固定资产期末余额3.86亿元，占总资产比例31.36%，较上年末增加3.79%，因长期资产建设及购置设备[28] - 短期借款期末余额1.05亿元，占总资产比例8.51%，较上年末减少3.49%，因减少银行短期贷款[28] - 报告期投资额3071.75万元，上年同期投资额1.76亿元，变动幅度 - 82.53%[30] - 2024年上半年营业总收入4.44亿元，较2023年上半年的4.56亿元有所下降[123] - 2024年上半年营业总成本3.90亿元，低于2023年上半年的4.19亿元[123] - 2024年上半年营业利润5493.90万元，高于2023年上半年的4152.95万元[123] - 2024年上半年利润总额5512.63万元，高于2023年上半年的4130.75万元[123] - 2024年上半年净利润3954.89万元，高于2023年上半年的3136.41万元[124] - 2024年上半年基本每股收益0.31元，高于2023年上半年的0.24元[124] - 2024年上半年流动负债合计3.35亿元，低于2023年的3.77亿元[121] - 2024年上半年非流动负债合计8523.92万元，高于2023年的8079.93万元[121] - 2024年上半年负债合计4.20亿元，低于2023年的4.58亿元[121] - 2024年上半年所有者权益合计6.53亿元，低于2023年的6.62亿元[121] - 2024年上半年营业收入2.13亿元，2023年上半年为2.96亿元[126] - 2024年上半年净利润6004.9万元，2023年上半年为7767.4万元[126] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4.95亿元，2023年上半年为5.34亿元[128] - 2024年上半年经营活动现金流出小计4.24亿元，2023年上半年为4.70亿元[128] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额7047.9万元，2023年上半年为6417.5万元[128] - 2024年上半年投资活动现金流入小计185.6万元，2023年上半年为50.7万元[129] - 2024年上半年投资活动现金流出小计5631.3万元，2023年上半年为1.34亿元[129] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 5445.7万元，2023年上半年为 - 1.33亿元[129] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.12亿元，2023年上半年为1.37亿元[129] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2.30亿元，2023年上半年为1.80亿元[129] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.1751183683亿元，现金流出小计1.736794336亿元，产生现金流量净额4383.240323万元[130] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.0426886623亿元，现金流出小计2.8371704347亿元，产生现金流量净额 - 7944.817724万元[130] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 6635.55375万元，期末余额2084.392432万元[130] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 2861.784468万元[132] - 2024年上半年综合收益总额为3954.894333万元[132] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为3048.021662万元[132][133] - 2024年上半年利润分配金额为 - 3789.111万元[133] - 2024年上半年专项储备本期提取46.632872万元，本期使用 - 26.179011万元，变动额为20.453861万元[134] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1182.713576万元[135] - 2023年上半年综合收益总额为3136.414572万元[135] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）的分配为1996.4万元[136] - 2024年上半年专项储备本期提取52.212474万元，本期使用9.51347万元，期末余额42.699004万元[137] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为6.5340416782亿元[140] - 2024年上半年母公司综合收益总额为6004.897165万元[139] - 2024年上半年母公司所有者投入的普通股为3048.021662万元[139] - 2024年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为3789.111万元[139] - 2024年上半年母公司专项储备本期提取5.242534万元，本期使用8.371912万元，变动额为 - 3.129378万元[140] - 2023年半年度公司所有者权益合计期末余额为6.0500174984亿元[141] - 2023年半年度到2024年半年度公司专项储备变动额为16.621856万元，其中本期提取17.568588万元，本期使用9.46732万元[142][143] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为6.6287756863亿元[143] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1283307.42元，包括非流动性资产处置损益724914.03元、计入当期损益的政府补助759260.00元等[16][17] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，也无将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[17] 公司业务情况 - 公司业务包括多式联运、直运、仓储综合、网络货运平台服务，多式联运开辟多条专线，直运分代理和自营，仓储提供增值服务，网络货运平台业务覆盖全国30个省级行政区[18][19][20] - 