证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-084 融发核电设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日下午 14:00。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司会议室。 方式：现场表决和网络投票相结合 召集人：公司董事会 主持人：董事长陈伟先生 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 660,136,263 股，占上市公司总 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-083 融发核电设备股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4日在巨潮资 讯网披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采 用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切 实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间：2023 年 8 月 21 日下午 14：00。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15 —9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月7日召开第六 届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于现金收购二级 控股子公司少数股东股权的议案》，具体内容详见公司于2023年7月8日披露的《关 于现金收购二级控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2023-071）。 本次收购完成后，公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司对 德阳台海核能装备有限公司（以下简称"德阳台海"）、德阳万达重型机械设备 制造有限公司（以下简称"德阳万达"）的持股比例均为100%，德阳台海、德阳 万达成为公司的二级全资子公司。 近日，德阳台海、德阳万达完成了工商变更登记手续并取得了德阳市市场监 督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 融发核电设备股份有限公司 关于完成对二级子公司少数股东股权收购暨 完成工商变更登记的公告 一、德阳台海核能装备有限公司 统一社会信用代码：91510600560713244Q 类型：有限 ...

现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为309,067,852.46元，上年同期为1,777,111.62元，变动幅度17291.58%，主要因收到破产重整期间低效资产处置资金[7][15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 56,178,607.70元，上年同期为 - 3,338,500.00元，变动幅度 - 1582.75%，主要因本期购建固定资产支出增加[7][15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 171,077,015.35元，上年同期为 - 2,766,923.77元，变动幅度 - 6082.93%，主要因本期偿还借款增加[7][15] - 期末现金及现金等价物余额为2,185,803,871.69元，上年同期为40,034,391.39元，变动幅度5359.82%，主要因重整期间引进投资[7][15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为59,493,973.34元，上期为50,751,419.51元；收到其他与经营活动有关的现金本期为578,806,590.19元，上期为12,939,000.06元；经营活动现金流入小计本期为638,300,563.53元，上期为63,690,457.74元[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为107,519,977.64元，上期为34,584,654.94元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为154,829,532.68元，上期为19,313,197.03元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为309,067,852.46元，上期为1,777,111.62元，同比增长17,291.58%[43] 应收款项关键指标变化 - 应收票据期末为12,896,792.24元，期初为8,428,494.41元，变动幅度53.01%，主要因本期以商业承兑汇票结算增加[15] - 应收款项融资期末为6,995,359.96元，期初为3,066,341.38元，变动幅度128.13%，主要因本期收到的银行承兑汇票增加[15] - 其他应收款期末为294,204,042.45元，期初为1,119,218,749.59元，变动幅度 - 73.71%，主要因本期支付重整方案中的股票[15] - 应收票据为12,896,792.24元，较之前的8,428,494.41元有所增加[23] - 应收账款为532,363,642.37元，较之前的538,741,683.42元有所减少[23] 费用关键指标变化 - 研发费用本期为2,502,023.00元，上年同期为669,410.27元，变动幅度273.77%，主要因增加研发投入[15] - 财务费用本期为 - 5,272,101.37元，上年同期为356,898.00元，变动幅度 - 1577.20%，主要因本期银行存款利息收入增加[15] - 2023年第一季度销售费用2,519,546.04元，上年同期为1,099,517.57元[37] - 2023年第一季度管理费用8,854,853.47元，上年同期为6,538,031.16元[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 - 1,565,108.07元，包含计入当期损益的政府补助565,252.08元、其他营业外收支 - 2,641,151.42元等[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,511人[17] - 青岛军民融合发展集团有限公司持股比例27.00%，持股数量561,853,163股[17] - 烟台市台海集团有限公司持股比例12.61%，持股数量262,436,862股，股份处于冻结状态[17] 公司治理事件 - 2023年1月30日，公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举工作[19] 资产关键指标变化 - 货币资金为2,216,374,672.26元，较之前的2,130,256,216.52元有所增加[23] - 存货为590,774,952.50元，较之前的487,930,536.01元有所增加[26] - 流动资产合计为3,868,524,525.63元，较之前的4,514,073,367.35元有所减少[26] - 资产总计为6,382,004,768.88元，较之前的6,915,882,961.61元有所减少[26] - 总资产本报告期末为6,382,004,768.88元，上年度末为6,915,882,961.61元，同比减少7.72%[43] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为4,562,086,624.83元，上年度末为4,571,309,494.42元，同比减少0.20%[43] 大股东破产重整情况 - 2020年11月11日，台海集团债权人申请其破产重整，11月30日烟台中院裁定受理[27] - 截至报告披露日，大股东台海集团破产重整未完成，存在重整失败被宣告破产清算风险[28] 2023年第一季度财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业总收入76,075,506.64元，上年同期为81,745,619.12元[32] - 2023年第一季度营业总成本88,484,559.34元，上年同期为116,784,715.18元[32] - 2023年第一季度末长期借款63,342,056.98元，上年同期为64,141,751.47元[34] - 2023年第一季度末负债合计1,738,440,600.90元，上年同期为2,260,078,733.24元[34] - 2023年第一季度营业利润为 -11,219,056.47元，上年同期为 -32,262,329.81元[37] - 2023年第一季度净利润为 -13,950,716.78元，上年同期为 -32,195,579.44元[37] - 综合收益总额本期为-13,950,716.78元，上期为-32,195,579.44元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-10,933,525.98元，上期为-30,883,820.77元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-3,017,190.80元，上期为-1,311,758.67元[41] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为-0.01元，上期均为-0.04元[41] - 营业收入本期为76,075,506.64元，上期为81,745,619.12元，同比减少6.94%[43] - 归属于上市公司股东的净利润本期为-10,933,525.98元，上期为-30,883,820.77元，同比增长64.60%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期为-9,368,417.91元，上期为-31,404,466.92元，同比增长70.17%[43]

公司基本信息 - 公司股票简称*ST海核，代码002366，上市于深圳证券交易所[6] - 2015年10月20日公司主营业务变更为能源装备制造等相关业务[7] - 公司主要从事高端装备机械制造业务，为多行业及国防提供重大技术装备等[21] 控股股东与实际控制人变更 - 2015年7月24日控股股东、实际控制人变更为烟台市台海集团有限公司、王雪欣[10] - 2022年12月23日，控股股东、实际控制人变更为青岛军民融合发展集团有限公司、青岛西海岸新区国有资产管理局[10] - 2022年12月23日，公司控股股东变更为青岛军民融合发展集团有限公司，实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局[148] 重整事项 - 2022年12月23日山东省烟台市莱山区人民法院裁定台海核电等公司重整计划执行完毕，终结重整程序[2] - 2022年8月18日，法院裁定受理公司破产重整；11月29日，裁定批准公司重整计划并终止重整程序；12月23日，裁定确认重整计划执行完毕，终结重整程序[135][136][140] - 2022年12月23日，核心子公司烟台台海核电等三家公司重整计划执行完毕，终结重整程序[132] - 2022年8月18日公司破产重整被受理，11月29日重整计划获批，12月23日重整计划执行完毕[196] - 2020年11月19日核心子公司烟台台海核电破产重整被受理，2022年11月29日重整计划获批，12月23日重整计划执行完毕[196] - 2022年公司及核心子公司等重整计划执行完毕，终结重整程序[108] - 