鹏盛会计师事务所情况 - 2024年度业务收入4.04亿元，审计收入2.35亿元，证券收入0.28亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户10家，审计收费840万元[1] - 截至2024年末，合伙人133人，注会580人，签过证券审计报告注会166人[1] 公司审计流程 - 2024年10 - 11月审议通过聘任2024年度审计机构议案[2] - 2024年12月完成预审，2025年1 - 3月6日完成终审[4] - 2025年1月底前沟通确认2024年业绩预告[4] - 2025年3 - 4月管理层与注会沟通重点并汇报，审计委无异议[5] - 2025年4月21日出具审计及专项报告[4] - 2025年4月21日审计委审议通过报告议案并同意提交董事会[6]

业绩数据 - 2024年度关联交易总金额7076.68万元，2025年预计7000万元[2] - 2024年采购原材料7062.07万元，占比99%，与预计差1987.93万元[6] - 关联方科瑞思2024年营收7150.73万元，净利润837.68万元[7] 交易预计 - 2025年预计采购原材料6950万元，销售商品50万元[4] - 2025年采购原材料已发生1390万元[4] 交易审议 - 2025年4月21日董事会、监事会通过关联交易预计议案[2] 关联方情况 - 科瑞思为二股东全资子公司，实控人控制[8] 交易原则 - 关联交易市场化公允定价，凭发票结算[10]

业绩总结 - 2021 - 2023年现金分红金额分别为49367316.21元、42249004.47元、28166002.98元[3] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为25.26%、43.90%、121.88%[3] 信息披露 - 2023年完成信息披露公告79篇[5] - 报告期内累计披露公告79篇[7] 公司治理 - 报告期内共召开股东大会2次[11] - 参与表决的股东及股东代表人数合计928名[11] 未来展望 - 2025年公司将完善法人治理结构，加强信息披露和投资者沟通[12] 投资者互动 - 报告期内参与“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”[8] - 报告期内主动接待投资者调研1次[9] - 公司投资者热线、传真、邮箱公布[9] 合规情况 - 2024年公司相关方未发生违反承诺情况[6]

借款信息 - 公司向奥欣投资续借不超10000万元、向东方和鑫续借不超20000万元，合计不超30000万元，期限三年[2][10][16] - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过借款议案[3] 股东信息 - 截止公告披露日，奥欣投资持股397590714股，占总股本28.14% [5] - 截止公告披露日，东方和鑫持股128582698股，占总股本9.1% [8] 财务数据 - 2025年3月31日东方和鑫总资产20412.80，总负债2847.72，净资产17565.08 [7] - 2025年1 - 3月东方和鑫营业收入44.98，净利润 - 43.80 [7] - 2025年3月31日公司总资产61305.38，总负债35.59，净资产61269.79 [11] - 2025年1 - 3月公司营业收入0.00，净利润29.92 [11] 其他交易 - 2025年初至公告日，公司租赁奥欣投资办公场地费用累计支付62.98万元（含税）[14] - 2025年初至公告日，公司向东方和鑫累计借款2000万元，累计支付利息63.03万元[14] 审批意见 - 独立董事认为借款关联交易合规，支持提交董事会审议[15] - 监事会认为借款关联交易费率公允，同意本次关联交易[16]

业绩数据 - 2024年度营业收入132,174.68万元，净利润1,078.78万元[5] - 截至2024年末总资产680,679.22万元，所有者权益418,577.65万元[5] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利0.1元（含税）[7] 资金借贷 - 2025年向控股股东和股东续借合计不超30,000万元[11] 会议表决 - 多项报告和议案表决均全票通过[3][4][5][6][8][9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入132,174.68万元，净利润1,078.78万元[6] - 2024年度按10%提取法定盈余公积金111.75万元[10] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产680,679.22万元，所有者权益418,577.65万元[6] - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为26,044.18万元[11] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元[11] 授信与担保 - 预计2025年度向银行申请不超过50亿元综合授信额度[17] - 公司向中国建设银行深圳市分行办理授信3.3亿元[20] - 董事会同意以全资子公司100%股权为3.3亿元授信提供质押担保[20] 会议与议案 - 第六届董事会第二十二次会议于2025年4月21日召开，应到董事9名，实到9名[2] - 多项议案需提交2025年召开的2024年度股东大会审议[5][7][9][11][17][18][20]

业绩总结 - 2024年度公司合并归母净利润1078.78万元，母公司净利润1117.49万元[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润10787821.99元，2023年为23109098.61元，2022年为96243993.92元[7] - 最近三个会计年度平均净利润43380304.84元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派0.1元（含税），不送股、不转增[4] - 2024年预计现金分红14083001.49元，2023年为28166002.98元，2022年为42249004.47元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红84498008.94元[7] 其他 - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润26044.18万元[4] - 截至公告日，公司回购专户持股4720400股，预计派现14083001.49元（含税）[5] - 利润分配预案需经2024年度股东大会审议通过[10] - 利润分配预案披露前，公司控制内幕信息知情人范围并告知[10]

内部控制审计与评价 - 审计公司认为拓日新能2024年12月31日财务报告内控重大方面有效[8][13] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[17] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[19] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比超96%[21] - 纳入评价范围业务含销售、采购等[21] - 重点关注内控领域含对外投资、担保等[21] 制度执行 - 公司制定制度规范业务管理，执行无违规[21][22][23] - 公司对子公司有效管理，子公司无违规[23] 缺陷判定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷判定标准[25][26] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷判定标准[27] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[29] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[29] 评价依据与标准一致性 - 公司依企业内控规范体系开展评价工作[25] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[25]

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 审计报告 膀盛A审字[2025]00066号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sor.cn】 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | 글 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | lí l 财务报表附注 | 18-117 | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 审计报告 鹏 ...

鹏盛A核字[2025]00015号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙) 中国 · 深圳 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 1、 鉴证报告 ……………………………………………………………………………………………………………………… 1-2 | | --- | | 2、 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ……… 3-5 | | 3、 附表１ … | 深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 募集资金年度存放与实际使 用情况的鉴证报告 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛A核字[2025]00015号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市拓目新能源科技股份有限公司(以下简称"拓 日新能公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的 【《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况 ...