募集资金情况 - 公司非公开发行普通股329,024,676股，发行价8.51元/股，募集资金总额2,799,999,992.76元，净额2,773,292,445.68元[9][10] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,731,212,162.15元，累计扣除手续费后利息收入114,915,249.07元[11] - 公司可使用不超13亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未到期保本型理财产品为10.5亿元[2][33] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金120,848,037.99元存放于募集资金专户[25][33] 理财产品情况 - 本期赎回理财产品4,442,000,000.00元，购买理财产品投资收益13,852,505.39元，购买理财产品5,492,000,000.00元，实际结余120,848,037.99元[11][13] 项目调整情况 - 公司将“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”年产能调整为25万吨[14] - 公司拟将募投项目建设规模由30万吨缩减为25万吨，全部产能达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[32] 项目进展及效益情况 - 年产25万吨差别化氨纶扩建项目拟募集资金总额为27.7329244568亿元，本年度实际投入金额为1.9838226871亿元，截至期末实际累计投入金额为17.3121216215亿元，截至期末投资进度为62.42%，项目达到预定可使用状态日期为2026年12月，本年度实现效益为1.5499011704亿元[35] - 截止2024年12月31日，已建设完成10万吨差别化氨纶扩建项目，建成部分本年度实现效益达预计效益[33][35] 其他情况 - 2022年4月29日，公司同意置换截至2022年3月31日自筹资金投入募投项目的686,716,900.00元[19][33] - 公司及控股子公司与保荐机构、商业银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户管理[14] - 立信认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[6] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况[18][20][28] - 项目变更根据市场变化等情况调整，于2024年12月27日经第九届董事会第六次会议决议审议通过并披露，变更后的项目可行性未发生重大变化[35] - 本专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出[29]

审计信息 - 审计截至日期为2024年12月31日[1] - 审计报告编号为信会师报字[2025]第ZF10078号[2] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行329,024,676股普通股，发行价8.51元/股，募集资金总额2,799,999,992.76元，净额2,773,292,445.68元[1][2] - 2024年度募集资金总额为27.73亿元，本年度投入1.98亿元，累计投入17.31亿元[25] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,731,212,162.15元，应结余1,156,995,532.6元，实际结余120,848,037.99元[5] - 2022年4月29日，公司同意置换截至2022年3月31日以自筹资金投入募投项目的6.87亿元[11][26] - 2024年同意使用不超过13亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，未到期余额为10.5亿元[14][26] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金1208.48万元存放于募集资金专户中[26] 项目情况 - 公司将“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”年产能调整为25万吨[6] - 年产30万吨差别化氨纶扩建项目截至期末投资进度为62.42%，预计2026年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益1.55亿元[25] - 截止2024年12月31日，已建设完成10万吨差别化氨纶扩建项目，建成部分本年度实现的效益已达到预计效益[26][28] 其他情况 - 2023年6月，公司注销“1203281029000243104”募集资金专用账户[8] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等多种情况[10][12][15][16] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[25] - 变更募集资金投资项目于2024年12月27日经第九届董事会第六次会议决议审议通过并披露[28] - 立信会计师事务所和保荐机构认可公司2024年度募集资金存放与使用情况[21][22]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为269.31亿元，较上期增长2.40%[7][26] - 2024年营业总成本为246.17亿元，较上期增长3.67%[26] - 2024年净利润为22.27亿元，较上期下降10.18%[26] - 2024年基本每股收益为0.45元/股，较上期下降10%[26] - 2024年稀释每股收益为0.45元/股，较上期下降10%[26] - 2024年综合收益总额为22.83亿元，较上期下降9.37%[26] 资产负债情况 - 2024年末公司资产总计359.66亿元，较上年末增长1.29%[14] - 2024年末流动资产合计188.95亿元，较上年末下降5.76%[14] - 2024年末非流动资产合计170.71亿元，较上年末增长10.46%[14] - 2024年末负债合计94.14亿元，较上年末下降11.05%[17] - 2024年末流动负债合计80.16亿元，较上年末下降10.71%[17] - 2024年末非流动负债合计13.98亿元，较上年末下降12.90%[17] - 2024年末所有者权益合计265.52亿元，较上年末增长6.53%[17] 现金流量情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为30.25亿元，较上期增加[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 43.89亿元，净流出较上期增加[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.87亿元，净流出较上期增加[32] 股本情况 - 2024年末公司累计发行股本总数4,962,543,897股，注册资本为4,962,543,897元[49] 会计政策与税务情况 - 公司按企业会计准则编制财务报表，以持续经营为基础[52][53] - 公司说明了多种业务会计处理方法，如企业合并、外币业务等[58][67] - 公司部分子公司适用不同增值税、所得税等税率[173][176] 重要资产项目情况 - 货币资金期末余额7,067,672,762.04元，上年年末余额10,169,442,372.18元[181] - 交易性金融资产期末余额1,328,599,921.79元[182] - 应收票据期末余额112,948,922.52元，按信用风险特征组合计提坏账准备比例为1.53%[183][184] - 应收账款期末账面余额2,654,520,377.17元，坏账准备138,267,923.80元，账面价值2,516,252,453.37元[189] - 应收款项融资期末余额3093381673.62元，上年年末余额2859508297.83元[195] - 预付款项1年以内期末余额777448217.09元，占比99.86%，上年年末余额674430810.91元，占比99.70%[197] - 其他应收款期末余额17820813.75元，上年年末余额35394873.29元[200]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年3月27日对华峰化学公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 华峰集团有限公司2024年期初余额1286.15万元，累计发生40902.00万元，偿还42290.11万元，期末 -101.96万元[8] - 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司2024年期初 -855.15万元，累计发生9395.79万元，偿还8540.64万元[8] - 江苏华峰超纤材料有限公司2024年期初 -0.81万元，累计发生4114.12万元，偿还4385.81万元，期末 -272.50万元[8] - 重庆华峰聚酰胺有限公司2024年期初4095.56万元，累计发生196580.99万元，偿还200047.80万元，期末628.76万元[8] - 华峰铝业有限公司2024年累计发生493.97万元，偿还493.97万元[8] - 上海华峰铝业股份有限公司2024年累计发生873.89万元，偿还873.89万元[8] - 浙江华峰合成树脂有限公司2024年期初 -313.08万元，累计发生116523.90万元，偿还114776.94万元，期末1433.88万元[8] - 重庆华峰锦纶纤维有限公司2024年期初291.63万元，累计发生55413.36万元，偿还55952.24万元，期末 -247.25万元[8] - COVATION BIOMATERIALS LLC 2024年期初83.61万元，累计发生1289.20万元，偿还1354.58万元，期末18.23万元[8] - 2024年期初往来资金余额总计214,563.41[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计829,687.64[11] - 2024年度往来资金利息总计1,503.36[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计860,815.03[11] - 2024年期末往来资金余额总计184,939.36[11] 其他往来金额 - 华峰能源贸易有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为3,333.64[9] - 上海瑞善氨纶有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额为57,820.32[10] - 上海华峰聚创贸易有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额为60,453.58[10] 其他应收款情况 - 华峰重庆氨纶有限公司其他应收款2024年期初余额为110,975.49[11] - 华峰重庆氨纶有限公司其他应收款2024年度往来累计发生金额为150,000.00[11]

