石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 董事会专门委员会任职情况：第八届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核 委员会委员、战略与规划委员会委员、审计委员会委员。 （二）关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自 身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业担任任何职务，与公司 以及公司控股股东、实际控制人及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 （刘骁悍） 本人作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 ...

2024年情况 - 召开6次董事会，独立董事应出席4次，实际出席4次[6] - 召开2次股东大会，独立董事因任职晚未参加[7] - 独立董事参加审计委员会会议2次[8] - 独立董事任职时间为6月起，现场工作时间6天[3][13] - 按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[16] 未来展望 - 独立董事将履行义务，为公司发展提供建议[18] - 深入了解经营情况，加强与人员沟通[18] - 保证董事会运作，推动完善治理结构[18]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事应出席6次，实际出席6次[7] - 2024年召开2次股东大会，独立董事现场出席2023年年度股东大会[8] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，独立董事应出席5次，实际出席5次[9] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》等[10][11][18] - 2024年4月26日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[22] - 2024年4月26日审议通过聘任中勤万信为2024年度审计机构议案[23] 其他事项 - 2024年独立董事未行使特别职权，现场工作20天[12][16] - 2024年6月3日审议通过增补柴振国为独立董事候选人议案[25] - 独立董事陈刚表示2024年履职，新一年将继续并提建议[26]

石家庄以岭药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项专项审核报告 勤信专字【2025】第 1102 号 | 关于营业收入扣除事项专项审核报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 内 容 营业收入扣除情况明细表 | 页 3 | 次 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 石家庄以岭药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项专项审核报告 勤信专字【2025】第 1102 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"以岭药业"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了勤信审字【2025】第 0752 号审计报告。在此 基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下 简称"明细表"）。该明细表已由以岭药业管理层按照深圳证券交易所（以下简称 "监管机构"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

财务审计 - 中勤万信会计师事务所于2025年4月28日对以岭药业2024年度财报签标准无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 公司2024年期初往来资金余额总计3699910844.18元，年度累计发生额1174883322.23元，偿还额889615797.39元，期末余额3985178369.02元[8]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入651,273.45万元，主要为国内销售产生的收入[7] - 2024年营业总收入65.13亿元，较2023年的103.18亿元下降36.88%[34] - 2024年净利润亏损7.34亿元，2023年盈利13.44亿元[34] - 2024年基本每股收益为 -0.4337元/股，2023年为0.8095元/股[34] - 2024年销售费用23.35亿元，较2023年的27.05亿元下降13.68%[34] - 2024年研发费用8.27亿元，较2023年的8.53亿元下降2.99%[34] - 2024年资产减值损失2.48亿元，较2023年的0.35亿元增加608.57%[34] 资产负债情况 - 2024年末公司资产总计133.19亿元，较2023年末的169.79亿元下降21.56%[22] - 2024年末流动资产合计43.35亿元，较2023年末的65.44亿元下降33.76%[22] - 2024年末非流动资产合计89.84亿元，较2023年末的104.36亿元下降13.91%[22] - 2024年末负债合计31.17亿元，较2023年末的55.41亿元下降43.75%[25] - 2024年末所有者权益合计102.02亿元，较2023年末的114.38亿元下降10.81%[25] - 2024年末货币资金8.53亿元，较2023年末的9.41亿元下降9.39%[22] - 2024年末应收账款12.25亿元，较2023年末的24.01亿元下降48.98%[22] 现金流量情况 - 2024年度经营活动现金流入小计75.80亿元，2023年度为95.43亿元[41] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额6.11亿元，2023年度为1.55亿元[41] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额16.12亿元，2023年度亏损8.99亿元[41] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额亏损22.53亿元，2023年度亏损2.21亿元[41] - 2024年度现金及现金等价物净增加额亏损0.30亿元，2023年度亏损9.64亿元[41] 公司基本情况 - 公司2001年由石家庄以岭药业有限公司整体变更设立，2011年7月28日在深交所上市[61] - 公司股本为16.71亿元，注册地址为石家庄市高新技术开发区天山大街238号[61] - 公司所处行业为医药制造业，主要产品有通心络胶囊等[61] 会计政策与税务政策 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年12月31日起施行《企业会计准则解释第18号》，均未对报告期内财务状况和经营成果产生重大影响[169][170] - 公司及部分子公司享受多项税收优惠政策，如15%企业所得税优惠税率、小型微利企业税收优惠政策等[182][183][184][185][186] 其他财务数据 - 2024年末存货账面余额为200,186.35万元、跌价准备为25,548.32万元、账面价值为174,638.03万元[9] - 2024年末交易性金融资产年初余额为205,968,611.11元，年末无余额[198] - 年初余额合计为400万美元[200]

募集资金总体情况 - 2017年非公开发行股票募集资金总额为13.06亿元，净额为12.89亿元[4] - 2024年度使用募集资金1364.47万元，累计使用9.07亿元[7] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为4.60亿元，专用账户余额为6965.46万元[7] 各银行存放情况 - 中国银行石家庄黄河大道支行初始存放金额为1.50亿元[5][13] - 华夏银行石家庄红旗支行初始存放金额为3.00亿元，截至2024年12月31日余额为612.40万元[5][13] 各项目投入情况 - 截至2024年12月31日，化学制剂国际产业化项目累计投入37,756.04万元，本报告期投入728.10万元[20][34] - 连花清瘟胶囊国际注册项目累计投入7,034.92万元，本报告期投入0.00万元[20][34] - 连花清瘟系列产品产能提升项目累计投入17,600.94万元，本报告期投入496.55万元[20][34] - 补充流动资金累计投入28,285.49万元[20][34] 资金变更与使用情况 - 2020年公司将化学制剂国际产业化项目部分募集资金25,486.60万元用于连花清瘟系列产品产能提升项目，占比19.77%[20][28][34] - 2021 - 2024年公司使用闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金金额分别为45,000万元、43,000万元、39,000万元、39,000万元，且均按时归还[21][22] - 2022 - 2024年公司分别使用募集资金600.00万元、1,500.00万元、700.00万元以借款方式提供给以岭万洲国际用于化学制剂国际产业化项目建设[27] 未来展望 - 化学制剂国际产业化项目预计未来一年投入1,283万元[35] - 连花清瘟系列产品产能提升项目报告期后除支付16.31万元设备尾款外无其他投入[35] 项目结项情况 - 2025年4月28日，公司审议通过连花清瘟系列产品产能提升项目结项及连花清瘟胶囊国际注册项目终止并永久补充流动资金的议案[36] - 连花清瘟系列产品产能提升项目节余募集资金7,869.35万元用于永久补充流动资金[35][39] - 连花清瘟胶囊国际注册项目节余募集资金13,575.96万元用于永久补充流动资金[35]

石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 勤信专字【2025】第 0260 号 | 目录 | | --- | | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 专项报告 | 1-2 | | 附件： | | | 石家庄以岭药业股份有限公司董事会关于 | 3-14 | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2024 | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 勤信专字【2025】第 0260 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"以岭药 业公司"）董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 以岭药业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为石家庄以岭 药业股份有限公司（以下简称"以岭药业"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对以岭药业部分募集资金投资项目拟结 项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金情况 中国国际金融股份有限公司 关于石家庄以岭药业股份有限公司 部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2017】 81 号）核准，公司于 2017 年采用向特定投资者非公开 发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74,720,183 股，发行价格为每 股人民币 17.48 元，募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84 元，扣除承销 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0754 号 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是以岭 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0754 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师 ...