2022年12月23日法院裁定公司及核心子公司等重整计划执行完毕，终结重整程序[156] 财务数据 - 2022年度公司通过债务重组共计形成收益171,270.81万元，该事项被认定为关键审计事项[2] - 2022年营业收入499,103,304.94元，较2021年增长22.24%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润418,340,567.75元，较2021年增长149.93%[11] - 2022年末总资产6,915,882,961.61元，较2021年末增长37.97%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产4,571,309,494.42元，较2021年末增长26,580.41%[11] - 2022年营业收入扣除金额24,219,272.21元，扣除后金额474,884,032.73元[13][14] - 2022年非经常性损益合计1,088,534,878.68元[18] - 2022年公司实现营业收入49,910.33万元，同比增长22.24%；净利润41,834.06万元，同比增长149.93%；期末现金及现金等价物210,399.16万元，同比增长4749.13%[29] - 核电行业收入158,704,917.85元，占比31.80%，同比增长41.26%；其他专用设备行业收入316,179,114.88元，占比63.35%，同比增长16.98%；其他业务收入24,219,272.21元，占比4.85%，同比下降2.68%[30] - 反应堆一回路主管道收入89,194,680.49元，占比17.87%，同比增长13.15%；其他核电设备收入69,510,237.36元，占比13.93%，同比增长107.40%；石化装备产品收入188,215,100.00元，占比37.71%，同比增长31.26%；锻造产品收入127,964,014.88元，占比25.64%，同比增长0.94%[30] - 国内地区收入484,830,084.32元，占比97.14%，同比增长18.74%；国外地区收入14,273,220.62元，占比2.86%[30] - 核电行业销售量和生产量均为158,704,917.85元，同比增长41.26%；其他专用设备行业销售量和生产量均为316,179,114.88元，同比增长16.64%；其他业务销售量和生产量均为24,219,272.21元，同比下降2.68%[37] - 2022年公司营业成本总计64亿元，较2021年的43亿元增长23.24%[40][41] - 2022年销售费用15,154,364.07元，同比增长203.18%；管理费用55,169,498.99元，同比增长34.53%；财务费用72,314,715.20元，同比增长7.13%；研发费用28,110,684.71元，同比增长15.89%[42] - 2022年经营活动现金流入小计517,846,262.08元，同比增长12.85%；现金流出小计536,868,080.14元，同比增长37.45%；现金流量净额 -19,021,818.06元，同比下降127.85%[43] - 2022年投资活动现金流入小计24,441,663.60元，同比下降56.14%；现金流出小计47,147,505.48元，同比下降19.34%；现金流量净额 -22,705,841.88元，同比下降731.67%[43] - 2022年筹资活动现金流入小计2,408,607,064.29元，现金流出小计306,276,825.29元，同比增长839.50%；现金流量净额2,102,330,239.00元，同比增长6,798.44%[43] - 2022年末货币资金2,130,256,216.52元，占总资产比例30.80%，较年初增长29.05%，主要因完成重整引进投资[45] - 2022年末短期借款68,148,261.6元，占总资产比例0.99%，较年初下降25.75%，因破产重整债转股所致[49] - 投资收益1,707,834,362.81元，占利润总额比例449.73%，源于债务重整利得，不具可持续性[44] - 2022年12月26日至28日，公司向青岛军民融合发展集团有限公司出售容器类设备、锻件及部分其他应收款、合同资产等，交易价格72017.63万元，提升资产收益率46.75% [54] - 烟台台海玛努尔核电设备有限公司2022年营业收入88607.72万元，营业利润88341.43万元，净利润88341.43万元 [54] - 德阳台海核能装备有限公司2022年营业收入7578.81万元，营业利润 -5836.18万元，净利润 -7014.10万元 [54] - 德阳万达重型机械设备制造有限公司2022年营业收入1071.75万元，营业利润 -7458.14万元，净利润 -8070.81万元 [56] - 烟台台海材料科技有限公司2022年营业利润7.04万元，净利润8.32万元 [57] - 烟台台海玛努尔智能装备有限公司2022年营业利润 -455.93万元，净利润 -455.93万元 [57] - 2022年末公司资产总计69.16亿元，较年初50.13亿元增长38%[162][163][164] - 2022年末流动资产合计45.14亿元，较年初24.41亿元增长85%，主要因货币资金和其他应收款增加[162] - 2022年末非流动资产合计24.02亿元，较年初25.71亿元下降7%[162][163] - 2022年末负债合计22.60亿元，较年初49.00亿元下降54%[163][164] - 2022年末流动负债合计16.91亿元，较年初47.27亿元下降64%，主要因短期借款和一年内到期的非流动负债减少[163] - 2022年末非流动负债合计5.69亿元，较年初1.73亿元增长229%，主要因预计负债增加[163][164] - 2022年末所有者权益合计46.56亿元，较年初1.12亿元大幅增长[164] - 母公司2022年末资产总计75.23亿元，较年初41.95亿元增长79%[165] - 