关于开展热卷商品期货套期保值业务的 二、公司开展热卷期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值交易品种 公司拟开展的热卷期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的热 轧卷板期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、拟投入金额及业务期间 可行性分析报告 一、公司开展热卷期货套期保值业务的必要性 热轧钢板等钢材是公司生产产品的重要原材料之一，公司 2025 年生产所需 要的结构件和受压件钢材用量预计在 20 万吨左右，所需采购成本约 16 亿元左 右。钢材属于大宗商品，价格受宏观环境、供需关系等多方面影响，每年都有较 大幅度的波动。而钢材的价格波动，对公司原材料采购成本及库存价值均有较大 的影响。 近年来，公司积极把握钢材价格的季节性走势，通过选择合理的采购时点， 有效控制了原材料采购成本。但在公司钢材需求达到一定规模的情况下，有必要 进一步采取措施，积极降低钢材价格大幅波动带来的风险，保证日常生产的平稳、 有序进行。 为此，公司拟开展热卷期货套期保值业务，充分利用期货市场的避险功能， 保证产品成本的相对稳定，降低钢材价格波动对公司正常经营的影响。 2500 3000 3500 4000 4500 5 ...

投资决策 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金投低风险理财产品[3][4] - 投资期限自股东大会决议通过之日起一年内有效[5] 投资目的与品种 - 目的是提高资金利用效率和增加收益[3] - 品种为银行结构性理财、国债逆回购等[3][4] 审批与风险 - 议案已通过董事会审议，待股东大会审议[3][5] - 投资受市场波动影响，收益不可预期[6] 风险管控 - 及时分析跟踪，不利时采取保全措施[6] - 审计办公室每季度末全面审查投资[6] 影响 - 不影响日常经营，可增加公司收益[9]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，费用不超208万元[2][3] 天健基本情况 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[5] 天健业务数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[5] - 2023年审计收费7.20亿元，上市公司审计客户707家，同行业544家[5] 风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[5] 执业处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7][8] - 项目相关人员近三年无处罚处分记录，无影响独立性情形[10]

业务范围 - 2024年公司业务遍布全球100多个国家和地区[23] 研发与业务拓展 - 2024年公司持续加大研发投入，向光热储能、钒液流电池等多元化业务拓展转型[23] - 光热储能领域已有16座太阳能光热发电站采用公司技术装备[24] 产品与市场 - 公司生产的节能环保余热锅炉超3000台（套）[32] - 公司产品可减排二氧化碳1.6亿吨，年节约标煤6600多万吨[33] - 公司燃气轮机余热锅炉余热利用率达90.5%，超国际先进水平85% [36] - 公司燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉等市场占有率多年国内第一[36] 项目进展 - 2024年公司参建的四川能投广元9H级燃机工程1号机组168小时试运成功[39] - 2024年公司与国欣洁宇签署90MW尾气发电项目二期EPC总承包合同[39] - 承建的独山能源年产540万吨PTA项目公用工程及辅助设施1x180T/h锅炉工程3锅炉点火一次成功[45] - 参建的国能河北公司龙山电厂“抽汽蓄能”熔盐储热灵活性调峰科技示范项目正式开工[40] - 总承包的越南正隆三期热电联产项目正式举行开工仪式[40] - 承制的日本新日铁福山项目CDQ锅炉通过最终检验[45] - 签署尼日利亚12台9E燃机余热锅炉项目合作框架协议[45] 公司治理 - 报告期内公司累计召开股东大会6次、董事会12次、监事会6次[65] - 报告期内提名委员会通过议案3次，董事会通过47项，监事会通过16项，股东大会通过85项、22项[65][66] - 报告期内独立董事专门会议召开3次、审计委员会召开7次、薪酬与考核委员会召开1次[67] - 2024年公司组织2次董监高履职能力培训[69] - 截至报告期末公司董事会由9名成员组成，其中6名为非独立董事，8位独立于管理层，5名外部董事（含1名外籍董事）[72] - 公司在高管薪酬考核中引入ESG相关绩效指标[73] - 截至报告期末公司拥有独立董事3名，独立董事占比为33.33%[75] 信息披露与投资者关系 - 报告期内公司累计披露公告及相关文件共计142份，其中定期报告4份、临时公告91份[79] - 报告期内召开2次业绩说明会，答复68项投资者问题，公开接受19次机构调研[81] - 2024年计划回购股份金额预计在0.5至1亿元人民币之间[83] - 公司自上市后十多年累计现金分红17.76亿元[83] - 深交所互动易平台回复率约96%[84] - 发布投关调研公告数量同比增长约533%[84][87] 合规与风险管理 - 2024年公司未发生任何重大违法违规事件[102] - 2024年6月公司组织新《公司法》解读合规专题培训和工程法律合规培训[103][105] - 2024年新增和修订23个内控制度，涉及6个部门[114] - 2024年审计发现关闭率85%，通过监审联动增收节支680万元[117] - 报告期内开展审计25次，开展专项审计6次[119] 数据安全 - 公司对关键岗位员工签署《保密协议》，签署率达100%[126] - 公司在客户数据管理上实施100%数据隔离，异地或移动终端访问核心数据系统时100%采用零信任代理工具[126] - 2024年公司完成异地容灾部署，本地机房存储所有业务数据60天，关键业务数据在同城机房保存7天、异地机房备份3天[128] 环保与可持续发展 - 公司污染物排放达标率100%，环保部门行政处罚事件发生次数为0次，固体废物、危险废物合规处置率100%[143] - 报告期内公司环保总投入共计2824.12万元，未有任何环保违规事件发生[152] - 2024年废水排放总量为252,952.00吨，其中工业废水排放量42,882.00吨，生活废水排放量210,070.00吨[163] - 2024年废气排放总量为1,202,400立方米，挥发性有机物（VOCs）4.56千克，氮氧化物（NOx）184.91千克，二氧化硫（SO₂）130.50千克，颗粒物0.30千克，烟尘84.20千克[166] - 2024年有害废弃物产生量为3,596.36吨，处置量为3,547.18吨[172] - 2024年无害废弃物产生量为2,348.89吨，处置量为2,348.89吨，综合利用量为1,771.10吨，综合利用率为75.40%[172] 项目效益 - 青海德令哈50MW光热电站设计年发电量1.46亿kWh，每年可节约4.6万吨标准煤，减排二氧化碳约12.1万吨[179] - 2024年7月11日参建的四川能投广元燃机工程1号机组投运，投运后年发电量约为35.41亿度，节约标煤约33.92万吨[181] - 东莞宁洲项目建成后将为大湾区提供超2.4吉瓦电力，满足400多万户家庭用电[183] - 重庆科尔科克项目为公司历史最大单机规模发电机组项目（2套99MW），年产焦炭150万吨[187] - 国能河北龙山项目将机组最低上网负荷降至5%额定值，节约燃煤15.6万吨，减少碳排放42万吨[189] - 西子航空零碳工厂采用6MWp屋顶分布式光伏，年发电量530万kWh，节约标准煤3,965吨，减少二氧化碳排放7,912吨[191] - 绍兴绿电熔盐储能项目总熔盐用量达7,500吨，年运行小时数达8,400小时，年发电6,400万千瓦时，供蒸汽量84万吨，节约标准煤15.5万吨，减排二氧化碳约29万吨[192] - 厦门火炬园海辰片区项目预计实现企业用能综合成本下降10%以上[193]