炬申仓储具有上海、广州、郑州期货交易所多种期货指定交割仓库资质，入选相关数字化仓库试点及标杆初选单位、上交所产融服务基地[20] - 公司凭借完善物流网络和仓储布局优势，整合物流资源，各板块业务协同发展，提供综合配套及增值服务[21] - 公司具备铁路专用线，完善物流服务方式，提升服务效率[23] - 公司服务涵盖铝土矿、铝锭等多种大宗商品，炬申仓储获批成为多家期货交易所指定交割仓库[23] - 公司自主研发的“炬申供应链管理云平台”通过信息系统安全等级保护三级认证[23] - 公司是国家4A级物流企业等，积累了丰富经验和客户资源[23] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在按境外与中国会计准则披露的财报中净利润和净资产差异情况[15] 公司投资情况 - 对广西炬申智运信息科技有限公司投资500万元，持股比例100%[30] - 对海南炬申信息科技有限公司投资100万元，持股比例100%[32] - 对巩义市炬申供应链服务有限公司投资2000万元，持股比例100%[33] - 炬申大宗物流项目报告期投入2324.04万元，截至报告期末累计实际投入1.06亿元[35] - 2024年上半年公司物流仓储项目合计投入2795.79万元，总预算12525.26万元[36] 募集资金使用情况 - 2021年公开发行募集资金总额48653.18万元，净额43305.97万元，本期已使用2473.02万元，累计使用36963.33万元，累计变更用途7000万元，比例14.39%，尚未使用7758.18万元[39] - 炬申准东陆路港项目募集资金承诺投资22390.16万元，调整后15390.16万元，本期投入52.46万元，累计投入14434.17万元，投资进度93.79%，本期效益246.87万元，未达预计效益[40] - 炬申大宗商品物流仓储中心项目调整后投资7000万元，本期投入2324.04万元，累计投入4814.57万元，投资进度68.78% [40] - 钦州临港物流园项目承诺投资9712.26万元，调整后5777.71万元，本期无投入，累计投入5733.09万元，投资进度99.23%，本期效益229.77万元，未达预计效益[41] - 供应链管理信息化升级建设项目承诺投资3637.09万元，本期投入96.52万元，累计投入480.49万元，投资进度13.21%，未达预计效益，因业务发展和技术迭代等原因实施进度缓慢[41] - 补充流动资金项目承诺投资7566.46万元，累计投入7566.46万元，进度100% [41] - 永久补充流动资金 - 钦州临港物流园项目累计投入3934.55万元，进度100% [41] - 承诺投资项目本期效益合计476.64万元[41] - 公司拟调减供应链管理信息化升级建设项目拟投入募集资金3254.04万元用于炬申仓储四期项目建设，尚需股东大会审议[41] - 2021年公司使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的3252.160883万元及已支付发行费用（不含增值税）的458.859752万元自筹资金[42] - 2022 - 2024年公司分别审议通过使用不超过2亿元、1亿元、7千万元暂时闲置募集资金补充流动资金，截至2024年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为2000万元，其他尚未使用的募集资金5758.18万元以银行活期存款留存专户[42] - 2022 - 2023年公司分别将“钦州临港物流园项目”节余募集资金3934.55万元、“炬申准东陆路港项目”节余募集资金721.14万元永久性补充流动资金[42] - 变更后“炬申大宗商品物流仓储中心项目”拟投入募集资金总额7000万元，本报告期实际投入2324.04万元，截至期末实际累计投入4814.57万元，投资进度68.78%，预计2026年5月31日达到预定可使用状态[44] 子公司情况 - 广东炬申仓储有限公司注册资本1亿元，总资产37577.8744万元，净资产13578.92387万元，营业收入7758.966628万元，营业利润2979.067333万元，净利润2070.333942万元[48] - 无锡市炬申仓储有限公司注册资本1.2亿元，总资产11628.341476万元，净资产5868.735265万元，营业收入4869.624248万元，营业利润2666.39038万元，净利润1992.635713万元[48] - 2024年设立海南炬申信息科技有限公司和巩义市炬申

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-072 广东炬申物流股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 4 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hcDmAgtXuU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 会议召开时间：2024 年 9 月 4 日（星期 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-074 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | 2023年上市公 司（含 A 、 B | 客户家数 审计收费总额 | 675家 6.63亿元 | | 股）审计情况 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | 涉及主要行业 | 务业，批发和零售业，电力、热力、燃 | | | | 气及水生产和供应业，水利、环境和公 | | | | 共设施管理业，租赁和商务服务业，科 | 1 广东 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-065 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规 章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与 广发银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行 股份有限公司广州分行和广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户的情况如下： | | | 1 | | 广东炬申 物流股份 | 广发银行股 | 9550880002686800424 | 募集资金归集专 | 存续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...