母公司2022年末流动资产合计26.26亿元，较年初5.37亿元增长389%，主要因货币资金增加[164][165] - 母公司2022年末非流动资产合计48.98亿元，较年初36.58亿元增长34%，主要因长期股权投资增加[165] - 2022年营业总收入4.99亿元，较2021年的4.08亿元增长22.24%[166] - 2022年净利润3.73亿元，而2021年净亏损8.62亿元[167] - 2022年归属于母公司股东的净利润4.18亿元，2021年净亏损8.38亿元[167] - 2022年基本每股收益0.48元，2021年为 - 0.97元[168] - 2022年负债合计2.49亿元，2021年为5.00亿元[166] - 2022年所有者权益合计72.74亿元，2021年为36.95亿元[166] - 2022年母公司营业收入200万元，较2021年的264万元下降24.19%[169] - 2022年母公司净利润 - 3.50亿元，2021年净亏损4762万元[170] - 2022年研发费用2811万元，较2021年的2426万元增长15.89%[167] - 2022年销售费用1515万元，较2021年的499.8万元增长203.16%[167] - 2022年经营活动现金流入小计5.18亿元，2021年为4.59亿元；经营活动现金流出小计5.37亿元，2021年为3.91亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1902.18万元，2021年为6829.74万元[171] - 2022年投资活动现金流入小计2444.17万元，2021年为5572.11万元；投资活动现金流出小计4714.75万元，2021年为5845.12万元；投资活动产生的现金流量净额为-2270.58万元，2021年为-273.01万元[171][172] - 2022年筹资活动现金流入小计24.09亿元；筹资活动现金流出小计3.06亿元，2021年为3259.99万元；筹资活动产生的现金流量净额为21.02亿元，2021年为-3259.99万元[172] - 2022年现金及现金等价物净增加额为20.61亿元，2021年为3293.04万元；期末现金及现金等价物余额为21.04亿元，2021年为4338.91万元[172] - 2022年母公司经营活动现金流入小计1406.05万元，2021年为300.69万元；经营活动现金流出小计3317.65万元，2021年为1073.27万元；经营活动产生的现金流量净额为-1911.60万元，2021年为-772.58万元[172] - 2022年母公司投资活动现金流入小计110.00万元，2021年为748.94万元；投资活动现金流出小计5.94亿元，2021年为155.00万元；投资活动产生的现金流量净额为-59278.32万元，2021年为593.94万元[172] - 2022年母公司筹资活动现金流入小计23.89亿元；筹资活动现金流出小计160.06万元，2021年为0.03万元；筹资活动产生的现金流量净额为23.87亿元，2021年为-0.03万元[172][173] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额为17.75亿元，2021年为-178.68万元；期末现金及现金等价物余额为17.75亿元，2021年为14.50万元[173] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，其他综合收益增加4.18亿元[174] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为3.14亿元，2021年为3.41亿元；收到的税费返还为38.17元，2021年为155.20万元[171] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为253,740,810,211,819,153,973元[180] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为253,740,885,211,129,112,172元[186] - 2022年本期综合收益总额为 - 9,518,377,918,372,408,617元[182] - 2022年专项储备本期提取2,736,465,243,266,465,210元[186] - 2022年专项储备本期使用1,977,583,092,287,580,600元[186] - 2021年期末母公司所有者权益合计为2,927,867,057,359

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司的关注函》的回复 深圳证券交易所上市公司管理一部： 根据贵部2023年1月13日出具的《关于对台海玛努尔核电设备股份有限 公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第55号）(以下简称"关注函") 的要求，尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称"本所"） 作为台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称"*ST海核")拟聘任的 2022年度财务报表审计机构，对贵部的关注函所列问题进行了逐项落实、 核查，现将有关问题回复如下： 4.请尤尼泰振青结合项目安排和业务承接时间，说明是否有充足时间 审慎设计与实施审计程序，是否有充足时间获取充分、适当的审计证据并 出具恰当的审计意见。 本所在确定承接*ST海核2022年度年报审计业务，即2023年1月3日前， 本所根据中国注册会计师审计准则的相关规定和事务所的质量控制流程， 执行了必要的与前任注册会计师的沟通程序，并完成必要的尽职调查、风 险评估、独立性调查等项目承接审批流程。根据对*ST海核的业务、规模的 了解和风险的评估，并结合与前任注册会计师的沟通情况，本所拟组建12 人左右的审计团 ...

