| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司及子公司有关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保公司之控制子公司正常经营业务开展需要，西子清洁能源装备制造股 份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第五次会议、第六届监事第五次会议通过了《关于公司及子公司有关担 保事项的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体担保情况如下表所示： | 被担保方 | 担保方 | | 被担保 | 担保 方持 | 本次新 增担保 | 截至目 | 担保额 度占上 市公司 | 是否关 | | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | | 方资产 | 股比 | 金额 | 前担保 | 最近一 | 联 ...

资金募集 - 公开发行可转换公司债券发行总额11.1亿元，期限6年[2] - 截至2021年12月30日，实际募集资金净额10.9630176314亿元[3] 资金使用 - 拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][10] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.521668451亿元，余额6.2977940566亿元[6] 项目投资 - 新能源科技制造产业基地项目投资10.321543亿元，募集资金投资10.3亿元[6] - 补充流动资金项目投资和募集资金投资均为8000万元[6] 存款情况 - 农行杭州新城支行可转让大额存单1亿元，预期年化收益率1.80%[12] - 杭州银行江城支行两笔大额存单各2亿元，预期年化收益率1.85%和2.05%[12] 项目进度 - 新能源科技制造产业基地建设期约2.5年，预计2025年9月投入使用[2]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，费用不超208万元[2][3] 天健基本情况 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[5] 天健业务数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[5] - 2023年审计收费7.20亿元，上市公司审计客户707家，同行业544家[5] 风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[5] 执业处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7][8] - 项目相关人员近三年无处罚处分记录，无影响独立性情形[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为643,662.78万元，锅炉及清洁环保能源装备等销售收入占比63.24%，工程服务收入占比34.09%[10] - 2024年度营业总收入为64.37亿元，较2023年度下降20.39%；营业总成本为60.69亿元，较2023年度下降21.96%[33] - 2024年净利润为5.0879702381亿美元，2023年为1.1554830058亿美元[35] - 归属于母公司股东的净利润2024年为4.3978763155亿美元，2023年为0.5458185392亿美元[35] 财务数据 - 2024年末货币资金为3,529,696,399.14元，较期初下降；应收票据为104,621,445.20元，较期初减少[27] - 2024年末应收账款为1,828,639,997.29元，较期初略有下降；存货为1,552,133,132.53元，较期初增加[27] - 2024年末流动资产合计为10,038,240,568.52元，较期初减少；固定资产为2,227,143,811.71元，较期初增加[27][28] - 2024年末短期借款为162,035,948.88元，较期初大幅减少；应付票据为1,231,316,491.79元，较期初减少[28] - 2024年末流动负债合计为7,970,454,191.04元，较期初减少；资产总计为15,013,267,688.83元，较期初减少[28] - 公司负债合计从2023年的116.01亿元降至2024年的103.01亿元，降幅为11.21%[29] - 公司所有者权益合计从2023年的43.52亿元增至2024年的47.12亿元，增幅为8.27%[29] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年03月28日，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 注册会计师姓名为闾力华、张春洋，审计报告文号为天健审[2025] 1505号[4] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，《企业会计准则解释第18号》对可比期间信息追溯调整，2023年度营业成本增加105,452,078.61元，销售费用减少105,452,078.61元[181] 税收政策 - 增值税税率为5%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15%、20%、25%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[183] - 本公司等部分公司2024年度企业所得税按15%的税率计缴；部分子公司符合小微企业普惠政策[183][184][185] 其他 - 公司之孙公司临安绿能公司2024年度销售电力、热力收入享受增值税即征即退优惠[186]

审计委员会人员变动 - 2024年11月18日胡世华离任，补选傅怀全为独立董事并任主任委员[1] 审计委员会会议情况 - 2024年共召开会议7次，全体委员均出席并发表意见[2] - 第一次会议3月1日召开，制定《会计师事务所选聘制度》[2] - 第二次会议3月21日召开，续聘天健为2024年度审计机构[2] 审计机构评价 - 公司认为天健具备资格，审计独立且尽责[4][5]

浙商证券股份有限公司 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子 清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能 2024 年度募集 资金存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，杭州锅炉集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元， 按面值发行，发行总额 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年3月 28日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值 业务的议案》，为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司及子公司 拟根据生产经营计划开展套期保值业务，降低原材料价格波动风险，保障主营 业务稳健发展。公司及子公司拟利用自有资金开展热卷期货套期保值业务（只 在场内市场进行，不在场外市场进行）。现将相关情况公告如下： 定套期保值的数量，公司拟投入保证金不超过人民币1亿元开展热卷套期保值业 务，且所需保证金最高占用额不超过人民币1亿元（不含期货标的实物交割款 项）。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展有效期间为2025年4月至 2026年3月。公司将利用自有资金进行套期 ...

投资决策 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金投低风险理财产品[3][4] - 投资期限自股东大会决议通过之日起一年内有效[5] 投资目的与品种 - 目的是提高资金利用效率和增加收益[3] - 品种为银行结构性理财、国债逆回购等[3][4] 审批与风险 - 议案已通过董事会审议，待股东大会审议[3][5] - 投资受市场波动影响，收益不可预期[6] 风险管控 - 及时分析跟踪，不利时采取保全措施[6] - 审计办公室每季度末全面审查投资[6] 影响 - 不影响日常经营，可增加公司收益[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估傅怀全、刘国健、宋明顺及胡世华独立性情况[1] - 上述人员符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[1]

董监高责任险购买 - 2025年3月28日董事会审议购买议案[3] - 投保人是西子清洁能源装备制造股份有限公司[3] - 被保险人是公司及董监高[3] - 赔偿限额不超1亿人民币[3] - 保险期间1年[3] - 保费以最终报价审批为准[3] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理购买、续保或重投事宜[3] 议案审议 - 议案因董事回避表决提交股东大会审议[4] 公告时间 - 公告于2025年3月31日发布[5]