一、开展远期外汇交易业务的目的 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司，涉及 货物进出口业务及境外 EPC 工程总承包业务。公司进出口业务结算货币主要为 美元、欧元、日元及跨境人民币等，人民币对外币汇率波动对公司生产经营会 产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响， 公司 2025 年拟开展远期外汇交易业务来规避汇率风险。 公司不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险 为目的。公司进行的远期外汇交易业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行 或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期外汇交易业务经营资格 的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公 司从事远期外汇交易业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用 于金融衍生品交易业务的情况。 二、远期外汇交易业务基本情况 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办 理的 ...

公司决策 - 公司拟注销全资子公司芜湖新能源和海宁新能源[3] 芜湖新能源情况 - 注册资本5800万元[4] - 2024年12月31日资产17273853.78元，负债100429973.78元，净资产 -83156120.00元[6] - 2025年2月28日资产17185368.68元，负债100429973.78元，净资产 -83244605.10元[6] - 2024年度营收0，净利润 -697457.36元[6] - 2025年1 - 2月营收0，净利润 -88485.10元[6] 海宁新能源情况 - 注册资本2000万元[7] - 2024年12月31日资产12376792.98元，负债26173867.59元，净资产 -13797074.61元[12] - 2025年2月28日资产11175997.23元，负债25430566.00元，净资产 -14254568.77元[12] - 2024年度营收35615963.32元，净利润 -8790461.39元[12] - 2025年1 - 2月营收402817.04元，净利润 -457494.16元[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估傅怀全、刘国健、宋明顺及胡世华独立性情况[1] - 上述人员符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为643,662.78万元，锅炉及清洁环保能源装备等销售收入占比63.24%，工程服务收入占比34.09%[10] - 2024年度营业总收入为64.37亿元，较2023年度下降20.39%；营业总成本为60.69亿元，较2023年度下降21.96%[33] - 2024年净利润为5.0879702381亿美元，2023年为1.1554830058亿美元[35] - 归属于母公司股东的净利润2024年为4.3978763155亿美元，2023年为0.5458185392亿美元[35] 财务数据 - 2024年末货币资金为3,529,696,399.14元，较期初下降；应收票据为104,621,445.20元，较期初减少[27] - 2024年末应收账款为1,828,639,997.29元，较期初略有下降；存货为1,552,133,132.53元，较期初增加[27] - 2024年末流动资产合计为10,038,240,568.52元，较期初减少；固定资产为2,227,143,811.71元，较期初增加[27][28] - 2024年末短期借款为162,035,948.88元，较期初大幅减少；应付票据为1,231,316,491.79元，较期初减少[28] - 2024年末流动负债合计为7,970,454,191.04元，较期初减少；资产总计为15,013,267,688.83元，较期初减少[28] - 公司负债合计从2023年的116.01亿元降至2024年的103.01亿元，降幅为11.21%[29] - 公司所有者权益合计从2023年的43.52亿元增至2024年的47.12亿元，增幅为8.27%[29] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年03月28日，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 注册会计师姓名为闾力华、张春洋，审计报告文号为天健审[2025] 1505号[4] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，《企业会计准则解释第18号》对可比期间信息追溯调整，2023年度营业成本增加105,452,078.61元，销售费用减少105,452,078.61元[181] 税收政策 - 增值税税率为5%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15%、20%、25%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[183] - 本公司等部分公司2024年度企业所得税按15%的税率计缴；部分子公司符合小微企业普惠政策[183][184][185] 其他 - 公司之孙公司临安绿能公司2024年度销售电力、热力收入享受增值税即征即退优惠[186]

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

监事会会议 - 2024年召开六次会议，审议多项报告及议案[2][3][5] 监督情况 - 列席董事会和股东大会会议并监督[6] - 认为2024年度财报能反映财务状况和成果[7] - 报告期关联交易合规，未损害股东利益[7]