崇义章源钨业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年）（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规，以及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司《章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由九名董事组成，其中应有 1/3 以上独立董事，独 立董事中至少有 1 名会计专业人士，对股东大会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案、审议年度报告； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订 ...

崇义章源钨业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》及公司《章程》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事；经理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，独 立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 ...

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 11 月 7 日接到 控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）函告，获悉章源控 股所持本公司的部分股份解除质押及部分股份被质押，具体事项如下： 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-055 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 （一）股东股份解除质押及股份质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其所 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 东及一致行动 | 质押股份 数量 | 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | 名称 | | | 比例 | | | | | | | | | 人 | （股） | | | | | | | | | 章源 | 为本公司 | ...

公司经营情况 - 2023年前三季度公司营业收入251,839.19万元,同比增加0.49%,净利润11,020.83万元,同比减少38.03%,净利润下降主要是产品毛利率同比下降、销售费用和资产减值同比增加共同影响所致[1] - 公司拥有6座采矿权矿山,8个探矿权矿区,目前保有钨资源储量9.46万吨,锡资源储量1.76万吨,铜资源储量1.28万吨[1][2] - 国家对钨矿开采实行总量控制,配额管理,公司钨精矿配额较为稳定[3] - 公司正在进行新安子钨锡矿与龙潭面探矿权矿区、淘锡坑钨矿与东峰探矿权矿区的资源整合,并加快矿山机械化应用,提高采矿、选矿效率[4] 产能情况 - 公司钨粉产能15,000吨,碳化钨粉产能13,100吨,超细碳化钨粉产能2,500吨/年(一期),未来将根据市场情况扩充产能[4][5] - 公司正在对粉末一期进行技术改造,提高自动化程度、降能耗,提升产品品质和人均产能[5] 下游业务发展 - 赣州澳克泰2023年前三季度刀片销量保持稳定增长,毛利率持续提高,高性能硬质合金精密刀具产能2,000万片/年,硬质合金棒材产能1,000吨/年,未来将依据市场需求扩充有竞争力、高附加值产品的产能[5] - 公司致力于向航空航天、军工等行业布局,以开发大客户为目标,提升客户服务能力,提高涂层刀片的市场份额,形成可转位刀片、整体切削刀具、硬质合金棒材、涂层装备及服务和高端陶瓷材料五大业务板块[6]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为2,518.39亿元，同比增长0.49%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为36.15亿元，同比下降34.26%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为146.41亿元，同比增长9.96%[3] - 基本每股收益为0.03009元，同比下降34.26%[3] - 加权平均净资产收益率下降0.72个百分点至1.91%[3] 资产负债情况 - 递延所得税资产为13.44亿元，递延所得税负债为15.70亿元[4] - 公司通过资本公积金转增股本方案，总股本增至1,201,417,666股[4] - 公司资产负债表项目变动中，应收账款增长143.92%，应交税费增长213.08%[8] - 公司流动资产中，应收账款达到632,733,341.95元，较年初增长144.5%[19] - 公司持有待售资产为0元，存货达到1,495,110,068.39元[20] - 公司流动负债中，应付票据为702,947,000.00元，较上期增长14.3%[21] - 公司非流动资产中，固定资产为1,230,941,984.30元，无形资产为412,882,283.38元[20] - 公司非流动负债中，长期借款为540,450,000.00元，递延收益为112,198,841.89元[21] - 公司所有者权益中，股本为1,201,417,666.00元，资本公积为302,609,380.47元[22] 公司业务情况 - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益达37.20亿元[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 崇义章源钨业股份有限公司2023年第三季度实收资本增加了27,725.03万元，增幅为30.00%[10] - 销售费用年初至报告期末数较上年同期增加了1,703.76万元，增幅为62.49%[11] - 经营活动现金流入小计年初至报告期末数较上年同期增加了23,666.81万元，增幅为12.03%[13] - 投资活动现金流出小计年初至报告期末数较上年同期减少了6,452.76万元，下降幅度为50.88%[14] - 崇义章源投资控股有限公司持有公司股份的质押数量为415,850,000股[15] - 公司报告期内实施了2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增3股[17] 季度财务表现 - 第三季度营业总收入为251.8亿元，较上一季度略有增长[23] - 营业总成本为239.3亿元，其中销售费用和管理费用分别为4.4亿元和9.9亿元[23] - 营业利润为13.4亿元，较上一季度有所下降[24] - 净利润为10.9亿元，按经营持续性分类为持续经营净利润[24] - 综合收益总额为10.9亿元，归属于母公司所有者[25] - 基本每股收益为0.09元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.6亿元，主要由支付给职工及税费导致[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.1亿元，主要由购建固定资产支付导致[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.7亿元，主要由偿还债务支付导致[27] - 现金及现金等价物净增加额为-19.5亿元，期末现金余额为12.1亿元[27] 资产负债结构 - 第三季度流动资产合计为2,600,302,953.45，其中存货占比最大[28] - 非流动资产合计为2,191,435,797.31，其中商誉和长期待摊费用占比较大[29] - 流动负债合计为1,856,014,417.06，主要包括短期借款、应付票据和应付账款[30]

崇义章源钨业股份有限公司 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-054 关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及经营情况，公司对合并报表范围的各类资产进行了全面清 查。在清查的基础上，对各类资产进行了充分的分析和评估，确定对部分资产计 提资产减值准备。 公司于 2023 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第 四次会议，审议通过《关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1. 存货跌价准备情况 依据《企业会计准则》和公司会计政策，资产负债表日，存货采用成本与可 变现净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成 本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备，记入当期损益。对已售存货计提了存货跌价准备的，应结 转已计 ...

一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件的形式 发出，于 2023 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国 公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-051 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第六 届董事会第四次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，监事会对议案发表了相关意见。 《关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》详见 2023 年 10 月 31 日《证券 时报》《中国证 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-052 崇义章源钨业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件的方式 发出，于 2023 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席 监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符 合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2023 年第三季度报告》程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

崇义章源钨业股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的合理性说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》和《审计委员会实施细则》等规定，崇义章源钨业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年 1-9 月计提资产减 值准备事项进行了审议，基于审慎的判断，发表如下意见： 崇义章源钨业股份有限公司 2023 年 10 月 28 日 2 审计委员会委员签名： 王 平 潘 峰 王京彬 韩复龄 公司已就 2023 年 1-9 月计提资产减值准备事项向我们提供了详细的资料， 并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相 关资料并进行了审查，一致认为：公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准 则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了截至 2023 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备事项。 1 （此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的合理性说明签字页） ...