公司概况 - 公司沿革 [1] - 行业特点 [1] - 资质情况 [1] - 竞争优势 [1] - 主导产品 [1] 经营策略 - 坚持核电设备生产专业化高端路线 [1] - 研发战略为“制造一代、储备一代、研发一代” [1] - 紧跟世界核电新技术步伐，立足国内市场，开拓国际市场 [1] 财务信息 - 二级控股子公司签署合同总金额1.7亿人民币，占2015年度营业总收入的36.92% [3] - 合同履行将对公司经营业绩产生积极影响 [3] - 半年报预约披露时间为8月15日 [3] 投资者关系 - 参与单位包括兴业证券、中信建投基金、华夏人寿保险 [1] - 接待人员包括董事长王雪欣、董秘姜明杰、证券事务代表张炳旭 [1] - 接待严格按照有关制度规定，未出现未公开重大信息泄露 [3]

公司概况 - 公司沿革 [1] - 行业特点 [1] - 资质情况 [1] - 竞争优势 [1] - 主导产品 [1] 研发与创新 - 公司坚持“制造一代、储备一代、研发一代”的研发战略 [3] - 紧跟世界核电新技术步伐，立足国内市场，力争开拓国际市场 [3] - 公司三代主管道涵盖国内所有三代堆型：AP1000，ACP1400，ACP1000, ACPR1000, 华龙一号 [3] 经营与合同 - 公司二级控股子公司德阳台海签署合同总金额1.7亿元（含税），约占公司2015年度经审计营业总收入的36.92% [3] 投资者关系 - 参与单位包括中信证券、英大证券、民生加银基金等 [1] - 上市公司接待人员包括副总经理李政军、董秘姜明杰、证券事务代表张炳旭 [1] - 投资者关系活动内容包括公司简介、互动交流摘要 [1]

公司概况与行业特点 - 公司三代主管道涵盖国内所有三代堆型，包括AP1000、ACP1400、ACP1000、ACPR1000和华龙一号 [1] - 核电主管道招标无季节性，受国家宏观政策影响较大 [1] 合同与财务影响 - 公司二级控股子公司签署合同总金额1.7亿人民币（含税），占2015年营业收入的36.92%，对公司经营业绩产生积极影响 [2]

公司财务数据 - 2015年第三季度报告披露的营业收入为43,289.96万元，营业成本为18,416.11万元 [1] - 由于部分产品项目不满足收入确认条件，第三季度的营业收入调整为17,005.94万元，营业成本调整为14,089.76万元，归属于母公司的净利润为-7,073.07万元 [3] 收入确认问题 - 核级材料项目因产品未移交至最终客户，2015年12月31日不予确认收入 [3] - 特种产品项目因在产品未得到客户确认，不符合建造合同结果可靠估计原则，不予确认收入 [3] 核电行业政策 - 2015年核电产业恢复放缓，主要受技术选型的"路线之争"影响 [3] - 三代核电技术（华龙一号、AP1000、CAP1400）的成熟应用是核电发展进度的关键因素 [3] - 2015年三代核电主管道未进行任何招投标工作 [3] 公司产品与技术 - 公司三代主管道涵盖国内所有三代堆型：AP1000、ACP1400、ACP1000、ACPR1000、华龙一号 [3] - 核电主管道招标无季节性，受国家宏观政策影响较大 [3]