深 圳 证 券 交 易 所 关于对海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 120 号 （3）请结合对（1）的回复，说明你公司 2023 年度持续经 营能力是否改善。请年审机构结合公司 2023 年度经营情况，说 2 海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.关于持续经营能力。年报显示，2023 年你公司实现营业收 入 171,324.08 万元，同比下降 11.37%，实现归属于上市公司股 东的净利润-50,683.90 万元，同比下降 2.76%，扣非后归属上市 公司股东的净利润-50,311.57 万元，同比增长 27.53%，你公司 净利润及扣非后净利润已连续三年为负值。中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"年审机构"）对你公司 2022 年 度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 审计报告，而本次针对 2023 年度财务报表出具了标准无保留意 见的审计报告。你公司在"关于 2022 年度审计报告中与持续经 营相关的重大不确定性段落的无 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-033 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已于 2023 年 8 月 16 日届满。鉴于公司新一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成， 为确保监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会的换届选举工作进行了延 期，公司于 2023 年 8 月 15 日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公 告》（公告编号：2023-041）。 现为顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司监 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及 公司《监事会议事规则》等相关规定，拟选举产生新一届监事会。公司现将第六 届监事会组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举程序、监事候 选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会组成 按照《公司章程》的规 ...

关于公司董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会已于 2023 年 8 月 16 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成， 为确保董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作进行了延 期，公司于 2023 年 8 月 15 日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公 告》（公告编号：2023-041）。 现为顺利完成董事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等相关规定，拟选举 产生新一届董事会。公司现将第六届董事会组成、董事选举方式、董事候选人的 推荐、本次换届选举程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会组成 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-032 海南瑞泽新型建材股份有 ...

上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 9 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律师见证 本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员 资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文 件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行 审查，现发表法律意见如下： 现场会议地点为 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-031 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：董事长张海林先生 6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 3、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、本次年度股东大会审议的议案（五）、议案（七）属于特别决议事项，已经参加本次 股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通 过。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-030 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于参加 2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者 集体接待日的公告 董事会 二○二四年五月六日 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员 将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、 公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展 等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大 投资者踊跃参与。 特此 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入351,661,269.16元，同比减少2.25%[5] - 本期营业总收入351,661,269.16元，上期为359,755,333.96元[19] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -16,511,232.42元，同比增长36.72%[5] - 本季度净利润亏损1536.31万元，上年同期亏损2466.42万元[20][21] - 归属于母公司所有者的净利润本季度亏损1651.12万元，上年同期亏损2609.35万元[21] - 基本每股收益本季度为 -0.0144，上年同期为 -0.0227[21] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额39,777,116.95元，同比增长98.95%[5] - 2024年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金28,070,620.86元，同比增长63.00%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为3977.71万元，上年同期为1999.35万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本季度亏损554.08万元，上年同期亏损790.66万元[23][24] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度亏损943.30万元，上年同期亏损1883.62万元[24] - 现金及现金等价物净增加额本季度为2480.33万元，上年同期减少674.93万元[24] - 期末现金及现金等价物余额本季度为5717.57万元，上年同期为8557.11万元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本季度为4.42亿元，上年同期为3.63亿元[23] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金113,828,617.36元，较1月1日增长57.56%[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额113,828,617.36元，期初余额72,243,108.74元[17] 费用与收益相关 - 2024年1 - 3月销售费用7,026,132.26元，同比增长32.00%[9] - 2024年1 - 3月其他收益1,617,038.79元，同比增长172.32%[9] 股东数量与持股相关 - 报告期末普通股股东总数56,225人[13] - 冯活灵持股比例11.29%，持股数量129,510,000股[13] - 张海林持股比例10.78%，持股数量123,660,000股[13] - 前10名无限售条件股东中，冯活灵持股129,510,000股，三亚大兴集团有限公司持股95,132,742股，张艺林持股53,249,900股等[14] - 股东姚向军通过信用证券账户持有10,982,600股，张少光通过信用证券账户持有5,190,086股[15] 资产负债相关 - 应收账款期末余额1,680,505,602.57元，期初余额1,836,792,396.74元[17] - 资产总计期末余额3,811,353,366.63元，期初余额3,944,651,719.01元[18] - 流动负债合计期末余额1,624,326,134.53元，期初余额1,738,642,809.97元[19] - 非流动负债合计期末余额1,233,712,515.34元，期初余额1,237,331,106.44元[19] - 负债合计期末余额2,858,038,649.87元，期初余额2,975,973,916.41元[19] - 所有者权益合计期末余额953,314,716.76元，期初余额968,677,802.60元[19] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本3.67亿元，上年同期3.76亿元[20]

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 公司 2023 年度结合资产及经营的实际情况计提减值准备，计提的依据充分 合理，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允 地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准 确的会计信息。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事 会审议批准。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 18 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》 《公司章程》等相关文件规定，我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会委员，通过对公司本次计提资产减值准备相关 材料的认真审查，我们对公司 2023 年度计提资产减值准备合理性说明如下： ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | | --- | --- | --- | | 2023.4.27 | 第五届监事 会第十八次 | 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 | | | 会议 | | | 2023.8.29 | 第五届监事 | 《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 | | | 会第十九次 会议 | 《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 《关于注销 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 2021 | | 2023.10.30 | 第五届监事 会第二十次 | 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 | | | 会议 | | 上述会议决议公告详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。 2023 年度，监事会未有单独聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协 助工作的情形，也未有单独提议召开股东大会的情形。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见 2023 年度，海 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-021 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一）预计关联交易概述 | | | 根据项目公 司章程约 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 河北雄安寨里混凝 | | 定，公司对 | | | | | 土有限公司 | 分红权 | 其实现利润 | 1,500 | 51.12 | - | | | | 部分享有 | | | | | | | 28%的分红 | | | | | | | 权 | | | | | 小计 | - | - | 2,002.30 | 181.47 | 344.75 | | 合计 | - | - | 10,287.30 | 1,073.80 | 7,030.05 | 本次预计关联交易为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司与关联方之间因向关联人提供运营服务、车辆租赁、劳务服务以及租赁 服务， ...