募资情况 - 公司非公开发行329,024,676股，发行价8.51元/股，募资2,799,999,992.76元[1] - 扣除费用后，募资净额2,773,292,445.68元[2] 项目调整 - 2025年募投项目从年产30万吨调为年产25万吨氨纶扩建项目[3] 资金置换 - 公司拟用外汇等支付部分款项，再以募资等额置换[4] - 2025年3月27日会议审议通过等额置换议案[8] - 保荐机构对等额置换无异议[10]

董事会与独立董事履职 - 2024年公司董事会召开9次，独立董事应出席3次，实际出席3次，出席股东大会1次[3] - 2024年独立董事各委员会应出席与实际出席次数相符[5] - 截至2024年6月17日独立董事任职结束，未召开专门会议[5] - 2024年独立董事与年审会计师事务所进行审计前后沟通[6] - 自报告期初至2024年6月17日独立董事现场工作8日[7] - 独立董事任期内无提议相关事项情况[10]

市值管理 - 目的是实现公司整体价值与股东财富增长[2] - 原则有系统性、科学性等[2][3] - 董事长为第一负责人，董办执行[3][4] 策略措施 - 可通过并购重组反映公司质量[4] - 运用再融资策略扩张业务[5] 监控应对 - 董事会设预警阈值，董办监控指标[6] - 股价短期大幅波动应采取措施[6] - 20个交易日跌幅累计达20%属下跌情形[7] 制度规定 - 制度经董事会审议通过后生效[7] - 修订权和解释权归董事会[7]

华峰化学股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 ...

业务原则 - 开展衍生品套期保值业务应合法合规、审慎稳健，严禁投机或违规套利[4] 业务操作 - 选择有资质金融机构，用自有或自筹资金，以自身名义设账户[4] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需提交股东大会审议[7] 部门职责 - 财务部经办，审计室监管，董事会办公室审核合规及披露[10] 风险管理 - 建立机制跟踪变动、评估效果，达到一定亏损及时披露[15][16]